BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

37 Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada; c. Biaya pengalihan investasi switching fee adalah maksimum sebesar 1 satu persen dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam MNC DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada d. Biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada.

7.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PIHAK YANG MEMPEROLEH

MANFAAT Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau Reksa Dana MNC DANA EKUITAS sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud. 38

7.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. JENIS KETERANGAN Dibebankan kepada MNC DANA EKUITAS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian s.d 100 M 1.25 Diatas 100 M 1.275 Atau Maks. 2,5 s.d 100 M 0.25 Diatas 100 M 0.225 per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun atau 366 tiga ratus enam puluh enam hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan redemption fee Maks. 2 Maks. 2,5 Maks. 2 Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 satu bulan Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 satu bulan sampai dengan 6 enam bulan.