Neraca Bulanan 30 September 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 September 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

1,559,247

755,449
1,896,444

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

243

5.

Surat berharga

-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

b. Tersedia untuk dijual

122,975
1,469,507

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

146,880

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Kredit

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

667,303
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah

1)

14,215,402
859,212

11. Penyertaan

21,057

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

-

b. Kredit

(1,210,140)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

8,177

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(2,410)
594,858

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(280,047)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

90,593

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

-

18. Aset pajak tangguhan

175,276

19. Aset lainnya

671,709
TOTAL ASET

21,761,735

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS

1. Giro

6,783,405

2. Tabungan

4,569,136

3. Simpanan berjangka

4,778,830

4. Dana investasi revenue sharing 1)

802,038

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

741,984

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

-

9. Utang akseptasi

-

10. Surat berharga yang diterbitkan

-

-

11. Pinjaman yang diterima

93,121

12. Setoran jaminan

3,951

13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan

2
-

15. Liabilitas lainnya

353,633

16. Dana investasi profit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

18,126,103

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(3,470)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

-

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

-

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

57,120

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual

(15,595)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi 3)

-

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-

22. Ekuitas lainnya

-

23. Cadangan
a. Cadangan umum

230,169

b. Cadangan tujuan

91,525

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

2,503

b. Tahun berjalan

273,380
TOTAL EKUITAS

3,635,632

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

21,761,735

2