Laporan Publikasi Deutsche Bank AG periode Juni 2016
Deutsche Bank
Jakarta Branch :
Deutsche Bank Building
80 Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Swift : DEUTIDJA
Surabaya Branch :
Wisma Dharmala 7th Floor. Suite 6
101-103 Jl. Panglima Sudirman Surabaya 60270
Tel (62) (31) 5311822 Fax (62) (31) 5316272
Telex 34296 dbsby ia PO. Box 1456. Surabaya 60014
Laporan Posisi Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
periode 1 Januari s/d 30 Juni 2016 dan 2015
per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Pos-Pos
ASET
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 1)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 3)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
Total Liabilitas
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Kepentingan Non Pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
30 Juni 2016
31 Desember 2015
7.419
4.270.027
2.941.181
1.059.877
10.090.369
3.677.979
6.268.620
143.770
-
9.398
11.248.278
1.451.653
1.629.300
4.653.191
2.204.981
2.311.349
136.861
-
1.292.750
401.055
9.692.482
9.692.482
1.500
(138.018)
(115)
(135.953)
(1.950)
3.722
(3.722)
118.198
(100.766)
392.822
1
392.821
392.821
605.472
30.634.368
1.327.100
182.251
6.740.064
6.740.064
1.500
(219.961)
(187)
(218.351)
(1.423)
3.722
(3.722)
115.613
(96.540)
69.768
1
69.767
69.767
360.092
27.471.707
10.220.911
2.788.640
7.968.194
1.204.549
7.802.692
3.218.686
6.459.263
1.540.716
401.055
4.131.776
460
4.131.316
235.355
1.729.264
28.679.744
182.251
3.560.768
3.560.768
27.607
1.883.729
24.675.712
1.387.393
1.387.393
-
1.387.393
1.387.393
8.582
-
-
-
-
-
8.582
567.231
567.231
1.954.624
30.634.368
1.400.020
761.197
638.823
2.795.995
27.471.707
No.
( dalam jutaan rupiah)
Pos-Pos
2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional *)
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak
penghasilan terkait
TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
DIVIDEN
LABA BERSIH PER SAHAM
2015
No.
Pos-Pos
Posisi 30 Juni 2016
L
KL
Posisi 30 Juni 2015
D
M
Jumlah
L
DPK
656.883
631.000
25.883
233.407
230.334
3.073
423.476
1.273.706
76.031
1.197.675
279.353
279.353
425.566
236.443
733
8.154
1.031.670
10.584
1.021.086
182.375
182.375
389.834
261.751
6.887
5.933
1.229.136
50.360
1.178.776
1.079.496
87.487
992.009
27.241
2.735
2
2.652
81
88.283
115.228
99
216.842
544.391
843.481
190.766
4.452
94
4.024
334
92.637
127.459
192
270.175
113.273
536.749
674
(197)
477
843.958
(174)
(64)
(238)
536.511
230.950
(45.777)
567.231
179.301
2.991
360.201
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
567.231
360.201
-
-
567.231
638.825
-
360.201
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
889
889
-
-
598.222
598.222
598.222
-
39.571
39.571
-
13.233
2.726
10.507
-
190.043
53.915
190.043
53.915
422.100 1.029.667
422.100 1.029.667
-
-
53.915
53.915
1.029.667
1.029.667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
510.527
66.002
444.525
-
861.271
63.591
797.680
-
-
-
-
-
861.271
63.591
797.680
-
-
-
2.751.137
2.061.692
689.445
637.777
159.684
478.093
10.090.369
9.951.757
138.612
-
1.617.064
1.049.771
567.293
570.834
161.564
409.270
4.498.355
4.213.923
284.432
-
-
-
-
-
1.617.064
1.049.771
567.293
570.834
161.564
409.270
4.498.355
4.213.923
284.432
-
245.592
245.592
245.592
-
99
99
99
-
1.292.750
500.000
792.750
401.055
9.692.483
9.692.483
8.513.411
1.179.072
1.500
17.771.481
9.209.231
8.562.250
1
1.599.950
800.000
799.950
379.386
11.477.023
11.477.023
9.439.937
2.037.086
1.500
18.343.164
7.797.055
10.546.109
1
469.965
-
-
84.057
1.599.950
800.000
799.950
379.386
12.031.045
469.965
217.656
252.309
-
-
-
84.057
84.057
-
12.031.045
9.741.650
2.289.395
1.500
18.363.934
7.802.526
10.561.408
1
20.770
5.471
15.299
-
138.018
303.212
-
109.548
279.183
-
-
-
-
-
-
-
Cadangan Penyisihan Kerugian
Transaksi Spot dan Derivatif
per 30 Juni 2016 dan 2015
per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
2015
1.
