4. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
1.
2.
3.
5. KAS DAN SETARA KAS
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut : Kas
Rupiah Dollar Amerika
Dollar Singapore
Jumlah kas 31 Maret 2016
31 Desember 2015
Seluruh aset keuangan diatas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga tercatat aset keuangan tersebut mencerminkan nilai wajarnya.
Kas dan setara kas, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto pemberi kerja atas kontrak konstruksi dan piutang lain-lain
Liabilitas keuangan dari pihak ketiga termasuk utang sewa pembiayaan, merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga pasar mengambang sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan
nilai wajarnya.
5.730.246 363.368
Pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Utang leasing
366.308 324.058
338.427
6.434.981 1.326.069
2.013.495
Seluruh liabilitas keuangan diatas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih mencerminkan nilai wajarnya.
Utang Usaha, Beban yang masih harus dibayar dan pinjaman bank jangka pendek
Bank Bank Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
PT Bank DKI PT Indonesia Eximbank
PT Bank Mega PT Bank Bukopin
PT Bank SBI Indonesia PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Jatim KC Sahid
PT Bank BPD Bengkulu PT Bank Resona Perdania
Lain-lain Bank Saldo di bawah Rp. 100 Juta
Bank Mata Uang Yen PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Bank Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT E
PT EximBank PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta 2.695.825
10.862.690 4.455.660
1.434.645 41.152.521
9.612.148 1.585.674
- 15.103
41.344 1.042.992
10.361.956
7.366.760 7.654.749
69.530 70
- 56.659.260
27.570.874 58.059.200
13.865.119 702.925
306.186 189.702
306.186 189.702
516.795 261.861
19.886.205 4.867.468
155.196
-
454.522 31.839
133.380
497.378 137.287
142.691 850.024
81.089
38.278 22.268
220.991 35.409.556
55.583 1.041.963
55.583
381.219 243.264
80.876.987 3.473.809
11.707.337
56.207 56.173
29.405.687
62.958
Jumlah kas pada bank 27.570.874
139.242.373 84.419.836
58.059.200
- 36 -
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Mata Uang Asing PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Jumlah kas pada Deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara kas
KAS DAN SETARA KAS VALUTA ASING
Kas Kas Dollar Singapore
Kas Dollar Amerika Bank Mata Uang Yen Jepang
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang Dollar Amerika
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
2.157.839
7.791.675 149.382.845
161.037.868 1.517.763
14.517.763 530.076
13.202.675 7.791.675
15.360.514 62.949.514
31 Maret 2016
10.110.000 55.157.839
25.492 23.491
13.202.675
37.264
2.214.951
31 Desember 2015
30.530.076 110.000
1.005.083 37.264
2.590.793 1.656.497
31 Maret 2016 31 Desember 2015
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Eximbank PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Deposito Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Semua bank, deposito dan setara kas lainnya ditempatkan pada bank pihak ketiga
6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
PT Bank SBI dalam Rupiah PT Bank Muamalat
Mata Uang Dollar Amerika PT Bank SBI
5.040
111.410 -
31 Desember 2015
564.819 1.497.906
37.463
4.373.244 1.998.614
52.947
630.871 665.736
994.477 2.214.951
281.600
8.956
994.477
352.843
14.047 37.464
31 Maret 2016
223.814 Rincian deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan namun tidak lebih dari setahun adalah
sebagai berikut : 4.742
32.948
Tingkat suku bunga Giro dalam rupiah berkisar antara 5.5 sampai dengan 11 pada tahun 2016 dan antara 5.50 sampai dengan 11 pada tahun 2015, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar antara
0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2016 dan antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2015. 554.893
554.893 1.005.083
10.341
564.819
8.956 111.410
281.600 10.344
272.726
PT Bank SBI 8.956
8.956
8.956
8.956
- 37 -