Q3 FY 2011 pt printed final2
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Terceiro Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Terceiro Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
5.
Fundos Especiais
………………………………………
6
………………………………………
7
Conclusão e Resumo
Declarações
Resumo de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
T e rc e iro T rim e st re do AF de 2 0 1 1
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2001,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de
Infra‐estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações
aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As
Receitas Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2010 foram estimadas em 110,7
milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no
valor de até 1.055 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com
o Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
Dotações
AF de 2010
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
25.000
-
25.000
1.306.018
837.981
468.037
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de
1.306,018 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7
milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares
(1.306,018 milhões ‐ 110,7 milhões). Este défice será financiado através de
transferências do Fundo Petrolífero no valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de
reservas em dinheiro na Conta do Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2011
AF de 2010
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
29.262
34.469
688.315
252.783
1.306.018
837.981
-477.781
-456.029
-1.195.318
-743.281
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
2
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
1.055.000
811.000
140.318
-67.719
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob
Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a acções de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Finais
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Final
RECEITAS
110.700
110.700
72.151
65%
2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
49.900
77%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
45.800
22.251
49%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
1.055.000
550.000
52%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
1.165.700
622.151
53%
588.481
575.268
318.226
55%
7. Salários e Vencimentos
116.834
116.834
73.433
63%
8. Bens e Serviços
294.153
281.128
153.201
54%
9. Transferências
177.456
177.306
91.592
52%
29.262
34.639
8.044
23%
688.315
696.110
372.661
54%
1.306.018
1.306.018
698.931
54%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-477.781
-246.075
-1.195.318
-626.780
3
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
1.055.000
550.000
140.318
76.780
A execução orçamental para todo o orçamento do estado até ao terceiro trimestre foi de
698,9 milhões de dólares, o que representa 54% da despesa total bruta segundo o método
de caixa. Em anexo segue a Declaração Detalhada em conformidade com o número 4 do
livro orçamental.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 351,2 milhões de dólares, o que
representa 52% do orçamento comparativo de 681,7 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infra‐estruturas até ao terceiro trimestre foram de 337,6 milhões
de dólares, tendo sido registadas despesas em dinheiro no Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano no valor de 10,2 milhões de dólares.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 72,2 milhões de dólares, tendo
sido transferidos 550 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao terceiro
trimestre. De seguida apresenta‐se uma declaração detalhada de receitas.
RESU M O
DE
RECEI T AS
E
DESPESAS,
EX CLU I N DO
FU N DOS
ESPECI AI S
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao terceiro trimestre foi de 72,2 milhões de dólares. A
cobrança de impostos até este período foi elevada (77%), com o Imposto sobre o Consumo a
atingir os 85% da cobrança orçamentada e os Direitos de Importação a chegarem aos 94%
do alvo anual. 87% das cobranças de Imposto sobre os Rendimentos foram concretizados
até ao terceiro trimestre.
As receitas não fiscais foram mais baixas (49%), devido sobretudo à diminuição das receitas
com a venda de arroz em resultado de uma maior participação do sector privado na venda
de arroz.
Os principais componentes das receitas fiscais foram os Direitos de Consumo (21%), os
Direitos de Importação (12%) e o Imposto sobre os Rendimentos (8%). A declaração apensa
contém detalhes das Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
4
Composição das receitas domésticas
Receitas de
Instituições
Autónomas
16%
Venda de Arroz
1%
TPUs e Outras
RNFs
13%
Imposto sobre
Vendas
8%
Direitos de
Consumo
21%
Direitos de
Importação
12%
Juros
0%
Imposto sobre
Serviços
4%
Imposto
Corporativo
11%
IRS ‐ Outros
empregados
8%
Imposto
Especial
Retenção
5%
IRS ‐
Empregados do
Governo
1%
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao terceiro
trimestre foram os Bens e Serviços (39%), as Transferências (27%) e os Salários e
Vencimentos (22%). A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por
ministério e divisão.
Despesas por Categorias
(excluindo Fundos Especiais
Capital Menor
2%
Capital e
Desenvolv. Salários e
10% Vencimentos
22%
Transferências
27%
Bens e Serviços
39%
5
4 . De spe sa s por I t e ns e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (27%), os Salários e
Subsídios (21%) e o Combustível para Geradores (14%). A declaração apensa contém
detalhes das despesas por itens.
Subsídios
2%
Deslocações ao
Estrangeiro
2%
Despesas por Itens
Combustível para
Veículos
2%
Manutenção
Capital de
de Veículos
Concessões
1%
Públicas
2%
Aquisição de
Edifícios
2%
Outros Itens
9%
Salários
19%
Mat. e Forn.
Other Items
Operacionais
24%
4%
Pagam. Benefícios
Pessoais
15%
Despesas
Operacionais
3%
Activos de Infra‐
estruturas
7%
Concessões Públicas
10%
Serviços
Profissionais
6%
Combustível para
Geradores
14%
5 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra -e st rut ura s
A despesa total no Fundo de Infra‐estruturas até ao terceiro trimestre foi de 333,6
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projecto de
Electricidade Central (315,7 milhões), o Projecto Tasi Mane (6,8 milhões) e o
aeroporto, estradas e pontes (4,6 milhões).
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
6
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
A despesa total no Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano até ao terceiro
trimestre foi de 10,2 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa
foram Bolsas de Estudo (7,7 milhões) e Formação Profissional (2 milhões).
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
Conc lusã o e Re sum o
A cobrança de receitas domésticas até ao terceiro trimestre foi de 72,2 milhões de dólares contra
um alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 65%. A execução em dinheiro,
excluindo os Fundos Especiais, foi de 351,2 milhões de dólares, o que representa 52% das
estimativas orçamentais.
Até ao terceiro trimestre a execução orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 333,6
milhões de dólares, o que representa 56% do montante orçamentado de 599,306 milhões. O Fundo
de Capital Humano registou uma execução em dinheiro de 10,2 milhões de dólares, o que constitui
41% do montante afectado de 25 milhões.
