20
yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; e.
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan bila ada. Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan
Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c d i atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek REKSA
DANA BNP PARIBAS STAR.
9.4.
Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau REKSA DANA BNP PARIBAS STAR sesuai
dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
9.5. ALOKASI BIAYA
JENIS KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS STAR
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
b. Imbalan
Jasa Bank
Kustodian Maksimum
2,5 Maksimum
0,20 per tahun dihitung dari
NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau
366 hari per tahun untuk tahun
kabisatdan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan Kepada
Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit
Penyertaan subscript ion f ee
b. Biaya Penjualan Kembali
Unit Penyertaan
redempt ion f ee c. Biaya Pengalihan Unit
Penyertaan swit ching f ee
Minimum 1 dan Maksimum 3
Maksimum 2 Maksimum 1
dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
Biaya pembelian
Unit Penyertaan,
penjualan kembali Unit Penyertaan
dan Pengalihan
Unit Penyertaan sebagaimana
dan c
merupakan pendapatan bagi Manajer
Investasi danatau Agen Penjual Efek REKSA DANA
BNP PARIBAS STAR. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan
dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian
tersebut dibawah 1 satu per seratus. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan
dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR atau dilakukan secara langsung melalui
Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR
atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah
ditetapkan Bi aya-bi aya di at as bel um t er masuk pengenaan paj ak sesuai dengan ket ent uan
per paj akan yang ber l aku di Indonesi a.
21
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STAR mempunyai hak-hak sebagai
berikut:
a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STAR yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan
diterbitkandanataudikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah i aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP
PARIBAS STARdari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS
STARdan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good f und and i n compl et e appl i cat i on
; dan ii aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STARdari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima
dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR in complet e applicat ion; dan iii aplikasi Pengalihan Unit
Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STARdari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complet e applicat ion oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali pelunasan atau dialihkan.
b. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STAR
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari
Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali dalam akan
dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 tujuh Hari Bursa sejak aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STARtelah lengkap
dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS STAR.
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP
PARIBAS STAR ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, serta memiliki fasilitas pengalihan.
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi
tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer dalam mata uang Rupiahke rekening yang terdaftar atas nama
Pemegang Unit Penyertaan.
d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerjaREKSA DANA BNP PARIBAS STAR
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 tiga puluh
hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS STAR yang dipublikasikan diharian tertentu.
e. Memperoleh laporan keuangan secara periodik
