Q2 FY 2012 pt printed
República Democrática de Timor-Leste
Ano Financeiro de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Financeiro de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas Orçamentais
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
3
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
3
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
5
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
6
4.
Despesas de Contingência
………………………………………
7
5.
Despesas por Itens
………………………………………
8
6.
Fundos Especiais
………………………………………
9
………………………………………
10
Conclusão e Resumo
Declarações
1.
Declaração de Receitas
2.
Resumo de Despesas por Items
3.
Declaração de Despesas por Funções
4.
Declaração de Despesas
5.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Infra-estruturas
6.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Desenvolvimento de Capital
Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l - Se gundo
T rim e st re do Ano Fina nc e iro de 2 0 1 2
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is
O Orçamento do Estado para o Ano Financeiro de 2012 foi aprovado pela Lei n º 16/2011,
de 21 de Dezembro.
O total de dotações aprovadas, incluindo os dois fundos especiais, é de 1.674 milhões de
dólares. O orçamento do Fundo das Infra‐estruturas é de 800,3 milhões de dólares,
incluindo 43,1 milhões provenientes de empréstimos externos. O orçamento aprovado para
o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2012 é de 30 milhões de dólares.
Excluindo os Fundos Especiais, as dotações totalizam 843,9 milhões de dólares.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o Ano
Financeiro de 2011.
Tabela 1
Categoria Orçamental
Dotações Originais
AF de 2012
(milhares de dólares)
Dotações Originais
AF de 2011 (milhares
de dólares)
Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
140.071
116.834
23.237
Bens e Serviços
346.268
269.151
77.117
42.917
29.262
13.655
Capital de Desenvolvimento
115.034
89.009
26.025
Transferências Públicas
199.579
177.456
22.123
Total do CFET
843.869
681.712
162.157
Capital e Desenvolvimento Fundo
de Infra-estruturas
800.261
599.306
200.955
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano
30.000
25.000
5.000
Total do Orçamento do Estado
1.674.130
1.306.018
368.112
Capital Menor
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamento
do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 1.674 milhões de dólares e
receitas domésticas não petrolíferas de 136,1 milhões durante o AF de 2012. O Parlamento
aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de 1.494,9 milhões de dólares
durante o ano.
O défice fiscal total é calculado em 1.538 milhões de dólares (1.674 milhões – 136 milhões).
Este défice será financiado por meio de transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor
de 1.494,9 milhões de dólares e por empréstimos externos na ordem dos 43,1 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2012
AF de 2011
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
136.080
110.700
2. Receitas Fiscais
95.060
64.900
3. Receitas Não Fiscais
41.020
45.800
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.055.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
1.630.980
1.165.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
713.151
588.481
7. Salários e Vencimentos
140.207
116.834
8. Bens e Serviços
373.040
294.191
9. Transferências
199.904
177.456
45.603
29.262
915.375
688.315
1.674.129
1.306.018
-577.071
-477.781
-1.538.049
-1.195.318
1.494.900
1.055.000
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero(1-12)
15. Défice Fiscal Não Petrolífero financiado através
de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
2
b.Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
c. Empréstimos Externos
-
140.318
43.149
-
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas no âmbito
dos Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Actuais
Dinheiro
Concreto até
ao final do
2.º T
(Milhares de
dólares)
(Milhares de
dólares)
(Milhares de
dólares)
% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
2.º T de
2012
% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
2.º T de
2011
RECEITAS
136.080
136.080
56.510
42%
41%
2. Receitas Fiscais
95.060
95.060
40.038
42%
44%
3. Receitas Não Fiscais
41.020
41.020
16.472
40%
37%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.494.900
416.000
28%
28%
5. Total de Receitas do Orçamento do Estado (1+4)
1.630.980
1.630.980
472.510
29%
30%
715.918
702.269
307.093
44%
31%
140.071
140.287
60.454
43%
40%
376.267
363.655
134.445
37%
28%
199.580
198.327
112.194
57%
31%
42.917
47.763
10.386
22%
3%
915.295
924.098
249.723
27%
37%
1.674.130
1.674.130
567.202
34%
34%
(579.838)
(566.189)
(250.583)
44%
29%
(1.538.049)
(1.538.049)
(510.692)
33%
33%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Transferências
10. Capital Menor
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero(1-12)
15. Défice Fiscal Não Petrolífero financiado através
3
de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.494.900
416.000
0
0
94.692
43.149
43.149
0
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
c. Empréstimos Externos
28%
28%
69%
0%
No final do segundo trimestre o total das receitas domésticas cobradas e depositadas na conta
consolidada era de 56,5 milhões de dólares (42% das estimativas orçamentais), tendo sido
transferidos a partir do Fundo Petrolífero 416 milhões (28% da estimativa orçamental). Assim, as
receitas globais do orçamento do Estado representam 29% das estimativas orçamentais, valor este
que é praticamente igual aos 30% registados no período correspondente (segundo trimestre) do ano
fiscal anterior (2011). A Declaração 1 contém detalhes sobre as receitas cobradas.
A execução orçamental até ao segundo trimestre para todo o Orçamento do Estado, incluindo
Fundos Especiais, foi de 567 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representa 34%
do orçamento total de 1.674 milhões. Este valor é idêntico à execução orçamental de 34% verificada
em igual período do ano anterior. A Figura 1 mostra uma análise de tendências por trimestre
relativamente à execução orçamental total para todos os fundos enquanto percentagem do
orçamento total. Aqui pode ver‐se que a execução no ano anterior está a evoluir de acordo com
padrões semelhantes aos dos anos anteriores.
Figura 1
A Declaração 2 contém detalhes das despesas para cada fundo e categoria orçamental. A Declaração
2 mostra que, excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 306 milhões de dólares, o que
representa 36% da dotação orçamentada de 843,9 milhões. Pode ainda ver‐se que as despesas para
o Fundo das Infra‐estruturas até ao segundo trimestre foram de 234,9 milhões de dólares, tendo o
Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano registado despesas em dinheiro de 12,5 milhões.
4
A Declaração 3 apresenta a posição consolidada da despesa para todos os fundos com base nas
funções. Pode ver‐se que a maioria das despesas diz respeito a serviços económicos (53% do total
das despesas), Serviços Gerais (17%), Protecção Social (15%), Educação (5,5%), Saúde (3,2%) e
Defesa / Segurança (2,9%).
A Declaração 4 contém detalhes sobre as despesas por ministério e divisão, bem como detalhes para
todas as categorias orçamentais, incluindo todos os fundos.
O défice recorrente até ao final do segundo trimestre do AF de 2012 foi de 250,5 milhões de dólares
(44% das estimativas orçamentais), valor este que é superior ao registado em igual período do ano
anterior (29%). Isto deve‐se ao aumento das despesas recorrentes comparativamente com o ano
transacto.
O défice fiscal não petrolífero até ao final do segundo trimestre foi de 510,6 milhões de dólares, o
que corresponde a 33% das estimativas orçamentais e é idêntico ao valor registado no AF de 2011.
Em termos absolutos, porém, a Figura 2 mostra que o défice aumentou em comparação com os anos
anteriores. Isto explica‐se pelo aumento do volume do orçamento durante o AF de 2012
comparativamente com o orçamento para o AF de 2011.
Figura 2
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das cobranças de receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de 56,5 milhões de
dólares. As cobranças fiscais até ao período representaram 42% das estimativas.
As receitas não fiscais representaram 40% das estimativas, ao passo que as agências autónomas
cobraram 45% das suas receitas durante o trimestre.
O Imposto Especial de Retenção, os Direitos sobre o Consumo, o Imposto sobre Vendas e o Imposto
sobre os Rendimentos Colectivos são os principais componentes das receitas fiscais, conforme se
pode ver na Figura 3. A Declaração 1 contém detalhes sobre os diversos impostos, taxas de utilização
e pagamentos e outras receitas não fiscais.
5
Figura 3
A Figura 4 mostra que as receitas cobradas durante o AF de 2012 são superiores às cobradas nos
anos anteriores e que estão a seguir o padrão anual através dos vários trimestres.
