BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

38 pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada d. Biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan

menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau Reksa Dana MNC DANA KOMBINASI sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. JENIS KETERANGAN Dibebankan kepada MNC DANA KOMBINASI a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian s.d 100 M 1.25 Diatas 100 M 1.275 Atau Maks. 2,5 s.d 100 M 0.25 Diatas 100 M 0.225 per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA KOMBINASI berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun atau 366 tiga ratus enam puluh enam hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. 39 Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan redemption fee Maks. 2 Maks. 2,5 Maks. 2 Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 satu bulan Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 satu bulan s.d 6 enam bula Biaya Pengalihan Investasi switching fee c. Semua biaya bank d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 1 Jika ada Jika ada Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 enam bulan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada.