SAM Dana Kas - Fund Factsheet - 31 Juli 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
31-Jul-17
Re ie Juli
IHSG pada bula Juli
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor perta ba ga da sektor perba ka
e jadi sekto r pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor raga i dustry da sekotr agrikultur e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Kebijaka ba k se tral The Fed e deru g do ish se e tara ECB e deru g ha kish.
Pada bula Juli
, harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik + . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /barel.
Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga turut aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u - . %, Batubara + . %, Jagu g + . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai + . %.
Rupiah e guat + . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Juli
basis poi ke .
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
. Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasi l a ua SUN te or tahu
. triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Juli
ter atat sebesar . % - da . % y-y;di a a a gka ko se sus adalah . %
,
juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$
juta; Ekspor da i por turu
Jul
- da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Ju i
asi g- asi g - . % y-y da - . % y-y.
aik
.
surplus US$
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Jul
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Ba ki g ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Mis ella eous I dustr a d Agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i Jul
;The Fed as relai el do ish hile ECB as ha kish.
arket
I Jul
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e rallied + . %, Bre t also e t up + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
up . % a d CPO pri e i reased + . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + . %, Copper + . %, Alu i u - . %, Coal + . %, Cor + . %,
Wheat - . %, a d So ea + . %.
Rupiah appre iated + . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i Jul
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do
- ear’s ield e t up . ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
higher tha last o th posiio .
as the
trillio
Jul
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Ju e
trade surplus of US$ ,
illio as a o e o se sus esi ate of US$
illio surplus; E ports a d i ports e t do
- . % a d - . % - , respe i el .
1.98%
SAM Mutual Fu d Retu
5.68%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of
31-Jul-17
-2.34%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
5.25%
-2.95%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
6.66%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
31-Jul-17
NAV: 1,030.69
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
CAGR
31-Jul-17
22-Jul-17
13-Jul-17
04-Jul-17
25-Jun-17
16-Jun-17
07-Jun-17
29-May-17
20-May-17
11-May-17
23-Apr-17
02-May-17
14-Apr-17
05-Apr-17
27-Mar-17
Mining
1.66%
Building Construction
2.50%
Money Ma rket Fund
10-Feb-17
100%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
debt s ecuri ti es
Financial - Bank
5.07%
Financial - Non Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I bal Hasil/ I
February
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
epio Date
3.05% IDRE Mo I deks
18-Mar-17
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga ja gka aktu idak
lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak lebih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g berlaku di I do esia
eI
6.66% SAM Da a Kas
28-Feb-17
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
3.30%
3.00%
2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.50%
1.20%
0.90%
0.60%
0.30%
0.00%
09-Mar-17
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
Periode Sejak Pe diria / Si
19-Feb-17
Me berika suatu i gkat pe ge balia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga
ja gka aktu idak lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
lebih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka
de ga ja gka aktu idak lebih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak lebih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da bertujua
e berika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi kebutuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
10-Feb-17
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
11.69%
Money Market
est e t Retur
Period ended July 31, 2017 (Actual)
79.08%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.66%
IDRE3MO Index
0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.05%
Dilu urka perda a pada
Februari
, SAM Da a Kas
e berika i bal
hasil sebesar + . % diba di gka SBI Rate sebesar . % disetahu ka .
i alpha ei al order
Asset
Money Market
Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014
Lau hed i Fe ruar
,
, SAM Da a Kas
+ . % s . % SBI Rate a ualized .
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Bond, 22.84%
ooked total retur
of
Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012
Obl Bkljt I BFI Finance Indonesia Thp I Th 2012 Seri C
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
Money Market,
77.16%
61.83
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
MARKET COMMENTARY
31-Jul-17
Re ie Juli
IHSG pada bula Juli
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor perta ba ga da sektor perba ka
e jadi sekto r pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor raga i dustry da sekotr agrikultur e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Kebijaka ba k se tral The Fed e deru g do ish se e tara ECB e deru g ha kish.
Pada bula Juli
, harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik + . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /barel.
Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga turut aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u - . %, Batubara + . %, Jagu g + . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai + . %.
Rupiah e guat + . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Juli
basis poi ke .
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
. Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasi l a ua SUN te or tahu
. triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Juli
ter atat sebesar . % - da . % y-y;di a a a gka ko se sus adalah . %
,
juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$
juta; Ekspor da i por turu
Jul
- da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Ju i
asi g- asi g - . % y-y da - . % y-y.
aik
.
surplus US$
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Jul
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Ba ki g ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Mis ella eous I dustr a d Agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i Jul
;The Fed as relai el do ish hile ECB as ha kish.
arket
I Jul
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e rallied + . %, Bre t also e t up + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
up . % a d CPO pri e i reased + . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + . %, Copper + . %, Alu i u - . %, Coal + . %, Cor + . %,
Wheat - . %, a d So ea + . %.
Rupiah appre iated + . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i Jul
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do
- ear’s ield e t up . ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
higher tha last o th posiio .
as the
trillio
Jul
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Ju e
trade surplus of US$ ,
illio as a o e o se sus esi ate of US$
illio surplus; E ports a d i ports e t do
- . % a d - . % - , respe i el .
1.98%
SAM Mutual Fu d Retu
5.68%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of
31-Jul-17
-2.34%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
5.25%
-2.95%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
6.66%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
31-Jul-17
NAV: 1,030.69
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
CAGR
31-Jul-17
22-Jul-17
13-Jul-17
04-Jul-17
25-Jun-17
16-Jun-17
07-Jun-17
29-May-17
20-May-17
11-May-17
23-Apr-17
02-May-17
14-Apr-17
05-Apr-17
27-Mar-17
Mining
1.66%
Building Construction
2.50%
Money Ma rket Fund
10-Feb-17
100%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
debt s ecuri ti es
Financial - Bank
5.07%
Financial - Non Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I bal Hasil/ I
February
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
epio Date
3.05% IDRE Mo I deks
18-Mar-17
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga ja gka aktu idak
lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak lebih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g berlaku di I do esia
eI
6.66% SAM Da a Kas
28-Feb-17
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
3.30%
3.00%
2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.50%
1.20%
0.90%
0.60%
0.30%
0.00%
09-Mar-17
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
Periode Sejak Pe diria / Si
19-Feb-17
Me berika suatu i gkat pe ge balia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga
ja gka aktu idak lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
lebih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka
de ga ja gka aktu idak lebih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak lebih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da bertujua
e berika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi kebutuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
10-Feb-17
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
11.69%
Money Market
est e t Retur
Period ended July 31, 2017 (Actual)
79.08%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.66%
IDRE3MO Index
0.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.05%
Dilu urka perda a pada
Februari
, SAM Da a Kas
e berika i bal
hasil sebesar + . % diba di gka SBI Rate sebesar . % disetahu ka .
i alpha ei al order
Asset
Money Market
Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014
Lau hed i Fe ruar
,
, SAM Da a Kas
+ . % s . % SBI Rate a ualized .
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Bond, 22.84%
ooked total retur
of
Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012
Obl Bkljt I BFI Finance Indonesia Thp I Th 2012 Seri C
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
Money Market,
77.16%
61.83
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.