PENUTUP EVALUASI PENERAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PAROKI SANTO YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN.

(1)

189

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian antara penerapan

standar pengelolaan keuangan dan akuntansi yang dilakukan oleh Paroki Santo

Yusup Pekerja Mertoyudan dengan standar yang ditetapkan Keuskupan

Agung Semarang. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa penerapan standar pengelolaan keuangan dan pencatatan

transaksi keuangan yang dilakukan oleh Paroki Santo Yusup Pekerja

Mertoyudan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Keuskupan Agung

Semarang. Beberapa hal yang tidak sesusai tersebut antara lain:

1. Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan tidak menggunakan

dokumen Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak

Persembahan Gereja (BAKG) dan juga Rincian Berita Acara

Penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja

(RBAKG) pada transaksi penerimaan Persembahan Bulanan Umat

melalui kotak persembahan Gereja. Transaksi ini jarang terjadi di

Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan karena umat memberikan

APBU langsung kepada pengurus lingkungan maupun kepada

petugas di lingkungan. Setiap penerimaan yang masuk melalui kotak

persembahan gereja dianggap sebagai sumbangan bebas dan

langsung dicatat dalam CPLL dan BKM.

(2)

190

2. Seluruh pencatatan transaksi keuangan dilakukan oleh Bendahara I,

sehingga pada dokumen-dokumen tertentu Bendahara I merangkap

tugas dalam hal penandatanganan dokumen, sehingga tidak ada

pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

3. Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan belum selesai menyusun

Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP)

yang sesuai dengan kondisi khas Paroki dan sebagai kebijakan

Dewan Paroki dalam hal keuangan, sehingga sampai saat ini Paroki

Santo Yusup Pekerja Mertoyudan masih menggunakan PKAP dan

PTKAP sebagai pedoman.

5.2 Keterbatasan

Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam

pelaksanaannya, yaitu antara lain :

1. Data-data keuangan bulanan Paroki Santo Yusup Pekerja

Mertoyudan tahun 2008 tidak dapat diakses, karena data-data

tersebut rusak akibat virus komputer, sedangkan Paroki tidak

memiliki salinan data maupun cetakan data keuangan bulanan tahun

2008.

2. Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan belum selesai menyusun

Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP)

yang sesuai dengan kondisi khas Paroki, sehingga sampai saat ini

Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan masih menggunakan PKAP

(3)

191 dan PTKAP sebagai pedoman. Sehingga penulis kesulitan untuk

mencari pedoman lain di dalam PKAP dan PTKAP yang kurang

sesuai dengan kondisi Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis atas hasil evaluasi yang telah

dilakukan, antara lain :

1. Sebaiknya dibuat pemisahan tugas yang jelas antara bendahara I,

bendahara II, dan bendahara III, sehingga tidak terjadi lagi

perangkapan tugas, dan otorisasi terhadap dokumen tertentu juga

menjadi tanggungjawab pihak yang berwenang, hal tersebut

dilaksanakan, agar dapat sesuai dengan PTKAP yang mengatakan

bahwa Paroki wajib melaksanakan pengendalian internal yaitu

dengan adanya pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan

khususnya yang berkaitan dengan kewenangan otorisasi (pemberian

persetujuan), pencatatan transaksi, penyimpanan uang, dan

pengelolaan Aktiva Tetap (Harta Benda Gerejawi selain uang).

2. Sebaiknya Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan memiliki salinan

data keuangan Paroki, sehingga sewaktu-waktu rusak ataupun

terkena virus, data tersebut masih dapat diakses melalui salinan data

tersebut, dan juga agar dapat tercipta pengendalian internal yang

baik sesuai PTKAP yaitu dengan adanya dokumentasi yang baik

untuk setiap transaksi keuangan yang mencakup pemberian nomor

(4)

192 bukti transaksi dan penyimpanan secara rapi sehingga pencarian

kembali mudah dilakukan.

3. Sebaiknya Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan segera

menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi

Paroki (PPKAP), sebagai pedoman yang sesuai dengan ciri khas

Paroki itu sendiri dan sebagai kebijakan Dewan Paroki dalam hal

keuangan, sebab Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP)

yang telah ditetapkan oleh Uskup merupakan pedoman umum dalam

pengelolaan keuangan dan akuntansi Paroki. Maka untuk

melaksanakan pedoman tersebut Paroki perlu membuat Pedoman

Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP) yang sesuai

dengan kondisi khas Paroki. KAS juga menghormati kedudukan

Paroki sebagai badan hukum (PGPM) yang memiliki otoritas untuk

mengatur dirinya sehingga setiap Paroki tidak bisa disamaratakan.

Ke-khasan Paroki dapat dilihat dalam hal diantaranya; banyak

sedikitnya transaksi, kualitas maupun kuantitas SDM yang mau

terlibat dalam mekanisme keuangan, ke-khas-an dari Pastor

Parokinya (pastor sentris), dan juga kedekatan lokasi gereja dengan

kantor perbankan terutama dengan bank yang mau membuka

tabungan dengan nama lembaga (PGPM) yang menyangkut

kebijakan nilai nominal kas kecil yang perlu disediakan oleh bagian

kasir.

(5)

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta :

Erlangga

_______, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba

Empat

Ikatan Akuntan Indonesia, 1997.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor

45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba.

Jakarta : Ikatan Akuntan

Indonesia

_______, 2007.

Standar Akuntansi Keuangan, per 1 September 2007

. Jakarta :

Salemba Empat

Keukupan Agung Semarang, 2008.

Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi

Paroki.

Semarang : Kanisius

Mahsun, Mohammad, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha,

2007.

Akuntansi Sektor Publik

. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE.

Ulum MD, Ihyaul, 2005.

Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar. Edisi

Kedua

. Malang : UMM Press

(6)

Mertoyudan, 7 Mei 2009 (Revisi)

Kepada Yth

Rm Sugiarto SJ dan Tim Ekonomat

Keuskupan Agung Semarang

Berkat Tuhan,

Setelah melalui proses

Rapat Kerja Dewan Paroki

pada tgl 22 dan 27 Januari 2009 serta

pengolahan dengan

Ketua-Ketua Bidang dan Tim Keuangan Paroki beserta

Pastor Kepala

pada 1 Februari 2008, bersama ini kami laporkan keuangan

Paroki St Yusup Pekerja

Mertoyudan

sebagai berikut:

SEPUTAR RAPB 2009:

1. RAPB sebagai sarana pencapaian Visi Misi Paroki.

2. Surplus (Defisit) Aktiva Bersih

3. +/- Proyeksi Sumber Dana & Pengeluaran Investasi

4. Perincian RAB ABTT-Program

5. Perincian RAB ABTT-Rutin

6. Biaya masing-masing bidang.

7. Anggaran Biaya Karyawan dan Anggaran Biaya Kendaraan

LAPORAN MANUAL:

1. NERACA AWAL Periode 1 JANUARI 2009

2. LAPORAN AKTIVITAS TAHUN 2008

3. RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TAHUN 2008

Dalam Rencana

Penerimaan Aktiva Bersih Tidak Terikat (ABTT)

terakumulasi pendapatan

sebanyak Rp

157.750.000. Sementara Rencana

Beban Aktiva Bersih Tidak Terikat

sebanyak Rp

240.402.000 , dengan perincian Beban ABTT

Program

sebanyak Rp

64.424.000 dan Beban ABTT

Rutin sebanyak

175.978.000 Dengan demikian terdapat

Defisit sebanyak Rp82.652.000, dengan

defisit anggaran program sebanyak Rp 64.424.000 dan defisit anggaran rutin sebanyak Rp

18.228.000. Beban Rutin yang menonjol adalah Beaya Karyawan sebanyak Rp 27.300.000 untuk pengeluaran

2 orang karyawan tetap (Koster dan Sekretaris Kantor Paroki) serta 1 pembantu rumah tangga.

Sementara untuk Beaya Rumah Tangga Paroki, Pos Pengeluaran Transportasi sebanyak Rp

14.400.000 untuk keperluan 5 kendaraan ( 2 mobil, 3 sepeda motor).

Beban Investasi tahun ini difokuskan pada renovasi ruang makan pasturan/ refter dengan beaya

Rp 48.000.000. Beban sebesar itu direncanakan dari: Kolekte Pembangunan/ Kol II : Rp

9.000.000; Subsidi Pembangunan Paroki Rp 24.000.000; Hasil Usaha Dana Usaha Pembangunan

Rp 15.000.000.

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka saya sebagai Pastor Kepala Paroki St Yusup Pekerja

Mertoyudan

memohon subsidi

Keuskupan dari Dana Solidaritas Paroki KAS tahun anggaran 2009

sebanyak:

Rutin

Rp

18.228.000 (2 Karyawan dan BBM)

Program

Rp

2.385.000 (Proposal kegiatan program Prodiakon)

Investasi

Rp 0 (Renovasi Refter Pastoran)

Total

Rp 20.613.000

Demikianlah semoga pihak Ekonomat Keuskupan Agung Semarang mengabulkan permohonan

kami. Jawaban dan tanggapan tertulis atas permohonan kami tunggu.

