23
Bursa berikutnya. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaanpemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit
Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik in good funds oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit
Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.
12.6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan
Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1 satu per seratus dan maksimum sebesar 3 tiga per seratus dari nilai Pembelian Unit Penyertaan
yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan
oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya
Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1 satu per seratus.
12.7. Syarat-syarat Pembayaran
Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS
EKUITAS dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibawah ini:
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : RD BNP PARIBAS EKUITAS Nomor : 00.89763.00.9
Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan
pembayaran Pembelian Unit Penyertaan jika ada menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.
12.8. Persetujuan Manajer Investasi
EKUITAS baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal permintaan pemesanan Pembelian ditolak, maka uang investasi yang diterima berkaitan
dengan pemesanan Pembelian akan dikembalikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk kemudian diteruskan kepada para
pemohon tanpa bunga sesegera mungkin setelah permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ditolak.
12.9. Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi
Transaksi Unit Penyertaandan Laporan Bulanan
Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITASwajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah
pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 satu Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan
ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan
diterima dengan baik
i n good f und and i n compl et e appl i cat i on
. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi
Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit
Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan pembayaran
diterima dengan baik oleh Bank Kustodian
i n good f und andi n compl et e appl i cat i on
. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanmerupakan bukti kepemilikan Unit
Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA
BNP PARIBAS EKUITAS. Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit
Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.
24
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