Dana Usaha
4.761.272
2.685.042
1.1 Dana Usaha
3.373.879
1.297.649
1.2 Modal disetor
1.387.393
1.387.393
Cadangan
-
-
2.1 Cadangan Umum
-
-
2.2 Cadangan Tujuan
-
-
3.
Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan
-
761.197
4.
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan
567.231
360.201
5.
Revaluasi aset tetap
-
-
6.
Pendapatan Komprehensif Lainnya : keuntungan berasal dari
7.
Posisi 30 Juni 2016
Individual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (Reverse Repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
Penyertaan
Penyertaan modal sementara
Tagihan lainnya
Transaksi rekening adminitratif
PPA wajib dibentuk
Kolektif
124.122
-
Posisi 30 Juni 2015
Umum
115
-
Khusus
29.412
10.634
1.438
-
1.950
11.831
-
CKPN
Individual
-
12.928
4.011
82.785
38.715
-
122.894
396
84.057
-
peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia
Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Tabel Perhitungan Rasio Keuangan
untuk dijual
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam jutaan rupiah)
(dalam %)
-
-
118.055
118.873
Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk
(maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)
8.
Pos-Pos
CKPN
KOMPONEN MODAL
2.
(dalam jutaan rupiah)
No.
I.
Faktor pengurang modal
-
-
8.1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan
-
-
8.2 Pendapatan komprehensif lain yang tidak dapat diperhitungkan
-
-
(159.580)
(163.184)
8.3 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan
nilai atas aset produktif
8.4 Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif
yang wajib dihitung
-
-
keuangan dalam trading book
-
-
8.6 Perhitungan pajak tangguhan
-
-
8.7 Goodwill
-
-
8.8 Aset tidak berwujud lainnya
-
-
8.9 Penyertaan
-
-
8.10 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
-
-
No.
I
1.
2.
3.
II
1.
8.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
8.11 Eksposur sekuritisasi
-
-
Total Modal
5.286.978
3.762.129
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit *)
9.444.368
9.509.880
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional
3.082.155
2.934.898
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko
2.318.731
1.315.124
14.845.254
13.759.902
9% - 10%
9% - 10%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
35,61%
27.34%
Capital Conservation Buffer
0,625%
-
0.00%
-
Countercyclical Buffer
Capital Surcharge untuk D-SIB
-
-
*) Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas instrumen keuangan yang menjadi faktor pengurang
Modal bank dan atas seluruh surat berharga dalam Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko
Pasar
2.
3.
4.
5.
Jumlah
-
per 30 Juni 2016 dan 2015
2016
M
-
(dalam jutaan rupiah)
Pos-Pos
D
-
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
No.
KL
I.
