Neraca Triwulanan 30 September 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 3)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Sep-15
Des 2014
Sep-15
Des 2014
782,505
2,524,385
5,753,731
1,321,851
2,702,089
5,287,467
784,477
2,524,385
5,749,869
1,323,686
2,702,088
5,283,988
37,051
2,028,776
-
573,698
-
37,051
2,028,776
-
573,698
-
4,269,081
1,842,521
4,269,081
1,842,521
15,807,712
865,978
21,716
17,034,807
849,142
21,799
15,883,722
865,978
5,707
17,101,121
849,142
5,707
(1,422,298)
(2,350)
4,624
(1,145)
554,614
(239,306)
(1,436,232)
(1,650)
(1,423,954)
(2,387)
4,737
(1,191)
563,147
(241,775)
(1,437,288)
(1,744)
82
(28)
501,629
(210,443)
154,276
494,419
(208,090)
154,276
4
158,416
607,346
31,905,116
155,168
154,948
4
158,415
585,625
29,380,137
158,416
611,693
31,972,904
158,415
587,996
29,435,518
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
11,181,984
4,430,834
10,930,619
794,592
3
996,741
11,672,733
5,749,607
4,564,341
783,437
3
1,760,561
11,172,586
4,446,631
10,963,688
794,592
3
1,000,848
11,660,142
5,768,574
4,587,921
783,437
3
1,765,068
47,246
11,915
48,413
41,327
48,596
11,915
48,413
41,327
1
1
313,552
1,226,708
319,422
1,238,828
28,707,487
25,847,130
28,758,282
25,893,713
2,869,000
3,000,000
(131,000)
2,814,670
3,000,000
(185,330)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,814,670
3,000,000
(185,330)
3,501
31,231
3,501
31,231
3,501
31,231
3,501
31,231
(81,595)
(85,120)
(81,595)
(85,119)
(81,595)
(85,120)
(81,595)
(85,119)
171,790
88,698
83,092
234,933
234,933
276,975
200,570
76,405
495,251
0
495,251
171,790
88,698
83,092
234,933
234,933
276,975
200,570
76,405
495,251
0
495,251
3,197,629
3,533,007
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
2,869,000
3,000,000
(131,000)
3,197,629
3,533,008
16,993
8,797
3,197,629
3,533,007
3,214,622
3,541,805
31,905,116
29,380,137
31,972,904
29,435,518
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 3)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Sep-15
Des 2014
Sep-15
Des 2014
782,505
2,524,385
5,753,731
1,321,851
2,702,089
5,287,467
784,477
2,524,385
5,749,869
1,323,686
2,702,088
5,283,988
37,051
2,028,776
-
573,698
-
37,051
2,028,776
-
573,698
-
4,269,081
1,842,521
4,269,081
1,842,521
15,807,712
865,978
21,716
17,034,807
849,142
21,799
15,883,722
865,978
5,707
17,101,121
849,142
5,707
(1,422,298)
(2,350)
4,624
(1,145)
554,614
(239,306)
(1,436,232)
(1,650)
(1,423,954)
(2,387)
4,737
(1,191)
563,147
(241,775)
(1,437,288)
(1,744)
82
(28)
501,629
(210,443)
154,276
494,419
(208,090)
154,276
4
158,416
607,346
31,905,116
155,168
154,948
4
158,415
585,625
29,380,137
158,416
611,693
31,972,904
158,415
587,996
29,435,518
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
11,181,984
4,430,834
10,930,619
794,592
3
996,741
11,672,733
5,749,607
4,564,341
783,437
3
1,760,561
11,172,586
4,446,631
10,963,688
794,592
3
1,000,848
11,660,142
5,768,574
4,587,921
783,437
3
1,765,068
47,246
11,915
48,413
41,327
48,596
11,915
48,413
41,327
1
1
313,552
1,226,708
319,422
1,238,828
28,707,487
25,847,130
28,758,282
25,893,713
2,869,000
3,000,000
(131,000)
2,814,670
3,000,000
(185,330)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,814,670
3,000,000
(185,330)
3,501
31,231
3,501
31,231
3,501
31,231
3,501
31,231
(81,595)
(85,120)
(81,595)
(85,119)
(81,595)
(85,120)
(81,595)
(85,119)
171,790
88,698
83,092
234,933
234,933
276,975
200,570
76,405
495,251
0
495,251
171,790
88,698
83,092
234,933
234,933
276,975
200,570
76,405
495,251
0
495,251
3,197,629
3,533,007
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
2,869,000
3,000,000
(131,000)
3,197,629
3,533,008
16,993
8,797
3,197,629
3,533,007
3,214,622
3,541,805
31,905,116
29,380,137
31,972,904
29,435,518