Figura 4
3 . De spe sa s por Ca t e goria Orç a m e nt a l, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao final do segundo
trimestre foram as Transferências Públicas (37%), os Bens e Serviços (35%) e os Salários e
Vencimentos (20%), tal como se pode ver na Figura 5.
6
Figura 5
As Declarações 3 e 4 contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também
por ministério e divisão (relativamente a todos os fundos).
A análise de tendências para as despesas do CFET apresentada na Figura 6 mostra que a execução
orçamental do CFET para 2012, enquanto percentagem do orçamento, melhorou comparativamente
com anos anteriores.
Figura 6
4 . De spe sa s de Cont ingê nc ia
Até ao segundo trimestre as transferências a partir do Fundo de Contingência para ministérios
operacionais totalizaram 14,5 milhões de dólares, sendo que a execução de dinheiro foi de apenas
4,1 milhões. A maioria das despesas ocorreu sob a categoria de Bens e Serviços (57%), seguida pela
7
categoria de Transferências (24%). A Figura 7 mostra a composição das Despesas de Contingência
por categoria.
Figura 7
5 . De spe sa s por I t e m s, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais items de despesa foram os Pagamentos de Transferências (28%), os Salários e Subsídios
(18%) e o Combustível para Geradores (11%), tal como se pode ver na Figura 8. A Declaração 4
contém detalhes das despesas por itens.
Figura 8
8
6 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
A despesa total para o Fundo das Infra‐estruturas até ao segundo trimestre foi de 234,9
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projeto da
Central Eléctrica (209,9 milhões de dólares), o aeroporto, estradas e portos (6,8 milhões)
e os edifícios públicos (6,7 milhões). A Declaração 5 apensa ao presente relatório
contém detalhes sobre o fundo.
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em
relação ao fundo mostra que este está a ter um desempenho pior no presente ano do
que em período correspondente do ano anterior, tanto em termos absolutos como
enquanto percentagem da dotação orçamental. A Figura 9 contém detalhes sobre isto.
Figura 9
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
Até ao segundo trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
foi de 12,5 milhões de dólares. Os componentes principais da despesa foram Bolsas de
Estudo (7,4 milhões de dólares) e Formação Profissional (3,4 milhões). A Declaração 6
apensa ao presente relatório contém detalhes sobre o fundo.
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em relação
ao fundo mostra que este está a ter um desempenho melhor no presente ano do que em
período correspondente do ano anterior, tanto em termos absolutos como enquanto
percentagem da dotação orçamental. A Figura 10 contém detalhes sobre isto.
9
Figura 10
Conc lusã o e Re sum o
A cobrança de receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de 56,5 milhões de dólares,
comparativamente com estimativas para o ano inteiro no valor de 136,1 milhões é de 42%. A
execução orçamental até ao segundo trimestre para todo o Orçamento do Estado, incluindo Fundos
Especiais, foi de 567 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representou 34% do
orçamento total de 1.674 milhões. Tanto as cobranças de receitas como as despesas são
semelhantes em termos percentuais às registadas no ano anterior. Deste modo, o défice fiscal não
petrolífero global de 33% da estimativa orçamental é semelhante ao do ano anterior em termos
percentuais, embora seja maior em termos absolutos devido à maior dimensão do orçamento.
Até ao segundo trimestre a execução de dinheiro, excluindo os Fundos Especiais, foi de 306 milhões
de dólares, o que representa 36% das estimativas orçamentais e mostra assim uma execução
orçamental ligeiramente melhor (em termos percentuais) do que a do ano transacto.
A execução orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 234,9 milhões de dólares, o que
representa 29% do montante orçamentado de 800,3 milhões de dólares. Isto fica aquém do
registado no ano anterior, tanto em termos absolutos como percentuais. Todavia o Fundo de Capital
Humano, que registou uma execução de dinheiro na ordem dos 12,5 milhões de dólares (42% do
fundo alocado de 30 milhões), teve um desempenho melhor do que no ano anterior.
10
Declaração 1- Resumo de Receitas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
Cobranças
%
Actual Q2 of
Estimativas Original
Estimativas
FY2011
de Receitas
Final de Receitas Concretas Concret as
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
54, 500
54, 500
21, 273
39%
5000
Impost o sobre Vendas
13, 340
13, 340
4,553
34%
4, 292
5001
Direit os de Consumo
24, 650
24, 650
11,298
46%
10, 316
5002
Direit os de Import ação
11, 400
11, 400
3, 931
Impost o sobre Serviços
5, 110
5, 110
3,298
2,124
29%
5200
42%
1, 818
40, 560
40, 560
18, 765
46%
8, 280
7, 820
7, 820
3,126
40%
2, 158
B. Outros Impostos
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
5103
Impost o Corporat ivo
5102
Impost o Especial Ret enção
5300
Out ros Impost os
5505
300
5, 590
5, 590
4,757
85%
2, 098
27, 150
27, 150
10,497
39%
3, 724
95, 060
95, 060
40, 038
42%
28, 637
C. Juros
100
100
13
13%
44
Juros
100
100
13
13%
44
19, 990
19, 990
6, 937
35%
9, 188
1, 310
1, 310
692
53%
407
20
20
15
77%
10
4, 010
4, 010
1,359
34%
1, 508
18
-
30%
26
0%
433
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
386
20, 357
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
5405
Propinas da Universidade Nacional
60
60
480
480
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
1, 330
1, 330
700
260
297
128
22%
260
49%
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
360
360
68
19%
5409
Franchising Transport e Publico
-
5410
Mult as de Transport es
-
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
5413
Passaport e e Ident idade
960
960
281
1, 300
1, 300
70
70
170
170
-
28
-
54
-
14
-
29%
302
443
34%
664
184
264%
34
2%
93
5414
Vist os
5415
Receit as Hospit alares
5416
Tribunais
5417
Inspeccao Veiculos de Import acao
-
4
2
5501
Mult as
-
7
5502
Taxas Ext racção de Minerais
70
70
32
46%
44
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
3, 320
3, 320
1, 017
Dividendos, Lucros e Ganhos
5, 230
5, 230
8
221
0%
5500
4%
3, 496
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
30
30
16
54%
22
5506
Leilão
10
10
29
287%
5507
Venda de Arroz e Juros
800
800
2,680
5508
Venda de Produt os Locais
-
-
18
-
5509
Receit as de Jogos Socias
-
-
112
-
5510
Aluger do Propriadade Governu
-
-
15
-
5511
Taxa de Embaixada
-
-
5512
Produt os Florest ais
-
-
48
-
5514
Invest iment o Taxa de Inscricao
-
-
13
-
5515
Venda de Produt os Locais
-
-
150
Receit as de Jogos Socias
200
200
20, 090
20, 090
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
09
-
7
425
-
-
-
-
0%
6, 950
35%
9, 232
115, 150
115, 150
46, 988
41%
37, 869
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
1, 494, 900
1, 494, 900
416,000
28%
300, 000
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
1, 610, 050
1, 610, 050
462, 988
29%
337, 869
16, 080
16, 080
7,442
46%
5, 836
3, 390
3, 390
1,380
41%
1, 091
1, 350
1, 350
630
47%
644
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
5904
Receit as do SAMES
V. Total Receitas Instituições Autónomas
-
-
-
110
110
67
61%
70
3
-
20, 930
20, 930
9, 522
45%
7, 641
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
