3. LAK Kab. Purworejo TA 2014 Audited
Lampiran I I I : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2014
Nomor
: 9 Tahun 2015
Tanggal
: 28 Juli 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah)
URAI AN
NO. REF
5.1.7.1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.1.7.1.1.
Arus Kas Masuk
2014
2013
5.1.7.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
34.200.150.490,00
30.475.170.819,00
5.1.7.1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
21.953.438.872,00
16.923.314.280,00
5.1.7.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.073.856.786,00
4.153.669.341,00
5.1.7.1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
22.196.410.630,00
15.936.649.843,00
5.1.7.1.1.5
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
26.253.270.581,00
33.506.087.903,00
5.1.7.1.1.6
Dana Alokasi Umum
854.737.495.000,00
793.904.679.000,00
5.1.7.1.1.7
Dana Alokasi Khusus
57.024.620.000,00
53.323.020.000,00
5.1.7.1.1.8
Pendapatan Hibah
5.1.7.1.1.9
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.7.1.1.10
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5.1.7.1.1.11
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.1.2
328.192.000,00
0,00
62.847.787.999,00
47.971.737.615,00
208.929.741.000,00
210.021.221.000,00
30.737.676.953,00
22.745.112.368,00
1.324.282.640.311,00
1.228.960.662.169,00
862.588.947.067,00
796.277.693.401,00
Arus Kas Keluar
5.1.7.1.2.1
Belanja Pegawai
5.1.7.1.2.2
Belanja Hibah
5.1.7.1.2.3
Belanja Bantuan Sosial
5.1.7.1.2.4
26.738.079.163,00
5.156.490.000,00
1.229.000.000,00
8.185.000.000,00
Belanja Bagi Hasil
11.462.887.636,00
0,00
5.1.7.1.2.5
Belanja Bantuan Keuangan
75.067.776.740,00
50.512.649.120,00
5.1.7.1.2.6
Belanja Tidak Terduga
137.929.700,00
109.000.000,00
5.1.7.1.2.7
Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
5.1.7.2
Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi Non Keuangan
5.1.7.2.1
Arus Kas Masuk
161.956.979.788,00
108.797.153.772,00
1.139.181.600.094,00
969.037.986.293,00
185.101.040.217,00
259.922.675.876,00
5.1.7.2.1.1
Penjualan atas Tanah
0,00
0,00
5.1.7.2.1.2
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
0,00
0,00
5.1.7.2.1.3
Penjualan atas Bangunan dan Gedung
167.150.000,00
26.700.000,00
5.1.7.2.1.4
Penjualan atas Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.1.7.2.1.5
Penjualan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.2.2
0,00
0,00
20.995.000,00
31.210.500,00
188.145.000,00
57.910.500,00
Arus Kas Keluar
5.1.7.2.2.1
Belanja Modal Tanah
42.500.000,00
940.162.500,00
5.1.7.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.373.739.174,00
21.902.307.452,00
5.1.7.2.2.3
Belanja Modal Bangunan dan Gedung
55.976.401.925,00
71.087.170.796,00
5.1.7.2.2.4
Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan
108.348.601.190,00
71.255.357.352,00
5.1.7.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.598.442.073,00
2.925.353.175,00
5.1.7.2.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas I nvestasi Non Keuangan
5.1.7.3
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.1.7.3.1
Arus Kas Masuk
5.1.7.3.1.1
Penerimaan Dana Bergulir
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.3.2
82.140.000,00
371.134.500,00
212.421.824.362,00
168.481.485.775,00
( 212.233.679.362,00)
( 168.423.575.275,00)
15.540.000,00
5.000.000,00
15.540.000,00
5.000.000,00
2.366.955.917,00
2.150.374.977,00
Arus Kas Keluar
5.1.7.3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
5.1.7.3.2.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
10.603.433.758,00
4.463.000.000,00
12.970.389.675,00
6.613.374.977,00
( 12.954.849.675,00)
( 6.608.374.977,00)
URAI AN
NO. REF
5.1.7.4
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
5.1.7.4.1
Arus Kas Masuk
5.1.7.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.1.7.4.1.2
Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penenerimaan Tahun Lalu
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.4.2
2014
2013
132.115.974.449,00
117.480.824.988,82
312.636,00
0,00
132.116.287.085,00
117.480.824.988,82
132.115.974.449,00
117.480.809.988,82
1.271.731,00
312.636,00
0,00
15.000,00
132.117.246.180,00
117.481.137.624,82
Arus Kas Keluar
5.1.7.4.2.1
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.1.7.4.2.2
Sisa Kas Bendahara Penenerimaan Tahun Berjalan
5.1.7.4.2.3
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
( 959.095,00)
( 312.636,00)
5.1.7.5
Kenaikan / ( Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
( 40.088.447.915,00)
5.1.7.6
Saldo Awal Kas di BUD
219.091.856.022,00
134.201.443.034,00
5.1.7.7
Saldo Akhir Kas di BUD
179.003.408.107,00
219.091.856.022,00
179.003.408.107,00
219.091.856.022,00
Kas di Bendahara Penerimaan
1.271.731,00
312.636,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
0,00
15.000,00
22.843.329.203,00
4.214.173.072,00
4.031.902.328,00
0,00
205.879.911.369,00
223.306.356.730,00
84.890.412.988,00
Terdiri dari :
Kas di Kas Daerah
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah
Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP)
Saldo Akhir Kas
Purworejo, 28 Juli 2015
BUPATI PURWOREJO
MAHSUN ZAI N
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2014
Nomor
: 9 Tahun 2015
Tanggal
: 28 Juli 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah)
URAI AN
NO. REF
5.1.7.1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.1.7.1.1.
