Laporan Triwulan III atau Per September 2016 (Unaudited) NERACA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
BANK
KONSOLIDASI
Sep-16
Des-15
Sep-16
Des-15
755.449
1.559.247
1.896.444
243
1.010.719
1.871.514
1.340.815
-
757.424
1.559.247
1.900.419
243
1.012.297
1.871.514
1.340.777
-
122.975
1.469.507
146.880
-
19.554
586.958
665.020
122.975
1.469.507
146.880
-
19.554
586.958
665.020
667.303
1.418.500
667.303
1.418.500
-
-
-
-
14.215.402
859.212
21.354
15.377.889
882.288
22.067
14.282.731
859.212
5.707
15.448.249
882.288
5.707
(1.210.140)
8.177
(2.410)
594.858
(280.047)
(1.572.893)
4.644
(1.434)
568.715
(251.061)
(1.212.679)
(119)
8.326
(2.484)
607.212
(283.125)
(1.574.546)
(76)
4.757
(1.486)
577.301
(253.731)
90.593
-
118.764
-
91.389
-
119.560
-
175.276
671.709
21.762.032
175.276
634.958
22.872.293
175.276
675.223
21.830.667
175.276
640.056
22.937.975
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
a.
uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
g.
lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
6.783.405
4.569.136
4.778.830
802.038
3
741.984
-
5.350.153
5.705.267
3.676.040
973.118
3
1.431.936
-
6.780.523
4.583.320
4.809.315
802.038
3
745.091
-
5.335.246
5.721.627
3.711.722
973.118
3
1.435.042
-
93.121
3.951
1.079.620
46.836
19.122
93.871
3.951
1.079.620
48.036
19.122
2
353.633
18.126.103
1.081
1.080.260
2
359.649
18.177.763
1.081
1.086.989
19.363.436
2.996.530
3.000.000
(3.470)
2.995.580
3.000.000
(4.420)
2.996.530
3.000.000
(3.470)
2.995.580
3.000.000
(4.420)
57.120
57.120
(15.595)
57.121
57.121
(24.791)
57.120
57.120
(15.595)
57.121
57.121
(24.791)
-
-
-
-
(15.595)
-
(47.734)
22.943
(15.595)
-
(47.734)
22.943
321.694
230.169
91.525
276.180
2.503
273.677
151.821
91.318
60.503
329.126
329.126
-
-
321.694
230.169
91.525
276.180
2.503
273.677
151.821
91.318
60.503
329.126
329.126
3.635.929
3.508.857
3.635.929
3.508.857
16.975
17.512
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
19.411.606
3.635.929
3.508.857
3.652.904
3.526.369
21.762.032
22.872.293
21.830.667
22.937.975
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
BANK
KONSOLIDASI
Sep-16
Des-15
Sep-16
Des-15
755.449
1.559.247
1.896.444
243
1.010.719
1.871.514
1.340.815
-
757.424
1.559.247
1.900.419
243
1.012.297
1.871.514
1.340.777
-
122.975
1.469.507
146.880
-
19.554
586.958
665.020
122.975
1.469.507
146.880
-
19.554
586.958
665.020
667.303
1.418.500
667.303
1.418.500
-
-
-
-
14.215.402
859.212
21.354
15.377.889
882.288
22.067
14.282.731
859.212
5.707
15.448.249
882.288
5.707
(1.210.140)
8.177
(2.410)
594.858
(280.047)
(1.572.893)
4.644
(1.434)
568.715
(251.061)
(1.212.679)
(119)
8.326
(2.484)
607.212
(283.125)
(1.574.546)
(76)
4.757
(1.486)
577.301
(253.731)
90.593
-
118.764
-
91.389
-
119.560
-
175.276
671.709
21.762.032
175.276
634.958
22.872.293
175.276
675.223
21.830.667
175.276
640.056
22.937.975
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
a.
uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
g.
lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
6.783.405
4.569.136
4.778.830
802.038
3
741.984
-
5.350.153
5.705.267
3.676.040
973.118
3
1.431.936
-
6.780.523
4.583.320
4.809.315
802.038
3
745.091
-
5.335.246
5.721.627
3.711.722
973.118
3
1.435.042
-
93.121
3.951
1.079.620
46.836
19.122
93.871
3.951
1.079.620
48.036
19.122
2
353.633
18.126.103
1.081
1.080.260
2
359.649
18.177.763
1.081
1.086.989
19.363.436
2.996.530
3.000.000
(3.470)
2.995.580
3.000.000
(4.420)
2.996.530
3.000.000
(3.470)
2.995.580
3.000.000
(4.420)
57.120
57.120
(15.595)
57.121
57.121
(24.791)
57.120
57.120
(15.595)
57.121
57.121
(24.791)
-
-
-
-
(15.595)
-
(47.734)
22.943
(15.595)
-
(47.734)
22.943
321.694
230.169
91.525
276.180
2.503
273.677
151.821
91.318
60.503
329.126
329.126
-
-
321.694
230.169
91.525
276.180
2.503
273.677
151.821
91.318
60.503
329.126
329.126
3.635.929
3.508.857
3.635.929
3.508.857
16.975
17.512
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
19.411.606
3.635.929
3.508.857
3.652.904
3.526.369
21.762.032
22.872.293
21.830.667
22.937.975