Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Memperoleh laporan keuangan secara periodik HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD WAJIB DIBUBARKAN
19
JENIS KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA
USD a.
Imbalan Jasa Manajer Investasi
b. Imbalan
Jasa Bank
Kustodian Maksimum
2 Maksimum
0,2 per tahun dihitung
dari NAB
harian berdasarkan 365 hari
per tahun atau 366 hari per tahun untuk
tahun kabisat dan
dibayarkan setiap
bulan. Dibebankan Kepada
Pemegang Unit Penyertaan a.
Biaya Pembelian subscript ion f ee
b. Biaya Penjualan Kembali
redempt ion f ee c.
Biaya Pengalihan
swit ching f ee Maksimum 2
Maksimum 2 Maksimum
0,25 dihitung berdasarkan
nilai setiap transaksi. dihitung berdasarkan
nilai setiap transaksi. dihitung berdasarkan
nilai setiap transaksi.
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi K olektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mempunyai hak-
hak sebagai berikut:
a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Setiap pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan dan disampaikan
oleh Bank Kustodian paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah i aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang
Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan pembayaran
dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good f und and in complet e applicat ion; ii ap likasi penjualan kembali Unit
Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complet e applicat ion oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD; dan iii aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari
Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in compl et e appl i cat i on
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit
Penyertaan dibeli atau dijual kembali pelunasan atau dialihkan.
b. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari
Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali dalam mata
uang Dolar Amerika Serikat akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 tujuh Hari Bursa sejak aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA
BNP PARIBAS PRIMA USD diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA
USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat serta memiliki fasilitas pengalihan Unit
Penyertaan.