136, 080
136, 080
56, 510
42%
45, 510
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
1, 630, 980
1, 630, 980
472, 510
29%
345, 510
Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
Codigo
Rubrica de Despesas
2
0
2012
Orçamento
Final (B)
2012
Orçamento
Original(A)
Virements
C=B-A
2012
Despesas em
Dinheiro (D)
% D/ B
2012
Adiantamentos
(E)
2012
Obrigações
(F)
2012
Comprimissos
(G)
2012 Saldo
B-(D+E+F+G)
2 º T rimest re AF
2011 Despesas em
Dinheiro
D
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
01
1, 674, 130
1, 674, 129
(1)
552, 870
33%
14, 332
249, 697
91, 307
765, 924
449, 885
Despesas do CFTL
843, 869
843, 868
(1)
305, 988
36%
13, 724
127, 908
50, 010
359, 721
192, 183
Salários e Vencimentos
140, 071
140, 287
216
60, 454
43%
-
22
79, 811
46, 381
127, 065
127, 221
156
54, 998
43%
-
20
1, 796
1, 796
0
1, 045
58%
-
11, 210
11, 270
60
4, 411
39%
-
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
2
13, 631
40, 741
72, 203
-
751
882
-
6, 857
2, 942
26, 203
144, 810
42, 557
346, 267
333, 655
(12, 612)
108, 269
32%
620
Desl ocações Locais
6, 508
6, 596
88
2, 308
35%
112
-
4, 176
625
Desl ocações ao Est rangeiro
6, 942
7, 170
228
4, 223
59%
246
183
2, 518
4, 964
630
Formação e Sessões de Trabal ho
6, 850
6, 879
29
1, 697
25%
185
412
4, 585
1, 729
1, 900
02
Bens e Serviços
-
-
-
82, 196
1, 335
640
Encargos de Inst al ação
6, 088
6, 096
8
2, 796
46%
191
62
3, 047
645
Arrendament o de Propriedades
3, 238
3, 260
22
1, 713
53%
54
6
1, 487
1, 152
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
9, 821
9, 830
9
4, 201
43%
1, 440
722
3, 467
2, 239
1, 900
651
Manut enção de Veícul os
8, 573
8, 586
13
2, 346
27%
841
1, 445
3, 954
652
Seguros, Rendas e Serviços
1, 587
1, 589
2
545
34%
117
177
749
336
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
4, 585
4, 592
7
1, 704
37%
1, 178
689
1, 021
1, 060
41, 449
41, 042
(407)
9, 722
24%
4, 440
18, 482
8, 399
5, 295
104, 470
98, 514
(5,956)
37, 441
38%
18, 979
52
42, 042
27, 677
1, 518
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
680
Combust ível de Geradores
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
7, 263
7, 272
700
Despesas Operacionais
49, 308
47, 995
705
Serviços Prof issionais
39, 772
40, 133
706
Serviços de Tradução
710
Out ros Serviços Diversos
715
Quot as de Membro
750
Aj ust e ant erior ao período
-
Juros
-
865
865
44, 993
30, 392
3, 955
3, 955
Cont ingencia Bens e Servicos
8, 887
9
(1,313)
361
0
(14,601)
0
865
12%
981
447
4, 979
9, 492
20%
2, 148
396
35, 959
3, 348
15, 768
39%
3, 674
481
20, 209
11, 125
121
14%
10
10, 358
34%
2, 184
834
21%
62
734
136
1, 819
-
16, 032
8, 032
-
3, 060
842
(180)
180
(8)
-
8,887
2, 316
26%
-
-
832
5, 739
392
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
-
-
257
128
-
(385)
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
-
-
62
2
-
(64)
4
760
Avanços para Embaixadas
-
1,390
1, 196
-
(2,586)
637
140
Avanços para Dist rit os
-
11,922
2, 573
(14,495)
5,308
05
Transferências
1,274
199,
199 580
198 327
198,
(1 253)
(1,
112 194
112,
57%
-
63 462
63,
2 110
2,
20 556
20,
142, 059
140, 756
(1,303)
85, 277
61%
-
48, 920
973
5, 586
38, 164
50, 938
49, 999
(939)
25, 716
51%
-
14, 511
1, 137
8, 636
14, 730
Concessões Públ icas Capit al
6, 583
6, 583
(0)
-
6, 334
2, 699
Cont ingencia Transf erencias
-
-
5
276
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
722
Concessões Públ icas
723
216
3%
-
990
990
985
99%
-
32
-
42, 917
47, 763
4, 846
10, 293
22%
9, 822
16, 479
11, 075
810
Aquisição de Veícul os
14, 508
15, 241
733
4, 915
32%
2, 248
7, 927
151
576
820
Equipament o de EDP
3, 716
4, 003
287
358
9%
1, 365
2, 214
66
165
03
Capital Menor
93
55 869
55,
1, 145
830
Equipament o de Segurança
2, 642
2, 802
160
931
33%
362
720
789
-
840
Equipament o de Comunicações
1, 966
2, 513
547
835
33%
821
568
290
120
850
Out ros Equipament os Diversos
11, 918
12, 901
983
2, 703
21%
3, 815
566
5, 817
59
860
Mobil iário e Acessórios
4, 277
4, 385
108
431
10%
1, 047
2, 135
772
132
870
Equipament o de Escrit ório
3, 277
3, 300
23
119
4%
156
151
2, 874
880
Geradores
568
568
2
0%
-
192
374
-
37
-
890
Equipament o de Água
Cont ingencia Capit al Minor
45
-
47
2
-
0%
-
2, 004
2,004
-
0%
-
-
-
-
7
2
-
2, 004
-
-
-
64
-
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
920
Equipament o de Capit al Maior
115, 034
115, 034
-
93
8, 803
14, 778
12%
-
13, 860
5, 217
111
111
2, 246
2031%
-
6, 512
1, 803
(10, 451)
1, 282
121, 133
6,099
11, 564
10%
-
7, 345
3, 414
98, 810
5, 311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1, 842
-
-
-
-
-
217
2, 593
2,593
751
29%
(217)
-
Avanços de Dinheiro
6, 593
-
3
Advance Capit al e Desenvol viment o
89, 981
29
123, 837
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
(93)
(3)
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
Act ivos de Inf ra-est rut uras
800, 261
800, 261
-
234, 930
29%
800, 261
800, 261
-
234, 930
29%
Avanços Capit al e Desenvol viment o
15
117, 825
41, 294
406, 197
117, 825
41, 294
406, 213
3, 964
3
13, 488
252, 810
15
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
Avanços para Dist rit os
30,000
30,000
11, 952
40%
593
593
(593)
4,892
103
DECLARAÇÃO 3 - DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)
Salários e
Bens e
Vencimentos Serviços Final
Capital e
Transferencia
Desenvolvi
Final
mento Final
Capital
Menor
Final
TOTAL
% DO
TOTAL
10,358
44,863
4,300
19,935
13,371
99,036
16.8%
Defesa
3,658
5,485
4,633
779
1,258
16,261
2.9%
Ordem Pública e Segurança
8,475
5,537
150
249
14,805
2.6%
Assuntos Económicos
7,366
49,697
261
224,782
9,338
292,679
52.7%
131
202
20
888
15
1,275
0.2%
-
-
-
1,060
-
1,060
0.2%
Serviços Públicos Gerais
Protecção Ambiental
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
5,642
5,550
33
1,289
5,072
18,153
3.2%
513
1,332
418
534
710
3,946
0.6%
23,450
6,038
469
192
34,940
5.5%
861
1,518
8
82,430
85,048
15.3%
60,454
120,222
10,293
112,194
567,202
100.0%
249,708
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
5,677
5,677
-
5,677
2,315
40.8
3,362
500
494
6
-
500
494
6
-
-
500
494
6
-
172
172
-
34.4
34.4
-
328
322
6
-
4,821
128
364
12
4,821
128
364
12
-
4,821
128
364
12
2,142
47
244
-
44.4
1.0
5.1
-
2,679
81
120
12
242
107
78
10
242
107
78
10
-
242
107
78
10
56
59
24
7
1.2
1.2
0.5
0.1
186
48
54
3
145
145
-
145
46
1.0
99
202
202
-
202
35
0.7
167
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
47
240
47
240
-
47
240
22
19
0.5
0.4
25
221
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
712
1,819
80
635
-
712
1,819
80
635
-
-
712
1,819
80
635
-
225
1,014
6
338
-
4.7
21.0
0.1
7.0
-
487
805
74
297
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
356
110
125
91
20
10
-
356
110
125
91
20
10
-
-
356
110
125
91
20
10
-
1
1
-
0.2
0.2
-
355
110
125
91
19
10
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
680
690
700
705
706
710
715
730
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
5,677
-
5,677
2,315
40.8
3,362
500
494
6
-
-
500
494
6
-
172
172
-
34.4
34.4
-
328
322
6
-
Bens e Serviços
4,821
128
Viagens Locais
364
Viagens ao Estrageiro
12
Formação Profissional e
Seminários
242
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
107
Vehicle Operation Fuel
78
Manutenção de Veículos
10
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
145
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
202
Materiais de Fornecimento
Operacionais
47
Combustível para Geradores
240
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
712
Despesas Operacionais
1,819
Serviços de Profissionais
80
Serviços de Tradução
635
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
4,821
128
364
12
-
4,821
128
364
12
2,142
47
244
-
44.4
1.0
5.1
-
2,679
81
120
12
242
107
78
10
-
242
107
78
10
56
59
24
7
1.2
1.2
0.5
0.1
186
48
54
3
145
-
145
46
1.0
99
202
-
202
35
0.7
167
47
240
-
47
240
22
19
0.5
0.4
25
221
712
1,819
80
635
-
-
712
1,819
80
635
-
225
1,014
6
338
-
4.7
21.0
0.1
7.0
-
487
805
74
297
-
356
110
125
91
20
10
-
356
110
125
91
20
10
-
-
356
110
125
91
20
10
-
1
1
-
0.2
0.2
-
355
110
125
91
19
10
-
02
620
625
630
670
Orçamento
Final(B)
500
494
6
-
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
660
Alterações
5,677
01
600
610
615
640
645
650
651
652
Orçamento
Rectificativo
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
54.8
1,008
Salários e Vencimentos
60
60
-
60
58
96.3
2
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
60
-
-
60
-
58
-
96.3
-
2
-
2,168
60
2,168
-
2,168
1,163
53.6
1,005
57
364
-
57
364
-
-
57
364
-
13
244
-
0.6
11.3
-
44
120
-
10
10
-
10
7
0.3
3
35
35
-
35
21
1.0
14
36
36
-
36
14
0.6
22
53
53
-
53
-
-
53
608
950
10
45
-
608
950
10
45
-
-
608
950
10
45
-
196
600
67
-
9.0
27.7
3.1
-
412
350
10
-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
1,220
%
C/B
2,228
Bens e Serviços
2,228
Despesas em
Dinheiro(C)
2,228
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
2,342
2,342
Salários e Vencimentos
440
440
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
434
6
1,546
434
6
1,546
65
9
65
9
204
90
64
-
204
90
64
-
103
Bens e Serviços
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
29.2
1,658
2,342
684
-
440
114
26.0
326
-
434
6
-
114
-
26.0
-
320
6
-
-
1,546
569
36.8
977
-
65
9
33
-
2.1
-
32
9
-
204
90
64
-
46
50
24
-
3.0
3.2
1.5
-
158
40
40
-
103
-
103
24
1.5
79
159
159
-
159
21
1.4
138
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
43
180
43
180
-
43
180
20
18
1.3
1.2
23
162
70
119
8
432
-
-
70
119
8
432
-
15
49
269
-
1.0
3.1
17.4
-
55
70
8
163
-
Capital Menor
356
70
119
8
432
356
-
356
1
0.2
355
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
110
125
91
20
10
-
110
125
91
20
10
-
-
110
125
91
20
10
-
1
-
0.2
-
110
125
91
19
10
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
669
669
-
669
336
50.2
333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
609
12
22
-
26
609
12
22
-
-
26
609
12
22
-
12
318
6
1
-
1.7
47.5
0.9
0.1
-
14
291
6
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
336
%
C/B
669
Bens e Serviços
669
Despesas em
Dinheiro(C)
669
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
50.2
333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
438
438
-
438
74
17.0
364
6
3
6
3
-
6
3
1
-
0.2
-
5
3
38
17
14
-
38
17
14
-
-
38
17
14
-
9
9
-
2.1
1.9
-
29
9
14
-
7
7
-
7
1
0.3
6
7
7
-
7
-
0.1
7
4
7
4
7
-
4
7
2
-
0.5
-
2
7
8
141
50
136
-
8
141
50
136
-
-
8
141
50
136
-
3
48
1
-
0.7
11.0
0.1
-
5
93
50
135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
74
%
C/B
438
Bens e Serviços
438
Despesas em
Dinheiro(C)
438
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
17.0
364
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
15,569
15,569
-
15,569
3,331
21.4
12,206
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
-
4,095
3,827
31
237
1,770
1,766
3
-
43.2
43.1
0.1
-
2,325
2,061
28
237
02
620
625
630
7,242
766
1,030
717
7,242
766
1,030
717
-158
-
7,084
766
1,030
717
1,562
332
251
108
22.0
4.7
3.5
1.5
5,490
434
747
609
181
564
143
5
181
564
143
5
-
181
564
143
5
8
127
27
-
0.1
1.8
0.4
-
173
437
116
5
127
127
-
127
-
-
127
128
128
-
128
5
0.1
123
15
204
15
204
-
15
204
13
0.2
15
191
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
488
1,531
79
1,218
45
-
488
1,531
79
1,218
45
-
-158
-
488
1,373
79
1,218
45
-
47
384
1
247
12
-
0.7
5.4
3.5
0.2
-
441
990
78
971
33
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
158
150
8
1
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
-
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
50
50
-
50
50
-
-
50
50
-
-
-
50
50
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Orçamento
Original(A)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
3,331
21.4
12,206
1,770
1,766
3
-
43.2
43.1
0.1
-
2,325
2,061
28
237
1,562
332
251
108
22.0
4.7
3.5
1.5
5,490
434
747
609
181
564
143
5
8
127
27
-
0.1
1.8
0.4
-
173
437
116
5
-
127
-
-
127
128
-
128
5
0.1
123
15
204
15
204
-
15
204
13
0.2
15
191
488
1,531
79
1,218
45
-
488
1,531
79
1,218
45
-
-158
-
488
1,373
79
1,218
45
-
47
384
1
247
12
-
0.7
5.4
3.5
0.2
-
441
990
78
971
33
-
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
158
150
8
1
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
-
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
50
50
-
50
50
-
-
50
50
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
Orçamento
Rectificativo
Orçamento
Final(B)
Codigo
Rubrica de Despesas
15,569
15,569
-
15,569
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
-
4,095
3,827
31
237
02
620
625
630
7,242
766
1,030
717
7,242
766
1,030
717
-158
-
7,084
766
1,030
717
181
564
143
5
181
564
143
5
-
127
127
128
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
Alterações
Despesas em
Dinheiro(C)
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
8,158
8,158
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
8,158
Despesas em
Dinheiro(C)
1,493
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
18.3
6,662
Salários e Vencimentos
3,001
3,001
-
3,001
1,476
49.2
1,525
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,768
233
-
2,768
233
1,476
-
49.2
-
1,292
233
Bens e Serviços
1,755
2,768
233
1,755
-158
1,597
17
1.0
1,577
75
500
-
75
500
-
-
75
500
-
14
-
0.9
-
75
483
-
35
-
35
-
-
35
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
500
300
45
-
300
500
300
45
3,352
-158
-
300
342
300
45
-
3
-
0.2
-
300
339
300
45
-
158
3,510
-
-
3,510
3,222
130
50
150
8
1
-
3,372
138
1
-
-
-
3,372
138
1
-
-
50
-
-
50
-
50
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Capital Menor
3,352
Compra de Veículos
3,222
Equipamento de Informática
130
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
Capital Desenvolvimento
50
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
50
-
Transferências
-
50
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
623
Despesas em
Dinheiro(C)
113
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
623
623
Salários e Vencimentos
67
67
-
67
-
-
67
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
63
4
-
63
4
-
-
63
4
18.1
510
Bens e Serviços
556
63
4
556
-
556
113
20.3
443
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
55
173
70
55
173
70
-
55
173
70
88
-
15.9
-
-33
173
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104
153
-
104
153
-
-
104
153
-
24
-
4.4
-
80
153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Despesas em
Dinheiro(C)
114
-
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
114
114
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
114
114
-
114
-
-
114
-
-
-
-
-
-
-
-
Ano Financeiro de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Financeiro de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas Orçamentais
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
3
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
3
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
5
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
6
4.