7
Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
2010
Estimativas Original
de Receitas
Estimativas
Cobranças
%
Final de Receitas Concretas Concretas
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
5000
Impost o sobre Vendas
5001
Direit os de Consumo
5002
Direit os de Import ação
5200
Impost o sobre Serviços
B. Outros Impostos
22, 347
42, 600
42, 600
32, 833
77%
4, 024
11, 400
11, 400
5,954
52%
11, 954
17, 700
17, 700
15,079
85%
3, 807
9, 500
9, 500
94%
77%
2, 561
4, 000
4, 000
8,966
2,833
11, 503
22, 300
22, 300
17, 068
71%
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
3, 275
7, 100
7, 100
5,748
81%
5103
Impost o Corporat ivo
3, 968
5, 700
5, 700
3,245
57%
5102
Impost o Especial Ret enção
3, 739
9, 500
9, 500
7,643
80%
33, 850
64, 900
64, 900
49, 900
77%
C. Juros
90
100
100
55
55%
Juros
90
100
100
55
55%
28, 434
26, 500
26, 500
10, 348
39%
348
700
700
545
78%
60
100
100
17
17%
1, 642
2, 400
2, 400
2,165
90%
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
432
520
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
39
100
100
5405
Propinas da Universidade Nacional
388
500
500
38
433
87%
38%
1,008
112%
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
639
900
900
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
200
200
0%
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
300
300
0%
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
-
5413
Passaport e e Ident idade
403
800
800
471
5414
Vist os
860
1, 500
1, 500
939
59%
63%
5415
Receit as Hospit alares
53
100
100
45
45%
104
5416
Tribunais
-
-
-
5502
Taxas Ext racção de Minerais
78
100
100
49
49%
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
8, 269
1, 100
1, 100
110%
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
3, 716
7, 300
7, 300
1,205
2,456
5501
Mult as
34%
10
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
45
-
-
5506
Leil ão
93
100
100
7
7%
5507
Venda de Arroz e Juros
11, 800
10, 000
10, 000
654
7%
5509
Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rol íf ero
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
09
28, 523
37
300
300
166
55%
26, 600
26, 600
10, 404
39%
66%
62, 373
91, 500
91, 500
60, 304
375, 000
1, 055, 000
1, 055, 000
550,000
52%
437, 373
1, 146, 500
1, 146, 500
610, 304
53%
7, 269
14, 500
14, 500
8,989
62%
3, 100
3, 100
1,788
58%
1, 300
1, 300
964
74%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
3
1, 783
-
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
-
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
28
5904
Receit as do SAMES
-
909
100
-
-
300
300
9, 993
19, 200
19, 200
11, 847
62%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
72, 366
110, 700
110, 700
72, 151
65%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
447, 366
1, 165, 700
1, 165, 700
622, 151
53%
V. Total Receitas Instituições Autónomas
6
2%
Despesas por Itens - Todo o Governo
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo
01
Virements
C=B-A
2011
Adiantamentos
(E)
2011
Obrigações
(F)
2011
Comprimissos
(G)
53%
9, 282
258, 660
69, 285
279, 141
342, 191
50%
8, 970
143, 022
42, 995
144, 451
2011
Despesas em
Dinheiro (D)
2010
Despesas
em Dinheiro
2011 Orçamento
Original(A)
2011
Orçamento
Final (B)
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
368, 646
1, 306, 018
1, 306, 018
(6, 528)
689, 649
Despesas do CFTL
368, 646
681, 713
681, 713
(6, 528)
62, 360
Rubrica de Despesas
Salários e Vencimentos
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
-
2011 Saldo
B-(D+E+F+G)
116, 834
116, 834
0
73, 433
63%
-
61,347
104, 376
104, 376
0
65, 808
63%
-
-
-
1,013
2, 253
2, 253
-
1, 363
61%
-
-
-
890
-
10, 205
10, 205
-
6, 262
61%
-
-
3, 943
8, 687
38, 569
269, 152
256, 128
(13, 024)
134, 354
52%
Desl ocações Locais
1,982
4, 589
4, 614
25
2, 472
54%
129
-
625
Desl ocações ao Est rangeiro
8,224
7, 340
7, 318
(22)
6, 371
87%
363
152
433
630
Formação e Sessões de Trabal ho
5,155
7, 908
7, 867
(41)
2, 979
38%
389
48
4, 450
92
154, 444
29, 310
43, 401
620
02
Bens e Serviços
% D/ B
20, 739
63, 038
2, 012
640
Encargos de Inst al ação
2,737
5, 689
5, 781
3, 099
54%
280
-
645
Arrendament o de Propriedades
1,162
341
341
(1)
198
58%
77
-
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
5,918
8, 524
8, 490
(34)
5, 357
63%
1, 289
651
Manut enção de Veícul os
4,246
6, 224
6, 294
70
4, 132
66%
862
842
457
652
Seguros, Rendas e Serviços
451
1, 251
1, 252
1
576
46%
81
166
430
1, 017
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
2,182
3, 466
3, 521
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
29,745
40, 139
40, 024
680
Combust ível de Geradores
25,994
46, 201
61, 190
55
(115)
14,989
2, 402
66
488
1, 356
1, 926
55%
480
99
12, 248
31%
3, 129
16, 318
8, 329
46, 716
76%
11, 614
129
2, 730
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
3,476
5, 422
5, 137
(285)
3, 415
66%
915
897
700
Despesas Operacionais
10,850
25, 098
24, 646
(452)
9, 890
40%
1, 249
678
12, 828
705
Serviços Prof issionais
27,894
35, 660
35, 187
(473)
19, 438
55%
3, 008
299
12, 442
706
Serviços de Tradução
185
541
640
254
40%
23
710
Out ros Serviços Diversos
14,210
69, 097
36, 503
(32,594)
12, 743
35%
3, 853
715
Quot as de Membro
293
1, 662
1, 662
(1)
894
54%
750
Aj ust e ant erior ao período
