Q4 2015.
PT DUTA PERTIWI Tbk DAN ENTITAS ANAK
GEDUNG ITC LT 7,8 JL MANGGA DUA RAYA JAKARTA 14430
TELP : (021) 6019788 (HUNTING) FAX : (021) 6018555
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
ASET
1 JANUARI 2014/
31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013
31 DESEMBER 2015 (Disajikan Kembali) (Disajikan Kembali)
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Investasi mudharabah
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 21.612,
Rp 23.045 dan Rp 24.602 pada tanggal 31 Desember
2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
Perlengkapan
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
2.131.669
3.555
160.442
129.174
5.264
1.922.465
3.273
98.664
88.056
2.518
1.582.240
1.260
83.646
73.797
1.673
Jumlah Aset Lancar
4.344.386
3.538.980
3.221.397
Aset Tidak Lancar
Investasi dalam saham
Piutang usaha - pihak ketiga
Biaya dibayar dimuka
Tanah yang belum dikembangkan
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar Rp 428.056, Rp 389.158 dan
Rp 363.061 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar Rp 384.886, Rp 344.809 dan
Rp 303.809 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
Goodwill
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
1.767.352
86.885
-
1.314.091
47.822
-
1.020.730
38.657
352.512
16.302
30.938
12.805
20.413
23.998
17.680
30.670
29.701
6.511
289.331
2.566
11.044
2.921.650
309.347
1.127.034
9.303
250
4.670.525
9.014.911
293.411
20
2.871.495
156.242
2.852.166
265.105
164.009
1.152.223
9.303
250
1.070.460
9.303
250
4.591.807
4.252.430
8.130.787
7.473.827
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek
Utang Mudharabah
Utang usaha - pihak ketiga
Utang pajak
Beban akrual
Setoran jaminan
Uang muka diterima
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Utang bank jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas lain-lain
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Setoran jaminan
Uang muka diterima
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
EKUITAS
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham - nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham
Modal dasar - 3.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor - 1.850.000.000 saham
Tambahan modal disetor
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali
Ekuitas pada laba belum direalisasi atas kenaikan wajar efek
tersedia untuk dijual milik entitas anak
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Nonpengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1 JANUARI 2014/
31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013
31 DESEMBER 2015 (Disajikan Kembali) (Disajikan Kembali)
257.000
27.694
22.186
33.201
108.052
702.104
200.000
27.000
16.761
26.041
41.745
93.825
642.890
13.311
15.016
35.875
87.984
753.738
34.088
2.512
11.966
1.198.803
1.024
10.879
1.060.165
11.307
917.231
68.172
6.724
17.955
794.703
97.496
985.050
2.183.853
101.987
6.613
616.817
94.273
819.690
1.879.855
32.668
8.227
367.959
92.140
500.994
1.418.225
925.000
455.549
(25.499)
925.000
455.549
(25.499)
925.000
455.549
(27.439)
5.723
6.620
4.536
11.589
4.050.065
9.589
3.512.997
7.589
2.937.796
5.422.427
1.408.631
6.831.058
9.014.911
4.884.256
1.366.676
6.250.932
8.130.787
4.303.031
1.752.571
6.055.602
7.473.827
2014
(Disajikan Kembali)
2015
PENDAPATAN USAHA
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan administrasi
Pajak inal
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga dan investasi
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih
Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan
Laba (rugi) penjualan aset tetap
Keuntungan dari akuisisi saham
Pendapatan bagi hasil mudharabah
Keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi pada entitas
yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada
tanggal akuisisi
Beban utang mudharabah
Beban bunga
Lain-lain - bersih
Penghasilan Lain-lain - bersih
EKUITAS PADA LABA BERSIH DARI INVESTASI DALAM SAHAM
LABA SEBELUM PAJAK
BEBAN PAJAK KINI
LABA TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasiikasi ke laba rugi:
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari
entitas asosiasi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti
Pos yang akan direklasiikasi ke laba rugi:
Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan)
nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)
1.686.813
388.306
1.298.507
1.543.419
386.395
1.157.024
185.887
435.550
110.782
732.219
566.288
173.789
405.524
98.405
677.718
479.306
69.168
32.236
2.549
928
-
62.314
6.872
991
(159)
66.133
4.624
(362)
(35.541)
11.022
80.000
25.592
671.880
931
670.949
30.738
(2.743)
(11.831)
18.803
175.742
44.975
700.023
1.071
698.952
314
4.050
97