Syallom,

(7)

Tgl No Kode

Bukti Keterangan Transaksi Rek/ Pos Masuk Keluar Saldo

30,529,300.00

44,837,275.00 9,718,500.00

1 Saldo Bulan lalu 24,026,475.00

2 Kolekte I malam tahun baru (31/12/08) 4.01.01 348,200.00 24,374,675.00

Kolekte II 4.10.99 158,000.00 24,532,675.00

Bunga Altar Bulan Januari 09 5.11.02 200,000.00 24,332,675.00 Gaji 3 org karyawan Bulan Desember 08 5.10.01 1,725,000.00 22,607,675.00

Kontribusi kas pasturan 5.18.06 1,200,000.00 21,407,675.00

Stipendium misa Minggu I tgl 4 Januari 5.11.99 150,000.00 21,257,675.00

2 Foto copy jadwal romo Januari 5.15.02 8,500.00 21,249,175.00

FC teks jumat I 100 lbr 5.11.04 23,000.00 21,226,175.00

3 FC teks misa sabtu minggu 600 lbr 5.11.04 138,000.00 21,088,175.00

5 BBM Rm. T. Insaf tgl 29/12 dan 1 Januari 5.12.06 400,000.00 20,688,175.00

Braso (Sr Ursina) 5.01.10 20,000.00 20,668,175.00

Kran CA 30 5.14.01 59,900.00 20,608,275.00

Setor ke Bank Niaga K1-02-01 7,650,000.00 12,958,275.00

Service mesin cuci 5.14.03 115,000.00 12,843,275.00

Sumbangan hosti besar 10 - Blondo 4.02.08 5,000.00 12,848,275.00 Kolekte Minggu Anak Misioner-Tegalsari 4.10.05 250,000.00 13,098,275.00

8 Kolekte Jumat I 4.01.99 298,100.00 13,396,375.00

Kolekte Sabtu Imam 4.11.04 43,500.00 13,439,875.00

Kolekte I khusus tgl 3+4 Januari, kol KKR 4.10.05 1,447,700.00 14,887,575.00

Kolekte II 4.10.99 509,500.00 15,397,075.00

Uang teks misa 4.02.05 250,600.00 15,647,675.00

Parkir Japunan 42.600, Misdinar 24.500 4.05.02 67,100.00 15,714,775.00 Buku panduan APP 280 eks @ 2.500 5.02.07 700,000.00 15,014,775.00 Buku panduan APP anak 50 eks @ 2.000 5.02.07 100,000.00 14,914,775.00 Buku panduan APP kaum muda 10 eks @ 2.000 5.02.07 20,000.00 14,894,775.00

Gas Elpiji untuk Pasturan 5.12.02 77,000.00 14,817,775.00

Beras 20 Kg 104.000, lauk pauk 78.000 5.12.02 182,000.00 14,635,775.00 Kartu kesehatan, FC, Paracetamol 5.03.03 76,900.00 14,558,875.00

9 Setor kol. Mg Anak Misioner 5.30.05 1,699,700.00 12,859,175.00

Setor DSP bulan Desember 2008 5.18.07 2,621,800.00 10,237,375.00 Alat pel, teh, axi, tissue, aqua galon 5.12.02 98,550.00 10,138,825.00 10 FC teks misa sabtu minggu 600 lbr 5.11.04 138,000.00 10,000,825.00 FC Dp und pleno, Seputar plantikan 5.18.01 17,500.00 9,983,325.00

12 Service mesin cuci 5.14.03 95,000.00 9,888,325.00

Koran bulan Januari 2009 5.12.07 143,000.00 9,745,325.00

Sumbangan kevikepan th 08 5.18.05 75,000.00 9,670,325.00

Pembayaran buku BKSN 165 bk, VCD BKSN 20 5.16.07 530,000.00 9,140,325.00

Kolekte I tgl 10+11 Januari 4.01.01 1,643,800.00 10,784,125.00

Kolekte II 4.10.99 480,200.00 11,264,325.00

Parkir Sabtu 22.100, Minggu 68.500 4.05.02 89,500.00 11,353,825.00

14 Spion 18.000, reting 15.000 5.14.02 33,000.00 11,320,825.00

Setor kolekte II utk Kapel Blondo 5.30.99 2,134,650.00 9,186,175.00

Konsumsi kesehatan 5.03.03 10,000.00 9,176,175.00

Rinso, molto, bayclin, teh gopek 5.12.01 63,750.00 9,112,425.00

Konsumsi panitia pesta perak 5.18.02 27,000.00 9,085,425.00

Snack 250.000, aqua 17.500 5.18.01 267,500.00 8,817,925.00

BBM Avanza 13 Januari (Rm Triwahyu) 5.12.06 150,000.00 8,667,925.00

Natalan Ikrar Kev. Kedu 5.18.04 200,000.00 8,467,925.00

BBM sepeda motor 5.12.06 71,500.00 8,396,425.00

15 Dana sehat bulan Januari 09 4.11.03 10,000.00 8,406,425.00

16 Biaya telepon bln Desember 08 5.12.04 167,600.00 8,238,825.00

17 Foto copy teks misa sabtu minggu 600 lbr 5.11.04 138,000.00 8,100,825.00

18 FC teks ultah pernikahan 5.11.04 13,800.00 8,087,025.00

19 Kolekte I tgl 17 & 18 Januari 4.01.01 1,499,200.00 9,586,225.00

Kolekte II/ KPG 4.10.01 513,600.00 10,099,825.00

Kolekte ulang tahun pernikahan 4.01.01 58,000.00 10,157,825.00

Uang teks misa 4.02.05 194,700.00 10,352,525.00

Uang parkir 4.05.02 173,600.00 10,526,125.00

Stipendium misa pelantikan DP (rm Krisna) 5.11.99 300,000.00 10,226,125.00 Lauk pauk, minyak, susu, tongkol 5.12.02 114,500.00 10,111,625.00

Uang parkir Sabtu, Minggu 5.13.01 173,600.00 9,938,025.00

Bantuan acara misa pembukaan th kaum muda 5.11.06 200,000.00 9,738,025.00

BBM sepeda motor 5.12.06 45,000.00 9,693,025.00

FC DP laporan, undangan, SK lampiran SK 5.18.01 118,450.00 9,574,575.00

Majalah Hidup 5.12.07 50,000.00 9,524,575.00

PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

BUKU KAS DEWAN PAROKI (BKDP)

BULAN : JANUARI 2009

(8)

Elpiji 5.12.02 77,000.00 9,447,575.00 Jam dinding, sanex/fan, panasonic 5.12.01 201,300.00 9,246,275.00

mie goreng 10 5.18.02 20,000.00 9,226,275.00

Snack dus, nasi dus plantikan DP 5.18.01 1,625,000.00 7,601,275.00

Setor KPG bln Januari 09 5.30.01 513,600.00 7,087,675.00

21 Week end misdinar tgl 25 & 26 di Wisma Salam 5.01.04 450,000.00 6,637,675.00

Kwarto 1 rim 5.15.01 30,000.00 6,607,675.00

Foto copy 5.15.02 11,100.00 6,596,575.00

22 Sumbangan pengguna air sumur Witaka 4.02.06 100,000.00 6,696,575.00

Foto copy SK undangan 5.18.01 36,000.00 6,660,575.00

23 Kilat khusus (KAS, Jambi) 5.15.03 24,000.00 6,636,575.00

27 1 rim BBM/BBK (Bukti Bank Masuk/ Keluar) 5.15.02 60,000.00 6,576,575.00

28 Kolekte I tgl 24+25 Januari 4.01.01 1,700,200.00 8,276,775.00

Kolekte II 4.10.99 643,300.00 8,920,075.00

Uang teks misa 4.02.05 208,600.00 9,128,675.00

Parkir Sabtu, Minggu 4.05.02 225,100.00 9,353,775.00

Biaya air 5.12.05 46,990.00 9,306,785.00

Biaya listrik 5.12.03 839,535.00 8,467,250.00

Rohto, 6 bx Licobion tab 170.000 5.03.03 192,500.00 8,274,750.00 Setor sumbangan seminari bln Des 5.31.04 1,740,000.00 6,534,750.00

Setor kolekte sabtu imam 5.31.04 43,500.00 6,491,250.00

Lauk pauk 74.500, beras 20 Kg 102.000 5.12.02 176,500.00 6,314,750.00 Bunga Altar u/ 18 Januari Plantikan DP 5.11.02 224,000.00 6,090,750.00 Service spd motor 21 Januari Mas Slamet 5.14.02 124,000.00 5,966,750.00 Dokumentasi acara Plantikan DP 5.18.01 350,000.00 5,616,750.00 Snack rapat liturgi 18 Januari 5.01.01 26,000.00 5,590,750.00 Akomodasi bedah buku misdinar 5.01.01 20,000.00 5,570,750.00 FC, undangan, RAB, Stopmap, jilid (DP 18 Jan 5.18.01 107,800.00 5,462,950.00

FC Teks misa 24+25 Januari 5.11.04 138,000.00 5,324,950.00

Elpiji 5.12.02 77,000.00 5,247,950.00

Uang parkir untuk mudika 5.13.01 225,100.00 5,022,850.00

ATK, Scissor Joyco, Paperline Gold 5.15.01 53,000.00 4,969,850.00 BBM Rm Insaf tgl 13+14 Januari 5.12.06 350,000.00 4,619,850.00 Stipendium Sabtu Minggu (31 Jan, 1 Peb) 5.11.99 300,000.00 4,319,850.00

Konsumsi DP 22 Jan, 27 Jan 5.18.01 1,021,000.00 3,298,850.00

2 tisue, 10 kg beras, 3 aqua galon 5.12.02 117,500.00 3,181,350.00

Konsumsi panitia pesta perak 5.18.02 105,000.00 3,076,350.00

Konsumsi KKS 5.02.04 60,000.00 3,016,350.00

Konsumsi bidang Kerygma 5.02.01 20,000.00 2,996,350.00

29 Foto copy 5.15.02 4,500.00 2,991,850.00

Klip kertas 5.15.01 4,000.00 2,987,850.00

30 Foto copy jadwal romo Pebruari, blanko 5.15.02 13,000.00 2,974,850.00

30 Sumbangan seminari bln Januari 4.11.04 1,930,500.00 4,905,350.00

Amplop persembahan bln Januari 4.01.01 1,952,400.00 6,857,750.00

Tambahan Kas dari Niaga M1-02-01 4,000,000.00 10,857,750.00

FC Teks misa 5.11.04 138,000.00 10,719,750.00

Cuci gordyn (Paramenta) 5.01.10 78,750.00 10,641,000.00

Balancing, spooring, B. Michelin (Rm Insaf 5.14.02 770,500.00 9,870,500.00

Glossy photo paper 5.15.01 192,000.00 9,678,500.00

31 Kilat khusus (KAS, Kalsel) 5.15.03 12,000.00 9,666,500.00

Adm. Paroki bln Januari 4.02.09 52,000.00 9,718,500.00

9,718,500.00

Catatan bank : 9,718,500.00

Penerimaan dari Panitia Natal 4.05.99 21,395,400.0011,676,900.00

Setor Ke Niaga K1-02-01 11,676,900.00 9,718,500.00

(9)

9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00 9,718,500.00

JUMLAH : 44,837,275.0030,529,300.00 9,718,500.00

Saldo Kas terdiri dari :

1. Uang tunai 9,718,500.00

2. Bon sementara

-b.