(624)
-
-
Juros
99
-
Cont ingencia Bens e Servicos
-
39
(8)
-
488
5, 663
5,663
1, 164
21%
-
-
362
616
-
-
-
-
-
120
-
(90)
19, 291
728
8
(488)
4, 378
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
327
-
-
-
-
1,326
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
268
-
-
-
-
20
760
Avanços para Embaixadas
2,426
-
-
-
140
Avanços para Dist rit os
7,343
-
-
-
5
(1,421)
-
(20)
785
104
-
(888)
6,557
1, 217
-
(7,774)
84, 087
177, 456
177, 306
(1, 300)
91, 592
52%
-
65, 297
6, 627
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
54, 804
112, 382
114, 736
2,354
49, 867
43%
-
55, 337
3, 016
6, 516
722
Concessões Públ icas
21, 410
53, 035
49, 381
(3,654)
34, 718
70%
-
5, 658
2, 763
6, 243
723
Concessões Públ icas Capit al
7,873
12, 039
12, 039
-
6, 190
51%
-
4, 302
599
949
-
1, 150
1,150
817
71%
-
8
250
75
05
Transferências
90
-
Cont ingencia Transf erencias
9, 308
29, 262
34, 639
5, 375
7, 761
22%
11, 597
7, 976
7, 022
810
Aquisição de Veícul os
3,613
12, 639
13, 457
818
3, 619
27%
-
4, 499
2, 374
2, 964
820
Equipament o de EDP
1,219
2, 520
2, 835
315
1, 281
45%
-
717
1, 695
(858)
830
Equipament o de Segurança
95
658
861
203
391
45%
-
1, 095
236
(862)
840
Equipament o de Comunicações
850
Out ros Equipament os Diversos
03
Capital Menor
283
13, 708
202
882
918
36
516
56%
-
395
183
2,228
9, 837
9, 862
25
833
8%
-
2, 895
2, 752
3, 383
(176)
860
Mobil iário e Acessórios
961
1, 890
2, 191
301
873
40%
-
409
590
319
870
Equipament o de Escrit ório
446
460
511
51
154
30%
-
327
83
(52)
880
Geradores
110
344
426
82
89
21%
-
209
59
69
890
Equipament o de Água
107
34
36
2
5
13%
-
24
3
-
3, 540
3,540
-
0%
-
1, 026
-
-
-
-
-
-
-
Cont ingencia Capit al Minor
5
2, 514
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
920
Inj ecção de Capit al
Equipament o de Capit al Maior
327
(283)
89, 009
96, 804
7, 795
35, 052
36%
-
36, 818
7, 653
5,025
4, 128
4, 293
165
7, 589
177%
-
3, 326
715
50,577
83, 681
84, 096
415
25, 117
30%
-
28, 836
6, 369
500
42%
-
-
-
700
1, 846
26%
-
4, 655
568
146
58, 448
-
-
2,845
1, 200
1, 200
-
-
7, 216
7,216
-
-
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
-
-
17, 282
(7, 338)
23, 774
-
-
Avanços de Dinheiro
950
283
Avanços para Embaixadas
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
-
599, 306
599, 306
-
337, 609
56%
-
-
25, 000
25, 000
-
9, 848
39%
312
113, 791
26, 290
121, 615
-
12, 992
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
1, 848
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
( US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Serviços Públicos Gerais
Bens e
Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Transferencia
26,091
15,355
37,246
3,232
33,116
TOTAL
% DO
TOTAL
115,039
16.7%
3,329
8,131
1,283
1,352
-
14,095
2.0%
11,730
9,361
778
426
3
22,299
3.2%
Assuntos Económicos
8,656
65,112
1,251
336,104
6,935
418,059
60.6%
Protecção Ambiental
161
136
69
-
142
508
0.1%
7,562
8,321
44
261
8,264
24,452
3.5%
871
1,986
533
433
2,901
6,724
1.0%
24,694
411
970
-
35,954
5.2%
1,074
9,880
4,029
161
-
47,256
52,520
7.6%
73,433
143,037
7,761
372,661
91,592
689,649
100.0%
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
-
-
-
-
0.0%
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
1,986
6,271
6,271
3,206
51.1
77
579
669
1,662
101
96
6
-
500
481
19
-
500
481
19
-
175
168
8
-
35.1
34.8
41.5
-
-
-
-
325
313
11
-
1,646
16
226
-
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
3,009
59
496
12
55.0
74.6
90.6
5.8
77
469
68
4
619
9
-
1,219
20
-25
184
50
58
50
4
280
87
68
12
280
87
68
12
108
83
35
1
38.6
95.2
50.9
4.2
1
10
22
-
25
-
171
-31
11
11
49
198
198
59
30.0
17
-
122
43
209
209
70
33.6
-
281
-142
8
21
62
192
62
192
60
77
96.8
40.2
6
67
19
59
-23
-11
337
593
6
110
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
486
1,297
8
158
-
61.6
61.7
35.0
25.5
-
138
80
2
34
-
38
189
-
127
726
14
238
-
110
110
-
50
24
1
25
-
119
34
84
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
27
50
238
102
44
6
7
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
22
17
2
3
-
7.2
10.4
7.8
3.2
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B
2010
1,986
6,271
6,271
3,206
51.1
77
579
669
1,662
101
96
6
-
500
481
19
-
500
481
19
-
175
168
8
-
35.1
34.8
41.5
-
-
-
-
325
313
11
-
1,646
16
226
-
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
3,009
59
496
12
55.0
74.6
90.6
5.8
77
469
68
4
619
9
-
1,219
20
-25
184
50
58
50
4
280
87
68
12
280
87
68
12
108
83
35
1
38.6
95.2
50.9
4.2
1
10
22
-
25
-
171
-31
11
11
49
198
198
59
30.0
17
-
122
43
209
209
70
33.6
-
281
-142
8
21
62
192
62
192
60
77
96.8
40.2
6
67
19
59
-23
-11
337
593
6
110
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
486
1,297
8
158
-
61.6
61.7
35.0
25.5
-
138
80
2
34
-
38
189
-
127
726
14
238
-
110
110
-
50
24
1
25
-
119
34
84
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
27
50
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
238
102
44
6
7
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
22
17
2
3
-
7.2
10.4
7.8
3.2
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
852
3,011
3,011
1,602
53.2
177
286
437
331
30
30
-
60
60
-
60
60
-
40
39
-
66.1
65.8
-
-
-
-
20
21
-
822
9
225
-
2,951
38
548
99
2,951
38
548
99
1,562
28
486
11
52.9
74.5