Arus Kas Masuk
2014
2013
5.1.7.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
34.200.150.490,00
30.475.170.819,00
5.1.7.1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
21.953.438.872,00
16.923.314.280,00
5.1.7.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.073.856.786,00
4.153.669.341,00
5.1.7.1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
22.196.410.630,00
15.936.649.843,00
5.1.7.1.1.5
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
26.253.270.581,00
33.506.087.903,00
5.1.7.1.1.6
Dana Alokasi Umum
854.737.495.000,00
793.904.679.000,00
5.1.7.1.1.7
Dana Alokasi Khusus
57.024.620.000,00
53.323.020.000,00
5.1.7.1.1.8
Pendapatan Hibah
5.1.7.1.1.9
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.7.1.1.10
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5.1.7.1.1.11
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.1.2
328.192.000,00
0,00
62.847.787.999,00
47.971.737.615,00
208.929.741.000,00
210.021.221.000,00
30.737.676.953,00
22.745.112.368,00
1.324.282.640.311,00
1.228.960.662.169,00
862.588.947.067,00
796.277.693.401,00
Arus Kas Keluar
5.1.7.1.2.1
Belanja Pegawai
5.1.7.1.2.2
Belanja Hibah
5.1.7.1.2.3
Belanja Bantuan Sosial
5.1.7.1.2.4
26.738.079.163,00
5.156.490.000,00
1.229.000.000,00
8.185.000.000,00
Belanja Bagi Hasil
11.462.887.636,00
0,00
5.1.7.1.2.5
Belanja Bantuan Keuangan
75.067.776.740,00
50.512.649.120,00
5.1.7.1.2.6
Belanja Tidak Terduga
137.929.700,00
109.000.000,00
5.1.7.1.2.7
Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
5.1.7.2
Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi Non Keuangan
5.1.7.2.1
Arus Kas Masuk
161.956.979.788,00
108.797.153.772,00
1.139.181.600.094,00
969.037.986.293,00
185.101.040.217,00
259.922.675.876,00
5.1.7.2.1.1
Penjualan atas Tanah
0,00
0,00
5.1.7.2.1.2
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
0,00
0,00
5.1.7.2.1.3
Penjualan atas Bangunan dan Gedung
167.150.000,00
26.700.000,00
5.1.7.2.1.4
Penjualan atas Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.1.7.2.1.5
Penjualan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.2.2
0,00
0,00
20.995.000,00
31.210.500,00
188.145.000,00
57.910.500,00
Arus Kas Keluar
5.1.7.2.2.1
Belanja Modal Tanah
42.500.000,00
940.162.500,00
5.1.7.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.373.739.174,00
21.902.307.452,00
5.1.7.2.2.3
Belanja Modal Bangunan dan Gedung
55.976.401.925,00
71.087.170.796,00
5.1.7.2.2.4
Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan
108.348.601.190,00
71.255.357.352,00
5.1.7.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.598.442.073,00
2.925.353.175,00
5.1.7.2.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas I nvestasi Non Keuangan
5.1.7.3
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.1.7.3.1
Arus Kas Masuk
5.1.7.3.1.1
Penerimaan Dana Bergulir
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.3.2
82.140.000,00
371.134.500,00
212.421.824.362,00
168.481.485.775,00
( 212.233.679.362,00)
( 168.423.575.275,00)
15.540.000,00
5.000.000,00
15.540.000,00
5.000.000,00
2.366.955.917,00
2.150.374.977,00
Arus Kas Keluar
5.1.7.3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
5.1.7.3.2.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
10.603.433.758,00
4.463.000.000,00
12.970.389.675,00
6.613.374.977,00
( 12.954.849.675,00)
( 6.608.374.977,00)
URAI AN
NO. REF
5.1.7.4
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
5.1.7.4.1
Arus Kas Masuk
5.1.7.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.1.7.4.1.2
Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penenerimaan Tahun Lalu
Jumlah Arus Kas Masuk
5.1.7.4.2
2014
2013
132.115.974.449,00
117.480.824.988,82
312.636,00
0,00
132.116.287.085,00
117.480.824.988,82
132.115.974.449,00
117.480.809.988,82
1.271.731,00
312.636,00
0,00
15.000,00
132.117.246.180,00
117.481.137.624,82
Arus Kas Keluar
5.1.7.4.2.1
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.1.7.4.2.2
Sisa Kas Bendahara Penenerimaan Tahun Berjalan
5.1.7.4.2.3
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
( 959.095,00)
( 312.636,00)
5.1.7.5
Kenaikan / ( Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
( 40.088.447.915,00)
5.1.7.6
Saldo Awal Kas di BUD
219.091.856.022,00
134.201.443.034,00
5.1.7.7
Saldo Akhir Kas di BUD
179.003.408.107,00
219.091.856.022,00
179.003.408.107,00
219.091.856.022,00
Kas di Bendahara Penerimaan
1.271.731,00
312.636,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
0,00
15.000,00
22.843.329.203,00
4.214.173.072,00
4.031.902.328,00
0,00
205.879.911.369,00
223.306.356.730,00
84.890.412.988,00
Terdiri dari :
Kas di Kas Daerah
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah
Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP)
Saldo Akhir Kas
Purworejo, 28 Juli 2015
BUPATI PURWOREJO
MAHSUN ZAI N