-c.

-Jml Bon

-9,718,500.00

Mertoyudan, 31 Januari 2009

Menyetujui, Pemegang Kas

Pastor Kepala Paroki Bendahara I DP

(T. Insaf Santosa Pr) (Maria Silvia)

(10)

SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH Rp 78,652,000 * +/- RENCANA SUMBER DANA & PENGELUARAN INVESTASI Rp - **

DATA ASSET LIKUID PAROKI AKHIR TAHUN 2008

NOMINAL ASSET LIKUID ABTT :

1-01-01 KAS DEWAN PAROKI Rp 24,026,475

1-02-…. BANK TIDAK TERIKAT Rp 84,551,081

1-10-…. DEPOSITO TIDAK TERIKAT Rp

-1-20-…. TITIPAN PADA LEMBAGA GEREJA Rp

-JUMLAH ASSET LIKUID ABTT Rp 108,577,556

ASSET LIKUID ABTS

1-03 BANK TERIKAT SEMENTARA Rp

-1-11 DEPOSITO TERIKAT SEMENTARA Rp

-JUMLAH ASSET LIKUID ABTSRp

-ASSET LIKUID PEMBANGUNAN

1-04 BANK PEMBANGUNAN Rp

-1-12 DEPOSITO PEMBANGUNAN Rp

-JUMLAH ASSET LIKUID PEMBANGUNANRp

-DATA HUTANG / KEWAJIBAN PAROKI :

NOMINAL HUTANG PADA KAS

A SALDO PINJAMAN AKHIR TAHUN 2008 Rp

-B PREDIKSI ANGSURAN TAHUN 2009 Rp

-C SALDO AKHIR PINJAMAN (A - B)Rp

-HUTANG LAIN-LAIN (LEMBAGA LAINNYA)

D SALDO PINJAMAN AKHIR TAHUN 2008 Rp

-E PREDIKSI ANGSURAN TAHUN 2009 Rp

-F SALDO AKHIR PINJAMAN (D - E) Rp

-* Diperoleh berdasar sheet surplus (defisit) aktiva bersih ** Diperoleh berdasar sheet Investasi

(T. Insaf Santosa Pr) (Maria Silvia)

Pastor Kepala Paroki Bendahara Paroki

Nama : Anik

No. HP : 08164269085

Contact Person Tim Penyusun RAPB Paroki:

RAPB SEBAGAI SARANA PENCAPAIAN VISI MISI PAROKI

PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN TAHUN 2009

Mertoyudan, 28 Pebruari 2009 (revisi tgl 7 Mei 2009) Paroki St. Yusup Pekerja Mertoyudan

(11)

PENERIMAAN

Nominal (Rp)

BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN

Nominal (Rp)

4.0 PENERIMAAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT (ABTT) BEBAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT (ABTT) 4.01 A. Penerimaan Kolekte dan Persembahan : 5.0 G. Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Program :

4.01.01 Kolekte Umum & Persembahan Bulanan 100,000,000 5.01 By. Bid. Liturgi & Peribadatan 18,573,000

4.01.02 Kolekte Misa & Persembahan Paskah 7,000,000 5.02 By. Bid. Pewartaan 7,300,000

4.01.03 Kolekte Misa & Persembahan Natal 7,000,000 5.03 By. Bid. Pelayanan Kemasyarakatan 8,016,000

4.01.04 Kolekte Novena 5.04- By. Bid. Paguyuban & Persaudaraan 8,180,000

4.01.99 Kolekte Misa Lain 4,500,000 5.05 By. Bid. Rumah Tangga 6,335,000

Jumlah Kolekte dan Persembahan (A) 118,500,000 5.06 By. Bid. Penelitian dan Pengembangan 2,020,000

4.02 B. Penerimaan Sumbangan Bebas : 5.07 By. Bid. Kepanitiaan dan Program DP 14,000,000

4.02.01 Sumbangan Umat 1,000,000 Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Program (G) 64,424,000 4.02.02 Sumbangan Perkawinan 1,200,000 5.1 H. Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Rutin :

4.02.03 Sumbangan Pemakaian Gereja 300,000 5.10 By. Karyawan 27,300,000

4.02.04 Sumbangan Pemakaian Wisma Paroki 3,000,000 5.11 By. Keperluan Gereja 18,420,000

4.02.05 Sumbangan Cetak Lembaran Misa 8,000,000 5.12 By. Keperluan Rumah Tangga 43,798,000

4.02.99 Sumbangan Bebas Lain 6,400,000 5.13 By. Keamanan 2,500,000

Jumlah Penerimaan Sumbangan Bebas (B) 19,900,000 5.14 By. Perawatan/Perbaikan 17,000,000

4.03 C. Penerimaan Devosionalia : 5.15 By. Administrasi 4,960,000

4.03.01 Sumbangan Barang Devosi 5.16- By. Devosionalia 2,000,000

4.03.02 Sumbangan Lilin Devosi 350,000 5.17 By. Wisma Paroki 1,900,000

4.03.03 Sumbangan Buku Panduan Misa 5.18- By. Dewan Paroki 56,100,000

4.03.99 Penerimaan Devosionalia Lain

-Jumlah Penerimaan Devosionalia (C) 350,000 5.20 By. Lain-lain 2,000,000

4.05 D. Penerimaan Lain-Lain : Jumlah Biaya Aktiva Bersih Tidak Terikat - Rutin (H) 175,978,000

4.05.01 Hasil Bunga Bank, netto 2,000,000

4.05.02 Hasil Parkir 6,000,000

4.05.03 Hasil Kantin

-4.05.04 Hasil Bunga Dancinka, (netto)

4.05.05 Keuntungan selisih kurs -4.05.06 Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap

-4.05.99 Hasil/Penerimaan Lain-lain 11,000,000

Jumlah Penerimaan Lain-Lain (D) 19,000,000 4.06 E. Penerimaan Dana Krn Berakhirnya Pembatasan (KBP) :

4.06.01 Penerimaan D. ABTS-KBP : Danpamis -4.06.02 Penerimaan D. ABTS-KBP : Danpend -4.06.03 Penerimaan D. ABTP-KBP : Dankes -Jumlah Penerimaan Dana KBP (E)

-F. TOTAL PENERIMAAN ABTT (A+B+C+D+E) 157,750,000 I. TOTAL BEBAN ABTT (G+H) 240,402,000 SELISIH KURANG ABTT (I-F, jika I. lbh besar dari F.) 82,652,000 SELISIH LEBIH ABTT (F-I, jika F. lbh besar dari I.)

-PROYEKSI SURPLUS (DEFISIT) AKTIVA BERSIH TAHUN 2009

(12)

PENERIMAAN

Nominal (Rp)

BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN

Nominal (Rp)

4.1 PENERIMAAN AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA (ABTS) 5.3 BEBAN AKTIVA BERSIH TERIKAT SEMENTARA (ABTS)

4.10 J. Penerimaan APP dan Kolekte Khusus : 5.30 M. Beban Kewajiban Kolekte Khusus :

4.10.01 Penerimaan Kol. Pelayan2 Gereja 6,000,000 5.30.01 Beban Kwjb Kol.Pelayan2 Gereja 6,000,000

4.10.02 Penerimaan APP + Minggu Palma 10,000,000 5.30.02 Beban Kwjb APP + Minggu Palma 7,500,000

4.10.03 Penerimaan Kol. Mg.Kitab Suci 1,200,000 5.30.03 Beban Kwjb Kol.Mg. Kitab Suci 1,200,000

4.10.04 Penerimaan Kol. Mg.Komsos 1,200,000 5.30.04 Beban Kwjb Kol.Mg. Komsos 1,200,000

4.10.05 Penerimaan Kol. KKR 1,200,000 5.30.05 Beban Kwjb Kol. KKR 1,200,000

4.10.06 Penerimaan Kol. Mg.Panggilan 1,200,000 5.30.06 Beban Kwjb Kol. Mg. Panggilan 1,200,000

4.10.07 Penerimaan Kol. Kry Krsln Sri Paus 1,200,000 5.30.07 Beban Kwjb Kol. Kry. Krsln Sri Paus 1,200,000

4.10.08 Penerimaan Kol. Mg.Misi 1,200,000 5.30.08 Beban Kwjb Kol. Mg. Misi 1,200,000

4.10.99 Penerimaan Kol. Khusus Lain 20,000,000 5.30.99 Beban Kwjb Kol. Khusus Lain 20,000,000

Jumlah Penerimaan APP dan Kolekte Khusus (J) 43,200,000 Jumlah Beban Kewajiban Kolekte Khusus (M) 40,700,000

4.11 K. Penerimaan Untuk Maksud Tertentu : 5.31 N. Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu :

4.11.01 Penerimaan Dana Papa Miskin 10,000,000 5.31.01 Pengeluaran Dana Papa Miskin 8,500,000 4.11.02 Penerimaan Sumbangan Pendidikan 500,000 5.31.02 Pengeluaran Sumbangan Pendidikan -4.11.03 Penerimaan Dana Kesehatan 2,000,000 5.31.03 Pengeluaran Dana Kesehatan -4.11.04 Penerimaan Sumbangan Seminari 18,000,000 5.31.04 Pengeluaran Sumbangan Seminari 18,000,000 4.11.05 Penerimaan Dana APP untuk Paroki 2,500,000 5.31.05 Pengeluaran Tim APP Paroki 2,500,000 4.11.06 Penerimaan Tempat Ziarah 5.31.06- Pengeluaran Tempat Ziarah -4.11.99 Penerimaan Untuk Maksud Ttt Lain 5.31.50- Beban Alokasi Dana APP 2,500,000 Jumlah Penerimaan Untuk Maksud Tertentu (K) 33,000,000 5.31.99 Pengeluaran Untuk Maksud Ttt Lain -Jumlah Pengeluaran Untuk Maksud Tertentu (N) 31,500,000 5.32 O. Pengeluaran ABTS KBP :

