Laporan Keuangan Konvensional 2015, Kuartal 2
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 JUNI 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan II 2015
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
527,397
959,162
136,077
2,729,030
1,175,622
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,527,288
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2015
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
114,273
34,227
23,708
2,498
88,889
52,985
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,541,283
10
BEBAN
10,973
14,549
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan II 2015
495,033
(28,148)
(1,016)
465,870
48,007
23,326
537,203
316,581
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,566,805
Jumlah Liabilitas
4,883,386
271,382
(19,080)
(59,557)
1,365
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
4,049
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
65,115
13 Agio Saham
158,173
14 Saldo Laba
18,543
142,130
15 Komponen Ekuitas Lainnya
453,296
1,182,918
539,016
6,066,304
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
6,066,304
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan II 2015
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,165,707
9,721
2,175,428
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
5,745
2,169,683
2,175,428
3
Pendapatan Premi
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
278,925
(152,801)
148,393
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,719,247
2,751,739
967,508
B. Jumlah MMBR
145,655
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
821,853
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
194,109
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
27,092
23,769
21
c. Beban Komisi - Overriding
29,865
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
45,319
126,045
259,152
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
93,044
8,355
49,608
664%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
20,827
143,399
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
20,379
504,758
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
32,445
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
32,445
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(54,859)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(22,414)
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 JUNI 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan II 2015
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
527,397
959,162
136,077
2,729,030
1,175,622
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,527,288
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2015
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
114,273
34,227
23,708
2,498
88,889
52,985
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,541,283
10
BEBAN
10,973
14,549
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan II 2015
495,033
(28,148)
(1,016)
465,870
48,007
23,326
537,203
316,581
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,566,805
Jumlah Liabilitas
4,883,386
271,382
(19,080)
(59,557)
1,365
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
4,049
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
2
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
65,115
13 Agio Saham
158,173
14 Saldo Laba
18,543
142,130
15 Komponen Ekuitas Lainnya
453,296
1,182,918
539,016
6,066,304
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
6,066,304
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan II 2015
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,165,707
9,721
2,175,428
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
5,745
2,169,683
2,175,428
3
Pendapatan Premi
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
278,925
(152,801)
148,393
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,719,247
2,751,739
967,508
B. Jumlah MMBR
145,655
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
821,853
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
194,109
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
27,092
23,769
21
c. Beban Komisi - Overriding
29,865
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
45,319
126,045
259,152
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
93,044
8,355
49,608
664%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
20,827
143,399
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
20,379
504,758
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
32,445
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
32,445
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(54,859)
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(22,414)