Monthly FinancialStatement Jakarta 1506

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS

No.

ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8. Tagihan akseptasi

9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET

30 Jun 2015

9.144
2.770.562
1.027.092
27.957
323.626
855.572
975.568
18.124.550
(763.134)
(28.421)
3.717
(3.264)
119.781
(30.203)

1.085.024
127.463
173.056
24.798.090

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS

No.

30 Jun 2015

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
2.

Giro

Tabungan

3.

Simpanan berjangka

4.
5.

Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20
21
22
23

24

898.650
5.596.315
620.092
10.495
975.568
20.941
11.601.961
158.389
19.882.411

3.690.957
-

(2.871)
-

Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS

907.617
319.976
4.915.679

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

24.798.090

-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 30 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS

No.

30 Jun 2015

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.

2.

Pendapatan Bunga
a.

Rupiah

311.856

b.

Valuta asing

315.798

Beban Bunga
a.

Rupiah

b.

Valuta asing

Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

119.302
37.269
471.083

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.

Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.

Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.

Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.

23.633

iv. Aset keuangan lainnya

-

Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan

-

Keuntungan penjualan aset keuangan
i.

Surat berharga

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

2.

-

d.

Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)

33.871

e.

keuntungan dari penyertaan dengan equity method

-

f.

Dividen

-

g.

komisi/provisi/fee dan administrasi

h.

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

i.

Pendapatan lainnya

35.522
1.643

Beban Operasional Selain Bunga
a.

Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.

Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.

iv. Aset keuangan lainnya

-

Kerugian Penjualan aset keuangan
Surat berharga

ii. Kredit

e.

7.480

Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
i.

d.

-

-

iii. Aset keuangan lainnya

-

Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)

-

Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.

Surat berharga

ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah

156.590
-

iv. Aset keuangan lainnya

-

f.

Kerugian terkait risiko operasional *)

-

g.

Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h.

Komisi/provisi/fee dan administrasi

i.

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j.

Beban tenaga kerja

k.

Beban promosi

l.

Beban lainnya

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL

1.313
16.717
403
26.867
(114.701)
356.382

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 30 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS

No.

30 Jun 2015

C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

-

2.

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

-

3.

Pendapatan (beban) non operasional lainnya

288

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

288

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4.

356.670

Pajak penghasilan
a.

Taksiran pajak tahun berjalan

b.

Pendapatan (beban) pajak tangguhan

LABA (RUGI) BERSIH

(88.872)
52.178
319.976

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.

Keuntungan revaluasi aset tetap

-

b.

Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

c.

Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

d.
e.

-

Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.

-

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang

-

asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam

-

kelompok tersedia untuk dijual
c.

Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

-

g.

Lainnya
h. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

-

319.976

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)

*)

Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu

**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS

No.
I

30 Jun 2015

TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah

-

b. Valuta asing

-

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

324.898
-

II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.

Committed
- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted

b.

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

Lainnya
i.

Committed

ii. Uncommitted

7.481.367
10.000

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.

Rupiah

-

ii. Valuta asing

-

b. Uncommitted
i.

Rupiah

-

ii. Valuta asing

-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri

196.289

b. L/C dalam negeri

267.073

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya

748.671
-

III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah

-

b. Valuta asing

-

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya

15.981
-

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah

48.175

b. Valuta asing

69.618

2. Lainnya

-