522.272
497.069
25.203
223.182
221.772
1.410
299.090
PIHAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
190.043
a. Rupiah
b. Valuta asing
190.043
2. Tagihan spot dan derivatif
422.100
a. Rupiah
b. Valuta asing
422.100
3. Surat berharga
a. Rupiah
b. Valuta asing
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah
b. Valuta asing
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah
b. Valuta asing
6. Tagihan Akseptasi
7. Kredit
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Bukan debitur UMKM
i. Rupiah
ii. Valuta asing
c. Kredit yang direstrukturisasi
i. Rupiah
ii. Valuta asing
d. Kredit properti
8. Penyertaan
9. Penyertaan modal sementara
10. Tagihan lainnya
11. Komitmen dan kontinjensi
510.527
a. Rupiah
66.002
b. Valuta asing
444.525
12. Aset yang diambil alih
II PIHAK TIDAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
2.751.137
a. Rupiah
2.061.692
b. Valuta asing
689.445
2. Tagihan spot dan derivatif
636.888
a. Rupiah
159.684
b. Valuta asing
477.204
3. Surat berharga
10.090.369
a. Rupiah
9.951.757
b. Valuta asing
138.612
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah
b. Valuta asing
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
1.292.750
a. Rupiah
500.000
b. Valuta asing
792.750
6. Tagihan Akseptasi
401.055
7. Kredit
8.848.570
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Bukan debitur UMKM
8.848.570
i. Rupiah
7.669.498
ii. Valuta asing
1.179.072
c. Kredit yang direstrukturisasi
i. Rupiah
ii. Valuta asing
d. Kredit properti
8. Penyertaan
1.500
9. Penyertaan modal sementara
10. Tagihan lainnya
11. Transaksi rekening administratif
17.718.677
a. Rupiah
9.206.505
b. Valuta asing
8.512.172
12. Aset yang diambil alih
1
III INFORMASI LAIN
1. Total aset bank yang dijaminkan :
a. Pada Bank Indonesia
b. Pada pihak lain
2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif
3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif
4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit
5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK)
terhadap total kredit
6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur
7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK)
terhadap total debitur
8. Lainnya
a. Penerusan kredit
b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah
c. Aset produktif yang dihapus buku
d. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih
e. Aset produktif yang dihapus tagih
DPK
Pos-Pos
30 Juni 2016
31 Des 2015
No.
Kolektif
373
1.555
23.563
-
Rasio
TAGIHAN KOMITMEN
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
2 Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah
terhadap total aset produktif dan aset non produktif
3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap
aset produktif
5 NPL gross
6 NPL net
7 Return on Asset (ROA)
8 Return on Equity (ROE)
9 Net Interest Margin (NIM)
10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
11 Loan to Funding Ratio (LFR)
KEWAJIBAN KOMITMEN
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta asing
b. Lainnya
i. Committed
ii. Uncommitted
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i. Rupiah
ii. Valuta asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
48.554.739
-
14.370.004
39.468
14.330.536
19.744.510
95.767
19.648.743
241.956
241.956
52.118.043
872
158.032
106.798
51.234
48.290.432
-
12.490.051
85.228
12.404.823
-
17.706.615
114.228
17.592.387
-
3.670.048
507.323
3.162.725
-
3.886.494
488.219
3.398.275
-
Transaksi
Umum
A. Terkait dengan Nilai Tukar
Khusus
16.710
16.205
2.883
-
-
16.000
2.564
97.138
42.588
84.057
1.039
2016
2015
35,61%
27,34%
0,66%
1,28%
0,20%
0,39%
0,72%
2,53%
1,25%
5,57%
19,75%
2,87%
69,29%
74,50%
0,50%
0,70%
0,00%
3,60%
20,42%
2,99%
78,83%
97,70%
-
-
-
-
9,13%
11,90%
2,82%
8,37%
8,45%
8,19%
Pengurus Bank
Chief Country Officer
: Kunardy Lie
Chief Operating Officer
: Anand Joshi
Trading
Hedging Tagihan
Liabilitas
23.031.812
23.031.812
-
1 Spot
1.893.613
1.893.613
-
939
253
2 Forward
4.948.325
4.948.325
-
55.858
9.334
900.193 1.076.771
3 Option
-
-
-
-
-
a. Jual
-
-
-
-
-
b. Beli
-
-
-
-
-
4 Future
-
-
-
-
-
16.189.874
16.189.874
5 Swap
6 Lainnya
B. Terkait dengan Suku Bunga
843.396 1.067.184
-
-
-
-
-
17.830.246
17.830.246
-
159.684
127.777
-
1 Forward
-
-
-
-
2 Option
-
-
-
-
-
a. Jual
-
-
-
-
-
b. Beli
-
-
-
-
-
3 Future
-
-
-
-
-
17.830.246
17.830.246
159.684
127.777
4 Swap
5 Lainnya
C. Lainnya
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.862.057
40.862.057
- 1.059.877 1.204.549
Catatan :
1
Informasi keuangan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank .
2
Informasi keuangan per 30 Juni 2016 dan 2015 tidak diaudit, sedangkan informasi
keuangan per 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International
(Rekan penanggung jawab Elisabeth Imelda, SE, M.Ak., CPA), dengan opini wajar tanpa
pengecualian dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2016.
3
Kurs tukar valuta asing yang digunakan adalah sebagai berikut:
Kurs : 30 Juni 2016
/ 1 USD
= Rp 13.212,50
Kurs : 31 Juni 2015
/ 1 USD
= Rp 13.332,50
Kurs : 31 Desember 2015 / 1 USD = Rp 13.785,00
4
Laporan Keuangan ini dapat dilihat melalui website : http://www.deutsche-bank.co.id
Kepatuhan (Compliance)
1 a. Persentase pelanggaran BMPK
i. Pihak terkait
ii. Pihak tidak terkait
b. Persentase pelampauan BMPK
i. Pihak terkait
ii. Pihak tidak terkait
2 Giro Wajib Minimum (GWM)
a. GWM Utama Rupiah
b. GWM Valuta Asing
3 Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan
Tagihan dan
Liabilitas Derivatif
Tujuan
Nilai
Notional
PPA wajib dibentuk
Rasio Kinerja
54.176.924
-
No.
Jakarta, 15 Agustus 2016
S.E. & O
MANAJEMEN
Head of Global Transactional Banking & Investor Services : Elwin Karyadi
Country Finance Director
: Hariyanto*
Direktur Kepatuhan
: Nisha Bhambhani
* Dalam proses Fit and Proper Test
Pemilik Bank
DEUTSCHE BANK AG
Kunardy Lie
Chief Country Officer
Anand Joshi
Chief Operating Officer
Jakarta Branch :
Deutsche Bank Building
80 Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Swift : DEUTIDJA
Surabaya Branch :
Wisma Dharmala 7th Floor. Suite 6
101-103 Jl. Panglima Sudirman Surabaya 60270
Tel (62) (31) 5311822 Fax (62) (31) 5316272
Telex 34296 dbsby ia PO. Box 1456. Surabaya 60014
Laporan Posisi Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
periode 1 Januari s/d 30 Juni 2016 dan 2015
per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Pos-Pos
ASET
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 1)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 3)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
Total Liabilitas
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Kepentingan Non Pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
30 Juni 2016
31 Desember 2015
7.419
4.270.027
2.941.181
1.059.877
10.090.369
3.677.979
6.268.620
143.770
-
9.398
11.248.278
1.451.653
1.629.300
4.653.191
2.204.981
2.311.349
136.861
-
1.292.750
401.055
9.692.482
9.692.482
1.500
(138.018)
(115)
(135.953)
(1.950)
3.722
(3.722)
118.198
(100.766)
392.822
1
392.821
392.821
605.472
30.634.368
1.327.100
182.251
6.740.064
6.740.064
1.500
(219.961)
(187)
(218.351)
(1.423)
3.722
(3.722)
115.613
(96.540)
69.768
1
69.767
69.767
360.092
27.471.707
10.220.911
2.788.640
7.968.194
1.204.549
7.802.692
3.218.686
6.459.263
1.540.716
401.055
4.131.776
460
4.131.316
235.355
1.729.264
28.679.744
182.251
3.560.768
3.560.768
27.607
1.883.729
24.675.712
1.387.393
1.387.393
-
1.387.393
1.387.393
8.582
-
-
-
-
-
8.582
567.231
567.231
1.954.624
30.634.368
1.400.020
761.197
638.823
2.795.995
27.471.707
No.
( dalam jutaan rupiah)
Pos-Pos
2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional *)
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak
penghasilan terkait
TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
DIVIDEN
LABA BERSIH PER SAHAM
2015
No.
