Neraca Triwulanan-31 Desember 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 3)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Dec-15
Dec-14
Dec-15
Dec-14
1,010,719
1,871,514
1,340,815
1,321,851
2,702,089
5,287,467
1,012,297
1,871,514
1,340,777
1,323,686
2,702,088
5,283,988
19,554
586,958
573,698
19,554
586,958
573,698
665,020
665,020
1,418,500
1,842,521
1,418,500
1,842,521
15,377,889
882,288
22,067
17,034,807
849,142
21,799
15,448,249
882,288
5,707
17,101,121
849,142
5,707
(1,572,893)
(1,436,232)
(1,650)
(1,574,546)
(76)
4,757
(1,486)
577,301
(253,731)
(1,437,288)
(1,744)
82
(28)
501,629
(210,443)
4,644
(1,434)
568,715
(251,061)
494,419
(208,090)
118,764
154,276
119,560
154,948
175,276
634,958
22,872,293
158,415
585,625
29,380,137
175,276
640,056
22,937,975
158,415
587,996
29,435,518
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
a.
mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
5,350,153
5,705,267
3,676,040
973,118
3
1,431,936
11,672,733
5,749,607
4,564,341
783,437
3
1,760,561
1,079,620
46,836
19,122
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
11,660,142
5,768,574
4,587,921
783,437
3
1,765,068
1,079,620
48,413
41,327
1,081
48,036
19,122
48,413
41,327
1,081
1,080,260
1,226,708
1,086,989
1,238,829
19,363,436
25,847,130
19,411,606
25,893,714
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,814,670
3,000,000
(185,330)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,814,670
3,000,000
(185,330)
57,121
31,231
57,121
31,231
57,121
31,231
57,121
31,231
(24,791)
(85,120)
(24,791)
(85,120)
(47,734)
(85,120)
(47,734)
(85,120)
22,943
22,943
151,821
91,318
60,503
329,126
276,975
200,570
76,405
495,251
151,821
91,318
60,503
329,126
276,975
200,570
76,405
495,251
329,126
495,251
329,126
495,251
3,508,857
3,533,007
3,508,857
3,533,007
17,512
8,797
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
5,335,246
5,721,627
3,711,722
973,118
3
1,435,042
3,508,857
3,533,007
3,526,369
3,541,804
22,872,293
-
29,380,137
-
22,937,975
-
29,435,518
-
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 3)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Dec-15
Dec-14
Dec-15
Dec-14
1,010,719
1,871,514
1,340,815
1,321,851
2,702,089
5,287,467
1,012,297
1,871,514
1,340,777
1,323,686
2,702,088
5,283,988
19,554
586,958
573,698
19,554
586,958
573,698
665,020
665,020
1,418,500
1,842,521
1,418,500
1,842,521
15,377,889
882,288
22,067
17,034,807
849,142
21,799
15,448,249
882,288
5,707
17,101,121
849,142
5,707
(1,572,893)
(1,436,232)
(1,650)
(1,574,546)
(76)
4,757
(1,486)
577,301
(253,731)
(1,437,288)
(1,744)
82
(28)
501,629
(210,443)
4,644
(1,434)
568,715
(251,061)
494,419
(208,090)
118,764
154,276
119,560
154,948
175,276
634,958
22,872,293
158,415
585,625
29,380,137
175,276
640,056
22,937,975
158,415
587,996
29,435,518
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
a.
mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
5,350,153
5,705,267
3,676,040
973,118
3
1,431,936
11,672,733
5,749,607
4,564,341
783,437
3
1,760,561
1,079,620
46,836
19,122
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
11,660,142
5,768,574
4,587,921
783,437
3
1,765,068
1,079,620
48,413
41,327
1,081
48,036
19,122
48,413
41,327
1,081
1,080,260
1,226,708
1,086,989
1,238,829
19,363,436
25,847,130
19,411,606
25,893,714
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,814,670
3,000,000
(185,330)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,814,670
3,000,000
(185,330)
57,121
31,231
57,121
31,231
57,121
31,231
57,121
31,231
(24,791)
(85,120)
(24,791)
(85,120)
(47,734)
(85,120)
(47,734)
(85,120)
22,943
22,943
151,821
91,318
60,503
329,126
276,975
200,570
76,405
495,251
151,821
91,318
60,503
329,126
276,975
200,570
76,405
495,251
329,126
495,251
329,126
495,251
3,508,857
3,533,007
3,508,857
3,533,007
17,512
8,797
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
5,335,246
5,721,627
3,711,722
973,118
3
1,435,042
3,508,857
3,533,007
3,526,369
3,541,804
22,872,293
-
29,380,137
-
22,937,975
-
29,435,518
-