88.7
10.9
177
286
68
4
437
9
-
311
10
-15
84
-
12
12
1
6
1
4.2
14
-
2
-
-1
-2
-19
11
6
51
51
14
26.9
-
-
37
23
55
55
19
34.7
-
179
-144
18
50
50
28
56.5
14
19
-12
292
84
91
-
667
915
12
504
-
667
915
12
504
-
410
418
5
135
-
61.5
45.7
44.7
26.7
-
133
34
-
38
189
-
86
497
7
147
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
27
150
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
673
1,975
1,975
825
41.8
-100
206
232
911
71
66
6
-
440
421
19
-
440
421
19
-
136
128
8
-
30.9
30.4
40.5
-
-
-
-
304
293
11
-
375
7
2
-
1,235
36
84
1,235
36
84
668
29
10
1
54.1
79.3
1.1
-100
96
-
182
-
488
7
-10
83
41
47
44
3
226
71
55
-
226
71
55
-
91
71
26
-
40.2
99.8
47.1
-
10
6
-
23
-
135
-33
23
-
42
140
140
43
30.5
17
-
81
20
151
151
50
33.1
-
101
-
6
2
58
133
58
133
58
47
100.0
35.6
6
52
19
39
-25
-6
42
103
17
-
81
120
80
-
81
120
80
-
70
151
1
20
-
86.8
126.1
25.2
-
5
1
-
-
6
-31
-1
59
-
110
110
-
50
24
1
25
-
119
34
84
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-100
227
102
39
6
1
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
22
17
2
3
-
7.2
10.4
7.8
3.2
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
356
1,015
1,015
652
64.2
-
73
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
356
-
1,015
-
1,015
-
652
-
64.2
-
-
73
-
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
348
6
3
-
36
945
12
22
-
36
945
12
22
-
650
1
-
68.8
12.1
1.8
-
71
2
-
-
36
224
9
22
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
103
270
270
127
47.0
-
14
-
129
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93
-
270
5
17
270
5
17
127
2
-
47.0
41.0
-
-
14
-
-
129
3
17
9
11
6
-
54
16
13
-
54
16
13
-
16
12
3
-
29.3
75.0
21.6
-
1
3
-
-
37
4
7
-
1
7
7
3
41.5
-
-
4
1
3
3
1
42.6
-
-
2
2
1
4
9
4
9
2
2
50.0
18.4
1
-
2
6
3
58
-
5
124
13
-
5
124
13
-
5
78
1
2
-
106.1
62.8
18.4
-
9
-
-
37
-1
10
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
11
5
6
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Despesas
3,741
12,447
12,447
5,798
46.6
534
707
32
4,841
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
1,595
1,587
8
-
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
2,559
2,554
6
-
65.7
70.3
18.2
-
-
-
-
1,337
1,078
25
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
2,054
108
637
14
7,840
716
1,492
648
7,790
716
1,492
648
3,111
245
1,062
93
39.9
34.3
71.2
14.3
534
172
17
6
-
10
-
3,428
454
424
555
53
130
45
3
180
332
143
-
180
332
143
-
59
189
86
8
32.8
57.0
60.0
-
1
65
16
1
-
120
78
42
-9
60
128
128
68
53.0
-
-
60
18
125
125
69
55.3
7
-
49
28
20
200
20
200
41
20.5
9
10
20
139
37
399
5
207
11
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,511
50
-
89
609
37
442
14
-
9.7
48.9
45.8
29.2
27.5
-
1
8
5
12
-
-
831
627
43
1,064
24
-
534
319
65
117
34
-
22
22
-
76
1
10
57
6
3
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
483
51
17
5
13
-
711
320
138
65
123
40
25
-
761
320
138
65
173
40
25
-
128
128
-
16.9
93.1
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B
2010
Despesas
3,741
12,447
12,447
5,798
46.6
534
707
32
4,841
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
1,595
1,587
8
-
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
2,559
2,554
6
-
65.7
70.3
18.2
-
-
-
-
1,337
1,078
25
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
2,054
108
637
14
7,840
716
1,492
648
7,790
716
1,492
648
3,111
245
1,062
93
39.9
34.3
71.2
14.3
534
172
17
6
-
10
-
3,428
454
424
555
53
130
45
3
180
332
143
-
180
332
143
-
59
189
86
8
32.8
57.0
60.0
-
1
65
16
1
-
120
78
42
-9
60
128
128
68
53.0
-
-
60
18
125
125
69
55.3
7
-
49
28
20
200
20
200
41
20.5
9
10
20
139
37
399
5
207
11
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,511
50
-
89
609
37
442
14
-
9.7
48.9
45.8
29.2
27.5
-
1
8
5
12
-
-
831
627
43
1,064
24
-
534
319
65
117
34
-
22
22
-
76
1
10
57
6
3
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
483
51
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
17
5
13
-
711
320
138
65
123
40
25
-
761
320
138
65
173
40
25
-
128
128
-
16.9
93.1
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
Despesas
1,567
4,613
4,613
2,244
48.6
142
1
-
2,085
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
1,397
1,395
2
-
3,001
2,768
233
3,001
2,768
233
2,158
2,158
-
71.9
78.0
-
-
-
-
843
610
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
84
21
-
1,612
45
182
-
1,612
45
182
-
85
22
5.3
0.5
-
142
1
-
-
1,242
45
182
-22
-
35
-
35
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
11
-
736
564
50
-
736
564
50
-
49
13
-
6.7
26.9
-
1
-
-
687
563
37
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
142
13
13
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
193
542
542
189
34.9
102
14
-
135
44
43
2
-
67
67
-
67
67
-
20
20
-
29.9
29.9
-
-
-
-
47
47
-
149
9
38
-
475
54
169
-
425
54
169
-
169
49
82
-
39.7
90.3
48.3
-
102
14
6
-
-
38
5
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
30
-
102
150
-
102
100
-
1
38
-
37.1
-
8
-
-
-1
56
100
-
-
-
50
50
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
102
-
-
50
50
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salári
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Terceiro Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Terceiro Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
5.
