SAM Dana Kas - Fund Factsheet - 31 Oktober 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
31-Oct-17
Re ie Okto e
Retu
YTD as of
IHSG pada bula Oktober
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor perta ba ga da sektor i dustry dasar da ki ia
e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor i frastruktur da agrikultur e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
31-Oct-17
3.60%
10.07%
-5.33%
8.06%
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat . % se e tara i deks bursa saha global MSCI ACWI e i gkat sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g patut di er ai ECB ya g e gura gi pe belia obligasi sebagai si ulus.
Pada bula Oktober
, harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik . %; asi g- asi g ditutup di le el US$
. /barel da US$ . /barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as - . %, Ti ah - . %, Te baga + . %, Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Kaa g Kedelai + . %.
Rupiah ele ah - . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Oktober
. Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasil
a ua SUN te or
tahu aik . basis poi ke .
% . Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
triliu ; t uru
Rp triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Oktober
ter atat sebesar . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a
perdaga ga bula Septe ber
surplus US$ ,
juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor
da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
O to e
7 Re ie
JCI traded + . % higher I O to er
a d as losed at ,
. . Mi i ge a d asi i dustr a d he i al ere leadi g ith
+ . % a d + . % gai s, respe i el . O the other ha d, I fratru ture a d agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d . % loss last o th.
-4.68%
6.30%
2.39%
*Si
e i
epio
Oi e: Me ara I periu
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied . %
ea hile the glo al sto k arket i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i O to er
; ECB
pla ed to redu e o d pur hase progra as a si ulus.
I O to er
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e up + . %, Bre t also i reased + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel,
respe i el . So ea Oil pri e up + . % a d CPO pri e also i reased + . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold - . %, Ti
- . %, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %, Wheat - . %, a d So ea . %.
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at
the - ear’s ield e t up . ps to .
%. Foreig o
lo er tha last o th posiio .
,
/US$ o O to er
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as
ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
trillio , Rp
trillio
O to er
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Septe er
trade ala e as surplus of US$ ,
illio as a o e o se sus esi ate of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports
e t up + . % - a d + . % - , respe i el .
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
31-Oct-17
NAV: 1,044.97
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
Me berika suatu i gkat pe ge balia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga
ja gka aktu idak lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
lebih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka
de ga ja gka aktu idak lebih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak lebih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da bertujua
e berika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi kebutuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga ja gka aktu idak
lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak lebih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g berlaku di I do esia
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
4.80%
4.50%
4.20%
3.90%
3.60%
3.30%
3.00%
2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.50%
1.20%
0.90%
0.60%
0.30%
0.00%
February
CAGR
3.16% IDRE Mo I deks
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Building Construction
0.75%
Telecommunication
0.76%
Money Ma rket Fund
10-Feb-17
100%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
debt s ecuri ti es
Mining
4.78%
Financial - Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I bal Hasil/ I
epio Date
6.30% SAM Da a Kas
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
eI
est e t Retur
19.22%
Money Market
37.10%
Financial - Non Bank
37.39%
Period ended October 31, 2017 (Actual)
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.30%
IDRE3MO Index
0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.16%
Asset
Dilu urka perda a pada
Februari
, SAM Da a Kas e berika i bal
hasil sebesar + . % diba di gka SBI Rate sebesar . % disetahu ka .
Lau hed i Fe ruar
,
, SAM Da a Kas
+ . % s . % SBI Rate a ualized .
ooked total retur
i alpha ei al order
of
Money Market
Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014
Obl Bkljt II BFI Finance Indonesia Thp 2 Th 2015 Seri C
Obligasi Bkl III FIF Thp II Thn 2017 Seri A
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Money Market,
38.06%
OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
199.18
Billio
Bond, 61.94%
Publikasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
MARKET COMMENTARY
31-Oct-17
Re ie Okto e
Retu
YTD as of
IHSG pada bula Oktober
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor perta ba ga da sektor i dustry dasar da ki ia
e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor i frastruktur da agrikultur e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
31-Oct-17
3.60%
10.07%
-5.33%
8.06%
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat . % se e tara i deks bursa saha global MSCI ACWI e i gkat sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g patut di er ai ECB ya g e gura gi pe belia obligasi sebagai si ulus.
Pada bula Oktober
, harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik . %; asi g- asi g ditutup di le el US$
. /barel da US$ . /barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as - . %, Ti ah - . %, Te baga + . %, Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Kaa g Kedelai + . %.
Rupiah ele ah - . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Oktober
. Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasil
a ua SUN te or
tahu aik . basis poi ke .
% . Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
triliu ; t uru
Rp triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Oktober
ter atat sebesar . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a
perdaga ga bula Septe ber
surplus US$ ,
juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor
da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
O to e
7 Re ie
JCI traded + . % higher I O to er
a d as losed at ,
. . Mi i ge a d asi i dustr a d he i al ere leadi g ith
+ . % a d + . % gai s, respe i el . O the other ha d, I fratru ture a d agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d . % loss last o th.
-4.68%
6.30%
2.39%
*Si
e i
epio
Oi e: Me ara I periu
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied . %
ea hile the glo al sto k arket i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i O to er
; ECB
pla ed to redu e o d pur hase progra as a si ulus.
I O to er
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e up + . %, Bre t also i reased + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel,
respe i el . So ea Oil pri e up + . % a d CPO pri e also i reased + . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold - . %, Ti
- . %, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %, Wheat - . %, a d So ea . %.
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at
the - ear’s ield e t up . ps to .
%. Foreig o
lo er tha last o th posiio .
,
/US$ o O to er
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as
ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
trillio , Rp
trillio
O to er
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Septe er
trade ala e as surplus of US$ ,
illio as a o e o se sus esi ate of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports
e t up + . % - a d + . % - , respe i el .
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
31-Oct-17
NAV: 1,044.97
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
Me berika suatu i gkat pe ge balia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga
ja gka aktu idak lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
lebih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka
de ga ja gka aktu idak lebih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak lebih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da bertujua
e berika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi kebutuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga ja gka aktu idak
lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak lebih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g berlaku di I do esia
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
4.80%
4.50%
4.20%
3.90%
3.60%
3.30%
3.00%
2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.50%
1.20%
0.90%
0.60%
0.30%
0.00%
February
CAGR
3.16% IDRE Mo I deks
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Building Construction
0.75%
Telecommunication
0.76%
Money Ma rket Fund
10-Feb-17
100%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
debt s ecuri ti es
Mining
4.78%
Financial - Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I bal Hasil/ I
epio Date
6.30% SAM Da a Kas
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
eI
est e t Retur
19.22%
Money Market
37.10%
Financial - Non Bank
37.39%
Period ended October 31, 2017 (Actual)
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.30%
IDRE3MO Index
0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.16%
Asset
Dilu urka perda a pada
Februari
, SAM Da a Kas e berika i bal
hasil sebesar + . % diba di gka SBI Rate sebesar . % disetahu ka .
Lau hed i Fe ruar
,
, SAM Da a Kas
+ . % s . % SBI Rate a ualized .
ooked total retur
i alpha ei al order
of
Money Market
Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014
Obl Bkljt II BFI Finance Indonesia Thp 2 Th 2015 Seri C
Obligasi Bkl III FIF Thp II Thn 2017 Seri A
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Money Market,
38.06%
OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
199.18
Billio
Bond, 61.94%
Publikasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.