5.32.01 Pengeluaran ABTS KBP : Danpamis -5.32.02 Pengeluaran ABTS KBP : Danpend -5.32.03 Pengeluaran ABTS KBP : Dankes -Jumlah Pengeluaran Dana KBP (O) -L. TOTAL PENERIMAAN ABTS (J+K) 76,200,000 P. TOTAL BEBAN ABTS (M+N+O) 72,200,000 SELISIH KURANG ABTS (P-L, jika P. lbh besar dari L.) - SELISIH LEBIH ABTS (L-P, jika L. lbh besar dari P.) 4,000,000

DEFISIT AKTIVA BERSIH ( Jika I+P > F+L ) 78,652,000 SURPLUS AKTIVA BERSIH ( Jika F+L > I+P )

(13)

PENERIMAAN

Nominal (Rp)

BIAYA/BEBAN/PENGELUARAN

Nominal (Rp)

RENCANA SUMBER DANA RENCANA INVESTASI

2,1 Q. Aktiva Tetap (Hasil Penjualan Aktiva Tetap) - 2,10,01 U. Tanah -2,10,01 Tanah (Hasil Penjualan Tanah) 2,10,02- V. Gedung

2,10,02 Gedung (Hasil Penjualan Gedung) - 1. Gedung Gereja

-2,10,03 Prasarana (Hasil Penjualan Prasarana) - 2. Gedung Pastoran (ruang makan/ refter) 48,000,000 2,10,04 Kendaraan (Hasil Penjualan Kendaraan) - 3. Gedung Wisma Paroki -2,10,05 Inventaris (Hasil Penjualan Inventaris) - 4. Gedung...

3,52,1 R. Aktiva Bersih Pembangunan 48,000,000 2,10,03 W. Prasarana

3,52,11 Kolekte Pembangunan (Kolekte II) 9,000,000 1. Prasarana Tempat Parkir

-3,52,12 Persembahan Bulanan Pembangunan - 2. Prasarana Tempat Doa

-3,52,13 Sumbangan Pembangunan Umat - 3. Prasarana...

-3,52,14 Subsidi Pembangunan KAS 2,10,04- X. Kendaraan

-3,52,15 Subsidi Pembangunan Tarekat 2,10,05- Y. Inventaris

3,52,16 Subsidi Pembangunan Paroki 24,000,000 1, Komputer

-3,52,17 Sumbangan Pembangunan Lmbg Gereja Lain - 2, Lainnya 3,52,18 Sumbangan pembangunan Pemerintah

3,52,19 Hasil Dana Usaha Pembangunan 15,000,000

3,52,99 Sumbangan Pembangunan Lain-lain -3,54 S. Aktiva Bersih: Lain-lain -3,54,11 Sumbangan Donatur utk Pengadaan Aktiva Tetap -3,54,12 Subsidi KAS utk Pengadaan AT -3,54,13 Subsidi Tarekat utk Pengadaan AT -3,54,14 Subsidi KAS utk Pengadaan AT

-T. JUMLAH RENCANA SUMBER DANA 48,000,000 Z. JUMLAH RENCANA BIAYA INVESTASI 48,000,000

+/- RENCANA SUMBER DANA & PENGELUARAN INVESTASI (T-Z)

(14)

No Tim Kerja No Tim Kerja

5-01-01 By Bid Liturgi & Peribadatan 450,000 5-02-01 By. Bid Bidang Pewartaan

-5-01-02 By TK Liturgi & Peribadatan 775,000 5-02-02 By TK Sakramen Inisiasi 230,000

5-01-03 By TK Prodiakon 5,212,000 5-02-03 By TK Katekis 250,000

5-01-04 By TK Putra-putri Altar 1,580,000 5-02-04 By TK Kerasulan Kitab Suci 450,000

5-01-05 By TK Paduan Suara 1,560,000 5-02-05 By TK Pendampingan Iman Anak 687,500

5-01-06 By TK Lektor 1,030,000 5-02-06 By TK Pendampingan Iman Remaja 1,912,500

5-01-07 By TK Pemazmur - 5-02-07 By TK Pendampingan Iman Umat 1,770,000

5-01-08 By TK Pemusik - 5-02-08 By TK Promosi Panggilan

-5-01-09 By TK Dirigen - 5-02-09 By TK KOMSOS 2,000,000

5-01-10 By TK Paramenta 2,246,000

5-01-11 By TK Tata Altar 5,420,000

5-01-12 By TK Tata Tertib 300,000

Jumlah 18,573,000 Jumlah 7,300,000

No Tim Kerja No Tim Kerja

5-03-01 By Bid.Pelayanan Kemasyarakatan - 5-04-01 By Bid Paguyuban/Persaudaraan

-5-03-02 By TK PSE 1,030,000 5-04-02 By TK Mudika 2,700,000

5-03-03 By TK Kesehatan 4,150,000 5-04-03 By TK Ibu-ibu Paroki 750,000

5-03-04 By TK Pendidikan 1,843,500 5-04-04 By TK Pendampingan Keluarga 3,830,000

5-03-05 By TK Rukun Kematian/Pangruktilaya 100,000 5-04-05 By TK Kesenian

-5-03-06 By TK HAK 730,000 5-04-06 By TK Perpustakaan

-5-03-07 By TK Karya Kerasulan Kemasyarakatan 162,500 5-04-07 By TK Paguyuban Paroki 900,000

Jumlah 8,016,000 Jumlah 8,180,000

No Tim Kerja No Tim Kerja

5-05-01 By Bid Rumah Tangga 6,335,000 5-06-01 By Bid Lit-bang 2,020,000

Jumlah 6,335,000 Jumlah 2,020,000

No Tim Kerja

5-07-01 By Panitia Paskah 3,000,000

5-07-02 By Panitia Natal 3,000,000

5-07-03 By Panitia HUT Paroki 2,000,000

5-07-04 By Panitia Krisma 3,000,000

5-07-05 By Panitia Misa Perdana

-5-07-10 By Pembekalan Pengurus DP 3,000,000

Jumlah 14,000,000

5.05 Bidang Rumah Tangga 5.06 Bidang Penelitian Dan Pengembangan

5.07 Bidang Kepanitiaan dan Program Dewan Paroki

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN ABTT - PROGRAM

5.01 Bidang Liturgi Dan Peribadatan 5.02 Bidang Pewartaan

5.03 Bidang Pelayanan Kemasyarakatan 5.04 Bidang Paguyuban/Persaudaraan

(15)

No Keterangan No Keterangan

5-10-01 Biaya gaji dan THR karyawan 27,300,000 5-11-01 Biaya hosti, anggur, lilin, dll 2,500,000

5-10-02 Uang pengganti hari libur - 5-11-02 Biaya tata altar 4,620,000

5-10-03 Biaya pengobatan karyawan - 5-11-03 Biaya peralatan peribadatan 1,000,000

5-10-04 Biaya kesejahteraan karyawan - 5-11-04 Biaya cetak lembaran misa 7,500,000

5-10-05 Biaya pengembangan karyawan 5-11-05 Biaya perawatan paramenta 300,000

5-11-06 Biaya penyelenggaraan misa/ibadat khusus 2,500,000

5-10- Biaya Karyawan Lainnya - 5-11- Biaya Keperluan Gereja Lainnya

-Jumlah 27,300,000 Jumlah 18,420,000

No Keterangan No Keterangan

5-12-01 Biaya perlengkapan kebersihan 3,430,000 5-13-01 Honor petugas parkir 2,500,000

5-12-02 Biaya keperluan dapur 9,768,000 5-13-02 Honor petugas keamanan

-5-12-03 Biaya listrik 8,500,000 5-13-03 Biaya perlengkapan keamanan

-5-12-04 Biaya telpon 4,000,000

5-12-05 Biaya air 1,200,000

5-12-06 Biaya Transportasi 14,400,000

5-12-07 Biaya langganan majalah & harian 2,500,000

5-12-08 Biaya iuran kemasyarakatan

-5-12-09 Biaya obat PPPK

-5-12- Biaya Keperluan RT Lainnya - 5-13- Biaya keamanan lain-lain

-Jumlah 43,798,000 Jumlah 2,500,000

No Keterangan No Keterangan

5-14-01 Biaya perawatan gedung & prasarana 4,000,000 5-15-01 Biaya Alat tulis kantor 1,700,000

5-14-02 Biaya perawatan kendaraan 8,000,000 5-15-02 Biaya Fotocopy & Cetakan 2,500,000

5-14-03 Biaya perawatan inventaris 5,000,000 5-15-03 Biaya kirim surat dan paket 360,000

5-15-04 Biaya administrasi bank 300,000

5-14- Biaya perawatan Lain-lain - 5-15- Biaya administrasi lain-2 100,000

Jumlah 17,000,000 Jumlah 4,960,000

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN ABTT - RUTIN

5.10 Biaya Karyawan 5.11 Biaya Keperluan Gereja

5.12 Biaya Keperluan Rumah Tangga 5.13 Biaya Keamanan

5.14 Biaya Perawatan / Perbaikan 5.15 Biaya Administrasi

(16)

PERINCIAN RANCANGAN ANGGARAN BEBAN ABTT - RUTIN

No Keterangan No Keterangan

5-16-01 Harga pokok barang devosi - 5-17-01 Biaya karyawan wisma paroki

-5-16-02 Pembelian barang devosi - 5-17-02 Biaya kebersihan wisma paroki 650,000

5-16-03 Ongkos kirim devosi - 5-17-03 Biaya keperluan kantor wisma paroki

-5-16-04 Retur pembelian - 5-17-04 Biaya perijinan kegiatan wisma paroki 750,000

5-16-05 Selisih persediaan awal-akhir - 5-17-05 Biaya listrik dan air wisma paroki