(5.443)
(1.294)
3.070
674.019
3.010
(2.336)
696.616
534.915
136.034
670.949
582.434
116.518
698.952
538.171
135.848
674.019
289,14
579.285
117.331
696.616
314,83
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Ekuitas pada Laba (Rugi)
Saldo Laba
Selisih Nilai Transaksi
Tambahan Modal Disetor (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia
dengan Kepentingan
Telah Ditentukan
Belum Ditentukan
Nonpengendali
Penggunaannya
Penggunaannya
untuk Dijual milik Entitas Anak
Belum Direalisasi dari Kenaikan
Modal Saham
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, yang dilaporkan sebelumnya
Dampak perubahan kebijakan akuntansi
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, disajikan kembali
Penghasilan Komprehensif
Laba tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti
Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar efek tersedia
untuk dijual milik entitas anak
Jumlah penghasilan komprehensif
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum
Transaksi dengan pemilik
Pengurangan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak
Dividen
Kepentingan nonpengendali pada entitas anak
Transaksi dengan pihak nonpengendali
Kepentingan nonpengendali pada entitas anak yang diakuisisi
Jumlah transaksi dengan pemilik
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014
Penghasilan Komprehensif
Laba tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti
Kerugian belum direalisasi atas penurunan nilai wajar efek tersedia
untuk dijual milik entitas anak
Jumlah penghasilan komprehensif
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum
Transaksi dengan pemilik
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak
Dividen
Jumlah transaksi dengan pemilik
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015
925.000
925.000
455.549
455.549
4.536
4.536
(27.439)
(27.439)
Kepentingan
Nonpengendali
Jumlah
Jumlah Ekuitas
7.589
7.589
2.927.240
10.556
2.937.796
4.292.475
10.556
4.303.031
1.752.577
(6)
1.752.571
6.045.052
10.550
6.055.602
-
-
-
-
-
582.434
582.434
116.518
698.952
-
-
-
-
-
(5.233 )
(5.233)
(113)
(5.346)
-
-
2.084
2.084
-
-
2.000
577.201
(2.000)
2.084
579.285
-
926
117.331
-
3.010
696.616
-
925.000
455.549
6.620
1.940
1.940
(25.499)
9.589
3.512.997
1.940
1.940
4.884.256
(500.000)
(41.077)
(3.402)
41.253
(503.226)
1.366.676
(500.000)
(41.077)
(3.402)
1.940
41.253
(501.286)
6.250.932
670.949
-
-
-
-
-
534.915
534.915
136.034
-
-
-
-
-
4.153
4.153
211
4.364
-
-
(897)
(897)
-
-
2.000
539.068
(2.000)
(897)
538.171
-
(397)
135.848
-
(1.294)
674.019
-
925.000
455.549
5.723
(25.499)
11.589
4.050.065
5.422.427
93
(93.986)
(93.893)
1.408.631
93
(93.986)
(93.893)
6.831.058
2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari konsumen
Pembayaran kas untuk :
Beban penjualan
Gaji
Kontraktor
Beban umum. administrasi dan lain-lain
Kas bersih dihasilkan dari operasi
Pembelian tanah
Pembayaran pajak inal
Pembayaran pajak penghasilan
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Penerimaan dividen
Hasil penjualan aset tetap
Perolehan properti investasi
Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap
Penempatan investasi
Perolehan aset tetap
Pencairan investasi mudharabah
Arus kas masuk bersih dari akuisisi entitas anak
Penerimaan bagi hasil
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank jangka pendek
Penerimaan utang bank jangka panjang
Pembayaran atas penurunan modal saham entitas anak yang
menjadi bagian kepentingan nonpengendali
Pembayaran beban utang mudharabah
Pembayaran utang bank jangka panjang
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan
Pembayaran utang mudharabah
Pembayaran bunga sewa pembiayaan
Pembayaran bunga
Pembayaran dividen
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
2014
(Disajikan Kembali)
2.112.533
1.785.831
(56.866)
(247.135)
(394.065)
(561.186)
853.281
(226.589)
(95.617)
(1.482)
529.593
(49.239)
(211.685)
(308.261)
(553.065)
663.581
(189.621)
(83.739)
(2.968)
387.253
68.946
27.988
1.027
(4.284)
(4.334)
(36.676)
(67.083)
(14.416)
61.802
12.503
324
(30.318)
(152.305)
(121.221)
378.656
26.283
5.237
180.961
57.000
273
200.000
70.342
(518)
(1.024)
(1.307)
(27.000)
(95)
(34.126)
(93.986)
(100.783)
414.394
1.314.091
38.867
1.767.352
(500.000)
(2.870)
(10.518)
(41.078)
(284.124)
284.090
1.020.730
9.271
1.314.091
Catatan:
Informasi keuangan di atas diambil dari:
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto &
Lianny (member irm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2014 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2014/31 Desember
2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan standar akuntansi
keuangan baru tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.
