PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
27
6. PIUTANG DAN UTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN Lanjutan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan Lanjutan
Akun ini merupakan tagihan terkait dengan transaksi jual efek dan setoran jaminan sebagai jaminan tambahan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia terkait dengan transaksi efek.
Tingkat bunga setoran jaminan tersebut masing-masing berkisar antara 5,5 - 7,75 per tahun untuk tahun 2013 dan 5,5 - 6,75 per tahun untuk tahun 2012.
Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Akun ini merupakan liabilitas kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan transaksi efek dibursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan KPEI.
Rincian per 31 Desember sebagai berikut:
2 0 1 3 2 0 1 2
Utang Transaksi Bursa 39.292.410.500
23.367.382.500
7. PIUTANG NASABAH
Rincian per 31 Desember sebagai berikut: a.
Berdasarkan Hubungan
2 0 1 3 2 0 1 2
Pihak-pihak Berelasi Nasabah Pemilik Rekening
I n d i v i d u -
2.039.920.000
Nasabah Kelembagaan:
Reksa Dana Keraton Balance -
754.368.400 Reksa Dana Minna Padi Property Plus
- 6.759.401.568
Minna Padi Aset Manajemen -
2.530.578.050 Reksa Dana Minna Padi Keraton II
- 4.831.513
J u m l a h -
12.089.099.531
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
28
7. PIUTANG NASABAH Lanjutan
a. Berdasarkan Hubungan Lanjutan
2 0 1 3 2 0 1 2
Pihak Ketiga Nasabah Pemilik Rekening
I n s t i t u s i: PT Potensi Sukses Bersama
307.423.800 868.219
PT Modern Griya Reksa 269.013.000
489.421 PT Bintang Sukses Pratama
194.432.000 -
PT Bumi Perkasa Permai 102.369.200
- Lain-lain Saldo masing-masing di bawah
Rp 100.000.000 -
28.292.451 I n d i v i d u
123.404.459.864 49.276.310.152
J u m l a h 124.277.697.864
49.305.960.243 J U M L A H
124.277.697.864 61.395.059.774
b. Berdasarkan Pihak
2 0 1 3 2 0 1 2
Nasabah Pemilik Rekening Transaksi Regular
121.753.971.341 51.061.925.142
Transaksi Marjin 2.523.726.523
283.955.101 J u m l a h
124.277.697.864 51.345.880.243
Nasabah Kelembagaan -
10.049.179.531 J u m l a h
124.277.697.864 61.395.059.774
Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi pembelian portofolio efek oleh nasabah. Pada tahun 2013 dan 2012, Perusahaan tidak menetapkan cadangan penurunan nilai piutang tak
tertagih karena berdasarkan pengalaman dan penelaahan, manajemen berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih seluruhnya.
