3rd Quarter 2016 OK to Upload
República Democrática de Timor-Leste
Ano
Financeiro
de
2016
Relatório
de
Execução
Orçamental
para
o
Terceiro
Trimestre
Ministério das Finanças
Direção‐Geral do Tesouro
(2)
Ano Financeiro de 2016
Relatório de Execução Orçamental para o
(3)
1
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………
2
1.
Dotações Orçamentais
………
2
2. Estimativas
Fiscais
………
3
Execução Orçamental em Todo o Governo
………
5
1. Execução
Orçamental
Global
………
5
2. Receitas
Não
Petrolíferas
………
8
3.
Despesas por Categorias de Dotação ………
9
4. Despesas
por
Itens
………
11
5. Fundos
Especiais
6. Agências
Autónomas
………
11
13
………
Conclusão e Resumo
………
14
Demonstrações
1.
Resumo de Receitas
2.
Resumo de Despesas por Itens
3.
Demonstração de Despesas por
Funções
4.
Demonstração de Despesas – Linhas
Ministeriais e Agências Autónomas
5.
Demonstração de Despesas para o
Fundo de Infraestruturas
6.
Demonstração de Despesas para o
Fundo de Desenvolvimento de Capital
Humano
(4)
2
T rim e st re do AF de
2 0 1 6
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is
O
Orçamento
inicial
para
o
Ano
Financeiro
de
2016
foi
aprovado
a
14
de
janeiro
de
2016,
de
acordo
com
a
Lei
N.º
01/2016.
Posteriormente,
a
10
de
agosto
de
2016,
promulgou
‐
se
e
aprovou
‐
se
um
Orçamento
Retificativo,
de
acordo
com
a
Lei
N.º
11/2016
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
Agências
Autónomas,
Fundos
Especiais
e
empréstimos
externos,
é
de
1.952,9
milhões
de
dólares.
Este
valor
representa
um
aumento
de
24,3%
relativamente
ao
total
das
dotações
para
2015.
O
orçamento
para
o
Fundo
de
Infraestruturas
é
de
784,5
milhões
de
dólares,
incluindo
107,0
milhões
financiados
a
partir
de
empréstimos
externos.
Esta
situação
representa
um
aumento
de
147,2%
no
orçamento
total
para
o
Fundo
de
Infraestruturas.
Já
o
orçamento
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
registou
uma
redução
de
17%,
passando
dos
41,1
milhões
para
os
34
milhões.
A
principal
alteração
a
nível
de
reporte
em
2016
diz
respeito
ao
reporte
separado
para
as
Agências
Autónomas,
as
quais
tiveram
um
orçamento
de
86,3
milhões
de
dólares.
Consequentemente
os
custos
destas
Agências
identificadas
como
autónomas
em
2016
são
reportados
separadamente
também
em
relação
a
2016,
de
modo
a
permitir
uma
comparação
significativa.
Dada
a
importância
do
Fundo
de
Infraestruturas
para
o
Orçamento
Nacional
e
para
o
desenvolvimento
nacional,
o
desempenho
do
Fundo
de
Infraestruturas
continuará
a
ser
reportado
em
separado
ainda
que
este
seja
agora
classificado
como
Agência
Autónoma.
A
tabela
seguinte
mostra
as
dotações
orçamentais
no
orçamento
inicial
e
no
orçamento
retificativo,
bem
como
a
comparação
com
o
AF
de
2015.
(5)
3
Categoria
de
Dotação
Dotações
do
Orçamento
Inicial
AF
de
2016
(milhares
de
USD)
Dotações
do
Orçamento
Final
AF
de
2016
(milhares
de
USD)
Dotações
do
Orçamento
Final
AF
de
2015
(milhares
de
USD)
Variação
entre
2015
e
2016
(milhares
de
USD)
Salários
e
Vencimentos
154.179
154.179
150.690
3.488
Bens
e
Serviços
365.587
365.587
430.300
(64.714)
Capital
Menor
16.090
16.090
22.171
(6.081)
Capital
e
Desenvolvimento
43.246
43.246
70.506
(27.260)
Transferências
Públicas
469.100
469.100
447.029
22.070
Total
do
FCTL
1.048.201
1.048.201
1.120.696
(72.496)
Bens
e
Serviços
804
804
‐
804
Capital
Menor
4
4
‐
4
Capital
e
Desenvolvimento
285.957
676.662
247.301
429.361
Total
do
Fundo
de
Infraestruturas
286.765
677.470
247.301
430.169
Bens
e
Serviços
34.000
34.000
41.084
(7.084)
Total
do
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
34.000
34.000
41.084
(7.084)
Salários
e
Vencimentos
27.696
27.696
26.848
848
Bens
e
Serviços
48.624
48.624
44.340
4.284
Capital
Menor
2.751
2.751
8.833
(6.082)
Capital
e
Desenvolvimento
264
264
3.475
(3.211)
Transferências
Públicas
6.930
6.930
7.423
(493)
Total
das
Agências
Autónomas
86.265
86.265
90.919
(4.654)
Total
do
Orçamento
de
Estado
1.455.230
1.845.935
1.500.000
345.935
Empréstimos
Externos
107.003
107.003
70.000
37.003
Total
das
Despesas
incluindo
Empréstimos
1.562.233
1.952.938
1.570.000
382.938
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A
tabela
seguinte
apresenta
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
os
itens
de
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
prevê
que
durante
o
AF
de
2016
haverá
uma
despesa
total
de
1.952,9
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
171,4
milhões.