Despesas de Contingência
………………………………………
7
5.
Despesas por Itens
………………………………………
8
6.
Fundos Especiais
………………………………………
9
………………………………………
10
Conclusão e Resumo
Declarações
1.
Declaração de Receitas
2.
Resumo de Despesas por Items
3.
Declaração de Despesas por Funções
4.
Declaração de Despesas
5.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Infra-estruturas
6.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Desenvolvimento de Capital
Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l - Se gundo
T rim e st re do Ano Fina nc e iro de 2 0 1 2
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is
O Orçamento do Estado para o Ano Financeiro de 2012 foi aprovado pela Lei n º 16/2011,
de 21 de Dezembro.
O total de dotações aprovadas, incluindo os dois fundos especiais, é de 1.674 milhões de
dólares. O orçamento do Fundo das Infra‐estruturas é de 800,3 milhões de dólares,
incluindo 43,1 milhões provenientes de empréstimos externos. O orçamento aprovado para
o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2012 é de 30 milhões de dólares.
Excluindo os Fundos Especiais, as dotações totalizam 843,9 milhões de dólares.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o Ano
Financeiro de 2011.
Tabela 1
Categoria Orçamental
Dotações Originais
AF de 2012
(milhares de dólares)
Dotações Originais
AF de 2011 (milhares
de dólares)
Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
140.071
116.834
23.237
Bens e Serviços
346.268
269.151
77.117
42.917
29.262
13.655
Capital de Desenvolvimento
115.034
89.009
26.025
Transferências Públicas
199.579
177.456
22.123
Total do CFET
843.869
681.712
162.157
Capital e Desenvolvimento Fundo
de Infra-estruturas
800.261
599.306
200.955
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano
30.000
25.000
5.000
Total do Orçamento do Estado
1.674.130
1.306.018
368.112
Capital Menor
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamento
do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 1.674 milhões de dólares e
receitas domésticas não petrolíferas de 136,1 milhões durante o AF de 2012. O Parlamento
aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de 1.494,9 milhões de dólares
durante o ano.
O défice fiscal total é calculado em 1.538 milhões de dólares (1.674 milhões – 136 milhões).
Este défice será financiado por meio de transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor
de 1.494,9 milhões de dólares e por empréstimos externos na ordem dos 43,1 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2012
AF de 2011
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
136.080
110.700
2. Receitas Fiscais
95.060
64.900
3. Receitas Não Fiscais
41.020
45.800
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.055.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
1.630.980
1.165.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
713.151
588.481
7. Salários e Vencimentos
140.207
116.834
8. Bens e Serviços
373.040
294.191
9. Transferências
199.904
177.456
45.603
29.262
915.375
688.315
1.674.129
1.306.018
-577.071
-477.781
-1.538.049
-1.195.318
1.494.900
1.055.000
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero(1-12)
15. Défice Fiscal Não Petrolífero financiado através
de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
2
b.Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
c. Empréstimos Externos
-
140.318
43.149
-
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas no âmbito
dos Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Actuais
Dinheiro
Concreto até
ao final do
2.º T
(Milhares de
dólares)
(Milhares de
dólares)
(Milhares de
dólares)
% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
2.º T de
2012
% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
2.º T de
2011
RECEITAS
136.080
136.080
56.510
42%
41%
2. Receitas Fiscais
95.060
95.060
40.038
42%
44%
3. Receitas Não Fiscais
41.020
41.020
16.472
40%
37%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.494.900
416.000
28%
28%
5. Total de Receitas do Orçamento do Estado (1+4)
1.630.980
1.630.980
472.510
29%
30%
715.918
702.269
307.093
44%
31%
140.071
140.287
60.454
43%
40%
376.267
363.655
134.445
37%
28%
199.580
198.327
112.194
57%
31%
42.917
47.763
10.386
22%
3%
915.295
924.098
249.723
27%
37%
1.674.130
1.674.130
567.202
34%
34%
(579.838)
(566.189)
(250.583)
44%
29%
(1.538.049)
(1.538.049)
(510.692)
33%
33%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Transferências
10. Capital Menor
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero(1-12)
15. Défice Fiscal Não Petrolífero financiado através
3
de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
1.494.900
1.494.900
416.000
0
0
94.692
43.149
43.149
0
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
c. Empréstimos Externos
28%
28%
69%
0%
No final do segundo trimestre o total das receitas domésticas cobradas e depositadas na conta
consolidada era de 56,5 milhões de dólares (42% das estimativas orçamentais), tendo sido
transferidos a partir do Fundo Petrolífero 416 milhões (28% da estimativa orçamental). Assim, as
receitas globais do orçamento do Estado representam 29% das estimativas orçamentais, valor este
que é praticamente igual aos 30% registados no período correspondente (segundo trimestre) do ano
fiscal anterior (2011). A Declaração 1 contém detalhes sobre as receitas cobradas.
A execução orçamental até ao segundo trimestre para todo o Orçamento do Estado, incluindo
Fundos Especiais, foi de 567 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representa 34%
do orçamento total de 1.674 milhões. Este valor é idêntico à execução orçamental de 34% verificada
em igual período do ano anterior. A Figura 1 mostra uma análise de tendências por trimestre
relativamente à execução orçamental total para todos os fundos enquanto percentagem do
orçamento total. Aqui pode ver‐se que a execução no ano anterior está a evoluir de acordo com
padrões semelhantes aos dos anos anteriores.
Figura 1
A Declaração 2 contém detalhes das despesas para cada fundo e categoria orçamental. A Declaração
2 mostra que, excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 306 milhões de dólares, o que
representa 36% da dotação orçamentada de 843,9 milhões. Pode ainda ver‐se que as despesas para
o Fundo das Infra‐estruturas até ao segundo trimestre foram de 234,9 milhões de dólares, tendo o
Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano registado despesas em dinheiro de 12,5 milhões.
4
A Declaração 3 apresenta a posição consolidada da despesa para todos os fundos com base nas
funções. Pode ver‐se que a maioria das despesas diz respeito a serviços económicos (53% do total
das despesas), Serviços Gerais (17%), Protecção Social (15%), Educação (5,5%), Saúde (3,2%) e
Defesa / Segurança (2,9%).
A Declaração 4 contém detalhes sobre as despesas por ministério e divisão, bem como detalhes para
todas as categorias orçamentais, incluindo todos os fundos.
O défice recorrente até ao final do segundo trimestre do AF de 2012 foi de 250,5 milhões de dólares
(44% das estimativas orçamentais), valor este que é superior ao registado em igual período do ano
anterior (29%). Isto deve‐se ao aumento das despesas recorrentes comparativamente com o ano
transacto.
O défice fiscal não petrolífero até ao final do segundo trimestre foi de 510,6 milhões de dólares, o
que corresponde a 33% das estimativas orçamentais e é idêntico ao valor registado no AF de 2011.
Em termos absolutos, porém, a Figura 2 mostra que o défice aumentou em comparação com os anos
anteriores. Isto explica‐se pelo aumento do volume do orçamento durante o AF de 2012
comparativamente com o orçamento para o AF de 2011.
Figura 2
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das cobranças de receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de 56,5 milhões de
dólares. As cobranças fiscais até ao período representaram 42% das estimativas.
As receitas não fiscais representaram 40% das estimativas, ao passo que as agências autónomas
cobraram 45% das suas receitas durante o trimestre.
O Imposto Especial de Retenção, os Direitos sobre o Consumo, o Imposto sobre Vendas e o Imposto
sobre os Rendimentos Colectivos são os principais componentes das receitas fiscais, conforme se
pode ver na Figura 3. A Declaração 1 contém detalhes sobre os diversos impostos, taxas de utilização
e pagamentos e outras receitas não fiscais.
5
Figura 3
A Figura 4 mostra que as receitas cobradas durante o AF de 2012 são superiores às cobradas nos
anos anteriores e que estão a seguir o padrão anual através dos vários trimestres.
