DPM1 OJK – Beranda VI.A.2

Perat uran Nom or VI.A .2

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 47/PM/1997
TENTANG
FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN
EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimb ang

: b ahwa d eng an b erlakunya Und ang -und ang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar M od al, d ip and ang p erlu untuk m enetap kan K ep utusan K etua
Bap ep am tentang Fung si Bank Kustod ian Berkaitan Deng an Efek Berag un
Aset;

Meng ing at

: 1.

Und ang -und ang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mod al (Lemb aran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyeleng g araan
Keg iatan d i Bid ang Pasar Mod al (Lemb aran Neg ara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

3.

Kep utusan Presid en Rep ub lik Ind onesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetap kan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG

FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN

ASET (ASSET BACKED SECURITIES ).

Pasal 1
Ketentuan tentang Fung si Bank Kustod ian Berkaitan Deng an Efek Berag un Aset d iatur d alam
Pe r a t u r a n N o m o r VI . A . 2 s e b a g a i m a n a d i m u a t d a l a m L a m p i r a n K e p u t u s a n i n i .

IV-1

Perat uran Nom or VI.A .2

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

:
:

Jakarta
26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

IV-2

Perat uran Nom or VI.A .2

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Peng awas Pasar Mod al
Nomor
: K e p - 4 7 / PM / 1 9 9 7
Tanggal
: 26 Desemb er 1997

PERATURAN NOMOR VI.A.2 : FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK

BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES )
1.

Bank Kustodian wajib:
a.

melaksanakan Penitip an Kolektif d an p enyimp anan atas seluruh d okumen b erharg a
berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

b.

melaksanakan p enyimp anan d ana yang merup akan aset keuang an d alam p ortofolio
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

c.

menyerahkan dan menerima aset keuangan untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset;

d.

melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah Manajer Investasi yang berkaitan
dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

e.

mendaftarkan atas nama Bank Kustodian aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi
Kolektif Efek Berag un Aset seb ag ai wakil d ari p emeg ang Efek Berag un Aset;

f.

melaksanakan pembukuan atas hal-hal yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset;

g.

membuat dan menyimpan daftar pemegang Efek Beragun Aset dan mencatat perpindahan
kep emilikan Efek Berag un Aset atau menunjuk Biro Ad ministrasi Efek untuk melakukan
jasa tersebut berdasarkan persetujuan dari Manajer Investasi;

h.

memisahkan aset keuang an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset d ari aset
keuang an Bank Kustod ian d an atau kekayaan nasab ah lain d ari Bank Kustod ian;

i.

melaporkan secara tertulis kepada Bapepam apabila Manajer Investasi melakukan kegiatan
yang d ap at merug ikan p emeg ang Efek Berag un Aset selamb at-lamb atnya akhir hari
kerja berikutnya; dan

j.

melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Berag un Aset seb ag aimana d itentukan d alam Kontrak Investasi Kolektif.

2.

Bank Kustod ian menerima imb alan jasa seb ag aimana d itentukan d alam Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset yang dibayarkan dari aset keuangan portofolio Kontrak Investasi

Kolektif Efek Beragun Aset.

3.

Bank Kustodian wajib memenuhi instruksi Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

4.

Dalam hal Bank Kustod ian menerima instruksi d ari Manajer Investasi yang b ertentang an
d eng an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset atau b ertentang an d eng an tang g ung
jawabnya untuk melindungi aset keuangan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset, maka Bank Kustodian wajib :

IV-3

Perat uran Nom or VI.A .2

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan

Peng awas Pasar Mod al
Nomor
: K e p - 4 7 / PM / 1 9 9 7
Tanggal
: 26 Desemb er 1997

5.

a.

melap orkan instruksi terseb ut sec ara tertulis kep ad a Bap ep am; d an

b.

melaksanakan instruksi tersebut hanya jika ada persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.

Bank

Kustod ian

d ap at

d ig anti

oleh

Manajer

Investasi

Ditetapkan di
pada tanggal

:
:

atau

Bap ep am.

Jakarta
26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

IV-4