O
défice
fiscal
total
está
estimado
nos
1.781,5
milhões
de
dólares
(1.952,9
milhões
–
171,4
milhões).
Este
défice
foi
financiado
através
de
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.674,5
milhões
e
de
empréstimos
externos
no
valor
de
107,0
milhões.
(6)
4
Estimativas
do
Orçamento
Final
AF
de
2016
(milhares
de
USD)
Estimativas
do
Orçamento
Final
AF
de
2015
(milhares
de
USD)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)
171.417
170.400
1.1. Receitas Fiscais
116.402
125.400
1.2. Receitas Não Fiscais
55.015
45.000
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.674.518
1.327.500
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+2)
1.845.935
1.497.900
DESPESAS
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)
1.106.919
1.147.714
4.1. Salários e Vencimentos
181.874
177.538
4.2. Bens e Serviços
449.015
515.724
4.3. Transferências
476.030
454.452
5. Capital Menor
18.844
31.004
6. Capital e Desenvolvimento – Orçamento do
Estado
720.172
321.283
6.1 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos
Externos
107.003
70.000
7. Total Correntes + Despesas Capital
(4+5+6+6.1)
1.952.938
1.570.000
EXCEDENTE / DÉFICE
8. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)
(935.502)
(977.314)
9. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)
(1.781.521)
(1.399.600)
10. Défice Fiscal financiado por:
a. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.674.518
1.327.500
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Caixa
0
2.100
c. Empréstimos Externos
107.003
70.000
(7)
5
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
inc luindo
Fundos Espe c ia is e Agê nc ia s
Aut ónom a s
Os
valores
de
receitas
e
despesas
contidos
nesta
secção
incluem
despesas
sob
Fundos
Especiais
e
Agências
Autónomas
e
estão
sujeitos
a
ações
de
reconciliação
e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
do Orçamento Final
Despesas Concretas de
Caixa 1 janeiro a 30 setembro
Percentagem Caixa para Estimativas Orçamento
Final
Percentagem Caixa para Estimativas Orçamento
Final AF de 2016 AF de 2016 AF de 2016 AF de 2015 (milhares de
dólares)
(milhares de
dólares) % %
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2) 171.417 136.868 80% 64%
1.1. Receitas Fiscais 116.402 95.824 82% 56%
1.2. Receitas Não Fiscais 55.015 41.044 75% 84%
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 1.674.518 644.800 39% 48%
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2) 1.845.935 781.668 42% 50%
DESPESAS
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3) 1.106.919 713.584 64% 57%
4.1. Salários e Vencimentos 181.874 127.192 70% 61%
4.2. Bens e Serviços 449.015 206.030 46% 44%
4.3. Transferências 476.030 380.362 80% 71%
5. Capital Menor 18.844 3.970 21% 33%
6. Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado 720.172 191.981 25% 30%
6.1 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos 107.003 15.921 15% 15%
7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6+6.1) 1.952.938 925.457 47% 49%
Transferências para Fundos Especiais e Agências
Autónomas
8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas 784.473 190.000 24% 47%
9. Transferências para o Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano 34.000 15.000 44% 49%
10. Transferências para Agências Autónomas sem Receitas 45.406 45.406 100% NM
11. Transferências para Agências Autónomas com Receitas 40.859 40.859 100% NM
12. Total das Transferências (8+9+10+11) 904.738 291.265 32% 47%
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Corrente (1-4) (935.502) (576.716) 62% 56% 14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7) (1.781.521) (788.589) 44% 47% 15. Défice Fiscal financiado por:
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 1.674.518 644.800 39% 48% b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa - 127.868 N/M N/M c. Empréstimos Externos 107.003 15.921 15% 15%
(8)
6
Fundo
Consolidado
de
Timor
‐
Leste
(FCTL)
foi
de
136,9
milhões
de
dólares
(80%
do
estimado
para
o
ano).
Isto
reflete
uma
melhoria
em
relação
a
2015,
quando
foram
cobradas
somente
64%
das
receitas
domésticas
orçamentadas.
A
Demonstração
1
apensa
ao
presente
relatório
contém
detalhes
sobre
as
receitas
cobradas.
Até
ao
final
do
terceiro
trimestre
foram
transferidos
644,8
milhões
de
dólares
a
partir
do
Fundo
Petrolífero.