Jakarta, 11 Maret 2016
PT DUTA PERTIWI Tbk
DIREKSI
GEDUNG ITC LT 7,8 JL MANGGA DUA RAYA JAKARTA 14430
TELP : (021) 6019788 (HUNTING) FAX : (021) 6018555
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
ASET
1 JANUARI 2014/
31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013
31 DESEMBER 2015 (Disajikan Kembali) (Disajikan Kembali)
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Investasi mudharabah
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 21.612,
Rp 23.045 dan Rp 24.602 pada tanggal 31 Desember
2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
Perlengkapan
Uang muka
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
2.131.669
3.555
160.442
129.174
5.264
1.922.465
3.273
98.664
88.056
2.518
1.582.240
1.260
83.646
73.797
1.673
Jumlah Aset Lancar
4.344.386
3.538.980
3.221.397
Aset Tidak Lancar
Investasi dalam saham
Piutang usaha - pihak ketiga
Biaya dibayar dimuka
Tanah yang belum dikembangkan
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar Rp 428.056, Rp 389.158 dan
Rp 363.061 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar Rp 384.886, Rp 344.809 dan
Rp 303.809 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
Goodwill
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
1.767.352
86.885
-
1.314.091
47.822
-
1.020.730
38.657
352.512
16.302
30.938
12.805
20.413
23.998
17.680
30.670
29.701
6.511
289.331
2.566
11.044
2.921.650
309.347
1.127.034
9.303
250
4.670.525
9.014.911
293.411
20
2.871.495
156.242
2.852.166
265.105
164.009
1.152.223
9.303
250
1.070.460
9.303
250
4.591.807
4.252.430
8.130.787
7.473.827
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek
Utang Mudharabah
Utang usaha - pihak ketiga
Utang pajak
Beban akrual
Setoran jaminan
Uang muka diterima
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Utang bank jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas lain-lain
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Setoran jaminan
Uang muka diterima
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
EKUITAS
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham - nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham
Modal dasar - 3.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor - 1.850.000.000 saham
Tambahan modal disetor
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali
Ekuitas pada laba belum direalisasi atas kenaikan wajar efek
tersedia untuk dijual milik entitas anak
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Nonpengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1 JANUARI 2014/
31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013
31 DESEMBER 2015 (Disajikan Kembali) (Disajikan Kembali)
257.000
27.694
22.186
33.201
108.052
702.104
200.000
27.000
16.761
26.041
41.745
93.825
642.890
13.311
15.016
35.875
87.984
753.738
34.088
2.512
11.966
1.198.803
1.024
10.879
1.060.165
11.307
917.231
68.172
6.724
17.955
794.703
97.496
985.050
2.183.853
101.987
6.613
616.817
94.273
819.690
1.879.855
32.668
8.227
367.959
92.140
500.994
1.418.225
925.000
455.549
(25.499)
925.000
455.549
(25.499)
925.000
455.549
(27.439)
5.723
6.620
4.536
11.589
4.050.065
9.589
3.512.997
7.589
2.937.796
5.422.427
1.408.631
6.831.058
9.014.911
4.884.256
1.366.676
6.250.932
8.130.787
4.303.031
1.752.571
6.055.602
7.473.827
2014
(Disajikan Kembali)
2015
PENDAPATAN USAHA
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan administrasi
Pajak inal
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga dan investasi
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih
Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan
Laba (rugi) penjualan aset tetap
Keuntungan dari akuisisi saham
Pendapatan bagi hasil mudharabah
Keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi pada entitas
yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada
tanggal akuisisi
Beban utang mudharabah
Beban bunga
Lain-lain - bersih
Penghasilan Lain-lain - bersih
EKUITAS PADA LABA BERSIH DARI INVESTASI DALAM SAHAM
LABA SEBELUM PAJAK
BEBAN PAJAK KINI
LABA TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasiikasi ke laba rugi:
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari
entitas asosiasi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti
Pos yang akan direklasiikasi ke laba rugi:
Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan)
nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)
1.686.813
388.306
1.298.507
1.543.419
386.395
1.157.024
185.887
435.550
110.782
732.219
566.288
173.789
405.524
98.405
677.718
479.306
69.168
32.236
2.549
928
-
62.314
6.872
991
(159)
66.133
4.624
(362)
(35.541)
11.022
80.000
25.592
671.880
931
670.949
30.738
(2.743)
(11.831)
18.803
175.742
44.975
700.023
1.071
698.952
314
4.050
97
(5.443)
(1.294)
