SAM Dana Kas - Fund Factsheet - 31 Aug 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
31-Aug-17
Re ie Agustus
IHSG pada bula Agustus
e guat + . % da ditutup di le el ,
sebesar + . % da + . %, seda gka sektor perdaga ga da raga
. . Sektor properi da sektor i frastruktur e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata
i dustri e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g patut di er ai adalah e i gkat ya te si global akibat aksi iliter Korea
Utara.
Pada bula Agustus
, harga Mi yak Me tah WTI turu - . %, seda gka Bre t juga turu - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /
barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai idak berubah da harga CPO aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai - . %.
Rupiah ele ah - .
. basis poi ke .
% terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Agustus
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
.
. Harga SUN aik seiri g i gkat i bal hasil a ua SUN te or
tahu turu
triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Agustus
ter atat sebesar - . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Juli
US$ juta, lebih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
August
deisit
7 Re ie
JCI traded + . % higher I August
a d as losed at ,
. . Propert a d I frastru ture ere leadi g
ha d, Trade a d Mis ella eous I dustr ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
ith + .
%a d+ .
% gai s, respe i el . O the other
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa i reased + . % a d the glo al sto k arket
i de MSCI ACWI also i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i August
; glo al te sio as heathe up due to ilitar a io of North Korea.
I August
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e fell - .
u ha ged a d CPO pri e i reased + . %. Other o
Wheat - . %, a d So ea - . %.
%, Bre t also do
- . %; losed at US$
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + .
. / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
%, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %,
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ o August
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t up as the
- ear’s ield e t do
. ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
trillio higher tha last o th posiio .
August
i laio rate as re orded at - . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Jul
trade ala e as dei it of US$ illio
as elo o se sus esi ate of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up
+ . % - a d + . % - , respe i el .
6.16%
SAM Mutual Fu d Retu
10.11%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of 31-Aug-17
-1.31%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
| T.
-
/
| F.
6.50%
7.07%
-2.47%
-
/
| E.
arkei g@sa . o.id |
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud adalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasarka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
31-Aug-17
NAV: 1,035.44
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
Me berika suatu i gkat pe ge balia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga
ja gka aktu idak lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
lebih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka
de ga ja gka aktu idak lebih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak lebih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da bertujua
e berika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi kebutuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga ja gka aktu idak
lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak lebih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g berlaku di I do esia
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
3.90%
3.60%
3.30%
3.00%
2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.50%
1.20%
0.90%
0.60%
0.30%
0.00%
February
CAGR
3.13% IDRE Mo I deks
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Building Construction
1.06%
Telecommunication
1.07%
Financial - Bank
5.81%
Mining
6.74%
Money Ma rket Fund
10-Feb-17
100%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
Financial - Non Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I bal Hasil/ I
epio Date
6.50% SAM Da a Kas
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
eI
10-Feb-17
19-Feb-17
28-Feb-17
09-Mar-17
18-Mar-17
27-Mar-17
05-Apr-17
14-Apr-17
23-Apr-17
02-May-17
11-May-17
20-May-17
29-May-17
07-Jun-17
16-Jun-17
25-Jun-17
04-Jul-17
13-Jul-17
22-Jul-17
31-Jul-17
09-Aug-17
18-Aug-17
27-Aug-17
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
est e t Retur
15.06%
Money Market
Period ended August 31, 2017 (Actual)
70.27%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
IDRE3MO Index
0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.13%
Dilu urka perda a pada
hasil sebesar + .
Lau hed i
+ .
Februari
, SAM Da a Kas
% diba di gka SBI Rate sebesar .
Fe ruar
,
% s . % SBI Rate a
, SAM Da a Kas
ualized .
Asset
e berika i bal
% disetahu ka .
ooked total retur
Money Market
Obl Bkljt I BFI Finance Indonesia Thp 2 Th 2015 Seri C
of
OBL Bkljt I Medco Energi International Thp I Thn 2012
Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 2011
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Bond, 29.73%
Sukuk Mudharabah BKLJT II Adira Finance THP I TH 2015 SERI B
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
Money Market,
70.27%
i alpha ei al order
141.41
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis is I do esia, Ko ta da I
I do esia
estor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
MARKET COMMENTARY
31-Aug-17
Re ie Agustus
IHSG pada bula Agustus
e guat + . % da ditutup di le el ,
sebesar + . % da + . %, seda gka sektor perdaga ga da raga
. . Sektor properi da sektor i frastruktur e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata
i dustri e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g patut di er ai adalah e i gkat ya te si global akibat aksi iliter Korea
Utara.