Esta
transferência,
que
se
juntou
às
reservas
de
caixa
existentes
na
conta
do
FCTL
(127.9
milhões),
foi
utilizada
para
cobrir
as
necessidades
orçamentais
de
Todo
o
Governo.
Uma
vez
que
o
Rendimento
Sustentável
Estimado
(RSE)
do
Fundo
Petrolífero
em
2016
foi
calculado
nos
544,8
milhões
de
dólares,
isto
representa
um
levantamento
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
de
100
milhões
acima
do
RSE
até
ao
final
do
terceiro
trimestre.
Tal
como
se
pode
ver
na
Tabela
3
foram
transferidos
a
partir
da
conta
do
FCTL
190
milhões
para
o
Fundo
de
Infraestruturas
e
15
milhões
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano.
Até
30
de
setembro
de
2016
foram
ainda
feitas
dotações
plenas
para
Agências
Autónomas
relativamente
ao
ano
inteiro
no
valor
total
de
86,3
milhões.
Este
procedimento
tem
como
objetivo
dotar
as
Agências
Autónomas
de
flexibilidade
para
concluírem
na
totalidade
a
sua
Execução
Orçamental
até
ao
final
do
ano.
As
transferências
para
a
ZEESM
totalizaram
214,2
milhões
de
dólares.
Este
valor
é
inferior
em
3,7
milhões
à
dotação
aprovada
pelo
Parlamento
Nacional
e
visa
colmatar
as
receitas
fiscais
cobradas
na
região
da
ZEESM
que
não
foram
transferidas
para
Todo
o
Governo.
Estas
receitas
são
explicadas
neste
relatório
numa
nota
à
Demonstração
1
sobre
as
receitas
de
todo
o
Governo.
Enquanto
as
transferências
de
verbas
para
a
ZEESM
e
todas
as
Agências
Autónomas
à
exceção
do
Fundo
de
Infraestruturas
assentam
na
dotação
orçamental
total
as
transferências
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
e
o
Fundo
de
Infraestruturas
são
feitas
consoante
as
necessidades.
As
Agências
Autónomas
(exceto
o
FI)
recebem
um
quarto
das
suas
dotações
anuais
a
cada
trimestre.
Contudo,
caso
haja
compras
de
valor
elevado
nas
categorias
de
Bens
e
Serviços,
Capital
Menor
ou
Capital
e
Desenvolvimento
que
necessitem
de
financiamento
adicional
dentro
do
orçamento,
estas
serão
providenciadas
aquando
da
entrega
da
documentação
relativa
aos
fundos
de
caixa
por
parte
das
respetivas
Agências
Autónomas.
A
execução
orçamental
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
para
Todo
o
Governo,
incluindo
Fundos
Especiais
e
Agências
Autónomas,
foi
de
925.5
milhões
de
dólares
segundo
o
método
de
caixa.
Isto
inclui
as
transferências
para
a
ZEESM
e
Agências
Autónomas
detalhadas
acima
e
pagamentos
resultantes
de
empréstimos
externos
num
total
de
15,9
milhões
até
ao
final
do
terceiro
trimestre.
Deve
‐
se
notar
que
embora
o
valor
da
execução
orçamental
em
2016
seja
mais
elevado,
os
valores
percentuais
após
o
orçamento
retificativo
são
mais
baixos.
(9)
7
para
todos
os
fundos
enquanto
percentagem
do
orçamento
de
estado
total.
Figura 1
A
Demonstração
2
contém
detalhes
das
despesas
para
cada
fundo
e
categoria
de
dotação.
A
Demonstração
2
mostra
que,
excluindo
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
mas
incluindo
o
Fundo
de
Infraestruturas
e
outras
Agências
Autónomas,
as
despesas
no
final
do
terceiro
trimestre
foram
de
895,6
milhões
de
dólares
(correntes
mais
capital
menor,
capital
e
desenvolvimento
e
adiantamentos),
o
que
representa
45%
da
dotação
orçamentada
de
1.952,9
milhões.
Embora
isto
represente
uma
diminuição
relativamente
aos
53%
registados
em
2015,
a
base
orçamental
após
a
aprovação
do
Orçamento
Retificativo
em
agosto
é
maior.
No
presente
ano
o
Fundo
de
Infraestruturas
está
a
ser
incluído
nas
Agências
Autónomas.
A
Demonstração
5
apresenta
detalhes
em
separado
das
despesas
relativas
ao
Fundo
de
Infraestruturas
e
a
outras
Agências
Autónomas.
A
Demonstração
3
apresenta
a
posição
consolidada
da
despesa
para
todos
os
fundos
com
base
nas
funções.
As
principais
categorias
de
despesa
foram
os
Serviços
Públicos
Gerais
(40,1%
da
despesa
total),
os
Serviços
Económicos
(32,2%),
a
Proteção
Social
(9,0%),
a
Educação
(7,6%),
a
Saúde
(3,6%),
a
Ordem
Pública
e
Segurança
(4,4%)
e
a
Defesa
(2,1%).