Pos-Pos
Posisi 30 Juni 2016
L
KL
Posisi 30 Juni 2015
D
M
Jumlah
L
DPK
656.883
631.000
25.883
233.407
230.334
3.073
423.476
1.273.706
76.031
1.197.675
279.353
279.353
425.566
236.443
733
8.154
1.031.670
10.584
1.021.086
182.375
182.375
389.834
261.751
6.887
5.933
1.229.136
50.360
1.178.776
1.079.496
87.487
992.009
27.241
2.735
2
2.652
81
88.283
115.228
99
216.842
544.391
843.481
190.766
4.452
94
4.024
334
92.637
127.459
192
270.175
113.273
536.749
674
(197)
477
843.958
(174)
(64)
(238)
536.511
230.950
(45.777)
567.231
179.301
2.991
360.201
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
567.231
360.201
-
-
567.231
638.825
-
360.201
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
889
889
-
-
598.222
598.222
598.222
-
39.571
39.571
-
13.233
2.726
10.507
-
190.043
53.915
190.043
53.915
422.100 1.029.667
422.100 1.029.667
-
-
53.915
53.915
1.029.667
1.029.667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
510.527
66.002
444.525
-
861.271
63.591
797.680
-
-
-
-
-
861.271
63.591
797.680
-
-
-
2.751.137
2.061.692
689.445
637.777
159.684
478.093
10.090.369
9.951.757
138.612
-
1.617.064
1.049.771
567.293
570.834
161.564
409.270
4.498.355
4.213.923
284.432
-
-
-
-
-
1.617.064
1.049.771
567.293
570.834
161.564
409.270
4.498.355
4.213.923
284.432
-
245.592
245.592
245.592
-
99
99
99
-
1.292.750
500.000
792.750
401.055
9.692.483
9.692.483
8.513.411
1.179.072
1.500
17.771.481
9.209.231
8.562.250
1
1.599.950
800.000
799.950
379.386
11.477.023
11.477.023
9.439.937
2.037.086
1.500
18.343.164
7.797.055
10.546.109
1
469.965
-
-
84.057
1.599.950
800.000
799.950
379.386
12.031.045
469.965
217.656
252.309
-
-
-
84.057
84.057
-
12.031.045
9.741.650
2.289.395
1.500
18.363.934
7.802.526
10.561.408
1
20.770
5.471
15.299
-
138.018
303.212
-
109.548
279.183
-
-
-
-
-
-
-
Cadangan Penyisihan Kerugian
Transaksi Spot dan Derivatif
per 30 Juni 2016 dan 2015
per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
2015
1.
Dana Usaha
4.761.272
2.685.042
1.1 Dana Usaha
3.373.879
1.297.649
1.2 Modal disetor
1.387.393
1.387.393
Cadangan
-
-
2.1 Cadangan Umum
-
-
2.2 Cadangan Tujuan
-
-
3.
Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan
-
761.197
4.
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan
567.231
360.201
5.
Revaluasi aset tetap
-
-
6.
Pendapatan Komprehensif Lainnya : keuntungan berasal dari
7.
Posisi 30 Juni 2016
Individual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (Reverse Repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
Penyertaan
Penyertaan modal sementara
Tagihan lainnya
Transaksi rekening adminitratif
PPA wajib dibentuk
Kolektif
124.122
-
Posisi 30 Juni 2015
Umum
115
-
Khusus
29.412
10.634
1.438
-
1.950
11.831
-
CKPN
Individual
-
12.928
4.011
82.785
38.715
-
122.894
396
84.057
-
peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia
Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Tabel Perhitungan Rasio Keuangan
untuk dijual
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
per 30 Juni 2016 dan 2015
(dalam jutaan rupiah)
(dalam %)
-
-
118.055
118.873
Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk
(maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)
8.
Pos-Pos
CKPN
KOMPONEN MODAL
2.
(dalam jutaan rupiah)
No.
I.
