KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT GUDANG GARAM Tbk DAN ENTITAS ANAK PT GUDANG GARAM Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIANNOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khususIn millions of Rupiah, unless otherwise specified 19 3. KAS DAN SETARA KAS 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2016 2015 Kas: Cash on hand: Rupiah 147,783 211,623 Rupiah Valuta asing 350 367 Foreign currency Total kas 148,133 211,990 Total cash Bank pihak ketiga: Cash in third parties’ banks: Rupiah Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 196,045 691,341 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 85,604 273,054 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mega Tbk 64,614 67,916 PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 61,271 590,797 PT Bank Mandiri Persero Tbk Standard Chartered Bank 58,943 39,991 Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG 23,134 81,795 Deutsche Bank AG PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 21,178 30,103 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank UOB Indonesia 15,999 21,652 PT Bank UOB Indonesia PT Maybank Indonesia Tbk 14,760 7,305 PT Maybank Indonesia Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 5,540 448 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Panin Tbk 2,914 3,055 PT Bank Panin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 1,763 1,126 PT Bank CIMB Niaga Tbk Citibank, N.A. 1,517 2,145 Citibank, N.A. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 238 1,162 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - 1,850 Sumatera Barat Lainnya Others masing-masing di bawah Rp 1 milyar 1,867 2,921 below Rp 1 billion each Total Rupiah 555,387 1,816,661 Total Rupiah Valuta asing Foreign currency PT Maybank Indonesia Tbk 108,985 67,117 PT Maybank Indonesia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 83,159 91,277 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 35,627 157,504 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Standard Chartered Bank 5,247 6,709 Standard Chartered Bank Citibank N.A. 4,570 14,764 Citibank N.A. Deutsche Bank AG 1,448 11,180 Deutsche Bank AG PT Bank Panin Tbk 1,370 1,439 PT Bank Panin Tbk Lainnya masing-masing di bawah Rp 1 milyar 602 683 Others below Rp 1 billion each Total valuta asing 241,008 350,673 Total foreign currency Total bank pihak ketiga 796,395 2,167,334 Total cash in third parties’ banks PT GUDANG GARAM Tbk DAN ENTITAS ANAK PT GUDANG GARAM Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIANNOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khususIn millions of Rupiah, unless otherwise specified 20 3. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued