Monthly FinancialStatement Jakarta 1606
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
30 Jun 2016
10.851
1.978.416
1.833.771
274.336
304.325
1.181.521
1.217.006
19.801.695
(811)
(1.044.189)
(136.015)
3.786
(3.517)
126.060
(34.685)
8.528
337.841
191.712
26.050.631
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
30 Jun 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
2.
Giro
Tabungan
1.219.816
-
3.
Simpanan berjangka
5.309.913
4.
5.
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
595.476
334.205
1.217.006
12.471
12.097.891
143.079
20.929.857
3.690.957
-
2.827
(6.210)
-
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
1.108.343
324.857
5.120.774
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
26.050.631
-
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Jun 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
Pendapatan Bunga
a.
Rupiah
434.850
b.
Valuta asing
350.972
Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
141.031
31.681
613.110
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
284.631
iv. Aset keuangan lainnya
-
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
2.
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
12.815
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
-
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
30.433
1.304
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
iv. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian Penjualan aset keuangan
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
e.
322.697
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
i.
d.
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
30.136
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
201.600
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
l.
Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
1.485
17.102
547
33.256
(277.640)
335.470
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Jun 2016
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
430
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
430
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4.
335.900
Pajak penghasilan
a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH
(69.325)
58.282
324.857
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d.
e.
-
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-
asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
-
kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
g.
Lainnya
h. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
324.857
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
I
30 Jun 2016
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
579.649
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
9.932.170
10.000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
219.456
21.995
840.821
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
20.561
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
54.212
106.942
-
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
30 Jun 2016
10.851
1.978.416
1.833.771
274.336
304.325
1.181.521
1.217.006
19.801.695
(811)
(1.044.189)
(136.015)
3.786
(3.517)
126.060
(34.685)
8.528
337.841
191.712
26.050.631
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
30 Jun 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
2.
Giro
Tabungan
1.219.816
-
3.
Simpanan berjangka
5.309.913
4.
5.
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
595.476
334.205
1.217.006
12.471
12.097.891
143.079
20.929.857
3.690.957
-
2.827
(6.210)
-
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
1.108.343
324.857
5.120.774
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
26.050.631
-
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Jun 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
Pendapatan Bunga
a.
Rupiah
434.850
b.
Valuta asing
350.972
Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
141.031
31.681
613.110
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
284.631
iv. Aset keuangan lainnya
-
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
2.
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
12.815
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
-
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
30.433
1.304
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
iv. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian Penjualan aset keuangan
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
e.
322.697
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
i.
d.
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
30.136
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
201.600
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
l.
Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
1.485
17.102
547
33.256
(277.640)
335.470
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Jun 2016
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
430
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
430
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4.
335.900
Pajak penghasilan
a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH
(69.325)
58.282
324.857
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d.
e.
-
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-
asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
-
kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
g.
Lainnya
h. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
324.857
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
I
30 Jun 2016
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
579.649
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
9.932.170
10.000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
219.456
21.995
840.821
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
20.561
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
54.212
106.942
-