7
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS STAR
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS STAR
REKSA DANA BNP PARIBAS STAR adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif
REKSA DANA BNP PARIBAS STARNo.08 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat dihadapanAndalia Farida, SH., M.H.,Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah
dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS STAR No. 26 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS STAR No 22 tanggal 15 A pril 2014 d ibuat di
hadapan Jose Dima Satria SH,M.Kn, Notaris di Jakarta “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS STAR”, antara PT. BNP Paribas Investment Partners
sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
2.2. PENAWARAN UMUM
PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STAR secara
terus menerus hingga mencapai 3.000.000.000 tiga miliar Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STARditawarkan dengan harga
sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- SeribuRupiahpada hari pertama Penawaran Umum, selanjutnya harga pembelian setiap Unit
Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS STAR dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS STAR periode 31 D esember 2015 dan 2014 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik
Mulyamin Sensi Suryanto Lianny.
REKSA DANA BNP PARIBAS STAR 2015
2014
Jumlah hasil investasi 11,74
21,10 Hasil investasi setelah
memperhitungkan beban pemasaran 16,02
15,22 Beban Operasi
3,77 4,13
Perputaran portofolio 1,99 : 1
2,19 : 1 Penghasilan kena pajak
- 9,03
2.4. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS STAR