Faktor pengurang modal
-
-
8.1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan
-
-
8.2 Pendapatan komprehensif lain yang tidak dapat diperhitungkan
-
-
(159.580)
(163.184)
8.3 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan
nilai atas aset produktif
8.4 Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif
yang wajib dihitung
-
-
keuangan dalam trading book
-
-
8.6 Perhitungan pajak tangguhan
-
-
8.7 Goodwill
-
-
8.8 Aset tidak berwujud lainnya
-
-
8.9 Penyertaan
-
-
8.10 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
-
-
No.
I
1.
2.
3.
II
1.
8.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
8.11 Eksposur sekuritisasi
-
-
Total Modal
5.286.978
3.762.129
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit *)
9.444.368
9.509.880
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional
3.082.155
2.934.898
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko
2.318.731
1.315.124
14.845.254
13.759.902
9% - 10%
9% - 10%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
35,61%
27.34%
Capital Conservation Buffer
0,625%
-
0.00%
-
Countercyclical Buffer
Capital Surcharge untuk D-SIB
-
-
*) Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas instrumen keuangan yang menjadi faktor pengurang
Modal bank dan atas seluruh surat berharga dalam Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko
Pasar
2.
3.
4.
5.
Jumlah
-
per 30 Juni 2016 dan 2015
2016
M
-
(dalam jutaan rupiah)
Pos-Pos
D
-
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
No.
KL
I.
522.272
497.069
25.203
223.182
221.772
1.410
299.090
PIHAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
190.043
a. Rupiah
b. Valuta asing
190.043
2. Tagihan spot dan derivatif
422.100
a. Rupiah
b. Valuta asing
422.100
3. Surat berharga
a. Rupiah
b. Valuta asing
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah
b. Valuta asing
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah
b. Valuta asing
6. Tagihan Akseptasi
7. Kredit
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Bukan debitur UMKM
i. Rupiah
ii. Valuta asing
c. Kredit yang direstrukturisasi
i. Rupiah
ii. Valuta asing
d. Kredit properti
8. Penyertaan
9. Penyertaan modal sementara
10. Tagihan lainnya
11. Komitmen dan kontinjensi
510.527
a. Rupiah
66.002
b. Valuta asing
444.525
12. Aset yang diambil alih
II PIHAK TIDAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
2.751.137
a. Rupiah
2.061.692
b. Valuta asing
689.445
2. Tagihan spot dan derivatif
636.888
a. Rupiah
159.684
b. Valuta asing
477.204
3. Surat berharga
10.090.369
a. Rupiah
9.951.757
b. Valuta asing
138.612
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah
b. Valuta asing
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
1.292.750
a. Rupiah
500.000
b. Valuta asing
792.750
6. Tagihan Akseptasi
401.055
7. Kredit
8.848.570
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Bukan debitur UMKM
8.848.570
i. Rupiah
7.669.498
ii. Valuta asing
1.179.072
c. Kredit yang direstrukturisasi
i. Rupiah
ii. Valuta asing
d. Kredit properti
8. Penyertaan
1.500
9. Penyertaan modal sementara
10. Tagihan lainnya
11. Transaksi rekening administratif
17.718.677
a. Rupiah
9.206.505
b. Valuta asing
8.512.172
12. Aset yang diambil alih
1
III INFORMASI LAIN
1. Total aset bank yang dijaminkan :
a. Pada Bank Indonesia
b. Pada pihak lain
2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif
3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif
4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit
5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK)
terhadap total kredit
6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur
7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK)
terhadap total debitur
8. Lainnya
a. Penerusan kredit
b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah
c. Aset produktif yang dihapus buku
d. Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih
e. Aset produktif yang dihapus tagih
DPK
Pos-Pos
30 Juni 2016
31 Des 2015
No.