Pada bula Agustus
, harga Mi yak Me tah WTI turu - . %, seda gka Bre t juga turu - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /
barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai idak berubah da harga CPO aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai - . %.
Rupiah ele ah - .
. basis poi ke .
% terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Agustus
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
.
. Harga SUN aik seiri g i gkat i bal hasil a ua SUN te or
tahu turu
triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Agustus
ter atat sebesar - . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Juli
US$ juta, lebih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
August
deisit
7 Re ie
JCI traded + . % higher I August
a d as losed at ,
. . Propert a d I frastru ture ere leadi g
ha d, Trade a d Mis ella eous I dustr ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
ith + .
%a d+ .
% gai s, respe i el . O the other
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa i reased + . % a d the glo al sto k arket
i de MSCI ACWI also i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i August
; glo al te sio as heathe up due to ilitar a io of North Korea.
I August
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e fell - .
u ha ged a d CPO pri e i reased + . %. Other o
Wheat - . %, a d So ea - . %.
%, Bre t also do
- . %; losed at US$
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + .
. / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
%, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %,
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ o August
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t up as the
- ear’s ield e t do
. ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
trillio higher tha last o th posiio .
August
i laio rate as re orded at - . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Jul
trade ala e as dei it of US$ illio
as elo o se sus esi ate of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up
+ . % - a d + . % - , respe i el .
6.16%
SAM Mutual Fu d Retu
10.11%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of 31-Aug-17
-1.31%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
| T.
-
/
| F.
6.50%
7.07%
-2.47%
-
/
| E.
arkei g@sa . o.id |
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud adalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasarka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
31-Aug-17
NAV: 1,035.44
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
Me berika suatu i gkat pe ge balia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga
ja gka aktu idak lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
lebih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka
de ga ja gka aktu idak lebih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak lebih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da bertujua
e berika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi kebutuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diterbitka de ga ja gka aktu idak
lebih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak lebih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g berlaku di I do esia
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
3.90%
3.60%
3.30%
3.00%
2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.50%
1.20%
0.90%
0.60%
0.30%
0.00%
February
CAGR
3.13% IDRE Mo I deks
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Building Construction
1.06%
Telecommunication
1.07%
Financial - Bank
5.81%
Mining
6.74%
Money Ma rket Fund
10-Feb-17
100%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
Financial - Non Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I bal Hasil/ I
epio Date
6.50% SAM Da a Kas
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
eI
10-Feb-17
19-Feb-17
28-Feb-17
09-Mar-17
18-Mar-17
27-Mar-17
05-Apr-17
14-Apr-17
23-Apr-17
02-May-17
11-May-17
20-May-17
29-May-17
07-Jun-17
16-Jun-17
25-Jun-17
04-Jul-17
13-Jul-17
22-Jul-17
31-Jul-17
09-Aug-17
18-Aug-17
27-Aug-17
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
est e t Retur
15.06%
Money Market
Period ended August 31, 2017 (Actual)
70.27%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.50%
IDRE3MO Index
0.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.13%
Dilu urka perda a pada
hasil sebesar + .
Lau hed i
+ .
Februari
, SAM Da a Kas
% diba di gka SBI Rate sebesar .
Fe ruar
,
% s . % SBI Rate a
, SAM Da a Kas
ualized .
Asset
e berika i bal
% disetahu ka .
ooked total retur
Money Market
Obl Bkljt I BFI Finance Indonesia Thp 2 Th 2015 Seri C
of
OBL Bkljt I Medco Energi International Thp I Thn 2012
Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 2011
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Bond, 29.73%
Sukuk Mudharabah BKLJT II Adira Finance THP I TH 2015 SERI B
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
Money Market,
70.27%
i alpha ei al order
141.41
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis is I do esia, Ko ta da I
I do esia
estor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.