A
Demonstração
4
contém
detalhes
sobre
as
despesas
por
ministério
e
divisão.
A
demonstração
fornece
igualmente
detalhes
sobre
categorias
de
dotação,
incluindo
todos
os
fundos
e
Agências
Autónomas.
O
défice
corrente
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
do
AF
de
2016
foi
de
576,7
milhões
de
dólares
(62%
das
estimativas
orçamentais),
o
que
ultrapassa
os
56%
registados
em
2015.
O
défice
fiscal,
excluindo
empréstimos
externos,
é
de
(10)
8
por
empréstimos
externos.
Figura 2
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
da
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
136,9
milhões
de
dólares,
o
que
representa
80%
das
estimativas.
Isto
inclui
os
6,7
milhões
em
receitas
cobrados
pelas
Agências
Autónomas.
A
cobrança
de
receitas
fiscais
aumentou
de
56%
no
orçamento
de
2015
para
82%
em
2016,
o
que
reflete
uma
melhoria
considerável
a
nível
da
cobrança
tributária
e
aduaneira.
As
receitas
não
fiscais
representaram
41,0
milhões
em
2016.
Para
efeitos
de
consistência
na
apresentação
e
para
possibilitar
a
comparação
com
anos
anteriores
as
receitas
não
fiscais
representam
a
cobrança
a
nível
de
Todo
o
Governo,
incluindo
Agências
Autónomas.
A
Demonstração
1
detalha
as
receitas
das
Agências
Autónomas
por
agência
individual
e
mostra
que
até
à
data
as
Agências
Autónomas
tiveram
receitas
totais
de
6,7
milhões.
As
transferências
das
Agências
Autónomas
para
as
respetivas
subcontas
no
Banco
Central
foram
concluídas
a
22
de
julho
de
2016.
De
futuro
estas
transferências
para
as
subcontas
das
Agências
Autónomas
serão
feitas
automaticamente
aquando
da
receção
por
parte
do
Banco
Central.
A
Figura
3
mostra
a
composição
das
receitas
domésticas,
a
Figura
2
mostra
as
tendências
dos
défices
fiscais
não
petrolíferos
e
a
Figura
4
mostra
as
tendências
nas
receitas
domésticas
em
termos
percentuais
para
com
as
estimativas
orçamentais.
(11)
9
Figura 4
3 .
De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o,
e x c luindo
Fundos Espe c ia is
Excluindo
o
FDCH
mas
incluindo
as
Agências
Autónomas,
os
principais
componentes
de
despesa
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
foram
os
Bens
e
Serviços
(19%),
as
(12)
10
(22%),
tal
como
se
pode
ver
na
Figura
5.
Figura 5
As
Demonstrações
3
e
4
contêm
igualmente
detalhes
a
nível
de
categorias
para
cada
função
e
também
por
ministério,
divisão
e
agência
(relativamente
a
todos
os
Fundos
e
Agências
Autónomas).
Complementarmente,
as
Figuras
6
e
7
apresentam
respetivamente
as
Tendências
do
FCTL
e
da
despesa
total
(todos
os
fundos
e
Agências
Autónomas)
enquanto
percentagens
do
orçamento.
Figura 6
0 20 40 60 80 100
Jan‐Mar Jan‐Jun Jan‐Set Jan‐Dez
%
d o
co n cr e to
co n tr a
o
o rç a m e n ta d o
Tendência
da
despesa
do
FCTL
enquanto
%
do
orçamento
AF2014 AF2015 AF2016
(13)
11
As
principais
categorias
de
despesa
no
Terseiro
trimestre
foram
as
Concessões
Públicas
(31%),
as
Activos
de
Infra
‐
estruturas
(22%),
os
Salários
e
Vencimentos
(13%),
as
Pensões
e
Benefícios
Pessoais
(12%)
e
os
Serviços
Profissionais
(7%),
tal
como
se
pode
ver
na
Figura
7.
A
Demonstração
4
contém
detalhes
das
despesas
por
itens.
Figura 7
5 .
Fundos Espe c ia is e Agê nc ia s Aut ónom a s
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
As
despesas
do
Fundo
de
Infraestruturas
no
final
do
terceiro
trimestre,
excluindo
projetos
financiados
através
de
empréstimos
externos,
foram
de
179,0
milhões
de
dólares,
o
que
constitui
uma
melhoria
relativamente
ao
ano
anterior,
quando
o
valor
dos
projetos
executados
durante
o
período
homólogo
foi
de
apenas
81,3
milhões.
Embora
tenha
havido
um
aumento
muito
acentuado
da
execução
orçamental
em
termos
de
dólares
devido
ao
aumento
das
verbas
disponibilizadas
pelo
orçamento
retificativo,
a
percentagem
de
execução
orçamental
desceu
dos
27%
para
os
22%.
