38 pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer
Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada
d. Biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan
pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak
dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan
biaya-biaya di atas jika ada.
7.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan
menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau Reksa Dana MNC DANA KOMBINASI sesuai dengan Pihak yang memperoleh
manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.
7.5. ALOKASI BIAYA
Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
JENIS KETERANGAN
Dibebankan kepada MNC DANA KOMBINASI
a. Imbalan Jasa Manajer
Investasi
b. Imbalan Jasa Bank
Kustodian s.d 100 M
1.25 Diatas 100 M
1.275 Atau Maks.
2,5 s.d 100 M
0.25 Diatas 100 M
0.225 per tahun dihitung secara harian
dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI berdasarkan 365 tiga
ratus enam puluh lima hari per tahun atau 366 tiga ratus enam
puluh enam hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan
dibayarkan setiap bulan.
39
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan
a. Biaya pembelian Unit
Penyertaan subscription fee
b. Biaya Penjualan
Kembali Unit Penyertaan
redemption fee Maks. 2
Maks. 2,5
Maks. 2 Dari nilai transaksi pembelian Unit
Penyertaan Dari
nilai transaksi
penjualan kembali Unit Penyertaan untuk
periode kepemilikan
Unit Penyertaan sampai dengan 1 satu
bulan Untuk periode kepemilikan Unit
Penyertaan lebih dari 1 satu bulan s.d 6 enam bula
Biaya Pengalihan Investasi switching fee
c. Semua biaya bank
d. Pajak-pajak yang
berkenaan dengan Pemegang Unit
Penyertaan dan biaya-biaya di atas
Maks. 1
Jika ada Jika ada
Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 enam bulan
Dari nilai transaksi pengalihan investasi
Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan
dan pengalihan investasi tersebut merupakan
pendapatan bagi
Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada.