Laporan Neraca Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NERACA
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)
Uraian
No
Jumlah
2013 (1)
1
2
3
4
5
6
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie
2012 (2)
Kenaikan (penurunan)
Jumlah (3)
%
( 1 ) -( 2 )
(3) / (2)
978.204.777.201,54
1.351.684.885,00
182.819.245,00
33.903.803.392,69
802.394.710.664,45
699.959.598,00
245.871.790,00
32.847.216.891,80
175.810.066.537,09
651.725.287,00
(63.052.545,00)
1.056.586.500,89
22%
93%
-26%
3%
64%
84%
19%
7%
1%
7
8
9
10
11
12
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lain-lain
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Bersih
579.935.528.005,00
57.984.042.393,92
138.610.115.263,18
322.530.471,52
(462.155.735.876,51)
314.696.480.257,11
574.367.758.421,00
35.452.090.268,36
75.268.588.006,83
271.360.000,00
(431.166.027.040,33)
254.193.769.655,86
5.567.769.584,00
22.531.952.125,56
63.341.527.256,35
51.170.471,52
(30.989.708.836,18)
60.502.710.601,25
24%
13
14
Persediaan
Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)
70.501.232.579,77
1.398.840.797.561,11
55.241.462.852,49
1.145.622.991.452,60
15.259.769.727,28
253.217.806.108,51
28%
22%
3.979.113.717,27
(3.977.388.717,27)
1.725.000,00
4.083.307.955,27
(4.072.557.955,27)
10.750.000,00
(104.194.238,00)
95.169.238,00
(9.025.000,00)
-3%
-2%
-84%
1.826.647.396.407,40
1.826.647.396.407,40
1.826.649.121.407,40
1.697.195.623.389,32
1.697.195.623.389,32
1.697.206.373.389,32
129.451.773.018,08
129.451.773.018,08
129.442.748.018,08
8%
8%
8%
25.927.505.754.851,52
1.596.950.573.698,57
2.394.705.500.118,86
2.774.347.096.373,03
48.740.161.128,84
161.959.038.059,38
32.904.208.124.230,20
26.360.913.183.989,70
1.388.948.910.302,04
2.021.660.083.968,87
2.379.557.319.282,78
46.519.609.130,27
78.467.798.615,41
32.276.066.905.289,07
(433.407.429.138,18)
208.001.663.396,53
373.045.416.149,99
394.789.777.090,25
2.220.551.998,57
83.491.239.443,97
628.141.218.941,13
-2%
15%
18%
17%
5%
106%
2%
87.906.000,00
186.112.082.293,02
5.981.739.200,87
1.129.013.717.564,71
1.321.195.445.058,60
64.164.000,00
186.112.082.293,02
5.019.695.615,20
48.731.944.555,59
239.927.886.463,81
37.450.893.488.257,31
35.358.824.156.594,80
2.092.069.331.662,51
6%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Non Permanen Lainnya
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih
Investasi Nonpermanen Bersih
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
24
25
26
27
28
29
30
31
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan dan Instalasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Jumlah Aset Tetap (25 s/d 30)
32
33
34
35
36
37
ASET LAINNYA
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 36)
38
JUMLAH ASET (14 + 23 + 31 + 37)
23.742.000,00
37%
0%
962.043.585,67
19%
1.080.281.773.009,12 2217%
1.081.267.558.594,79 451%
39
KEWAJIBAN
40
41
42
43
44
45
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (41 s/d44)
36.371.110.733,76
64.041.510.452,10
100.412.621.185,86
30.522.494.216,00
41.424.922.062,83
71.947.416.278,83
5.848.616.517,76
22.616.588.389,27
28.465.204.907,03
19%
0%
0%
55%
40%
46
47
48
49
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Kepada Pemerintah Pusat
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN (45 + 48)
100.412.621.185,86
71.947.416.278,83
28.465.204.907,03
0%
0%
40%
1
50
EKUITAS DANA
51
52
53
54
55
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Pendapatan yang Ditangguhkan
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
56
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (52 s/d 56)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (59 s/d 62)
JUMLAH EKUITAS DANA (57 +63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
(49 + 64)
SILPA : PEMKOT
BLUD
977.089.154.745,47
182.819.245,00
314.696.480.257,11
70.501.232.579,77
805.419.392.938,25
245.871.790,00
254.193.769.655,86
55.241.462.852,49
171.669.761.807,22
(63.052.545,00)
60.502.710.601,25
15.259.769.727,28
21%
-26%
24%
28%
(64.041.510.452,10)
(41.424.922.062,83)
(22.616.588.389,27)
55%
1.298.428.176.375,25
1.073.675.575.173,77
224.752.601.201,48
21%
1.826.649.121.407,40
32.904.208.124.230,20
1.321.195.445.058,60
1.697.206.373.389,32
32.276.066.905.289,07
239.927.886.463,81
129.442.748.018,08
1.696.386.052.881,25
1.081.267.558.594,79
8%
5%
451%
-
-
-
36.052.052.690.696,20
34.213.201.165.142,20
1.838.851.525.554,00
5%
37.350.480.867.071,45
35.286.876.740.315,97
2.063.604.126.755,48
6%
37.450.893.488.257,31
37.450.893.488.257
35.358.824.156.594,80
2.092.069.331.662,51
6%
943.185.351.352,78
33.903.803.392,69
977.089.154.745,47
Surabaya,
.
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
2
NERACA
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)
Uraian
No
Jumlah
2013 (1)
1
2
3
4
5
6
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie
2012 (2)
Kenaikan (penurunan)
Jumlah (3)
%
( 1 ) -( 2 )
(3) / (2)
978.204.777.201,54
1.351.684.885,00
182.819.245,00
33.903.803.392,69
802.394.710.664,45
699.959.598,00
245.871.790,00
32.847.216.891,80
175.810.066.537,09
651.725.287,00
(63.052.545,00)
1.056.586.500,89
22%
93%
-26%
3%
64%
84%
19%
7%
1%
7
8
9
10
11
12
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lain-lain
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Bersih
579.935.528.005,00
57.984.042.393,92
138.610.115.263,18
322.530.471,52
(462.155.735.876,51)
314.696.480.257,11
574.367.758.421,00
35.452.090.268,36
75.268.588.006,83
271.360.000,00
(431.166.027.040,33)
254.193.769.655,86
5.567.769.584,00
22.531.952.125,56
63.341.527.256,35
51.170.471,52
(30.989.708.836,18)
60.502.710.601,25
24%
13
14
Persediaan
Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)
70.501.232.579,77
1.398.840.797.561,11
55.241.462.852,49
1.145.622.991.452,60
15.259.769.727,28
253.217.806.108,51
28%
22%
3.979.113.717,27
(3.977.388.717,27)
1.725.000,00
4.083.307.955,27
(4.072.557.955,27)
10.750.000,00
(104.194.238,00)
95.169.238,00
(9.025.000,00)
-3%
-2%
-84%
1.826.647.396.407,40
1.826.647.396.407,40
1.826.649.121.407,40
1.697.195.623.389,32
1.697.195.623.389,32
1.697.206.373.389,32
129.451.773.018,08
129.451.773.018,08
129.442.748.018,08
8%
8%
8%
25.927.505.754.851,52
1.596.950.573.698,57
2.394.705.500.118,86
2.774.347.096.373,03
48.740.161.128,84
161.959.038.059,38
32.904.208.124.230,20
26.360.913.183.989,70
1.388.948.910.302,04
2.021.660.083.968,87
2.379.557.319.282,78
46.519.609.130,27
78.467.798.615,41
32.276.066.905.289,07
(433.407.429.138,18)
208.001.663.396,53
373.045.416.149,99
394.789.777.090,25
2.220.551.998,57
83.491.239.443,97
628.141.218.941,13
-2%
15%
18%
17%
5%
106%
2%
87.906.000,00
186.112.082.293,02
5.981.739.200,87
1.129.013.717.564,71
1.321.195.445.058,60
64.164.000,00
186.112.082.293,02
5.019.695.615,20
48.731.944.555,59
239.927.886.463,81
37.450.893.488.257,31
35.358.824.156.594,80
2.092.069.331.662,51
6%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Non Permanen Lainnya
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih
Investasi Nonpermanen Bersih
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
24
25
26
27
28
29
30
31
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan dan Instalasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Jumlah Aset Tetap (25 s/d 30)
32
33
34
35
36
37
ASET LAINNYA
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 36)
38
JUMLAH ASET (14 + 23 + 31 + 37)
23.742.000,00
37%
0%
962.043.585,67
19%
1.080.281.773.009,12 2217%
1.081.267.558.594,79 451%
39
KEWAJIBAN
40
41
42
43
44
45
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (41 s/d44)
36.371.110.733,76
64.041.510.452,10
100.412.621.185,86
30.522.494.216,00
41.424.922.062,83
71.947.416.278,83
5.848.616.517,76
22.616.588.389,27
28.465.204.907,03
19%
0%
0%
55%
40%
46
47
48
49
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Kepada Pemerintah Pusat
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN (45 + 48)
100.412.621.185,86
71.947.416.278,83
28.465.204.907,03
0%
0%
40%
1
50
EKUITAS DANA
51
52
53
54
55
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Pendapatan yang Ditangguhkan
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
56
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (52 s/d 56)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (59 s/d 62)
JUMLAH EKUITAS DANA (57 +63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
(49 + 64)
SILPA : PEMKOT
BLUD
977.089.154.745,47
182.819.245,00
314.696.480.257,11
70.501.232.579,77
805.419.392.938,25
245.871.790,00
254.193.769.655,86
55.241.462.852,49
171.669.761.807,22
(63.052.545,00)
60.502.710.601,25
15.259.769.727,28
21%
-26%
24%
28%
(64.041.510.452,10)
(41.424.922.062,83)
(22.616.588.389,27)
55%
1.298.428.176.375,25
1.073.675.575.173,77
224.752.601.201,48
21%
1.826.649.121.407,40
32.904.208.124.230,20
1.321.195.445.058,60
1.697.206.373.389,32
32.276.066.905.289,07
239.927.886.463,81
129.442.748.018,08
1.696.386.052.881,25
1.081.267.558.594,79
8%
5%
451%
-
-
-
36.052.052.690.696,20
34.213.201.165.142,20
1.838.851.525.554,00
5%
37.350.480.867.071,45
35.286.876.740.315,97
2.063.604.126.755,48
6%
37.450.893.488.257,31
37.450.893.488.257
35.358.824.156.594,80
2.092.069.331.662,51
6%
943.185.351.352,78
33.903.803.392,69
977.089.154.745,47
Surabaya,
.
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
2