-5-16-06 Biaya pembelian lilin devosi - 5-17-06 Biaya telpon wisma paroki

-5-16-07 Biaya cetak buku panduan misa 2,000,000

5-16- Biaya Devosionalia lain-lain - 5-17- Biaya wisma paroki lain-lain 500,000

Jumlah 2,000,000 Jumlah 1,900,000

No Keterangan No Keterangan

5-18-01 Biaya rapat 4,000,000 5-20-01 Kerugian selisih kurs

-5-18-02 Biaya jamuan tamu 4,000,000 5-20-02 Kerugian penjualan aktiva tetap

-5-18-03 Biaya subsidi lingkungan - 5-20-03 Kerugian piutang tak tertagih

-5-18-04 Biaya sumbangan sosial/derma 2,500,000

5-18-05 Biaya sumbangan kevikepan 1,800,000

5-18-06 Biaya kontribusi kas pastoran 18,800,000

5-18-07 Biaya dana solidaritas 15,000,000

5-18-08 Biaya sumbangan lembaga gereja

5-18-50 Beban Alokasi Dana Papa Miskin 10,000,000

5-18- Biaya Dewan Paroki lain-lain - 5-20- Biaya/Beban/Pengeluaran lain-lain 2,000,000

Jumlah 56,100,000 Jumlah 2,000,000

5.17 Biaya Wisma Paroki

5.18 Biaya Dewan Paroki 5.20 Biaya Lain-Lain

5.16 Biaya Devosionalia

(17)

5.01 BIAYA BIDANG LITURGI DAN PERIBADATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-01-01 : Biaya Bidang Liturgi & Peribadatan 450,000 - 450,000 -1 Rapat Koordinasi Tim Liturgi 450,000 - 450,000

- -

- - -5-01-02 : Biaya Tim Kerja Liturgi & Peribadatan 1,275,000 500,000 775,000 -1 Sosialisasi Buku Misdinar 1 125,000 - 125,000 -2 Pertemuan liturgi Vikep 19 50,000 - 50,000 -3 Pembinaan Petugas liturgi 26 1,100,000 500,000 600,000

- -

- - -5-01-03 : Biaya Tim Kerja Prodiakon 7,622,000 1,370,000 5,212,000 1,040,000 1 Tugas mingguan, Hr besar - - - - 2 Pertemuan pembinaan prodiakon III 29 IV 29 IV II 4,442,000 330,000 4,112,000 -

3 Beli bk pegangan prodiakon 3,120,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000

4 Foto copy jadwal tugas 60,000 - 60,000 - - - - - 5-01-04 : Biaya Tim Kerja Putra Putri Altar 5,480,000 3,400,000 1,580,000 500,000 1 Tugas harian/mingguan - - - - 2 Membuat jadwal tugas 60,000 - 60,000 - 3 Sosialisasi Buku Misdinar 25 20,000 - 20,000 - 4 Pengadaan lentera 1,000,000 - 1,000,000 -

5 Pergantian pengurus 400,000 400,000

6 Week end akhir tahun 4,000,000 3,000,000 500,000 500,000

5-01-05 : Biaya Tim Kerja Paduan Suara 1,560,000 - 1,560,000 -1 Penjadwalan ptugas liturgi 60,000 - 60,000 - 2 Pdampingan petugas koor HR,HUT Par,Kom,Kris 150,000 - 150,000 - 3 Pelatihan vocal anak 850,000 - 850,000 - 4 Mengikuti Festival koor Kaum muda vikep 19 - - - - 5 Lomba nyanyi tunggal/koor - - - - 6 Pembelian buku koor diluar Puji Syukur 500,000 - 500,000 -

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BIAYA (Rp)

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BIAYA (Rp)

5-01-06 : Biaya Tim Kerja Lektor 1,280,000 250,000 1,030,000 -1 Pembagian tugas lektor 15 130,000 - 130,000 - 2 Latihan petugas bln maret 8 52,500 - 52,500 - 3 Latihan ptugas pkan Suci 29 52,500 - 52,500 - 4 Paskah bersama 19 380,000 250,000 130,000 - 5 Pembekalan/platihan lektor 16,17 _{350,000 - 350,000 -} 6 Latihan petugas Mei, Juni 24 52,500 - 52,500 - 7 Pembinaan/rekoleksi 21 - - - 8 Latian petugas Juli, Agustus 19 52,500 - 52,500 - 9 Latian petugas September 23 52,500 - 52,500 - 10 Lomba Lektor bhs Jawa 20 - - - 11 Latihan petugas Okt, Nop 18 52,500 - 52,500 - 12 Latihan petugas Nop, Des 15 52,500 - 52,500 - 13 Latihan petugas Des/Natal 13 52,500 - 52,500 - 5-01-07 : Biaya Tim Kerja Pemazmur - - -

-1 Pembinaan petugas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-01-08 : Biaya Tim Kerja Pemusik - - - -1 Membuat jadwal organis - - - - 2 Penjadwalan petugas organis Pekan Suci - - - - 3 Pendampingan ptugas organis Pekan Suci - - - - 4 Ensemble musik utk Paskah PIA - - - - 5 Prsiapkn musik u/ Lomba Seni Bdy Vikep - - - - 6 Penjadwalan petugas organis Natal - - - - 7 Pendampingan petugas organis Natal - - - - 8 Persiapkan Ensemble musik Natal Anak - - - - 9 Pagelaran musik Anak - - - - 10 Service organ gereja - - - -

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BIAYA (Rp)

5-01-09 : Biaya Tim Kerja Dirigen - - - -1 Pembinaan petugas liturgi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-01-10 : Biaya Tim Kerja Paramenta 2,246,000 - 2,246,000 -1 Perawatan pakaian & peralatan misa 800,000 - 800,000 - 2 Pengadaan kain hias altar, taplak 246,000 - 246,000 - 3 Pengadaan pakaian misdinar putih 1,200,000 - 1,200,000 - 4 - - - - 5 - - - - 5-01-11 : Biaya Tim Kerja Tata Altar 5,720,000 300,000 5,420,000 -1 Hias altar Minggu biasa 3,750,000 - 3,750,000 - 2 Pembelian oase 720,000 - 720,000 - 3 Hias altar (paskah, Natal, imamat, HUT par) 3 29 16 24 - - - - 4 Kursus merangkai bunga 650,000 300,000 350,000 -

5 Ganti kandelar, vas depan altar 600,000 600,000

6 Dekorasi misa orang sakit -

7 Dekorasi pesta Imamat Romo 29 16 -

8 Dekorasi HUT paroki -

9 Dekorasi Krisma -

10 Pengadaan lampu spot light - - - - 5-01-12 : Biaya Tim Kerja Tata Tertib, Kebersihan 300,000 - 300,000 -1 Membersihkan gd gereja & sekitar - - - - 2 Kotak sampah/luar gereja 100,000 - 100,000 - 3 Pembuatan tanda petunjuk parkir 200,000 - 200,000 - 4 Pembuatan tanda non aktif HP - - - - - - - -

25,933,000

5,820,000 18,573,000 1,540,000 Keterangan :

Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat.

Sumber lain(Kolom 6) meliputi subsidi dana DSP/KPG KAS atau pihak lain ( APP KAS/Kevikepan, APP Nasional, Pemerintah) Keterangan (Kolom7) mencantumkan pihak/lembaga yang diharapkan akan membantu (menjelaskan Kolom 6)

(20)

5.02 BIAYA BIDANG PEWARTAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-02-01 : Biaya Bidang Pewartaan - - -

-1 - - -

-2 - - -

-3 - - -

-4 - - -

-5 - - -

-5-02-02 : Biaya Tim Kerja Sakramen Inisiasi 2,730,000 2,500,000 230,000 -1 Pengadaan bk Krisma I 180,000 - 180,000 -2 Pembentukan Panitia Krisma I 25,000 - 25,000 -3 Pendataan calon Krisma 25,000 - 25,000 -4 Pelajaran Persiapan - - -

-5 Rekoleksi Calon 2,500,000 2,500,000

6 Penerimaan Sakr. Tobat cl Krisma

-7 Triduum I

-8 Penerimaan Krisma

-5-02-03 : Biaya Tim Kerja Katekis 250,000 - 250,000 -1 Pendataan katekis lingkungan I - - - -2 Pertemuan katekis paroki III 125,000 - 125,000 - 3 Pembinaan rohani IV 125,000 - 125,000 - 4 Kaderisasi Katekis Muda 9, 10 _{1, 2} _{- - -}

- - - 5-02-04 : Biaya Tim Kerja Kerasulan Kitab Suci 500,000 50,000 450,000

-1 Pendalaman KS macapat (tiap Senin Wage) 400,000 - 400,000 - 2 Lomba Macapat Kitab Suci - - - -3 Lomba Gambar Tokoh KS utk anak - - - -4 Seminar Kitab Suci Kevikepan 100,000 50,000 50,000 - 5 Pertemuan persiapan lomba - - - -5-02-05 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Anak 687,500 - 687,500

-1 Tugas misa Paskah 12 - - - -2 ACIMA 19 - - - -3 Rekoleksi pendamping 7 687,500 - 687,500 - 4 Tugas misa Natal 25 - - - -5 Natal anak di Panti Asuhan 27 - - -

-SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

5-02-06 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Remaja 1,912,500 - 1,912,500 -1 Ziarah 27 - - - -2 Rekoleksi 18,19 _1,062,500 _{- 1,062,500 -} 3 Seni Budaya 30 - - - -4 Seminar Seksualitas 27 850,000 - 850,000 -

- - - 5-02-07 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Iman Umat 3,395,000 1,625,000 1,770,000

-1 Pengadaan bahan APP 2009 820,000 625,000 195,000 - 2 Konsumsi sosialisasi bahan APP 2009 125,000 - 125,000 - 3 Pengadaan Kotak APP 600,000 - 600,000 - 4 Pengadaan bahan BKSN 2009 800,000 500,000 300,000 -

5 Konsm. sosialisasi BKSN 2009 125,000 125,000

6 Pengadaan bahan Adven 2009 800,000 500,000 300,000

7 Konsm. sosialisasi bahan Adven 2009 125,000 - 125,000 - 5-02-08 : Biaya Tim Kerja Promosi Panggilan - - -

-1 - - -

-2 - - -

-3 - - -

-4 - - -

-5 - - -

-5-02-09 : Biaya Tim Kerja KOMSOS 2,000,000 - 2,000,000 -1 Platihan bg relawan pend.Rekat, OT, anak 2,000,000 - 2,000,000 -

2 - - -

-3 - - -

-4 - - -

-5 - - -

-11,475,000

4,175,000 7,300,000 -Keterangan :

Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat.