Fundos Especiais
………………………………………
6
………………………………………
7
Conclusão e Resumo
Declarações
Resumo de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
T e rc e iro T rim e st re do AF de 2 0 1 1
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2001,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de
Infra‐estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações
aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As
Receitas Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2010 foram estimadas em 110,7
milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no
valor de até 1.055 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com
o Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
Dotações
AF de 2010
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
25.000
-
25.000
1.306.018
837.981
468.037
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de
1.306,018 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7
milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares
(1.306,018 milhões ‐ 110,7 milhões). Este défice será financiado através de
transferências do Fundo Petrolífero no valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de
reservas em dinheiro na Conta do Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2011
AF de 2010
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
29.262
34.469
688.315
252.783
1.306.018
837.981
-477.781
-456.029
-1.195.318
-743.281
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
2
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
1.055.000
811.000
140.318
-67.719
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob
Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a acções de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Finais
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Final
RECEITAS
110.700
110.700
72.151
65%
2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
49.900
77%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
45.800
22.251
49%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
1.055.000
550.000
52%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
1.165.700
622.151
53%
588.481
575.268
318.226
55%
7. Salários e Vencimentos
116.834
116.834
73.433
63%
8. Bens e Serviços
294.153
281.128
153.201
54%
9. Transferências
177.456
177.306
91.592
52%
29.262
34.639
8.044
23%
688.315
696.110
372.661
54%
1.306.018
1.306.018
698.931
54%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-477.781
-246.075
-1.195.318
-626.780
3
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
1.055.000
550.000
140.318
76.780
A execução orçamental para todo o orçamento do estado até ao terceiro trimestre foi de
698,9 milhões de dólares, o que representa 54% da despesa total bruta segundo o método
de caixa. Em anexo segue a Declaração Detalhada em conformidade com o número 4 do
livro orçamental.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 351,2 milhões de dólares, o que
representa 52% do orçamento comparativo de 681,7 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infra‐estruturas até ao terceiro trimestre foram de 337,6 milhões
de dólares, tendo sido registadas despesas em dinheiro no Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano no valor de 10,2 milhões de dólares.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 72,2 milhões de dólares, tendo
sido transferidos 550 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao terceiro
trimestre. De seguida apresenta‐se uma declaração detalhada de receitas.
RESU M O
DE
RECEI T AS
E
DESPESAS,
EX CLU I N DO
FU N DOS
ESPECI AI S
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao terceiro trimestre foi de 72,2 milhões de dólares. A
cobrança de impostos até este período foi elevada (77%), com o Imposto sobre o Consumo a
atingir os 85% da cobrança orçamentada e os Direitos de Importação a chegarem aos 94%
do alvo anual. 87% das cobranças de Imposto sobre os Rendimentos foram concretizados
até ao terceiro trimestre.
As receitas não fiscais foram mais baixas (49%), devido sobretudo à diminuição das receitas
com a venda de arroz em resultado de uma maior participação do sector privado na venda
de arroz.
Os principais componentes das receitas fiscais foram os Direitos de Consumo (21%), os
Direitos de Importação (12%) e o Imposto sobre os Rendimentos (8%). A declaração apensa
contém detalhes das Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
4
Composição das receitas domésticas
Receitas de
Instituições
Autónomas
16%
Venda de Arroz
1%
TPUs e Outras
RNFs
13%
Imposto sobre
Vendas
8%
Direitos de
Consumo
21%
Direitos de
Importação
12%
Juros
0%
Imposto sobre
Serviços
4%
Imposto
Corporativo
11%
IRS ‐ Outros
empregados
8%
Imposto
Especial
Retenção
5%
IRS ‐
Empregados do
Governo
1%
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao terceiro
trimestre foram os Bens e Serviços (39%), as Transferências (27%) e os Salários e
Vencimentos (22%). A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por
ministério e divisão.
Despesas por Categorias
(excluindo Fundos Especiais
Capital Menor
2%
Capital e
Desenvolv. Salários e
10% Vencimentos
22%
Transferências
27%
Bens e Serviços
39%
5
4 . De spe sa s por I t e ns e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (27%), os Salários e
Subsídios (21%) e o Combustível para Geradores (14%). A declaração apensa contém
detalhes das despesas por itens.
Subsídios
2%
Deslocações ao
Estrangeiro
2%
Despesas por Itens
Combustível para
Veículos
2%
Manutenção
Capital de
de Veículos
Concessões
1%
Públicas
2%
Aquisição de
Edifícios
2%
Outros Itens
9%
Salários
19%
Mat. e Forn.
Other Items
Operacionais
24%
4%
Pagam. Benefícios
Pessoais
15%
Despesas
Operacionais
3%
Activos de Infra‐
estruturas
7%
Concessões Públicas
10%
Serviços
Profissionais
6%
Combustível para
Geradores
14%
5 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra -e st rut ura s
A despesa total no Fundo de Infra‐estruturas até ao terceiro trimestre foi de 333,6
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projecto de
Electricidade Central (315,7 milhões), o Projecto Tasi Mane (6,8 milhões) e o
aeroporto, estradas e pontes (4,6 milhões).
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
6
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
A despesa total no Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano até ao terceiro
trimestre foi de 10,2 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa
foram Bolsas de Estudo (7,7 milhões) e Formação Profissional (2 milhões).
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
Conc lusã o e Re sum o
A cobrança de receitas domésticas até ao terceiro trimestre foi de 72,2 milhões de dólares contra
um alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 65%. A execução em dinheiro,
excluindo os Fundos Especiais, foi de 351,2 milhões de dólares, o que representa 52% das
estimativas orçamentais.
Até ao terceiro trimestre a execução orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 333,6
milhões de dólares, o que representa 56% do montante orçamentado de 599,306 milhões. O Fundo
de Capital Humano registou uma execução em dinheiro de 10,2 milhões de dólares, o que constitui
41% do montante afectado de 25 milhões.
