s 10735 pb 3 2011 pembukaan rekening retur bo ii bo iii pos pengeluaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Telepon: +62-21-3459617; Sentral: +62-21-3449230 psw: 5418; Faksimile: +62-21-3459617
Situs: http://www.perbendaharaan.oo.id

Nomor

S- I07!!J5/PB.3/2011

Sifat

Sang at Segera
Satu halaman

Lampiran
Hal

Yth.

Pembukaan

Jakarta,

/0 November

2011

rekening retur BO II, BO III, dan Pos Pengeluaran

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
di Seluruh Indonesia

Sehubungan
Cara Penyelesaian

dengan Peraturan

dan Penatausahaan

Negara

Direktur Jenderal
Pengembalian

Perbendaharaan

dengan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: S-6119/PB.3/2011
buku bank pada rekening retur pada Bank Operasionall,

Nomor PER-? 4/PB/20 11 tentang T ata

(Retur) Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dan sesuai

tanggal 24 Juni 2011 hal penetapan kode

II, III, dan Pos Pengeluaran,

bersama ini kami sampaikan

hal-hal sebagai berikut:
1. Para Kepala KPPN diminta untuk segera membuka
Pengeluaran

mitra

Perbendaharaan

kerja

dan

melaporkan

c.q. Direktur Pengelolaan

Rekening rr

pembukaan

80

II, BO III, dan Pos pada BO II/BO III/Pos

rekening

tersebut

kepada

Kas Negara dengan format sebagaimana

Direktur

Jenderal

terlampir.

2. Penamaan Rekening rr BO II, BO III, dan Pos dilakukan dengan ketentuan:
a. Rekening rr BO II:
(1) Rekening rr BO II Bank

Cabang

KPPN

.

(2) Rekening rr BO II Bank

Cabang

KPPN

.

(3) Rekening rr BO II Bank

Cabang

KPPN

.

b. Rekening rr BO III:

c.

(1) Rekening rr BO III PBB Kabupaten/Kota

KPPN

.

(2) Rekening rr BO III PBB Kabupaten/Kota

KPPN

.

(3) Rekening rr BO III PBB Kabupaten/Kota

KPPN

.

Rekening rr Pos:
(1) Rekening rr Pos Kantor Pos

KPPN

(2) Rekening rr Pos Kantor Pos

KPPN

3. Kode Buku Bank Rekening

ditetaokan:
No

rr

80

.
.

II, BO III, dan Pos Pengeluaran

sebagaimana

Kode

Rekening Retur

dimaksud

pada angka 2

Uraian

1

Rekenin

rr BO II

62X

rr

2

Rekenin

rr BO III

63X

rr

3

Rekenin

rr Pos

64X

rr

Keterangan:
a. Kode Buku Bank Rekening rr BO II adalah 62X, dengan X adalah nomor urut BO II yang ditetapkan

oleh

KPPN yang dimulai dengan angka 1.

b. Kode Buku Bank Rekening rr BO III adalah 63X, dengan X adalah nomor urut BO III yang ditetapkan oleh
KPPN yang dimulai dengan angka 1.
c.

Kode Buku Bank Rekening

rr Pos adalah

64X, dengan

ditetapkan oleh KPPN yang dimulai dari angka 1.

X adalah

nomor

urut Pos Pengeluaran

yang

4. Semua transaksi Rekening rr BO I, BO II, BO III, dan Pos wajib dibukukan oleh KPPN dengan berpedoman
Pasal 22 Perdirjen
Penyelesaian

Peraturan

Direktur

dan Penatausahaan

Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Laporan pembukaan

Jenderal

Pengembalian

Perbendaharaan

(Retur) Surat Perintah

Nomor: S-4126/PB/2011

Rekening rr sebagaimana

Nomor

PER-74/PB/2011
Pencairan

tentangTata

Dana (SP2D)

dalam format microsoft excel

dengan subject: Rekening rr KPPN

paling lambat sudah kami terima tanggal 21 November 2011.
diminta bantuannya untuk memonitor pelaksanaan

a. Pembukaan dan penamaan Rekening rr BO II/BO III/Pas,
b. Penetapan Kode Buku Bank Rekening rr BO II/BO III/Pas, dan
c.