(22)

5.03 BIAYA BIDANG PELAYANAN KEMASYARAKATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-03-01 : Biaya Bidang Pelayanan Kemasyarakatan - - -

-1 - - -

-2 - - -

-5-03-02 : Biaya Tim Kerja PSE 1,030,000 - 1,030,000 -1 Mengoptimalkan wr Lazarus - - - -2 Mengikuti kegiatan HPS 430,000 - 430,000 -3 Mengikuti rapat (Vikep) 600,000 - 600,000 -4 Pendataan kaum muda bln bkrja - - - -5 Pelatihan ketrampilan - - - -5-03-03 : Biaya Tim Kerja Kesehatan 4,475,000 325,000 4,150,000 -1 Inventarisasi barang2 Tim Kes Paroki - - - -2 Pengadaan obat-2an YanKes I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II _1,500,000 - 1,500,000 - 3 Konsumsi YanKes I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II I,II _600,000 - 600,000 - 4 Ekaristi HOSD 15 800,000 - 800,000 - 5 YanKes ke Stasi Deyangan, Tegalsari - - - -6 Rekoleksi Tim Kes 21,22 _350,000 _{175,000 175,000 -}

7 Seminar ttg Donor darah 150,000 - 150,000 - 8 Donor darah 15 7 6 6 600,000 - 600,000 - 9 Kursus/senam Lansia 300,000 150,000 150,000 - 10 Platihan P3K/ Dokter Kecil - - - -11 Kotak Khusus P3K 150,000 - 150,000 - 12 Perlak t4 tdr Pasien 25,000 - 25,000 - 13 Penggantian almari kaca & almari obt - - - -14 Penggantian kunci & handle pintu r.priksa - - - -15 Pengadaan gordyn ruang periksa pasien - - - -5-03-04 : Biaya Tim Kerja Pendidikan 1,843,500 - 1,843,500

-1 Pendataan siswa kurang mampu 25,000 - 25,000 - 2 Rapat mengolah data, skala prioritas 62,500 - 62,500 - 3 Pemberian Bea Siswa 1,140,000 - 1,140,000 - 4 Pertemuan dengan KS/Guru TK 616,000 - 616,000 -

- - - SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

5-03-05 : Biaya Tim Kerja Rukun Kematian / Pangruktilaya 6,400,000 6,300,000 100,000 -1 Pendataan, data pengurus 100,000 - 100,000 - 2 Pengadaan kartu anggota 300,000 300,000 - - 3 Pelayanan kematian 6,000,000 6,000,000 - -

- - -

- - - 5-03-06 : Biaya Tim Kerja Hubungan Antar Keagamaan (HAK) 1,210,000 480,000 730,000

-1 Voter Education III I,II 50,000 - 50,000 - 2 Hadiri pertemuan HAK/FMKI 200,000 - 200,000 - 3 Spanduk idul Fitri 100,000 - 100,000 - 4 Paduan Suara PUBM 500,000 300,000 200,000 - 5 Kunjungan idul fitri - -

-6 Giliran pertemuan HAK vikep kedu 360,000 180,000 180,000 - 5-03-07 : Biaya Tim Kerja Karya Kerasulan Kemasyarakatan 162,500 - 162,500

-1 Pendataan umat bermasalah 100,000 - 100,000 - 2 Pertemuan tim Kerja 62,500 - 62,500 - 3 Kunjungan keluarga oleh TK, Romo/DP - - -

- - -

- - - 15,121,000

7,105,000 8,016,000 -Keterangan :

Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat.

(24)

5.04 BIAYA BIDANG PAGUYUBAN & PERSAUDARAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-04-01 : Biaya Bidang Paguyuban & Persaudaraan - - - -1 - - - -2 - - - -5-04-02 : Biaya Tim Kerja Mudika 3,700,000 1,000,000 2,700,000 -1 Perekrutan mudika baru 100,000 - 100,000 -2 Week end pembukaan th kaum muda 600,000 300,000 300,000 -3 Pertemuan rutin anggota I I I I I I I I I I I I 600,000 - 600,000 -4 Pertemuan rutin pengurus 300,000 - 300,000 -5 Pembuatan kalender mudika 700,000 300,000 400,000

-6 Rosario keliling 200,000 200,000

-7 Misa pembukaan bln Rosario 1,200,000 400,000 800,000 -8 Keterlibatan mudika di Gereja - - - -9 Mudika dilibatkan dlm HR Natal - - - -10 Art Performance Paskah - - - -11 Perayaan HUT Paroki - - - -12 Ziarah Mudika - - - -13 Week end pembentukan pengurus - - - -5-04-03 : Biaya Tim Kerja Ibu-Ibu Paroki 2,250,000 1,700,000 750,000 -1 Pertemuan rutin - - - -2 Pertemuan WK Cabang - - - -3 Caos Dhahar romo - - - -4 Hias altar (tiap Sabtu) - - -

-5 Kursus merangkai bunga 15 200,000

6 Rekoleksi 4 2,250,000 1,500,000 750,000 -

5-04-04 : Biaya Tim Kerja Pendampingan Keluarga 5,430,000 1,600,000 3,830,000 -1 Pengembangan TPK 8 250,000 - 250,000 - 2 Misa ultah (Mg III tiap bulan), bk doa 1,000,000 - 1,000,000 - 3 Ramah tamah umat yg berultah pernik 2,100,000 1,200,000 900,000 -

4 ATK 240,000 - 240,000 -

5 Misa Keluarga Kudus 27 400,000 - 400,000

6 Rapat TPK 160,000 - 160,000

5 Rekoleksi 1,280,000 400,000 880,000 -

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

5-04-05 : Biaya Tim Kerja Kesenian - - - -1 - - - -2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - - -5-04-06 : Biaya Tim Kerja Perpustakaan - - - -1 - - - -2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - -

-23,760,000

22,860,000 900,000

-1 Adi Yuswa 12,200,000 12,000,000 200,000

-2 Woro Semedi 1,050,000 1,050,000 - -3 Ngudi Mulyo Jati - - - -4 Legio Maria - - - -5 Karismatik Katolik 3,110,000 2,910,000 200,000 -6 KTM - - - -7 Kerahiman Ilahi 2,800,000 2,800,000 - -8 St. Yoseph Choir 1,700,000 1,700,000 -

-9 Caecilia 500,000 400,000 100,000

-10 Tani Lestari 2,400,000 2,000,000 400,000

-35,140,000

27,160,000 8,180,000 -Keterangan :

Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat.

J U M L A H

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA DEWAN SUMBER

3 4 5 6 7

12,200,000

12,000,000 200,000

-1 Temu Kangen 12,000,000 12,000,000 -

-2 Pendataan ulang, kunjungan 200,000 - 200,000

- -

- - -1,050,000

1,050,000 - -1 Pertemuan rutin 800,000 800,000 - -2 Natalan Adi Yuswo 4 - - - -3 Ziarah GMK Ambarawa 250,000 250,000 - -4 Kunjungan ke Panti Jompo - - -

-5 Doa/ misa arwah 2

6 Natalan bersama Lansia - - -

- - -1 - - - -2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - -

-3,110,000

2,910,000 200,000 -1 PD bersama 520,000 520,000 - -

2 Natalan Vikep 1,650,000 1,450,000 200,000 -

3 Kunjungan rayon 220,000 220,000 - - 4 PD rutin (tiap Jumat) 720,000 720,000 - - 5 - - - -5-04-07 : Biaya Tim Kerja Woro Semedi

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Ngudi Mulyo Jati

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Legio Maria

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Karismatik Katolik

KETERANGAN

1 2

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Adi Yuswa KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN

BULAN BIAYA

(Rp)

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM

KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

- - -1 - - - -2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - -

-2,800,000

2,800,000 - -1 Misa & Rekoleksi K Ilahi 19 1,400,000 1,400,000 - - 2 Sarasehan Pesta St. Faustina 11 1,400,000 1,400,000 - - 3 - - - -4 - - - -5 - - -

-1,700,000

1,700,000 - -1 Latihan rutin 1,500,000 1,500,000 - - 2 Tugas Gereja 200,000 200,000 - - 3 Tugas Paskah - - - -4 - - - -5 - - -

-500,000

400,000 100,000 -1 Latihan rutin 500,000 400,000 100,000 - 2 Tugas hari Besar - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - -

-2,400,000

2,000,000 400,000 -1 Penanaman padi organik 1,600,000 1,500,000 100,000 - 2 Pembuatan Bokasi 800,000 500,000 300,000 - 3 Penanaman sayur organik - - - -4 - - - -5 - - -

-23,760,000

22,860,000 900,000 -5-04-07 : Biaya Tim Kerja Tani Lestari

J U M L A H

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Komunitas Tri Tunggal Mahakudus

5-04-07 : Biaya Tim Kerja Kerahiman Ilahi

5-04-07 : Biaya Tim Kerja St. Yoseph Choir

(28)

5.05 BIAYA BIDANG RUMAH TANGGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-05-01 : Biaya Bidang Rumah Tangga 6,335,000 - 6,335,000

-1 Almari es untuk Refter 2,000,000 - 2,000,000

-2 Dispenser untuk sekretariat 200,000 - 200,000

-3 1 Set kursi tamu (kayu) untuk Rm Tri 2,000,000 - 2,000,000

-4 Taplak meja tamu 90,000 - 90,000

-5 Tempat sendok makan 45,000 - 45,000

6 Ulang Tahun Imamat 26 16 2,000,000 - 2,000,000

-7 Kebersihan pasturan, sekitar - - - -6,335,000

- 6,335,000 -Keterangan :

Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat.

