15
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi maupun
Pemegang Unit Penyertaan.
7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBANREKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
a Imbalan jasa Manajer Investasi
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5 dua koma lima per seratus per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender per tahun atau 366
tiga ratus enam puluh enam hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b Imbalan Jasa Bank Kustodian
Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25 nol koma dua lima per seratus per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari kalender per tahun atau 366
tiga ratus enam puluh enam hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
c Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek yang timbul berkenaan
dengan pembelian dan penjualan investasi yang merupakan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
d Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah
REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM LK.
e Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus kecuali
biaya pendistribusian prospektus awal, laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan
beritapemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus jika
ada yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM LK.
f Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah
pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan, atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA
BNP PARIBAS EKUITAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM LK. g
h Pengeluaran pajak bilamana ada yang berkenaan dengan pembayaran
imbalan jasa dan biaya-biaya diatas.
7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