Kolektif
373
1.555
23.563
-
Rasio
TAGIHAN KOMITMEN
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
2 Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah
terhadap total aset produktif dan aset non produktif
3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap
aset produktif
5 NPL gross
6 NPL net
7 Return on Asset (ROA)
8 Return on Equity (ROE)
9 Net Interest Margin (NIM)
10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
11 Loan to Funding Ratio (LFR)
KEWAJIBAN KOMITMEN
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta asing
b. Lainnya
i. Committed
ii. Uncommitted
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i. Rupiah
ii. Valuta asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
48.554.739
-
14.370.004
39.468
14.330.536
19.744.510
95.767
19.648.743
241.956
241.956
52.118.043
872
158.032
106.798
51.234
48.290.432
-
12.490.051
85.228
12.404.823
-
17.706.615
114.228
17.592.387
-
3.670.048
507.323
3.162.725
-
3.886.494
488.219
3.398.275
-
Transaksi
Umum
A. Terkait dengan Nilai Tukar
Khusus
16.710
16.205
2.883
-
-
16.000
2.564
97.138
42.588
84.057
1.039
2016
2015
35,61%
27,34%
0,66%
1,28%
0,20%
0,39%
0,72%
2,53%
1,25%
5,57%
19,75%
2,87%
69,29%
74,50%
0,50%
0,70%
0,00%
3,60%
20,42%
2,99%
78,83%
97,70%
-
-
-
-
9,13%
11,90%
2,82%
8,37%
8,45%
8,19%
Pengurus Bank
Chief Country Officer
: Kunardy Lie
Chief Operating Officer
: Anand Joshi
Trading
Hedging Tagihan
Liabilitas
23.031.812
23.031.812
-
1 Spot
1.893.613
1.893.613
-
939
253
2 Forward
4.948.325
4.948.325
-
55.858
9.334
900.193 1.076.771
3 Option
-
-
-
-
-
a. Jual
-
-
-
-
-
b. Beli
-
-
-
-
-
4 Future
-
-
-
-
-
16.189.874
16.189.874
5 Swap
6 Lainnya
B. Terkait dengan Suku Bunga
843.396 1.067.184
-
-
-
-
-
17.830.246
17.830.246
-
159.684
127.777
-
1 Forward
-
-
-
-
2 Option
-
-
-
-
-
a. Jual
-
-
-
-
-
b. Beli
-
-
-
-
-
3 Future
-
-
-
-
-
17.830.246
17.830.246
159.684
127.777
4 Swap
5 Lainnya
C. Lainnya
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.862.057
40.862.057
- 1.059.877 1.204.549
Catatan :
1
Informasi keuangan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank .
2
Informasi keuangan per 30 Juni 2016 dan 2015 tidak diaudit, sedangkan informasi
keuangan per 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International
(Rekan penanggung jawab Elisabeth Imelda, SE, M.Ak., CPA), dengan opini wajar tanpa
pengecualian dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2016.
3
Kurs tukar valuta asing yang digunakan adalah sebagai berikut:
Kurs : 30 Juni 2016
/ 1 USD
= Rp 13.212,50
Kurs : 31 Juni 2015
/ 1 USD
= Rp 13.332,50
Kurs : 31 Desember 2015 / 1 USD = Rp 13.785,00
4
Laporan Keuangan ini dapat dilihat melalui website : http://www.deutsche-bank.co.id
Kepatuhan (Compliance)
1 a. Persentase pelanggaran BMPK
i. Pihak terkait
ii. Pihak tidak terkait
b. Persentase pelampauan BMPK
i. Pihak terkait
ii. Pihak tidak terkait
2 Giro Wajib Minimum (GWM)
a. GWM Utama Rupiah
b. GWM Valuta Asing
3 Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan
Tagihan dan
Liabilitas Derivatif
Tujuan
Nilai
Notional
PPA wajib dibentuk
Rasio Kinerja
54.176.924
-
No.
Jakarta, 15 Agustus 2016
S.E. & O
MANAJEMEN
Head of Global Transactional Banking & Investor Services : Elwin Karyadi
Country Finance Director
: Hariyanto*
Direktur Kepatuhan
: Nisha Bhambhani
* Dalam proses Fit and Proper Test
Pemilik Bank
DEUTSCHE BANK AG
Kunardy Lie
Chief Country Officer
Anand Joshi
Chief Operating Officer