Prevê
‐
se
que
a
execução
orçamental
suba
consideravelmente
no
4.º
trimestre
de
2016,
com
a
realização
de
pagamentos
previstos
no
contrato
do
Porto
de
Tibar
e
com
a
finalização
de
contratos
no
seguimento
das
aprovações
recebidas
do
Tribunal
de
Contas.
Para
lá
disto
os
projetos
assentes
em
empréstimos
externos
registaram
uma
execução
de
15,9
milhões
até
ao
terceiro
trimestre
(14)
12
a
tendência
do
Fundo
de
Infraestruturas
em
termos
percentuais.
Figura 8
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
No
final
do
terceiro
trimestre
a
despesa
total
do
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
(FDCH)
era
de
14,0
milhões
de
dólares.
Os
principais
componentes
desta
despesa
foram
as
Bolsas
de
Estudo
com
8,6
milhões
(51%
de
execução
orçamental),
Outros
Tipos
de
Formação
com
1,5
milhões
(35%),
a
Formação
Técnica
com
1,4
milhões
(25%)
e
a
Formação
Profissional
com
2,5
milhões
(32%).
A
Demonstração
6
contém
uma
descrição
detalhada
do
Fundo.
A
Figura
9
mostra
a
análise
da
tendência
da
execução
orçamental
(segundo
o
método
de
caixa)
do
FDCH.
A
execução
orçamental
regista
uma
diminuição
ligeira
em
termos
percentuais
comparativamente
com
os
2
últimos
anos.
(15)
13
Como
parte
do
programa
de
reformas
do
Governo,
o
Orçamento
de
Estado
para
2016
atribuiu
autonomia
fiscal
e
administrativa
a
32
Agências,
incluindo
o
Secretariado
de
Grandes
Projetos,
que
geria
o
Fundo
de
Infraestruturas.
Destas
32,
apenas
19
têm
autoridade
para
cobrar
receitas.
As
restantes
são
subsidiadas
na
totalidade
pelo
Orçamento
de
Estado.
As
operações
das
Agências
Autónomas
foram
incluídas
neste
relatório
que
versa
sobre
Todo
o
Governo.
Contudo
os
resultados
individuais
são
também
divulgados
em
separado,
de
modo
a
tornar
as
informações
mais
claras
para
o
leitor.
De
seguida
resumem
‐
se
as
receitas
das
Agências
Autónomas
cobradas
no
terceiro
trimestre
em
resultado
das
suas
operações.
Tabela 4
Categorias
de
Dotação
Milhares
de
USD
3.º
trimestre
de
2016
Milhares
de
USD
3.º
trimestre
de
2015
Taxas
de
Registo
de
Empresas
233
288
Receias
Portuárias
3.445
2.803
Receitas
da
Aviação
1.944
1.741
Propinas
da
UNTL
632
618
Taxas
Hospitalares
e
Médicas
193
138
Instituto
de
Bambu
de
Tibar
63
164
Taxas
e
Coimas
Judiciais
113
16
SAMES
–
Serviço
Autónomo
de
Medicamentos
e
Equipamentos
de
Saúde
1
0
Taxa
de
Equipamento
–
IGE
89
90
Total
de
Receitas
das
Agências
Autónomas
6.713
5.858
(16)
14
Conc lusã o e Re sum o
A
cobrança
de
receitas
domésticas
para
Todo
o
Governo,
incluindo
Agências
Autónomas,
durante
o
terceiro
trimestre
foi
de
136,9
milhões
de
dólares,
o
que
representa
80%
das
estimativas
para
2016.
Isto
constitui
uma
melhoria
relativamente
aos
64%
registados
em
2015
e
deve
‐
se
sobretudo
a
melhorias
na
cobrança
de
receitas
fiscais,
as
quais
atingiram
82%
do
orçamentado
no
final
do
terceiro
trimestre.
A
execução
orçamental
no
terceiro
trimestre
para
todo
o
Orçamento
do
Estado,
incluindo
Fundos
Especiais
e
Agências
Autónomas,
foi
de
925,5
milhões
de
dólares,
o
que
representa
47%
do
orçamento
total
de
1.952,9
milhões.
Embora
se
trate
de
uma
redução
ligeira
em
termos
percentuais
comparativamente
com
os
49%
registados
no
período
homólogo
do
ano
anterior,
esta
descida
deve
‐
se
sobretudo
ao
aumento
no
Orçamento
do
Estado
resultante
da
retificação.
A
percentagem
de
execução
na
categoria
de
Salários
e
Vencimentos
aumentou
de
61%
em
2015
para
70%
em
2016.
Os
Bens
e
Serviços
tiveram
uma
subida
muito
ligeira,
passando
dos
44%
no
período
homólogo
do
ano
anterior
para
os
46%
em
2016.
As
Transferências
subiram
de
71%
em
2015
para
80%
em
2016
.
O
Capital
Menor
desceu
de
33%
em
2015
para
21%
em
2016.