Figura 4
3 . De spe sa s por Ca t e goria Orç a m e nt a l, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao final do segundo
trimestre foram as Transferências Públicas (37%), os Bens e Serviços (35%) e os Salários e
Vencimentos (20%), tal como se pode ver na Figura 5.
6
Figura 5
As Declarações 3 e 4 contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também
por ministério e divisão (relativamente a todos os fundos).
A análise de tendências para as despesas do CFET apresentada na Figura 6 mostra que a execução
orçamental do CFET para 2012, enquanto percentagem do orçamento, melhorou comparativamente
com anos anteriores.
Figura 6
4 . De spe sa s de Cont ingê nc ia
Até ao segundo trimestre as transferências a partir do Fundo de Contingência para ministérios
operacionais totalizaram 14,5 milhões de dólares, sendo que a execução de dinheiro foi de apenas
4,1 milhões. A maioria das despesas ocorreu sob a categoria de Bens e Serviços (57%), seguida pela
7
categoria de Transferências (24%). A Figura 7 mostra a composição das Despesas de Contingência
por categoria.
Figura 7
5 . De spe sa s por I t e m s, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais items de despesa foram os Pagamentos de Transferências (28%), os Salários e Subsídios
(18%) e o Combustível para Geradores (11%), tal como se pode ver na Figura 8. A Declaração 4
contém detalhes das despesas por itens.
Figura 8
8
6 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
A despesa total para o Fundo das Infra‐estruturas até ao segundo trimestre foi de 234,9
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projeto da
Central Eléctrica (209,9 milhões de dólares), o aeroporto, estradas e portos (6,8 milhões)
e os edifícios públicos (6,7 milhões). A Declaração 5 apensa ao presente relatório
contém detalhes sobre o fundo.
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em
relação ao fundo mostra que este está a ter um desempenho pior no presente ano do
que em período correspondente do ano anterior, tanto em termos absolutos como
enquanto percentagem da dotação orçamental. A Figura 9 contém detalhes sobre isto.
Figura 9
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
Até ao segundo trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
foi de 12,5 milhões de dólares. Os componentes principais da despesa foram Bolsas de
Estudo (7,4 milhões de dólares) e Formação Profissional (3,4 milhões). A Declaração 6
apensa ao presente relatório contém detalhes sobre o fundo.
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em relação
ao fundo mostra que este está a ter um desempenho melhor no presente ano do que em
período correspondente do ano anterior, tanto em termos absolutos como enquanto
percentagem da dotação orçamental. A Figura 10 contém detalhes sobre isto.
9
Figura 10
Conc lusã o e Re sum o
A cobrança de receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de 56,5 milhões de dólares,
comparativamente com estimativas para o ano inteiro no valor de 136,1 milhões é de 42%. A
execução orçamental até ao segundo trimestre para todo o Orçamento do Estado, incluindo Fundos
Especiais, foi de 567 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representou 34% do
orçamento total de 1.674 milhões. Tanto as cobranças de receitas como as despesas são
semelhantes em termos percentuais às registadas no ano anterior. Deste modo, o défice fiscal não
petrolífero global de 33% da estimativa orçamental é semelhante ao do ano anterior em termos
percentuais, embora seja maior em termos absolutos devido à maior dimensão do orçamento.
Até ao segundo trimestre a execução de dinheiro, excluindo os Fundos Especiais, foi de 306 milhões
de dólares, o que representa 36% das estimativas orçamentais e mostra assim uma execução
orçamental ligeiramente melhor (em termos percentuais) do que a do ano transacto.
A execução orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 234,9 milhões de dólares, o que
representa 29% do montante orçamentado de 800,3 milhões de dólares. Isto fica aquém do
registado no ano anterior, tanto em termos absolutos como percentuais. Todavia o Fundo de Capital
Humano, que registou uma execução de dinheiro na ordem dos 12,5 milhões de dólares (42% do
fundo alocado de 30 milhões), teve um desempenho melhor do que no ano anterior.
10
Declaração 1- Resumo de Receitas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
Cobranças
%
Actual Q2 of
Estimativas Original
Estimativas
FY2011
de Receitas
Final de Receitas Concretas Concret as
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
54, 500
54, 500
21, 273
39%
5000
Impost o sobre Vendas
13, 340
13, 340
4,553
34%
4, 292
5001
Direit os de Consumo
24, 650
24, 650
11,298
46%
10, 316
5002
Direit os de Import ação
11, 400
11, 400
3, 931
Impost o sobre Serviços
5, 110
5, 110
3,298
2,124
29%
5200
42%
1, 818
40, 560
40, 560
18, 765
46%
8, 280
7, 820
7, 820
3,126
40%
2, 158
B. Outros Impostos
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
5103
Impost o Corporat ivo
5102
Impost o Especial Ret enção
5300
Out ros Impost os
5505
300
5, 590
5, 590
4,757
85%
2, 098
27, 150
27, 150
10,497
39%
3, 724
95, 060
95, 060
40, 038
42%
28, 637
C. Juros
100
100
13
13%
44
Juros
100
100
13
13%
44
19, 990
19, 990
6, 937
35%
9, 188
1, 310
1, 310
692
53%
407
20
20
15
77%
10
4, 010
4, 010
1,359
34%
1, 508
18
-
30%
26
0%
433
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
386
20, 357
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
5405
Propinas da Universidade Nacional
60
60
480
480
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
1, 330
1, 330
700
260
297
128
22%
260
49%
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
360
360
68
19%
5409
Franchising Transport e Publico
-
5410
Mult as de Transport es
-
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
5413
Passaport e e Ident idade
960
960
281
1, 300
1, 300
70
70
170
170
-
28
-
54
-
14
-
29%
302
443
34%
664
184
264%
34
2%
93
5414
Vist os
5415
Receit as Hospit alares
5416
Tribunais
5417
Inspeccao Veiculos de Import acao
-
4
2
5501
Mult as
-
7
5502
Taxas Ext racção de Minerais
70
70
32
46%
44
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
3, 320
3, 320
1, 017
Dividendos, Lucros e Ganhos
5, 230
5, 230
8
221
0%
5500
4%
3, 496
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
30
30
16
54%
22
5506
Leilão
10
10
29
287%
5507
Venda de Arroz e Juros
800
800
2,680
5508
Venda de Produt os Locais
-
-
18
-
5509
Receit as de Jogos Socias
-
-
112
-
5510
Aluger do Propriadade Governu
-
-
15
-
5511
Taxa de Embaixada
-
-
5512
Produt os Florest ais
-
-
48
-
5514
Invest iment o Taxa de Inscricao
-
-
13
-
5515
Venda de Produt os Locais
-
-
150
Receit as de Jogos Socias
200
200
20, 090
20, 090
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
09
-
7
425
-
-
-
-
0%
6, 950
35%
9, 232
115, 150
115, 150
46, 988
41%
37, 869
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
1, 494, 900
1, 494, 900
416,000
28%
300, 000
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
1, 610, 050
1, 610, 050
462, 988
29%
337, 869
16, 080
16, 080
7,442
46%
5, 836
3, 390
3, 390
1,380
41%
1, 091
1, 350
1, 350
630
47%
644
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
5904
Receit as do SAMES
V. Total Receitas Instituições Autónomas
-
-
-
110
110
67