3.070
674.019
3.010
(2.336)
696.616
534.915
136.034
670.949
582.434
116.518
698.952
538.171
135.848
674.019
289,14
579.285
117.331
696.616
314,83
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Ekuitas pada Laba (Rugi)
Saldo Laba
Selisih Nilai Transaksi
Tambahan Modal Disetor (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia
dengan Kepentingan
Telah Ditentukan
Belum Ditentukan
Nonpengendali
Penggunaannya
Penggunaannya
untuk Dijual milik Entitas Anak
Belum Direalisasi dari Kenaikan
Modal Saham
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, yang dilaporkan sebelumnya
Dampak perubahan kebijakan akuntansi
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, disajikan kembali
Penghasilan Komprehensif
Laba tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti
Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar efek tersedia
untuk dijual milik entitas anak
Jumlah penghasilan komprehensif
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum
Transaksi dengan pemilik
Pengurangan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak
Dividen
Kepentingan nonpengendali pada entitas anak
Transaksi dengan pihak nonpengendali
Kepentingan nonpengendali pada entitas anak yang diakuisisi
Jumlah transaksi dengan pemilik
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014
Penghasilan Komprehensif
Laba tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti
Kerugian belum direalisasi atas penurunan nilai wajar efek tersedia
untuk dijual milik entitas anak
Jumlah penghasilan komprehensif
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum
Transaksi dengan pemilik
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak
Dividen
Jumlah transaksi dengan pemilik
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015
925.000
925.000
455.549
455.549
4.536
4.536
(27.439)
(27.439)
Kepentingan
Nonpengendali
Jumlah
Jumlah Ekuitas
7.589
7.589
2.927.240
10.556
2.937.796
4.292.475
10.556
4.303.031
1.752.577
(6)
1.752.571
6.045.052
10.550
6.055.602
-
-
-
-
-
582.434
582.434
116.518
698.952
-
-
-
-
-
(5.233 )
(5.233)
(113)
(5.346)
-
-
2.084
2.084
-
-
2.000
577.201
(2.000)
2.084
579.285
-
926
117.331
-
3.010
696.616
-
925.000
455.549
6.620
1.940
1.940
(25.499)
9.589
3.512.997
1.940
1.940
4.884.256
(500.000)
(41.077)
(3.402)
41.253
(503.226)
1.366.676
(500.000)
(41.077)
(3.402)
1.940
41.253
(501.286)
6.250.932
670.949
-
-
-
-
-
534.915
534.915
136.034
-
-
-
-
-
4.153
4.153
211
4.364
-
-
(897)
(897)
-
-
2.000
539.068
(2.000)
(897)
538.171
-
(397)
135.848
-
(1.294)
674.019
-
925.000
455.549
5.723
(25.499)
11.589
4.050.065
5.422.427
93
(93.986)
(93.893)
1.408.631
93
(93.986)
(93.893)
6.831.058
2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari konsumen
Pembayaran kas untuk :
Beban penjualan
Gaji
Kontraktor
Beban umum. administrasi dan lain-lain
Kas bersih dihasilkan dari operasi
Pembelian tanah
Pembayaran pajak inal
Pembayaran pajak penghasilan
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Penerimaan dividen
Hasil penjualan aset tetap
Perolehan properti investasi
Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap
Penempatan investasi
Perolehan aset tetap
Pencairan investasi mudharabah
Arus kas masuk bersih dari akuisisi entitas anak
Penerimaan bagi hasil
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank jangka pendek
Penerimaan utang bank jangka panjang
Pembayaran atas penurunan modal saham entitas anak yang
menjadi bagian kepentingan nonpengendali
Pembayaran beban utang mudharabah
Pembayaran utang bank jangka panjang
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan
Pembayaran utang mudharabah
Pembayaran bunga sewa pembiayaan
Pembayaran bunga
Pembayaran dividen
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
2014
(Disajikan Kembali)
2.112.533
1.785.831
(56.866)
(247.135)
(394.065)
(561.186)
853.281
(226.589)
(95.617)
(1.482)
529.593
(49.239)
(211.685)
(308.261)
(553.065)
663.581
(189.621)
(83.739)
(2.968)
387.253
68.946
27.988
1.027
(4.284)
(4.334)
(36.676)
(67.083)
(14.416)
61.802
12.503
324
(30.318)
(152.305)
(121.221)
378.656
26.283
5.237
180.961
57.000
273
200.000
70.342
(518)
(1.024)
(1.307)
(27.000)
(95)
(34.126)
(93.986)
(100.783)
414.394
1.314.091
38.867
1.767.352
(500.000)
(2.870)
(10.518)
(41.078)
(284.124)
284.090
1.020.730
9.271
1.314.091
Catatan:
Informasi keuangan di atas diambil dari:
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto &
Lianny (member irm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2014 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2014/31 Desember
2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan standar akuntansi
keuangan baru tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.
Jakarta, 11 Maret 2016
PT DUTA PERTIWI Tbk
DIREKSI