7
Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
2010
Estimativas Original
de Receitas
Estimativas
Cobranças
%
Final de Receitas Concretas Concretas
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
5000
Impost o sobre Vendas
5001
Direit os de Consumo
5002
Direit os de Import ação
5200
Impost o sobre Serviços
B. Outros Impostos
22, 347
42, 600
42, 600
32, 833
77%
4, 024
11, 400
11, 400
5,954
52%
11, 954
17, 700
17, 700
15,079
85%
3, 807
9, 500
9, 500
94%
77%
2, 561
4, 000
4, 000
8,966
2,833
11, 503
22, 300
22, 300
17, 068
71%
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
3, 275
7, 100
7, 100
5,748
81%
5103
Impost o Corporat ivo
3, 968
5, 700
5, 700
3,245
57%
5102
Impost o Especial Ret enção
3, 739
9, 500
9, 500
7,643
80%
33, 850
64, 900
64, 900
49, 900
77%
C. Juros
90
100
100
55
55%
Juros
90
100
100
55
55%
28, 434
26, 500
26, 500
10, 348
39%
348
700
700
545
78%
60
100
100
17
17%
1, 642
2, 400
2, 400
2,165
90%
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
432
520
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
39
100
100
5405
Propinas da Universidade Nacional
388
500
500
38
433
87%
38%
1,008
112%
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
639
900
900
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
200
200
0%
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
300
300
0%
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
-
5413
Passaport e e Ident idade
403
800
800
471
5414
Vist os
860
1, 500
1, 500
939
59%
63%
5415
Receit as Hospit alares
53
100
100
45
45%
104
5416
Tribunais
-
-
-
5502
Taxas Ext racção de Minerais
78
100
100
49
49%
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
8, 269
1, 100
1, 100
110%
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
3, 716
7, 300
7, 300
1,205
2,456
5501
Mult as
34%
10
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
45
-
-
5506
Leil ão
93
100
100
7
7%
5507
Venda de Arroz e Juros
11, 800
10, 000
10, 000
654
7%
5509
Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rol íf ero
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
09
28, 523
37
300
300
166
55%
26, 600
26, 600
10, 404
39%
66%
62, 373
91, 500
91, 500
60, 304
375, 000
1, 055, 000
1, 055, 000
550,000
52%
437, 373
1, 146, 500
1, 146, 500
610, 304
53%
7, 269
14, 500
14, 500
8,989
62%
3, 100
3, 100
1,788
58%
1, 300
1, 300
964
74%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
3
1, 783
-
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
-
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
28
5904
Receit as do SAMES
-
909
100
-
-
300
300
9, 993
19, 200
19, 200
11, 847
62%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
72, 366
110, 700
110, 700
72, 151
65%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
447, 366
1, 165, 700
1, 165, 700
622, 151
53%
V. Total Receitas Instituições Autónomas
6
2%
Despesas por Itens - Todo o Governo
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo
01
Virements
C=B-A
2011
Adiantamentos
(E)
2011
Obrigações
(F)
2011
Comprimissos
(G)
53%
9, 282
258, 660
69, 285
279, 141
342, 191
50%
8, 970
143, 022
42, 995
144, 451
2011
Despesas em
Dinheiro (D)
2010
Despesas
em Dinheiro
2011 Orçamento
Original(A)
2011
Orçamento
Final (B)
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
368, 646
1, 306, 018
1, 306, 018
(6, 528)
689, 649
Despesas do CFTL
368, 646
681, 713
681, 713
(6, 528)
62, 360
Rubrica de Despesas
Salários e Vencimentos
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
-
2011 Saldo
B-(D+E+F+G)
116, 834
116, 834
0
73, 433
63%
-
61,347
104, 376
104, 376
0
65, 808
63%
-
-
-
1,013
2, 253
2, 253
-
1, 363
61%
-
-
-
890
-
10, 205
10, 205
-
6, 262
61%
-
-
3, 943
8, 687
38, 569
269, 152
256, 128
(13, 024)
134, 354
52%
Desl ocações Locais
1,982
4, 589
4, 614
25
2, 472
54%
129
-
625
Desl ocações ao Est rangeiro
8,224
7, 340
7, 318
(22)
6, 371
87%
363
152
433
630
Formação e Sessões de Trabal ho
5,155
7, 908
7, 867
(41)
2, 979
38%
389
48
4, 450
92
154, 444
29, 310
43, 401
620
02
Bens e Serviços
% D/ B
20, 739
63, 038
2, 012
640
Encargos de Inst al ação
2,737
5, 689
5, 781
3, 099
54%
280
-
645
Arrendament o de Propriedades
1,162
341
341
(1)
198
58%
77
-
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
5,918
8, 524
8, 490
(34)
5, 357
63%
1, 289
651
Manut enção de Veícul os
4,246
6, 224
6, 294
70
4, 132
66%
862
842
457
652
Seguros, Rendas e Serviços
451
1, 251
1, 252
1
576
46%
81
166
430
1, 017
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
2,182
3, 466
3, 521
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
29,745
40, 139
40, 024
680
Combust ível de Geradores
25,994
46, 201
61, 190
55
(115)
14,989
2, 402
66
488
1, 356
1, 926
55%
480
99
12, 248
31%
3, 129
16, 318
8, 329
46, 716
76%
11, 614
129
2, 730
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
3,476
5, 422
5, 137
(285)
3, 415
66%
915
897
700
Despesas Operacionais
10,850
25, 098
24, 646
(452)
9, 890
40%
1, 249
678
12, 828
705
Serviços Prof issionais
27,894
35, 660
35, 187
(473)
19, 438
55%
3, 008
299
12, 442
706
Serviços de Tradução
185
541
640
254
40%
23
710
Out ros Serviços Diversos
14,210
69, 097
36, 503
(32,594)
12, 743
35%
3, 853
715
Quot as de Membro
