30
yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD setelah pukul 13.00 WIB tiga belas Waktu Indonesia Barat
dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara eletronik oleh Manajer Investasi
danatau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP
PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila
tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa,
maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA
USD pada Hari Bursa berikutnya Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS
PRIMA USD akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus reksa dana asal
pengalihan tersebut.
15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam 1 satu Hari Bursa sampai dengan 20
dua puluh per seratus dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan pada Hari
Bursa dilakukannya Pengalihan yang bersangkutan “Batas Maksimum Kolektif”. Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku
akumulatif dengan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.
Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 satu Hari Bursa lebih dari 20 dua puluh per seratus
dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat
menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai
besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP
PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka kelebihan
permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan
Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada Hari Bursa
dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya
tersebut. Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan Pengalihan Unit
Penyertaan yang baru dan jumlah Pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif, maka
kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan didahulukan pemrosesannya.
Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka
selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi
yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika
Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Setiap kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh
Manajer Investasi pada suatu Hari Bursa akan diproses berdasarkan sistem prioritas yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya Pengalihan Unit
Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi.
15.6. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