(1)
Projecto 2015(A) Original(B) Final (C) Dinheiro(D) ntos (E) D/C (F) ssos(G) (D+E+F+G) (A+H) 812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de
Administração Pública -INAP
8121101 Novas Bolsas de Estudos para docentes de INAP - 40 40 - - - 40 40
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121102 Continuação de pagamento para funcionários de INAP que ainda estão a estudar no estrangeiro: DIII = 3 pessoas
- 30 30 7 - 25% - - 23 23
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121103 Subsídio para funcionários de INAP que continuam a estudar nas Universidades dentro do País
- 3 3 - - - 3 3
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121104 Aumentar o conhecimento dos Formadores de INAP em Línguas
- 50 50 - - - 50 50
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121105 Formação para formadores de INAP no Centro de Formação das Linhas Ministeriais, Formação TCD, Cursos de MultiMédia, Cursos de Public Speaking, Cursos de Desenho Gráfico
- 300 300 65 - 22% - - 235 235
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121106 Formação para Docentes e Pesquisadores de INAP dentro do país
- 90 90 24 - 27% - - 66 66
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121107 Diploma I para Administração Pública - 50 50 - - - 50 50
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121108 Continuação de pagamento para os antigos bolseiros no estrangeiro (Indonésia)
- 155 205 186 - 91% 4 - 14 14
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121109 Assistência de estudo para funcionários públicos - 90 90 2 - 2% - - 88 88
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121110 Novo recrutamento dos bolseiros nas áreas específicas - 100 50 37 - 74% 7 - 6 6
812 Bolsas de Estudo Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8121111 Curso Técnico de curto prazo e Diploma I - 150 150 119 - 79% 22 7 2 2
812 Bolsas de Estudo Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL
8121201 Formação de Mestrado em Portugal - 889 889 313 - 35% 23 32 521 521
812 Bolsas de Estudo Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL
8121202 Formação de Doutoramento em Portugal - 636 636 322 - 51% 15 3 296 296
812 Bolsas de Estudo Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL
8121203 Formação de Médicos - Especialistas / Professores em Medicina
- 490 490 30 - 6% - - 460 460
812 Bolsas de Estudo Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL
8121301 Bolsa de estudo de nível Licenciatura dentro do país para a área de Gestão de Negócio, Economia, Contabilidade e Comunicação Social
- 40 40 - - - 40 40
812 Bolsas de Estudo Secretariado do FDCH 8121401 Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses
- 600 150 - - - 150 150
812 Bolsas de Estudo Comissão Nacional de Aprovisonamento - CNA
8121501 Programa Bolsas de Estudo na area de Aprovisionamento - 37 37 - - - 37 37
Avanços de Dinheiro
812 Bolsas de Estudo Scholarships--MOF 8120131 Bolsas de Estudo na área IT - - -
-812 Bolsas de Estudo Ministério de Saúde - MS
8120627 Medicina Especialista Dentária - - -
-812 Bolsas de Estudo Ministério de Saúde - MS
(2)
Projecto 2015(A) Original(B) Final (C) Dinheiro(D) ntos (E) D/C (F) ssos(G) (D+E+F+G) (A+H) 812 Bolsas de Estudo Secretária de Estado
das Mulheres -SEM (SEPI)
8120701 Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género - - -
-Sub Total 1,926 17,233 16,719 8,580 - 51% 2,550 223 5,365 7,292
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
ME 8120310 Acompanhamento e Monitorização dos bolseiros e Prospecção de Novas Universidades
- - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
SEJD 8130101 Formação de Jovens - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130102 Varias Capacitacoes para Funcionarios do Gabinete do Ministerio Publico
- - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130104 Subsidios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros
902 - - - 902
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130105 Varias capacitacao dos funcionarios SED 18 - - - 18
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130106 Varias formacoes para funcionarios GPM - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130107 Varias Formacoes relevantes aos servicos do Ministerio -25 - - - -25
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130108 Estagio profesional para 2 funcionarios da SEPI - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130109 Estudo Comparativo - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130112 Outros Formação para os funcionarios do MdF nas areas de Office Skills and Administration, Business Correspondence & Business Writing and Creative & Critical Thinking, tambem apoios de para os funcionarios do MdF que estão a estudar
100 - - - 100
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130113 Estudu Komparativu konaba implementasaun Lei da Carreira Diplómatica & buka aprende husi rai liur experiencia konaba implementasaun no produsaun Lei Remuneratório em Paises CPLP
31 - - - 31
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130114 Outras actividades de Formação para responder as necessidades do MTC, nomeandamente os Cursos nas areas de Linguas, Base de Dados e outros.
