Laporan Keuangan Unit Syariah 2015, Kuartal 3
PT. Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Jakarta 12950
Tel. : (021) 5289 0000 (Hunting)
Fax. : (021) 5289 0019
www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Syariah
Per 30 September 2015
NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)
No.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(dalam jutaan rupiah)
Tahun 2015
Triwulan III
URAIAN
(2)
ASET
Investasi
Deposito
Saham syariah
Sukuk atau obligasi syariah
Surat berharga syariah negara
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional
Reksa dana syariah
Efek beragun aset syariah
Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.
Emas murni
Investasi lain
Jumlah Investasi
SAK
(4)
No
SAP
(5)
0
0
0
0
0
0
0
91,157
0
0
0
0
91,157
SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)
URAIAN
(1)
0
0
0
0
0
0
0
91,157
0
0
0
0
91,157
1
2
3
(2)
Kekayaan
Kewajiban
Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)
Bukan Investasi
Kas dan bank
Tagihan investasi
Tagihan hasil investasi
Aktiva Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH ASET
17
18
19
20
21
KEWAJIBAN
Utang ujrah pengelolaan dana
Utang bagi hasil
Utang penarikan dana investasi
Utang Lain
Akumulasi dana investasi peserta
JUMLAH KEWAJIBAN
5,599
0
0
1,139
6,737
97,895
5,599
0
0
1,139
6,737
97,895
0
0
0
0
28
97,867
97,895
0
0
28
97,867
97,895
72,655
38,250
34,405
4
Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh
5
Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan
25,000
6
Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)
25,000
7
Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (4-6)
3,644
9,405
RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)
No.
13
14
15
16
(dalam jutaan rupiah)
Tahun 2015
Triwulan III
(3)
Keterangan
(1)
1
(2)
(dalam jutaan rupiah)
Tahun 2015
Triwulan III
(3)
Tingkat solvabilitas
A. Kekayaan yang diperkenankan
B. Kewajiban (termasuk pinjaman qardh )
2
Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)
3
Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban
A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (schedule a)
B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (schedule b)
C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (schedule c)
D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (schedule d)
E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan
hasil investasi yang diperoleh (schedule e)
F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (schedule f)
4
Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)
5
Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)
8,816
3,331
5,484
26
2
0
3,309
1
0
3,337
164%
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Jakarta 12950
Tel. : (021) 5289 0000 (Hunting)
Fax. : (021) 5289 0019
www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Syariah
Per 30 September 2015
NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)
No.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(dalam jutaan rupiah)
Tahun 2015
Triwulan III
URAIAN
(2)
ASET
Investasi
Deposito
Saham syariah
Sukuk atau obligasi syariah
Surat berharga syariah negara
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional
Reksa dana syariah
Efek beragun aset syariah
Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.
Emas murni
Investasi lain
Jumlah Investasi
SAK
(4)
No
SAP
(5)
0
0
0
0
0
0
0
91,157
0
0
0
0
91,157
SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)
URAIAN
(1)
0
0
0
0
0
0
0
91,157
0
0
0
0
91,157
1
2
3
(2)
Kekayaan
Kewajiban
Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)
Bukan Investasi
Kas dan bank
Tagihan investasi
Tagihan hasil investasi
Aktiva Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH ASET
17
18
19
20
21
KEWAJIBAN
Utang ujrah pengelolaan dana
Utang bagi hasil
Utang penarikan dana investasi
Utang Lain
Akumulasi dana investasi peserta
JUMLAH KEWAJIBAN
5,599
0
0
1,139
6,737
97,895
5,599
0
0
1,139
6,737
97,895
0
0
0
0
28
97,867
97,895
0
0
28
97,867
97,895
72,655
38,250
34,405
4
Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh
5
Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan
25,000
6
Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)
25,000
7
Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (4-6)
3,644
9,405
RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)
No.
13
14
15
16
(dalam jutaan rupiah)
Tahun 2015
Triwulan III
(3)
Keterangan
(1)
1
(2)
(dalam jutaan rupiah)
Tahun 2015
Triwulan III
(3)
Tingkat solvabilitas
A. Kekayaan yang diperkenankan
B. Kewajiban (termasuk pinjaman qardh )
2
Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)
3
Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban
A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (schedule a)
B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (schedule b)
C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (schedule c)
D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (schedule d)
E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan
hasil investasi yang diperoleh (schedule e)
F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (schedule f)
4
Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)
5
Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)
8,816
3,331
5,484
26
2
0
3,309
1
0
3,337
164%