61%
70
3
-
20, 930
20, 930
9, 522
45%
7, 641
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
136, 080
136, 080
56, 510
42%
45, 510
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
1, 630, 980
1, 630, 980
472, 510
29%
345, 510
Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
Codigo
Rubrica de Despesas
2
0
2012
Orçamento
Final (B)
2012
Orçamento
Original(A)
Virements
C=B-A
2012
Despesas em
Dinheiro (D)
% D/ B
2012
Adiantamentos
(E)
2012
Obrigações
(F)
2012
Comprimissos
(G)
2012 Saldo
B-(D+E+F+G)
2 º T rimest re AF
2011 Despesas em
Dinheiro
D
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
01
1, 674, 130
1, 674, 129
(1)
552, 870
33%
14, 332
249, 697
91, 307
765, 924
449, 885
Despesas do CFTL
843, 869
843, 868
(1)
305, 988
36%
13, 724
127, 908
50, 010
359, 721
192, 183
Salários e Vencimentos
140, 071
140, 287
216
60, 454
43%
-
22
79, 811
46, 381
127, 065
127, 221
156
54, 998
43%
-
20
1, 796
1, 796
0
1, 045
58%
-
11, 210
11, 270
60
4, 411
39%
-
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
2
13, 631
40, 741
72, 203
-
751
882
-
6, 857
2, 942
26, 203
144, 810
42, 557
346, 267
333, 655
(12, 612)
108, 269
32%
620
Desl ocações Locais
6, 508
6, 596
88
2, 308
35%
112
-
4, 176
625
Desl ocações ao Est rangeiro
6, 942
7, 170
228
4, 223
59%
246
183
2, 518
4, 964
630
Formação e Sessões de Trabal ho
6, 850
6, 879
29
1, 697
25%
185
412
4, 585
1, 729
1, 900
02
Bens e Serviços
-
-
-
82, 196
1, 335
640
Encargos de Inst al ação
6, 088
6, 096
8
2, 796
46%
191
62
3, 047
645
Arrendament o de Propriedades
3, 238
3, 260
22
1, 713
53%
54
6
1, 487
1, 152
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
9, 821
9, 830
9
4, 201
43%
1, 440
722
3, 467
2, 239
1, 900
651
Manut enção de Veícul os
8, 573
8, 586
13
2, 346
27%
841
1, 445
3, 954
652
Seguros, Rendas e Serviços
1, 587
1, 589
2
545
34%
117
177
749
336
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
4, 585
4, 592
7
1, 704
37%
1, 178
689
1, 021
1, 060
41, 449
41, 042
(407)
9, 722
24%
4, 440
18, 482
8, 399
5, 295
104, 470
98, 514
(5,956)
37, 441
38%
18, 979
52
42, 042
27, 677
1, 518
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
680
Combust ível de Geradores
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
7, 263
7, 272
700
Despesas Operacionais
49, 308
47, 995
705
Serviços Prof issionais
39, 772
40, 133
706
Serviços de Tradução
710
Out ros Serviços Diversos
715
Quot as de Membro
750
Aj ust e ant erior ao período
-
Juros
-
865
865
44, 993
30, 392
3, 955
3, 955
Cont ingencia Bens e Servicos
8, 887
9
(1,313)
361
0
(14,601)
0
865
12%
981
447
4, 979
9, 492
20%
2, 148
396
35, 959
3, 348
15, 768
39%
3, 674
481
20, 209
11, 125
121
14%
10
10, 358
34%
2, 184
834
21%
62
734
136
1, 819
-
16, 032
8, 032
-
3, 060
842
(180)
180
(8)
-
8,887
2, 316
26%
-
-
832
5, 739
392
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
-
-
257
128
-
(385)
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
-
-
62
2
-
(64)
4
760
Avanços para Embaixadas
-
1,390
1, 196
-
(2,586)
637
140
Avanços para Dist rit os
-
11,922
2, 573
(14,495)
5,308
05
Transferências
1,274
199,
199 580
198 327
198,
(1 253)
(1,
112 194
112,
57%
-
63 462
63,
2 110
2,
20 556
20,
142, 059
140, 756
(1,303)
85, 277
61%
-
48, 920
973
5, 586
38, 164
50, 938
49, 999
(939)
25, 716
51%
-
14, 511
1, 137
8, 636
14, 730
Concessões Públ icas Capit al
6, 583
6, 583
(0)
-
6, 334
2, 699
Cont ingencia Transf erencias
-
-
5
276
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
722
Concessões Públ icas
723
216
3%
-
990
990
985
99%
-
32
-
42, 917
47, 763
4, 846
10, 293
22%
9, 822
16, 479
11, 075
810
Aquisição de Veícul os
14, 508
15, 241
733
4, 915
32%
2, 248
7, 927
151
576
820
Equipament o de EDP
3, 716
4, 003
287
358
9%
1, 365
2, 214
66
165
03
Capital Menor
93
55 869
55,
1, 145
830
Equipament o de Segurança
2, 642
2, 802
160
931
33%
362
720
789
-
840
Equipament o de Comunicações
1, 966
2, 513
547
835
33%
821
568
290
120
850
Out ros Equipament os Diversos
11, 918
12, 901
983
2, 703
21%
3, 815
566
5, 817
59
860
Mobil iário e Acessórios
4, 277
4, 385
108
431
10%
1, 047
2, 135
772
132
870
Equipament o de Escrit ório
3, 277
3, 300
23
119
4%
156
151
2, 874
880
Geradores
568
568
2
0%
-
192
374
-
37
-
890
Equipament o de Água
Cont ingencia Capit al Minor
45
-
47
2
-
0%
-
2, 004
2,004
-
0%
-
-
-
-
7
2
-
2, 004
-
-
-
64
-
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
920
Equipament o de Capit al Maior
115, 034
115, 034
-
93
8, 803
14, 778
12%
-
13, 860
5, 217
111
111
2, 246
2031%
-
6, 512
1, 803
(10, 451)
1, 282
121, 133
6,099
11, 564
10%
-
7, 345
3, 414
98, 810
5, 311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1, 842
-
-
-
-
-
217
2, 593
2,593
751
29%
(217)
-
Avanços de Dinheiro
6, 593
-
3
Advance Capit al e Desenvol viment o
89, 981
29
123, 837
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
(93)
(3)
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
Act ivos de Inf ra-est rut uras
800, 261
800, 261
-
234, 930
29%
800, 261
800, 261
-
234, 930
29%
Avanços Capit al e Desenvol viment o
15
117, 825
41, 294
406, 197
117, 825
41, 294
406, 213
3, 964
3
13, 488
252, 810
15
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
Avanços para Dist rit os
30,000
30,000
11, 952
40%
593
593
(593)
4,892
103
DECLARAÇÃO 3 - DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)
Salários e
Bens e
Vencimentos Serviços Final
Capital e
Transferencia
Desenvolvi
Final
mento Final
Capital
Menor
Final
TOTAL
% DO
TOTAL
10,358
44,863
4,300
19,935
13,371
99,036
16.8%
Defesa
3,658
5,485
4,633
779
1,258
16,261
2.9%
Ordem Pública e Segurança
8,475
5,537
150
249
14,805
2.6%
Assuntos Económicos
7,366
49,697
261
224,782
9,338
292,679
52.7%
131
202
20
888
15
1,275
0.2%
-
-
-
1,060
-
1,060
0.2%
Serviços Públicos Gerais
Protecção Ambiental
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
5,642
5,550
33
1,289
5,072
18,153
3.2%
513
1,332
418
534
710
3,946
0.6%
23,450
6,038
469
192
34,940
5.5%
861
1,518
8
82,430
85,048
15.3%
60,454
120,222
10,293
112,194
567,202
100.0%
249,708
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
5,677
5,677
-
5,677
2,315
40.8
3,362
500
494
6
-
500
494
6
-
-
500
494
6
-
172
172
-
34.4
34.4
-
328
322
6
-
4,821
128
364
12
4,821
128
364
12
-
4,821
128
364
12
2,142
47
244
-
44.4
1.0
5.1
-
2,679
81
120
12
242
107
78
10
242
107
78
10
-
242
107
78
10
56
59
24
7
1.2
1.2
0.5
0.1
186
48
54
3
145
145
-
145
46
1.0
99
202
202
-
202
35
0.7
167
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
47
240
47
240
-
47
240
22
19
0.5
0.4
25
221
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
712
1,819
80
635
-
712
1,819
80
635
-
-
712
1,819
80
635
-
225
1,014
6
338
-
4.7
21.0
0.1
7.0
-
487
805
74
297
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
356
110
125
91
20
10
-
356
110
125
91
20
10
-
-
356
110
125
91
20
10
-
1
1
-
0.2
0.2
-
355
110
125
91
19
10
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
680
690
700
705
706
710
715
730
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
5,677
-
5,677
2,315
40.8
3,362
500
494
6
-
-
500
494
6
-
172
172
-
34.4
34.4
-
328
322
6
-
Bens e Serviços
4,821
128
Viagens Locais
364
Viagens ao Estrageiro
12
Formação Profissional e
Seminários
242
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
107
Vehicle Operation Fuel
78
Manutenção de Veículos
10