50 - - - 50
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130115 Formação de Liderancas Comunitaria para Programas de PDID e PNDS
-24 - - - -24
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130116 Outros tipos de formacão para os funcionarios do MAP -5 - - - -5
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130117 Formação dos funcionarios Técnicas no uso dos equipamento de laboratorio e relaização do estudo comparativo
43 - - - 43
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130118 Formação na area de Gestão dos Desastres Naturais e outros tipos de Formação
0 - - - 0
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130119 Programa Existentes em apoio aos formadores de Basquetbol, Ciclismo, Taekwondo e Futebol (Mr KIM)
(3)
Projecto 2015(A) Original(B) Final (C) Dinheiro(D) ntos (E) D/C (F) ssos(G) (D+E+F+G) (A+H) 813 Outros Tipos de
Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130120 Formação de manutenção de equipamentos de Multimedia em Jacarta e Formação de linguas Ingles & Portugues em Dili
1 - - - 1
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130121 Formação para preparação funcionario Banco Dezenvolvimento Nacional (BDNTL) em Área Operação Bancaria
-7 - - - -7
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130122 Formacão Técnica em diferentes areas da administracão pública
39 - - - 39
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130123 Bolsa para pesquiza, estudo, survey e avalição das nesesidades de Formação e formulação dos modulos, dezemvolvimento das materias da formacão e outras das atividades relevantes a formacão
-4 - - - -4
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130124 Formação de Linguas (Portugues e Ingles) em Dili -12 - - - -12
813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação FFDTL
FFDTL 8130201 Formação de Oficiais das F-FDTL - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação PNTL
PNTL 8130301 Formação de Agentes da PNTL - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação MF
MoF 8130401 Formação inicial - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação Saude
MS 8130501 Formação em Saúde e Medicina - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Outros Tipo de Formação ME
ME 8130601 Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico
- - -
-813 Outros Tipos de Formação
Otros Tipos de Formação
ALL MINISTRY
8130701 Outros Tipos de Formação - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas
8130801 Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração Pública e Gestão Governação
- - -
-813 Outros Tipos de Formação
Capacitação e Treinamento
8130901 Capacitação e Treinamento - - -
-813 Outros Tipos de Formação
capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)
8131001 capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) - - -
-813 Outros Tipos de Formação
capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL)
8131101 capacitação/Formação Recursos Humanos (PNTL) 7 - - - 7
813 Outros Tipos de Formação
Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspecção Geral e dos
8131201 Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspecção Geral e dos Ministérios
26 - - - 26
813 Outros Tipos de Formação
Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionarios do SEPI
8131301 Bolsas de Estudo e Formação dos Funcionarios do SEPI 6 - - - 6
813 Outros Tipos de Formação
Capacitação/Formação de Recurcos Humanos (PGR)
(4)
Projecto 2015(A) Original(B) Final (C) Dinheiro(D) ntos (E) D/C (F) ssos(G) (D+E+F+G) (A+H) 813 Outros Tipos de
Formação
Monitoria, acompanhamento, economato e outros
8131501 Monitoria, acompanhamento, economato e outros -396 - - - -396
813 Outros Tipos de Formação
Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)
8131701 Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES) - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Procuradoria Geral da República – PGR
8131801 Curso Especial relevante com o serviço da PGR - 83 197 58 - 29% 28 - 111 111
813 Outros Tipos de Formação
Ministério da Justiça - MJ
8131901 Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional
- 20 20 12 - 59% - - 8 8
813 Outros Tipos de Formação
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
8132001 Curso de Cleaner services + Cafetaria - 4 4 - - - 4 4
813 Outros Tipos de Formação
Gabinete do Primeiro Ministro – GPM
8132002 Ano 1. inicia em 2016-2017) - 4 4 - - - 4 4
813 Outros Tipos de Formação
Ministério da Educação – MdE
8132101 Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais
- 150 230 150 - 65% 35 1 44 44
813 Outros Tipos de Formação
Ministério da Educação – MdE
8132102 Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)
- 200 120 18 - 15% 25 - 77 77
813 Outros Tipos de Formação
Ministério da Educação – MdE
8132103 Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades
- 25 68 45 - 65% 26 - -2 -2
813 Outros Tipos de Formação
Ministério da Educação – MdE
8132104 Formação de docentes para as Politécnicas - 150 107 107 - 100% - - 0 0
813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Agricultura e Pescas - MAP
8132201 Subsídio de estudo para funcionários de MAP - 61 61 52 - 86% 8 - -
-813 Outros Tipos de Formação
Ministério Solidariedade Social - MSS
8132301 Formação na área de Gestão dos - 15 36 31 - 86% - - 5 5
813 Outros Tipos de Formação
Ministério Solidariedade Social - MSS
8132302 Gestão de conflito - 20 20 13 - 67% - - 7 7
813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Defesa - MD
8132401 Inglês Intensivo/RMIT - 25 25 23 - 91% 2 - 1 1
813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Defesa - MD
8132402 Gestão integradas das zonas costeiras e pesca Marítima - 6 - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Defesa - MD
8132403 Administração sobre telecomunicações - 4 19 - - - 19 19
813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Defesa - MD
8132404 Gestão - 5 - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Defesa - MD
(5)
-Projecto 2015(A) Original(B) Final (C) Dinheiro(D) ntos (E) D/C (F) ssos(G) (D+E+F+G) (A+H) 813 Outros Tipos de
Formação
Ministério de Defesa - MD
8132406 Estudo comparativo na área de Defesa - 15 21 - - - 21 21
813 Outros Tipos de Formação
Ministério de Defesa - MD
8132407 Gestão costeira integrada - 6 - - -
-813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132501 Treinador Internacional de Ciclismo - 31 42 25 - 58% - - 18 18
813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132502 Treinador Internacional de Taekwondo - 24 24 8 - 32% - - 16 16
813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132503 Treinador Internacional de Boxing - 25 11 - - - 11 11
813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132504 Professor de Educação Física e Desporto - 13 13 8 - 61% - - 5 5
813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132505 Formador Internacional na área de Juventude - 5 5 1 - 24% 1 - 3 3
813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132506 Treinador Internacional de Atletismo - 25 11 - - - 11 11
813 Outros Tipos de Formação
Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD
8132507 Treinador Internacional de Voleibol - 25 11 - - - 11 11
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132601 Avaliação e TNA para Formação - 33 33 - - - 33 33
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132602 Workshop sobre o resultado de TNA e avaliação para Formação .