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

J U M L A H

BULAN KODE TIM KERJA & PROGRAM KEGIATAN

BIAYA (Rp)

(29)

5.06 BIAYA BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-06-01 : Biaya Bidang Penelitian & Pengembangan 2,020,000 - 2,020,000 -1 Sosialisasi Pendataan 22 650,000 - 650,000 -2 Rekapitulasi Pendataan 300,000 - 300,000 -3 Cetak Kartu Keluarga 910,000 - 910,000 -4 Pembagian KK - - - -5 Penelitian 160,000 - 160,000

-2,020,000

- 2,020,000 -Keterangan :

Usaha Tim Kerja (Kolom 4) meliputi Kontribusi peserta, Donatur dan usaha lain tim kerja. Dewan Paroki (Kolom 5) adalah dana yang diambilkan dari kas / bank Paroki tidak terikat.

SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

J U M L A H

BULAN KODE TIM KERJA &

PROGRAM KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

(30)

5.07 BIAYA BIDANG KEPANITIAAN & PROGRAM DEWAN PAROKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USAHA

TIM KERJA

DEWAN PAROKI

SUMBER LAIN

3 4 5 6 7

5-07-01 : Biaya Panitia Paskah 23,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000

1 23,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000

2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - - -5-07-02 : Biaya Panitia Natal 23,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000 1 Rencana Beaya Natal 2009 23,000,000 15,000,000 3,000,000 5,000,000 2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - - -5-07-03 : Biaya Panitia HUT Paroki 2,000,000 - 2,000,000 -1 Rencana Beaya HUT Paroki 2,000,000 - 2,000,000 - 2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - - -5-07-04 : Biaya Panitia Krisma 5,000,000 - 3,000,000 2,000,000 1 Beaya Panitia Krisma 5,000,000 - 3,000,000 2,000,000 2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - - -5-07-05 : Biaya Panitia Misa Perdana - - -

-1 - - - -2 - - - -3 - - - -4 - - - -5 - - -

-SUMBER DANA (Rp)

KETERANGAN 2

BULAN KODE TIM KERJA &

PROGRAM KEGIATAN 1

BIAYA (Rp)

(1)

KAS

1.01.01 Kas tgl. 1 Januari 2009

24,026,475.00

BANK

1.02.01 Saldo Tabungan Bank Niaga per 1 Januari 200

84,551,080.69

TANAH

2.10.01 Kapel - Kel. Blondo, Kec. Mungkid

830,000,000

Bekas Kapel - Kel. Deyangan, Kec. Mertoyudan

180,000,000

Kapel - Kel. Deyangan, Kec. Mertoyudan

1,104,000,000

Gereja - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan

249,000,000

Gereja - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan

356,400,000

Gereja - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan

249,000,000

Tanah Kosong - Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan

478,500,000

Kapel - Kel. Tegalsari, Kec. Candimulyo

221,000,000

Jumlah

3,667,900,000

GEDUNG

2.10.02 Penyusutan th 2009

Kapel - Blondo, Mungkid

586,259,060

2,442,746.08

bekas Kapel - Deyangan, Mertoyudan

-

-Gedung Pertemuan blkng kapel - Deyangan ,

65,875,000

274,479.17

Kapel - Deyangan, Mertoyudan

270,937,500

1,128,906.25

Gereja St Yusup Pekerja - Sumberrejo, Mertoyudan

408,000,000

1,700,000.00

GSG Griya Witaka - Sumberrejo, Mertoyudan

331,500,000

1,381,250.00

Gedung Pastoran - Sumberrejo, Mertoyudan

340,000,000

1,416,666.67

Gedung SD Kanisius Sumberrejo II, Mertoyudan

191,250,000

796,875.00

Gedung TK St. Yusup II - Sumberrejo, Mertoyudan

23,800,000

99,166.67

Kapel - Tegalsari, Candimulyo

246,500,000

1,027,083.33

Jumlah

2,464,121,560

10,267,173.17

Nil Buku 1 Jan 2009

Nil Buku31 Des 2009

Tidak disusutkan

Penyusutan/bln, 20 th

Nil Buku31 Des 2009

Keterangan

Saldo 1 Jan 2009

disusutkan 20 th, tarif 5 % per tahun

Saldo 31 Des 2009

Keterangan

Saldo 1 Jan 2009

Saldo 31 Des 2009

Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

BUKU BESAR 2009

Keterangan

Harga Perolehan

(2)

KENDARAAN

2.10.04 Penyusutan th 2009

Honda GL 100

2,565,220

21,376.83

Mobil Avanza (gantinya Taft)

96,800,000

806,666.67

Jumlah

99,365,220

828,043.50

INVENTARIS PASTORAN

2.10.05 Penyusutan th 2009

Sofa Sudut + Meja Kaca

1,050,000

17,500.00

Sofa + Meja Kaca

1,050,000

17,500.00

Beli rak buku dari PL Muntilan

2,170,000

36,166.67

Jumlah

4,270,000

71,166.67

INVENTARIS KANTOR PAROKI

2.10.05 Penyusutan th 2009

Komputer P IV + Monitor

1,400,000

23,333.33

Jumlah

1,400,000

23,333.33

INVENTARIS GEREJA

2.10.05 Penyusutan th 2009

Bangku Sandaran Besar

14,350,000

239,166.67

Bangku Sandaran Kecil

16,800,000

280,000.00

Bangku Sandaran Besar (lm)

5,250,000

87,500.00

Bangku Sandaran Kecil

2,800,000

46,666.67

Bangku Pnjg Tanpa Sandaran

1,260,000

21,000.00

Tape 1 set sound system

800,000

13,333.33

Jumlah

41,260,000

687,666.67

Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

Penyusutan/bln, 5 th

Nil Buku 31 Des 2009

disusutkan 5 tahun tarif 20 % per tahun

Nil Buku 31 Des 2009

Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

Nil Buku 31 Des 2009

Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

Penyusutan/bln, 5 th

Nil Buku 31 Des 2009

disusutkan 5 tahun tarif 20 % per tahun

Penyusutan/bln 5 tahun

disusutkan 10 th tarif 10 % per tahun

Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

Penyusutan/bln, 10 th

(3)

INVENTARIS GEDUNG PAROKI GRIYA WITAKA

2.10.05 Penyusutan th 2009

Kursi Lipat Hitam Chitose 200 bh

27,160,000

452,666.67

Power Amplifier 1 set

1,200,000

20,000.00

LCD Projektor Ben Q *)

7,676,667

127,944.45

Jumlah

36,036,667

600,611.12

AKTIVA LANCAR: Per 1 Januari 2009

Saldo Awal

Saldo 31 Des 2009

Kas tgl. 1 Januari 2009

24,026,475.00

-Bank 1 Januari 2009

84,551,080.69

-Jumlah Kas dan Bank

108,577,555.69

-AKTIVA TETAP: Per 1 Januari 2009

Harga Perolehan

Nilai Buku 1Jan 2009

Akum Penyusutan

Nil Buku 31 Des 2009

Tanah

3,667,900,000

-

-Bangunan

2,464,121,560

-

-Kendaraan 99,365,220

99,365,220

-

-Inventaris Pastoran

4,270,000

-

-Inventaris Kantor Paroki

1,400,000

-

-Inventaris Gereja & Peralatan Misa

41,260,000

-

-Inventaris Gedung Serba Guna - Griya Witaka

36,036,667

-

-Jumlah Harga Perolehan Aktiva Tetap

6,314,353,447

-

-Akumulasi Penyusutan th 2009

-Nilai Buku Aktiva Tetap per 31 Des 2008

6,314,353,447

HUTANG LAIN LAIN

3.05 -Nil Buku 31 Des 2009

Keterangan

Saldo

Keterangan

Harga Perolehan

Nil Buku 1 Jan 2009

Penyusutan/bln, 5 th

disusutkan 5 tahun tarif 20 % per tahun

(4)