Pembukuan transkasi Rekening rr BO I/BO II/BO III/Pas pada KPPN di wilayah ke~a.

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Cara

dan Surat

tanggal 26 April 2011.

dimaksud pada angka 1 dikirimkan

melalui e-mail ke alamat: subditkasneqara.ditpkn@qmail.com
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

pada

:

.

Lampiran
Surat Direktur
Negara

Pengelalaan

Kas

;t

Namar: S./O PI/PB.3/2011
Tanggal
November 2011

DAFTAR REKENING rr 80 11/80 III/paS
KPPN

NO

NAMAREKENINGrr

.

NOMORREKENINGrr

KETERANGAN

l
~~_k_~~i_n.g!~
_~9_ll_
~?_n_~.::::.:~_~~~~g::.:.:.:~_~~_~.::.:._.:.:.::.:.::.:
0X0X>0-_~0X0X>0-.~0X00.00__ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.:
~_.. ~~_k_~~i_n_g!~
_~9_ll_
~?_n_~.:.::.:~_a_~~~g::.:.::.~~~_~.::.:.::.:.::.:.::.:
0X0X>0-X0X0X>0-_~0X00_~0
.:.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.: :.:.::.:
.~ ~~_~~~j_n_g!~
_~9_ll_~?_n_~.:.::.:~_a_~~~g::.:.::.~_~~_~.::.:.::.:.::.:.::.
:. __ 0X0X>0-_~0X0X>0-_~0X00_00__ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.:
~
~~_k_~~j_n_g!~
_~9_ll_
~?_n.~.:.::.:~_a_~~~g::.:.::.t0-X0X00.00 __ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.
~
~~_k_~~i_n_g!~
_~9_ll_
~?_n.~.:.::.:~_a_~~~g::.:.::.~_~~_~.::.:.::.:.::.:.::.:
0X0X00_~0X0X>0-_~0X00_~0__ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.:.::
.~ ~~_k.~~i_n.g!~
_~9_ll!f~~~~g~~9!~:·:·::·:·::-!~~~!'J:·:·::·:·::·:·:·::·:
.. _0X0X00_~0X0X00X0X00_00 __ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.:.::.
.~__ .~~_k_~~i.n.g!~
_~9_ll!~~_~_~~g~~9!~:·:·::·:·::·!0-_~0X00_00._ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.
.~ ~~_k_~~i_n_g!~
_~9_ll!~~_~_~~g~~9!~:·::·:·:·::·~~~!'J:·:·::·:·::·:·:·::·:
_.. 0X0X00_~0X0X>0-_~0X00_00.. ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.:.::
~9.. _~~_k_~~i_n.g!~
~9_ll! ~~_~_~~g~~9!~:·:·::·:·::·!0-_~0X0X00 __ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.::.:.:.::
~)
~~_k_~~i_n_g!~
_~9_ll!~~.~ ~~g~~9!~:·:·::·:·::·!0-_~0X00_00
__ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.: .::
!? ~~_k_~~i_n_g!~
f~~_~9!l_t9!_~9~:·::·:·:·::·::·:·:·::·:·::·:·::·:·::·:·::·:·::·:·: 0X0X00_00X0X>0-_~0X00_00__ ::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.: .::
~~ ~~_k_~~i_n_g!~
f~~_~9!l_t9!_~?~:.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:.::.:.::.:.::.:.::.:.:
0X0X>0-_~0X0X00_~0X0X00 __ ::.:.::.:.::.:.: :.:.::.:.::.:.:.::.:.::
14 Rekening rr Pas Kantor Pas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
_
_