Neraca - 31 Desember 2014
LAPORAN POSI SI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non Produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening Tunda
d.
Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 3)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24..
Liabilitas
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 1)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a.
Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b.
Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
Ekuitas
Modal disetor
a.
Modal dasar
b.
Modal yang belum disetor -/Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/c.
Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/c.
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif laiinya
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nialai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua
c.
Bagian efektif Lindung nilai arus kas
d.
Selisih penilaian kembali aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensip lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif laiinya
h.
Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas Lainnya
Cadangan
a.
Cadangan umum
b.
Cadangan tujuan
Laba/rugi
a.
Tahun-tahun lalu
b.
Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Des 2014
KONSOLIDASI
Des 2013
1,321,851
2,702,089
5,287,467
573,698
573,698
1,842,521
17,034,807
17,034,807
849,142
22,488
(1,437,882)
(1,436,232)
(1,650)
494,419
(208,090)
154,276
154,276
-
1,088,033
1,860,495
3,996,877
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,536,170
18,536,170
841,447
21,374
(1,127,676)
(1,125,856)
(1,820)
395,496
(168,520)
4,602
4,602
-
158,430
585,625
29,380,841
84,373
389,109
27,615,848
11,672,733
5,749,607
4,564,341
783,437
3
1,760,561
48,413
48,413
41,327
1,226,981
25,847,403
10,636,721
5,383,478
4,567,937
759,106
3
1,030,055
43,763
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
-
3,841,410
Des 2013
1,090,103
1,860,495
3,997,709
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,588,373
18,588,373
841,447
5,707
(1,128,770)
(1,126,868)
(1,902)
399,929
(170,409)
5,381
5,381
-
158,430
587,995
29,435,532
84,373
391,638
27,660,044
11,660,142
5,768,574
4,587,921
783,437
3
1,765,068
48,413
48,413
41,327
1,238,412
25,893,297
10,617,189
5,400,476
4,594,874
759,106
3
1,033,679
45,152
45,152
30,513
1,327,812
23,808,804
2,814,670
3,000,000
(185,330)
31,231
31,231
(85,119)
(85,119)
-
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
(119,484)
-
276,975
200,570
76,405
495,681
495,681
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
3,533,438
3,841,410
(119,484)
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
25. Kepentingan non Pengendali
TOTAL EKUITAS
573,698
1,842,521
17,101,121
17,101,121
849,142
5,707
(1,439,032)
(1,437,288)
(1,744)
82
(28)
501,629
(210,443)
154,948
154,948
-
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
-
3,533,438
1,323,686
2,702,088
5,283,988
573,698
-
43,763
30,513
1,322,862
23,774,438
2,814,670
3,000,000
(185,330)
31,231
31,231
(85,119)
(85,119)
276,975
200,570
76,405
495,681
495,681
Des 2014
8,797
9,830
3,533,438
3,841,410
3,542,235
3,851,240
29,380,841
27,615,848
29,435,532
27,660,044
0
-
-
-
KOMI TMEN DAN KONTI NJENSI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS-POS
No.
I
Des 2014
TAGIHAN KOMITMEN
1.
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
- Committed
- Uncommited
2.
3.
4.
5.
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diterima
- Rupiah
- Valuta Asing
2.
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3.
Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Lainnya
Des 2013
Des 2014
Des 2013
1,206,663
1,206,213
1,206,213
1,206,213
450
450
2,357,424
2,342,103
1,206,663
1,206,213
2,357,424
2,342,103
-
-
2,342,103
2,342,103
2,342,103
2,342,103
0
-
1,206,213
1,206,213
450
450
15,321
15,321
-
0
15,321
15,321
-
353,077
244,592
-
353,077
244,592
-
353,077
353,077
244,592
244,592
-
353,077
353,077
244,592
244,592
-
1,519,705
1,519,705
1,379,189
140,516
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-
1,519,705
1,519,705
1,379,189
140,516
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non Produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening Tunda
d.
Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 3)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24..
Liabilitas
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 1)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a.
Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b.
Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
Ekuitas
Modal disetor
a.
Modal dasar
b.
Modal yang belum disetor -/Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/c.
Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/c.
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif laiinya
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nialai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua
c.
Bagian efektif Lindung nilai arus kas
d.
Selisih penilaian kembali aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensip lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif laiinya
h.
Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas Lainnya
Cadangan
a.
Cadangan umum
b.
Cadangan tujuan
Laba/rugi
a.
Tahun-tahun lalu
b.
Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Des 2014
KONSOLIDASI
Des 2013
1,321,851
2,702,089
5,287,467
573,698
573,698
1,842,521
17,034,807
17,034,807
849,142
22,488
(1,437,882)
(1,436,232)
(1,650)
494,419
(208,090)
154,276
154,276
-
1,088,033
1,860,495
3,996,877
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,536,170
18,536,170
841,447
21,374
(1,127,676)
(1,125,856)
(1,820)
395,496
(168,520)
4,602
4,602
-
158,430
585,625
29,380,841
84,373
389,109
27,615,848
11,672,733
5,749,607
4,564,341
783,437
3
1,760,561
48,413
48,413
41,327
1,226,981
25,847,403
10,636,721
5,383,478
4,567,937
759,106
3
1,030,055
43,763
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
-
3,841,410
Des 2013
1,090,103
1,860,495
3,997,709
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,588,373
18,588,373
841,447
5,707
(1,128,770)
(1,126,868)
(1,902)
399,929
(170,409)
5,381
5,381
-
158,430
587,995
29,435,532
84,373
391,638
27,660,044
11,660,142
5,768,574
4,587,921
783,437
3
1,765,068
48,413
48,413
41,327
1,238,412
25,893,297
10,617,189
5,400,476
4,594,874
759,106
3
1,033,679
45,152
45,152
30,513
1,327,812
23,808,804
2,814,670
3,000,000
(185,330)
31,231
31,231
(85,119)
(85,119)
-
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
(119,484)
-
276,975
200,570
76,405
495,681
495,681
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
3,533,438
3,841,410
(119,484)
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
25. Kepentingan non Pengendali
TOTAL EKUITAS
573,698
1,842,521
17,101,121
17,101,121
849,142
5,707
(1,439,032)
(1,437,288)
(1,744)
82
(28)
501,629
(210,443)
154,948
154,948
-
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
-
3,533,438
1,323,686
2,702,088
5,283,988
573,698
-
43,763
30,513
1,322,862
23,774,438
2,814,670
3,000,000
(185,330)
31,231
31,231
(85,119)
(85,119)
276,975
200,570
76,405
495,681
495,681
Des 2014
8,797
9,830
3,533,438
3,841,410
3,542,235
3,851,240
29,380,841
27,615,848
29,435,532
27,660,044
0
-
-
-
KOMI TMEN DAN KONTI NJENSI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS-POS
No.
I
Des 2014
TAGIHAN KOMITMEN
1.
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
- Committed
- Uncommited
2.
3.
4.
5.
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diterima
- Rupiah
- Valuta Asing
2.
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3.
Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Lainnya
Des 2013
Des 2014
Des 2013
1,206,663
1,206,213
1,206,213
1,206,213
450
450
2,357,424
2,342,103
1,206,663
1,206,213
2,357,424
2,342,103
-
-
2,342,103
2,342,103
2,342,103
2,342,103
0
-
1,206,213
1,206,213
450
450
15,321
15,321
-
0
15,321
15,321
-
353,077
244,592
-
353,077
244,592
-
353,077
353,077
244,592
244,592
-
353,077
353,077
244,592
244,592
-
1,519,705
1,519,705
1,379,189
140,516
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-
1,519,705
1,519,705
1,379,189
140,516
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-