293
1, 662
1, 662
(1)
894
54%
750
Aj ust e ant erior ao período
(624)
-
-
Juros
99
-
Cont ingencia Bens e Servicos
-
39
(8)
-
488
5, 663
5,663
1, 164
21%
-
-
362
616
-
-
-
-
-
120
-
(90)
19, 291
728
8
(488)
4, 378
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
327
-
-
-
-
1,326
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
268
-
-
-
-
20
760
Avanços para Embaixadas
2,426
-
-
-
140
Avanços para Dist rit os
7,343
-
-
-
5
(1,421)
-
(20)
785
104
-
(888)
6,557
1, 217
-
(7,774)
84, 087
177, 456
177, 306
(1, 300)
91, 592
52%
-
65, 297
6, 627
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
54, 804
112, 382
114, 736
2,354
49, 867
43%
-
55, 337
3, 016
6, 516
722
Concessões Públ icas
21, 410
53, 035
49, 381
(3,654)
34, 718
70%
-
5, 658
2, 763
6, 243
723
Concessões Públ icas Capit al
7,873
12, 039
12, 039
-
6, 190
51%
-
4, 302
599
949
-
1, 150
1,150
817
71%
-
8
250
75
05
Transferências
90
-
Cont ingencia Transf erencias
9, 308
29, 262
34, 639
5, 375
7, 761
22%
11, 597
7, 976
7, 022
810
Aquisição de Veícul os
3,613
12, 639
13, 457
818
3, 619
27%
-
4, 499
2, 374
2, 964
820
Equipament o de EDP
1,219
2, 520
2, 835
315
1, 281
45%
-
717
1, 695
(858)
830
Equipament o de Segurança
95
658
861
203
391
45%
-
1, 095
236
(862)
840
Equipament o de Comunicações
850
Out ros Equipament os Diversos
03
Capital Menor
283
13, 708
202
882
918
36
516
56%
-
395
183
2,228
9, 837
9, 862
25
833
8%
-
2, 895
2, 752
3, 383
(176)
860
Mobil iário e Acessórios
961
1, 890
2, 191
301
873
40%
-
409
590
319
870
Equipament o de Escrit ório
446
460
511
51
154
30%
-
327
83
(52)
880
Geradores
110
344
426
82
89
21%
-
209
59
69
890
Equipament o de Água
107
34
36
2
5
13%
-
24
3
-
3, 540
3,540
-
0%
-
1, 026
-
-
-
-
-
-
-
Cont ingencia Capit al Minor
5
2, 514
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
920
Inj ecção de Capit al
Equipament o de Capit al Maior
327
(283)
89, 009
96, 804
7, 795
35, 052
36%
-
36, 818
7, 653
5,025
4, 128
4, 293
165
7, 589
177%
-
3, 326
715
50,577
83, 681
84, 096
415
25, 117
30%
-
28, 836
6, 369
500
42%
-
-
-
700
1, 846
26%
-
4, 655
568
146
58, 448
-
-
2,845
1, 200
1, 200
-
-
7, 216
7,216
-
-
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
-
-
17, 282
(7, 338)
23, 774
-
-
Avanços de Dinheiro
950
283
Avanços para Embaixadas
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
-
599, 306
599, 306
-
337, 609
56%
-
-
25, 000
25, 000
-
9, 848
39%
312
113, 791
26, 290
121, 615
-
12, 992
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
1, 848
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
( US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Serviços Públicos Gerais
Bens e
Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Transferencia
26,091
15,355
37,246
3,232
33,116
TOTAL
% DO
TOTAL
115,039
16.7%
3,329
8,131
1,283
1,352
-
14,095
2.0%
11,730
9,361
778
426
3
22,299
3.2%
Assuntos Económicos
8,656
65,112
1,251
336,104
6,935
418,059
60.6%
Protecção Ambiental
161
136
69
-
142
508
0.1%
7,562
8,321
44
261
8,264
24,452
3.5%
871
1,986
533
433
2,901
6,724
1.0%
24,694
411
970
-
35,954
5.2%
1,074
9,880
4,029
161
-
47,256
52,520
7.6%
73,433
143,037
7,761
372,661
91,592
689,649
100.0%
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
-
-
-
-
0.0%
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
1,986
6,271
6,271
3,206
51.1
77
579
669
1,662
101
96
6
-
500
481
19
-
500
481
19
-
175
168
8
-
35.1
34.8
41.5
-
-
-
-
325
313
11
-
1,646
16
226
-
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
3,009
59
496
12
55.0
74.6
90.6
5.8
77
469
68
4
619
9
-
1,219
20
-25
184
50
58
50
4
280
87
68
12
280
87
68
12
108
83
35
1
38.6
95.2
50.9
4.2
1
10
22
-
25
-
171
-31
11
11
49
198
198
59
30.0
17
-
122
43
209
209
70
33.6
-
281
-142
8
21
62
192
62
192
60
77
96.8
40.2
6
67
19
59
-23
-11
337
593
6
110
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
486
1,297
8
158
-
61.6
61.7
35.0
25.5
-
138
80
2
34
-
38
189
-
127
726
14
238
-
110
110
-
50
24
1
25
-
119
34
84
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
27
50
238
102
44
6
7
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
22
17
2
3
-
7.2
10.4
7.8
3.2
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B
2010
1,986
6,271
6,271
3,206
51.1
77
579
669
1,662
101
96
6
-
500
481
19
-
500
481
19
-
175
168
8
-
35.1
34.8
41.5
-
-
-
-
325
313
11
-
1,646
16
226
-
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
3,009
59
496
12
55.0
74.6
90.6
5.8
77
469
68
4
619
9
-
1,219
20
-25
184
50
58
50
4
280
87
68
12
280
87
68
12
108
83
35
1
38.6
95.2
50.9
4.2
1
10
22
-
25
-
171
-31
11
11
49
198
198
59
30.0
17
-
122
43
209
209
70
33.6
-
281
-142
8
21
62
192
62
192
60
77
96.8
40.2
6
67
19
59
-23
-11
337
593
6
110
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
486
1,297
8
158
-
61.6
61.7
35.0
25.5
-
138
80
2
34
-
38
189
-
127
726
14
238
-
110
110
-
50
24
1
25
-
119
34
84
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
27
50
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
238
102
44
6
7
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
22
17
2
3
-
7.2
10.4
7.8
3.2
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
852
3,011
3,011
1,602
53.2
177
286
437
331
30
30
-
