Laporan Keuangan Konvensional 2015, Kuartal 3
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 SEPTEMBER 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2015
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
436,564
1,014,573
132,244
2,720,049
801,622
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,105,053
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2015
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
120,755
31,014
16,599
2,013
106,051
78,770
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Triwulan III 2015
719,807
(43,658)
(1,519)
674,630
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
(90,631)
33,920
617,918
4,156,829
10
BEBAN
11,477
12,544
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
379,946
(28,483)
(437,943)
(508)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
(86,989)
355,201
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,180,849
Jumlah Liabilitas
4,536,051
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
114,559
10,212
47,704
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
21 Tagihan Investasi
10,177
12 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi
50,790
13 Agio Saham
170,897
14 Saldo Laba
17,924
150,622
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
655,557
1,141,887
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,677,938
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan III 2015
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
1,872,570
25,248
1,897,818
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
13,542
1,884,276
1,897,818
3
Pendapatan Premi
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
403,723
(455,103)
190,108
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,590,092
2,875,172
714,921
B. Jumlah MMBR
139,320
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
575,601
D. Rasio Pencapaian (%)
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
37,208
35,093
21
c. Beban Komisi - Overriding
47,353
22
d. Beban Lainnya
60,273
23
Jumlah Biaya Akuisisi
179,927
15,859
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
470,471
572,885
5,677,938
17
18
19
20
513%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
35,237
211,458
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
40,193
379,826
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
238,092
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
238,092
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(298,152)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(60,060)
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 SEPTEMBER 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2015
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
436,564
1,014,573
132,244
2,720,049
801,622
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,105,053
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2015
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
120,755
31,014
16,599
2,013
106,051
78,770
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Triwulan III 2015
719,807
(43,658)
(1,519)
674,630
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
(90,631)
33,920
617,918
4,156,829
10
BEBAN
11,477
12,544
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
379,946
(28,483)
(437,943)
(508)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
(86,989)
355,201
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,180,849
Jumlah Liabilitas
4,536,051
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
114,559
10,212
47,704
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
21 Tagihan Investasi
10,177
12 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi
50,790
13 Agio Saham
170,897
14 Saldo Laba
17,924
150,622
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
655,557
1,141,887
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5,677,938
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan III 2015
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
1,872,570
25,248
1,897,818
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
13,542
1,884,276
1,897,818
3
Pendapatan Premi
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
403,723
(455,103)
190,108
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,590,092
2,875,172
714,921
B. Jumlah MMBR
139,320
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
575,601
D. Rasio Pencapaian (%)
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
37,208
35,093
21
c. Beban Komisi - Overriding
47,353
22
d. Beban Lainnya
60,273
23
Jumlah Biaya Akuisisi
179,927
15,859
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
470,471
572,885
5,677,938
17
18
19
20
513%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
35,237
211,458
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
40,193
379,826
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
238,092
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
238,092
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(298,152)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(60,060)