Tgl No Kode

Bukti Keterangan Transaksi Rek/ Pos Masuk Keluar Saldo

30,529,300.00

44,837,275.00 9,718,500.00

1 Saldo Bulan lalu 24,026,475.00

2 Kolekte I malam tahun baru (31/12/08) 4.01.01 348,200.00 24,374,675.00 Kolekte II 4.10.99 158,000.00 24,532,675.00 Bunga Altar Bulan Januari 09 5.11.02 200,000.00 24,332,675.00 Gaji 3 org karyawan Bulan Desember 08 5.10.01 1,725,000.00 22,607,675.00 Kontribusi kas pasturan 5.18.06 1,200,000.00 21,407,675.00 Stipendium misa Minggu I tgl 4 Januari 5.11.99 150,000.00 21,257,675.00 2 Foto copy jadwal romo Januari 5.15.02 8,500.00 21,249,175.00 FC teks jumat I 100 lbr 5.11.04 23,000.00 21,226,175.00 3 FC teks misa sabtu minggu 600 lbr 5.11.04 138,000.00 21,088,175.00 5 BBM Rm. T. Insaf tgl 29/12 dan 1 Januari 5.12.06 400,000.00 20,688,175.00 Braso (Sr Ursina) 5.01.10 20,000.00 20,668,175.00 Kran CA 30 5.14.01 59,900.00 20,608,275.00 Setor ke Bank Niaga K1-02-01 7,650,000.00 12,958,275.00 Service mesin cuci 5.14.03 115,000.00 12,843,275.00 Sumbangan hosti besar 10 - Blondo 4.02.08 5,000.00 12,848,275.00 Kolekte Minggu Anak Misioner-Tegalsari 4.10.05 250,000.00 13,098,275.00 8 Kolekte Jumat I 4.01.99 298,100.00 13,396,375.00 Kolekte Sabtu Imam 4.11.04 43,500.00 13,439,875.00 Kolekte I khusus tgl 3+4 Januari, kol KKR 4.10.05 1,447,700.00 14,887,575.00 Kolekte II 4.10.99 509,500.00 15,397,075.00 Uang teks misa 4.02.05 250,600.00 15,647,675.00 Parkir Japunan 42.600, Misdinar 24.500 4.05.02 67,100.00 15,714,775.00 Buku panduan APP 280 eks @ 2.500 5.02.07 700,000.00 15,014,775.00 Buku panduan APP anak 50 eks @ 2.000 5.02.07 100,000.00 14,914,775.00 Buku panduan APP kaum muda 10 eks @ 2.000 5.02.07 20,000.00 14,894,775.00 Gas Elpiji untuk Pasturan 5.12.02 77,000.00 14,817,775.00 Beras 20 Kg 104.000, lauk pauk 78.000 5.12.02 182,000.00 14,635,775.00 Kartu kesehatan, FC, Paracetamol 5.03.03 76,900.00 14,558,875.00 9 Setor kol. Mg Anak Misioner 5.30.05 1,699,700.00 12,859,175.00 Setor DSP bulan Desember 2008 5.18.07 2,621,800.00 10,237,375.00 Alat pel, teh, axi, tissue, aqua galon 5.12.02 98,550.00 10,138,825.00 10 FC teks misa sabtu minggu 600 lbr 5.11.04 138,000.00 10,000,825.00 FC Dp und pleno, Seputar plantikan 5.18.01 17,500.00 9,983,325.00 12 Service mesin cuci 5.14.03 95,000.00 9,888,325.00 Koran bulan Januari 2009 5.12.07 143,000.00 9,745,325.00 Sumbangan kevikepan th 08 5.18.05 75,000.00 9,670,325.00 Pembayaran buku BKSN 165 bk, VCD BKSN 20 5.16.07 530,000.00 9,140,325.00 Kolekte I tgl 10+11 Januari 4.01.01 1,643,800.00 10,784,125.00 Kolekte II 4.10.99 480,200.00 11,264,325.00 Parkir Sabtu 22.100, Minggu 68.500 4.05.02 89,500.00 11,353,825.00 14 Spion 18.000, reting 15.000 5.14.02 33,000.00 11,320,825.00 Setor kolekte II utk Kapel Blondo 5.30.99 2,134,650.00 9,186,175.00 Konsumsi kesehatan 5.03.03 10,000.00 9,176,175.00 Rinso, molto, bayclin, teh gopek 5.12.01 63,750.00 9,112,425.00 Konsumsi panitia pesta perak 5.18.02 27,000.00 9,085,425.00 Snack 250.000, aqua 17.500 5.18.01 267,500.00 8,817,925.00 BBM Avanza 13 Januari (Rm Triwahyu) 5.12.06 150,000.00 8,667,925.00 Natalan Ikrar Kev. Kedu 5.18.04 200,000.00 8,467,925.00 BBM sepeda motor 5.12.06 71,500.00 8,396,425.00 15 Dana sehat bulan Januari 09 4.11.03 10,000.00 8,406,425.00 16 Biaya telepon bln Desember 08 5.12.04 167,600.00 8,238,825.00 17 Foto copy teks misa sabtu minggu 600 lbr 5.11.04 138,000.00 8,100,825.00 18 FC teks ultah pernikahan 5.11.04 13,800.00 8,087,025.00 19 Kolekte I tgl 17 & 18 Januari 4.01.01 1,499,200.00 9,586,225.00 Kolekte II/ KPG 4.10.01 513,600.00 10,099,825.00 Kolekte ulang tahun pernikahan 4.01.01 58,000.00 10,157,825.00 Uang teks misa 4.02.05 194,700.00 10,352,525.00 Uang parkir 4.05.02 173,600.00 10,526,125.00 Stipendium misa pelantikan DP (rm Krisna) 5.11.99 300,000.00 10,226,125.00 Lauk pauk, minyak, susu, tongkol 5.12.02 114,500.00 10,111,625.00 Uang parkir Sabtu, Minggu 5.13.01 173,600.00 9,938,025.00 Bantuan acara misa pembukaan th kaum muda 5.11.06 200,000.00 9,738,025.00 BBM sepeda motor 5.12.06 45,000.00 9,693,025.00 FC DP laporan, undangan, SK lampiran SK 5.18.01 118,450.00 9,574,575.00 Majalah Hidup 5.12.07 50,000.00 9,524,575.00

PAROKI ST. YUSUP PEKERJA MERTOYUDAN

BUKU KAS DEWAN PAROKI (BKDP)

BULAN : JANUARI 2009

(5)

Elpiji 5.12.02 77,000.00 9,447,575.00 Jam dinding, sanex/fan, panasonic 5.12.01 201,300.00 9,246,275.00 mie goreng 10 5.18.02 20,000.00 9,226,275.00 Snack dus, nasi dus plantikan DP 5.18.01 1,625,000.00 7,601,275.00 Setor KPG bln Januari 09 5.30.01 513,600.00 7,087,675.00 21 Week end misdinar tgl 25 & 26 di Wisma Salam 5.01.04 450,000.00 6,637,675.00 Kwarto 1 rim 5.15.01 30,000.00 6,607,675.00 Foto copy 5.15.02 11,100.00 6,596,575.00 22 Sumbangan pengguna air sumur Witaka 4.02.06 100,000.00 6,696,575.00 Foto copy SK undangan 5.18.01 36,000.00 6,660,575.00 23 Kilat khusus (KAS, Jambi) 5.15.03 24,000.00 6,636,575.00 27 1 rim BBM/BBK (Bukti Bank Masuk/ Keluar) 5.15.02 60,000.00 6,576,575.00 28 Kolekte I tgl 24+25 Januari 4.01.01 1,700,200.00 8,276,775.00 Kolekte II 4.10.99 643,300.00 8,920,075.00 Uang teks misa 4.02.05 208,600.00 9,128,675.00 Parkir Sabtu, Minggu 4.05.02 225,100.00 9,353,775.00 Biaya air 5.12.05 46,990.00 9,306,785.00 Biaya listrik 5.12.03 839,535.00 8,467,250.00 Rohto, 6 bx Licobion tab 170.000 5.03.03 192,500.00 8,274,750.00 Setor sumbangan seminari bln Des 5.31.04 1,740,000.00 6,534,750.00 Setor kolekte sabtu imam 5.31.04 43,500.00 6,491,250.00 Lauk pauk 74.500, beras 20 Kg 102.000 5.12.02 176,500.00 6,314,750.00 Bunga Altar u/ 18 Januari Plantikan DP 5.11.02 224,000.00 6,090,750.00 Service spd motor 21 Januari Mas Slamet 5.14.02 124,000.00 5,966,750.00 Dokumentasi acara Plantikan DP 5.18.01 350,000.00 5,616,750.00 Snack rapat liturgi 18 Januari 5.01.01 26,000.00 5,590,750.00 Akomodasi bedah buku misdinar 5.01.01 20,000.00 5,570,750.00 FC, undangan, RAB, Stopmap, jilid (DP 18 Jan 5.18.01 107,800.00 5,462,950.00 FC Teks misa 24+25 Januari 5.11.04 138,000.00 5,324,950.00 Elpiji 5.12.02 77,000.00 5,247,950.00 Uang parkir untuk mudika 5.13.01 225,100.00 5,022,850.00 ATK, Scissor Joyco, Paperline Gold 5.15.01 53,000.00 4,969,850.00 BBM Rm Insaf tgl 13+14 Januari 5.12.06 350,000.00 4,619,850.00 Stipendium Sabtu Minggu (31 Jan, 1 Peb) 5.11.99 300,000.00 4,319,850.00 Konsumsi DP 22 Jan, 27 Jan 5.18.01 1,021,000.00 3,298,850.00 2 tisue, 10 kg beras, 3 aqua galon 5.12.02 117,500.00 3,181,350.00 Konsumsi panitia pesta perak 5.18.02 105,000.00 3,076,350.00 Konsumsi KKS 5.02.04 60,000.00 3,016,350.00 Konsumsi bidang Kerygma 5.02.01 20,000.00 2,996,350.00 29 Foto copy 5.15.02 4,500.00 2,991,850.00 Klip kertas 5.15.01 4,000.00 2,987,850.00 30 Foto copy jadwal romo Pebruari, blanko 5.15.02 13,000.00 2,974,850.00 30 Sumbangan seminari bln Januari 4.11.04 1,930,500.00 4,905,350.00 Amplop persembahan bln Januari 4.01.01 1,952,400.00 6,857,750.00 Tambahan Kas dari Niaga M1-02-01 4,000,000.00 10,857,750.00 FC Teks misa 5.11.04 138,000.00 10,719,750.00 Cuci gordyn (Paramenta) 5.01.10 78,750.00 10,641,000.00 Balancing, spooring, B. Michelin (Rm Insaf 5.14.02 770,500.00 9,870,500.00 Glossy photo paper 5.15.01 192,000.00 9,678,500.00 31 Kilat khusus (KAS, Kalsel) 5.15.03 12,000.00 9,666,500.00 Adm. Paroki bln Januari 4.02.09 52,000.00 9,718,500.00 9,718,500.00

9,718,500.00

Catatan bank : 9,718,500.00

Penerimaan dari Panitia Natal 4.05.99 21,395,400.0011,676,900.00 Setor Ke Niaga K1-02-01 9,718,500.0011,676,900.00 9,718,500.00

9,718,500.00

(6)

JUMLAH : 44,837,275.0030,529,300.00 9,718,500.00 Saldo Kas terdiri dari :

1. Uang tunai 9,718,500.00

2. Bon sementara

-b.

-c.

-Jml Bon -9,718,500.00

Mertoyudan, 31 Januari 2009

Menyetujui, Pemegang Kas Pastor Kepala Paroki Bendahara I DP

(T. Insaf Santosa Pr) (Maria Silvia)