IV.C.2”tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
9. AFILIASI
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan “BAPEPAM LK”
BAPEPAM LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar
Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM LK ke Otoritas Jasa Keuangan.
11. EFEKTIF
Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor : Kep-
430BL2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif “Peraturan BAPEPAM
LK No. IX.C.5”. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh
OJK.
12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANSUBSCRIPTION FORM
Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk
membeli Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi,
sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALIREDEMPTION FORM
Formulir Penjualan KembaliRedemption Form adalah suatu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM
untuk menjual kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dimilikinya dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa
Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
14. FORMULIR PENGALIHANSWITCHING FORM
Formulir PengalihanSwitching Form adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM untuk
mengalihkanswitching investasinya dalam Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola
oleh Manajer Investasi yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam
Prospektus ini.
6
15. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSADANA
Formulir Profil Pemodal Reksadana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor:
IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20PM2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi
mengenai profil risiko pemodal MANULIFE DANA SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana.
16. HARI BURSA
