Hlm. 19
Kemudian kita membuat account cash. Cash merupakan uang tunai yang berada di tangan pengguna. Kita isikan data seperti pada Gambar IV-8.
Ga m ba r I V - 8 Accou n t ca sh
Selanjutnya, kita kembali ke tampilan menu utama dengan menekan F4 atau memilih menu Editors
Æ Principal.
IV.3 Pembuatan Transactions
Transactions adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Transactions dibagi menjadi 4 empat, yaitu:
1. Payment Pengeluaran secara tunai,
2. Cheque Pengeluaran dalam jumlah besar, biasanya melalui Bank,
3. Versement Pemasukan,
4. Transfer Transfer antara rekening
Untuk memasukkan data-data mengenai transaksi, kita pilih menu Transactions seperti pada Gambar IV-9.
Hlm. 20
Ga m ba r I V - 9 M e m ilih m e n u Tr a n sa ct ion s
Kemudian kita akan menentukan dua pilihan, yaitu transaksi di Bank dan transaksi kas di tangan pengguna.
Hlm. 21
Ga m ba r I V - 1 0 Ta m pila n Tr a n sa k si Ka s di Ba n k
Pada Account Kas di Bank dan kas di tangan pengguna, kedua-duanya menyediakan pilihan aktivitas Payment, Cheque, Versement, serta Transfer.
Bila terdapat penambahan dana, maka pada Account Kas di Bank maupun Account Kas di tangan pengguna secara otomatis akan menampilkan jumlah amount dengan huruf yang
berwarna hijau.
Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dana Payment, Cheque, serta Transfer, maka pada Account Kas di Bank dan Account Kas di tangan pengguna secara otomatis akan menampilkan
jumlah amount dengan huruf yang berwarna hitam dan diberi tanda kurung. Berikut ini akan ditampilkan seluruh aktivitas yang akan mempengaruhi saldo kas baik untuk
Account di Bank maupun Account Kas di tangan pengguna, yaitu mulai dari Aktivitas Versement, Aktivitas Cheque, Aktivitas Payment, dan Aktivitas Transfer seperti yang terlihat
pada Tampilan IV-11 sampai dengan Tampilan IV-17. Setiap aktivitas yang terjadi akan mencatat keterangan Descriptions mengenai informasi
darimanakah dana tersebut berasal atau digunakan untuk kebutuhan apakah sehingga dana tersebut keluar.
Seperti contoh yang terlihat pada Tampilan IV-11, dimana pada bagian Descriptions tercatat Pendapatan Gaji Bulan April 2009 yang berarti bahwa pengguna memperoleh gaji per-bulan
Hlm. 22
April 2009 tidak secara tunai melainkan melalui penambahan langsung pada dana pengguna di Bank sehingga yang bertambah adalah saldo Account Kas di Bank dan bukan pada saldo
Account Kas di tangan pengguna.
Ga m ba r I V - 1 1 V e r se m e n t Ka s di Ba n k
Hlm. 23
Ga m ba r I V - 1 2 Ch e qu e Ka s di Ba n k
Ga m ba r I V - 1 3 Pa y m e n t Ka s di Ba n k
Hlm. 24
Ga m ba r I V - 1 4 Tr a n sfe r Ka s di Ba n k
Ga m ba r I V - 1 5 Ta m pila n t r a n sa k si ca sh
Hlm. 25
Ga m ba r I V - 1 6 Tr a n sa k si Pa y m e n t pa da ca sh
Hlm. 26
Ga m ba r I V - 1 7 Tr a n sfe r pa da Ca sh
Pada Tampilan IV-17 diatas, terlihat bahwa Account Kas di tangan pengguna mendapatkan tambahan dana yang berasal dari Aktivitas Transfer antar rekening, yaitu terjadi penarikan dana
dari Kas di Bank untuk dimasukkan dalam Account Kas di tangan pengguna. Dalam hal ini, kita cukup satu kali saja mencatat transaksi tersebut yaitu pada Account Kas di Bank dengan memilih
Account Kas di tangan pengguna pada Kolom To, maka secara otomatis transaksi ini akan mengurangi saldo pada Account Kas di Bank, sebaliknya akan menambah saldo pada Account
Kas di tangan pengguna.
Hlm. 27
IV.4 Laporan Keuangan
