Neraca Bulanan 31 Desember 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
1,010,719
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
1,871,514
1,340,815
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
19,554
586,958
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
665,020
1,418,500
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
15,377,889
882,288
11. Penyertaan
21,716
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
(1,509,860)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
4,644
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(1,434)
568,715
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(251,059)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
118,764
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
18. Aset pajak tangguhan
158,416
19. Aset lainnya
624,147
TOTAL ASET
22,907,306
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
5,350,153
2. Tabungan
5,705,267
3. Simpanan berjangka
3,676,040
4. Dana investasi revenue sharing
1)
973,118
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
1,431,936
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
1,079,620
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
46,836
12. Setoran jaminan
19,122
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
1,081
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
1,104,035
16. Dana investasi profit sharing
1)
TOTAL LIABILITAS
19,387,211
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(121,120)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
173,821
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
(55,212)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
91,317
b. Cadangan tujuan
83,446
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
347,843
TOTAL EKUITAS
3,520,095
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
22,907,306
2
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
1,010,719
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
1,871,514
1,340,815
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
19,554
586,958
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
665,020
1,418,500
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
15,377,889
882,288
11. Penyertaan
21,716
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
(1,509,860)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
4,644
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(1,434)
568,715
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(251,059)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
118,764
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
18. Aset pajak tangguhan
158,416
19. Aset lainnya
624,147
TOTAL ASET
22,907,306
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
5,350,153
2. Tabungan
5,705,267
3. Simpanan berjangka
3,676,040
4. Dana investasi revenue sharing
1)
973,118
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
1,431,936
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
1,079,620
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
46,836
12. Setoran jaminan
19,122
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
1,081
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
1,104,035
16. Dana investasi profit sharing
1)
TOTAL LIABILITAS
19,387,211
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(121,120)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
173,821
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
(55,212)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
91,317
b. Cadangan tujuan
83,446
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
347,843
TOTAL EKUITAS
3,520,095
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
22,907,306
2