60
60
-
60
60
-
40
39
-
66.1
65.8
-
-
-
-
20
21
-
822
9
225
-
2,951
38
548
99
2,951
38
548
99
1,562
28
486
11
52.9
74.5
88.7
10.9
177
286
68
4
437
9
-
311
10
-15
84
-
12
12
1
6
1
4.2
14
-
2
-
-1
-2
-19
11
6
51
51
14
26.9
-
-
37
23
55
55
19
34.7
-
179
-144
18
50
50
28
56.5
14
19
-12
292
84
91
-
667
915
12
504
-
667
915
12
504
-
410
418
5
135
-
61.5
45.7
44.7
26.7
-
133
34
-
38
189
-
86
497
7
147
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
27
150
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
673
1,975
1,975
825
41.8
-100
206
232
911
71
66
6
-
440
421
19
-
440
421
19
-
136
128
8
-
30.9
30.4
40.5
-
-
-
-
304
293
11
-
375
7
2
-
1,235
36
84
1,235
36
84
668
29
10
1
54.1
79.3
1.1
-100
96
-
182
-
488
7
-10
83
41
47
44
3
226
71
55
-
226
71
55
-
91
71
26
-
40.2
99.8
47.1
-
10
6
-
23
-
135
-33
23
-
42
140
140
43
30.5
17
-
81
20
151
151
50
33.1
-
101
-
6
2
58
133
58
133
58
47
100.0
35.6
6
52
19
39
-25
-6
42
103
17
-
81
120
80
-
81
120
80
-
70
151
1
20
-
86.8
126.1
25.2
-
5
1
-
-
6
-31
-1
59
-
110
110
-
50
24
1
25
-
119
34
84
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-100
227
102
39
6
1
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
22
17
2
3
-
7.2
10.4
7.8
3.2
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
356
1,015
1,015
652
64.2
-
73
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
356
-
1,015
-
1,015
-
652
-
64.2
-
-
73
-
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
348
6
3
-
36
945
12
22
-
36
945
12
22
-
650
1
-
68.8
12.1
1.8
-
71
2
-
-
36
224
9
22
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
103
270
270
127
47.0
-
14
-
129
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93
-
270
5
17
270
5
17
127
2
-
47.0
41.0
-
-
14
-
-
129
3
17
9
11
6
-
54
16
13
-
54
16
13
-
16
12
3
-
29.3
75.0
21.6
-
1
3
-
-
37
4
7
-
1
7
7
3
41.5
-
-
4
1
3
3
1
42.6
-
-
2
2
1
4
9
4
9
2
2
50.0
18.4
1
-
2
6
3
58
-
5
124
13
-
5
124
13
-
5
78
1
2
-
106.1
62.8
18.4
-
9
-
-
37
-1
10
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
11
5
6
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Despesas
3,741
12,447
12,447
5,798
46.6
534
707
32
4,841
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
1,595
1,587
8
-
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
2,559
2,554
6
-
65.7
70.3
18.2
-
-
-
-
1,337
1,078
25
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
2,054
108
637
14
7,840
716
1,492
648
7,790
716
1,492
648
3,111
245
1,062
93
39.9
34.3
71.2
14.3
534
172
17
6
-
10
-
3,428
454
424
555
53
130
45
3
180
332
143
-
180
332
143
-
59
189
86
8
32.8
57.0
60.0
-
1
65
16
1
-
120
78
42
-9
60
128
128
68
53.0
-
-
60
18
125
125
69
55.3
7
-
49
28
20
200
20
200
41
20.5
9
10
20
139
37
399
5
207
11
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,511
50
-
89
609
37
442
14
-
9.7
48.9
45.8
29.2
27.5
-
1
8
5
12
-
-
831
627
43
1,064
24
-
534
319
65
117
34
-
22
22
-
76
1
10
57
6
3
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
483
51
17
5
13
-
711
320
138
65
123
40
25
-
761
320
138
65
173
40
25
-
128
128
-
16.9
93.1
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B
2010
Despesas
3,741
12,447
12,447
5,798
46.6
534
707
32
4,841
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
1,595
1,587
8
-
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
2,559
2,554
6
-
65.7
70.3
18.2
-
-
-
-
1,337
1,078
25
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
2,054
108
637
14
7,840
716
1,492
648
7,790
716
1,492
648
3,111
245
1,062
93
39.9
34.3
71.2
14.3
534
172
17
6
-
10
-
3,428
454
424
555
53
130
45
3
180
332
143
-
180
332
143
-
59
189
86
8
32.8
57.0
60.0
-
1
65
16
1
-
120
78
42
-9
60
128
128
68
53.0
-
-
60
18
125
125
69
55.3
7
-
49
28
20
200
20
200
41
20.5
9
10
20
139
37
399
5
207
11
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,511
50
-
89
609
37
442
14
-
9.7
48.9
45.8
29.2
27.5
-
1
8
5
12
-
-
831
627
43
1,064
24
-
534
319
65
117
34
-
22
22
-
76
1
10
57
6
3
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
483
51
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
17
5
13
-
711
320
138
65
123
40
25
-
761
320
138
65
173
40
25
-
128
128
-
16.9
93.1
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
Despesas
1,567
4,613
4,613
2,244
48.6
142
1
-
2,085
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
1,397
1,395
2
-
3,001
2,768
233
3,001
2,768
233
2,158
2,158
-
71.9
78.0
-
-
-
-
843
610
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
84
21
-
1,612
45
182
-
1,612
45
182
-
85
22
5.3
0.5
-
142
1
-
-
1,242
45
182
-22
-
35
-
35
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
11
-
736
564
50
-
736
564
50
-
49
13
-
6.7
26.9
-
1
-
-
687
563
37
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
142
13
13
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
193
542
542
189
34.9
102
14
-
135
44
43
2
-
67
67
-
67
67
-
20
20
-
29.9
29.9
-
-
-
-
47
47
-
149
9
38
-
475
54
169
-
425
54
169
-
169
49
82
-
39.7
90.3
48.3
-
102
14
6
-
-
38
5
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
30
-
102
150
-
102
100
-
1
38
-
37.1
-
8
-
-
-1
56
100
-
-
-
50
50
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
102
-
-
50
50
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salári