- 8 8 - - - 8 8
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132603 Contratar o consultor para a elaboração do Plano Estratégico de Formação de INAP 2016-2021
- 25 25 - - - 25 25
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132604 Curso de Língua, continuação na IALF Bali - 67 67 - - - 67 67
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132605 Treinamento para membros do Conselho de Sucos e autoridades comunitárias
- 70 70 - - - 70 70
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132606 Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação
- 10 10 - - - 10 10
813 Outros Tipos de Formação
Inspecção Geral do Estado
8132701 Seminário, conferência e graduação de QIA realcionada com a auditoria interna
- 100 100 10 - 10% - 18 73 73
813 Outros Tipos de Formação
Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL
8132801 Formação de Língua Inglesa - 15 15 - - - 15 15
813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
8132901 Projecto de Formação e contínua de professores (Professores atualmente no sistema)
(6)
Projecto 2015(A) Original(B) Final (C) Dinheiro(D) ntos (E) D/C (F) ssos(G) (D+E+F+G) (A+H) 813 Outros Tipos de
Formação
Secretariado do FDCH 8133001 Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquiza Monitorização Acompanhamento dos
- 939 1,289 690 - 54% 263 59 276 276
813 Outros Tipos de Formação
Secretariado do FDCH 8133002 Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.
- 200 200 116 - 58% 3 - 81 81
813 Outros Tipos de Formação
Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC
8133101 Inglês Intermédio - 1 1 - - - 1 1
813 Outros Tipos de Formação
Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC
8133102 Espanhol Básico - 1 1 - - - 1 1
813 Outros Tipos de Formação
Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC
8133103 Português avançado - 1 1 - - - 1 1
813 Outros Tipos de Formação
Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC
8133104 Mandarim Básico - 1 1 - - - 1 1
Avanços de Dinheiro 813 Outros Tipos de
Formação
Outros Tipo de Formação de Jovens
8130119 Programa Existentes em apoio aos formadores de Basquetbol, Ciclismo, Taekwondo e Futebol (Mr KIM)
- - -
-813 Outros Tipos de Formação
Instituto Nacional de Administração Pública -INAP
8132601 Avaliação e TNA para Formação - - - 4 - - - -4 -4
813 Outros Tipos de Formação
Secretariado do FDCH 8133001 Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquiza Monitorização Acompanhamento dos
- - - 51 - 177 62 -290 -290
813 Outros Tipos de Formação
Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC
8133101 Inglês Intermédio - - -
-Sub Total 763 3,817 4,269 1,474 55 35% 1,060 140 1,539 2,302
922 Assistencia Técnica para Setor Judicial
Assistencia Técnica para Setor Judicial
9220102 Formação para os Procuradores, Estagios Profissionais e formacao continua de reforcar agentes Judiciaria em Timor-Leste
7 - - - 7
922 Assistencia Técnica para Setor Judicial
Assistencia Técnica para Setor Judicial
9220103 Formação para orientar e formar recursos humanos na área de sistema judiciário
1,558 - - - 1,558
922 Assistencia Técnica para Setor Judicial
Assistencia Técnica para Setor Judicial
9220104 Desenvolve Capasidade dos Servicos de Tribunais atraves da Programa de Formacao e Estagios Profissionais na area de Tribunais
665 - - - 665
Sub Total 2,230 - - - - - - - - 2,230
923 Assistencia Técnica para
Assistencia Técnica para Ensino Terciário
9230101 Assistencia Técnica para Ensino Terciário 9 - - - 9
Sub Total 9 - - - - - - - - 9
933 Gabinete do Ministro
Secretariado do FDCH 9330201 Secretariado do FDCH - - - 2 - - - - -2 -2
Sub Total - - - 2 - - - 0 -2 -2
XXX Balance Sheet Item
Balance Sheet Item XXXXXXX Balance Sheet Item -1 - - -6 - - - - 6 5
Sub Total -1 - - -6 - - - - 6 5