ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING lanjutan

4. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan

1. 2. 3.

5. KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut : Kas Rupiah Dollar Amerika Dollar Singapore Jumlah kas 31 Maret 2016 31 Desember 2015 Seluruh aset keuangan diatas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga tercatat aset keuangan tersebut mencerminkan nilai wajarnya. Kas dan setara kas, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto pemberi kerja atas kontrak konstruksi dan piutang lain-lain Liabilitas keuangan dari pihak ketiga termasuk utang sewa pembiayaan, merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga pasar mengambang sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. 5.730.246 363.368 Pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Utang leasing 366.308 324.058 338.427 6.434.981 1.326.069 2.013.495 Seluruh liabilitas keuangan diatas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih mencerminkan nilai wajarnya. Utang Usaha, Beban yang masih harus dibayar dan pinjaman bank jangka pendek Bank Bank Mata Uang Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank DKI PT Indonesia Eximbank PT Bank Mega PT Bank Bukopin PT Bank SBI Indonesia PT Bank Syariah Bukopin PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Jatim KC Sahid PT Bank BPD Bengkulu PT Bank Resona Perdania Lain-lain Bank Saldo di bawah Rp. 100 Juta Bank Mata Uang Yen PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT E PT EximBank PT Bank SBI Indonesia PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta 2.695.825 10.862.690 4.455.660 1.434.645 41.152.521 9.612.148 1.585.674 - 15.103 41.344 1.042.992 10.361.956 7.366.760 7.654.749 69.530 70 - 56.659.260 27.570.874 58.059.200 13.865.119 702.925 306.186 189.702 306.186 189.702 516.795 261.861 19.886.205 4.867.468 155.196 - 454.522 31.839 133.380 497.378 137.287 142.691 850.024 81.089 38.278 22.268 220.991 35.409.556 55.583 1.041.963 55.583 381.219 243.264 80.876.987 3.473.809 11.707.337 56.207 56.173 29.405.687 62.958 Jumlah kas pada bank 27.570.874 139.242.373 84.419.836 58.059.200 - 36 -

5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

Deposito berjangka Mata Uang Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. Mata Uang Asing PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Jumlah kas pada Deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara kas KAS DAN SETARA KAS VALUTA ASING Kas Kas Dollar Singapore Kas Dollar Amerika Bank Mata Uang Yen Jepang PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 2.157.839 7.791.675 149.382.845 161.037.868 1.517.763 14.517.763 530.076 13.202.675 7.791.675 15.360.514 62.949.514 31 Maret 2016 10.110.000 55.157.839 25.492 23.491 13.202.675 37.264 2.214.951 31 Desember 2015 30.530.076 110.000 1.005.083 37.264 2.590.793 1.656.497 31 Maret 2016 31 Desember 2015 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Eximbank PT Bank SBI Indonesia PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta Deposito Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Semua bank, deposito dan setara kas lainnya ditempatkan pada bank pihak ketiga

6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Deposito berjangka Mata Uang Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank SBI dalam Rupiah PT Bank Muamalat Mata Uang Dollar Amerika PT Bank SBI 5.040 111.410 - 31 Desember 2015 564.819 1.497.906 37.463 4.373.244 1.998.614 52.947 630.871 665.736 994.477 2.214.951 281.600 8.956 994.477 352.843 14.047 37.464 31 Maret 2016 223.814 Rincian deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan namun tidak lebih dari setahun adalah sebagai berikut : 4.742 32.948 Tingkat suku bunga Giro dalam rupiah berkisar antara 5.5 sampai dengan 11 pada tahun 2016 dan antara 5.50 sampai dengan 11 pada tahun 2015, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2016 dan antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2015. 554.893 554.893 1.005.083 10.341 564.819 8.956 111.410 281.600 10.344 272.726 PT Bank SBI 8.956 8.956 8.956 8.956 - 37 -