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
145
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
202
Materiais de Fornecimento
Operacionais
47
Combustível para Geradores
240
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
712
Despesas Operacionais
1,819
Serviços de Profissionais
80
Serviços de Tradução
635
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
4,821
128
364
12
-
4,821
128
364
12
2,142
47
244
-
44.4
1.0
5.1
-
2,679
81
120
12
242
107
78
10
-
242
107
78
10
56
59
24
7
1.2
1.2
0.5
0.1
186
48
54
3
145
-
145
46
1.0
99
202
-
202
35
0.7
167
47
240
-
47
240
22
19
0.5
0.4
25
221
712
1,819
80
635
-
-
712
1,819
80
635
-
225
1,014
6
338
-
4.7
21.0
0.1
7.0
-
487
805
74
297
-
356
110
125
91
20
10
-
356
110
125
91
20
10
-
-
356
110
125
91
20
10
-
1
1
-
0.2
0.2
-
355
110
125
91
19
10
-
02
620
625
630
670
Orçamento
Final(B)
500
494
6
-
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
660
Alterações
5,677
01
600
610
615
640
645
650
651
652
Orçamento
Rectificativo
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
54.8
1,008
Salários e Vencimentos
60
60
-
60
58
96.3
2
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
60
-
-
60
-
58
-
96.3
-
2
-
2,168
60
2,168
-
2,168
1,163
53.6
1,005
57
364
-
57
364
-
-
57
364
-
13
244
-
0.6
11.3
-
44
120
-
10
10
-
10
7
0.3
3
35
35
-
35
21
1.0
14
36
36
-
36
14
0.6
22
53
53
-
53
-
-
53
608
950
10
45
-
608
950
10
45
-
-
608
950
10
45
-
196
600
67
-
9.0
27.7
3.1
-
412
350
10
-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
1,220
%
C/B
2,228
Bens e Serviços
2,228
Despesas em
Dinheiro(C)
2,228
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
2,342
2,342
Salários e Vencimentos
440
440
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
434
6
1,546
434
6
1,546
65
9
65
9
204
90
64
-
204
90
64
-
103
Bens e Serviços
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
29.2
1,658
2,342
684
-
440
114
26.0
326
-
434
6
-
114
-
26.0
-
320
6
-
-
1,546
569
36.8
977
-
65
9
33
-
2.1
-
32
9
-
204
90
64
-
46
50
24
-
3.0
3.2
1.5
-
158
40
40
-
103
-
103
24
1.5
79
159
159
-
159
21
1.4
138
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
43
180
43
180
-
43
180
20
18
1.3
1.2
23
162
70
119
8
432
-
-
70
119
8
432
-
15
49
269
-
1.0
3.1
17.4
-
55
70
8
163
-
Capital Menor
356
70
119
8
432
356
-
356
1
0.2
355
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
110
125
91
20
10
-
110
125
91
20
10
-
-
110
125
91
20
10
-
1
-
0.2
-
110
125
91
19
10
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
669
669
-
669
336
50.2
333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
609
12
22
-
26
609
12
22
-
-
26
609
12
22
-
12
318
6
1
-
1.7
47.5
0.9
0.1
-
14
291
6
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
336
%
C/B
669
Bens e Serviços
669
Despesas em
Dinheiro(C)
669
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
50.2
333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
438
438
-
438
74
17.0
364
6
3
6
3
-
6
3
1
-
0.2
-
5
3
38
17
14
-
38
17
14
-
-
38
17
14
-
9
9
-
2.1
1.9
-
29
9
14
-
7
7
-
7
1
0.3
6
7
7
-
7
-
0.1
7
4
7
4
7
-
4
7
2
-
0.5
-
2
7
8
141
50
136
-
8
141
50
136
-
-
8
141
50
136
-
3
48
1
-
0.7
11.0
0.1
-
5
93
50
135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
74
%
C/B
438
Bens e Serviços
438
Despesas em
Dinheiro(C)
438
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
17.0
364
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
15,569
15,569
-
15,569
3,331
21.4
12,206
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
-
4,095
3,827
31
237
1,770
1,766
3
-
43.2
43.1
0.1
-
2,325
2,061
28
237
02
620
625
630
7,242
766
1,030
717
7,242
766
1,030
717
-158
-
7,084
766
1,030
717
1,562
332
251
108
22.0
4.7
3.5
1.5
5,490
434
747
609
181
564
143
5
181
564
143
5
-
181
564
143
5
8
127
27
-
0.1
1.8
0.4
-
173
437
116
5
127
127
-
127
-
-
127
128
128
-
128
5
0.1
123
15
204
15
204
-
15
204
13
0.2
15
191
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
488
1,531
79
1,218
45
-
488
1,531
79
1,218
45
-
-158
-
488
1,373
79
1,218
45
-
47
384
1
247
12
-
0.7
5.4
3.5
0.2
-
441
990
78
971
33
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
158
150
8
1
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
-
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
50
50
-
50
50
-
-
50
50
-
-
-
50
50
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Orçamento
Original(A)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
3,331
21.4
12,206
1,770
1,766
3
-
43.2
43.1
0.1
-
2,325
2,061
28
237
1,562
332
251
108
22.0
4.7
3.5
1.5
5,490
434
747
609
181
564
143
5
8
127
27
-
0.1
1.8
0.4
-
173
437
116
5
-
127
-
-
127
128
-
128
5
0.1
123
15
204
15
204
-
15
204
13
0.2
15
191
488
1,531
79
1,218
45
-
488
1,531
79
1,218
45
-
-158
-
488
1,373
79
1,218
45
-
47
384
1
247
12
-
0.7
5.4
3.5
0.2
-
441
990
78
971
33
-
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
4,182
3,224
582
63
298
8
7
-
158
150
8
1
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
-
-
4,340
3,374
590
63
299
8
7
-
50
50
-
50
50
-
-
50
50
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
Orçamento
Rectificativo
Orçamento
Final(B)
Codigo
Rubrica de Despesas
15,569
15,569
-
15,569
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
-
4,095
3,827
31
237
02
620
625
630
7,242
766
1,030
717
7,242
766
1,030
717
-158
-
7,084
766
1,030
717
181
564
143
5
181
564
143
5
-
127
127
128
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
Alterações
Despesas em
Dinheiro(C)
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
8,158
8,158
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
8,158
Despesas em
Dinheiro(C)
1,493
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
18.3
6,662
Salários e Vencimentos
3,001
3,001
-
3,001
1,476
49.2
1,525
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,768
233
-
2,768
233
1,476
-
49.2
-
1,292
233
Bens e Serviços
1,755
2,768
233
1,755
-158
1,597
17
1.0
1,577
75
500
-
75
500
-
-
75
500
-
14
-
0.9
-
75
483
-
35
-
35
-
-
35
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
500
300
45
-
300
500
300
45
3,352
-158
-
300
342
300
45
-
3
-
0.2
-
300
339
300
45
-
158
3,510
-
-
3,510
3,222
130
50
150
8
1
-
3,372
138
1
-
-
-
3,372
138
1
-
-
50
-
-
50
-
50
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Capital Menor
3,352
Compra de Veículos
3,222
Equipamento de Informática
130
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
Capital Desenvolvimento
50
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
50
-
Transferências
-
50
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
623
Despesas em
Dinheiro(C)
113
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
623
623
Salários e Vencimentos
67
67
-
67
-
-
67
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
63
4
-
63
4
-
-
63
4
18.1
510
Bens e Serviços
556
63
4
556
-
556
113
20.3
443
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
55
173
70
55
173
70
-
55
173
70
88
-
15.9
-
-33
173
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104
153
-
104
153
-
-
104
153
-
24
-
4.4
-
80
153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DECLARAÇÃO - 4
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Despesas em
Dinheiro(C)
114
-
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
114
114
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
114
114
-
114
-
-
114
-
-
-
-
-
-
-
-