LIHAT BERKAS
1. NERACA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)
No
Uraian
1
ASET
2
ASET LANCAR
Saldo 31 Des 2014
(Audited)
3
Kas di Kas Daerah
4
Kas di Bendahara FKTP
5
Kas di Bendahara Pengeluaran
700.754.234,00
189.581.639,00
6
Kas di Bendahara Penerimaan
1.860.953.572,00
2.499.110.004,62
7
Piutang Pajak
192.714.189.069,00
46.568.146.423,00
8
Piutang Retribusi
9.198.341.224,00
7.198.779.965,00
9
Piutang Deviden
1.208.533.837,31
974.408.792,58
10
Piutang Lainnya
2.264.243.885,48
6.159.952.557,88
11
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
12
Persediaan
13
Jumlah Aset Lancar (3 s/d 19)
255.127.897.713,31
Saldo 31 Des 2013
(Audited)
2.364.571.066,00
239.997.526.648,61
-
(102.044.570.485,30)
(1.004.152.643,85)
27.290.344.163,00
27.507.261.469,00
390.685.258.278,80
330.090.614.855,84
14 INVESTASI JANGKA PANJANG
15
Investasi Non Permanen
16
Pinjaman Modal
2.446.365.650,00
2.721.289.900,00
17
Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 29)
2.446.365.650,00
2.721.289.900,00
284.885.990.081,76
285.118.118.712,93
18
Investasi Permanen
19
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
20
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Saham
24.300.000.000,00
24.300.000.000,00
21
Jumlah Investasi Permanen (32 s/d 34)
309.185.990.081,76
309.418.118.712,93
22
Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 35)
311.632.355.731,76
312.139.408.612,93
23 ASET TETAP
24
Tanah
3.611.895.494.160,00
3.560.896.312.795,00
25
Peralatan dan Mesin
615.663.336.978,36
545.504.249.746,69
26
Gedung dan Bangunan
921.017.929.515,73
748.838.281.356,00
27
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3.744.032.623.406,00
3.574.517.363.448,00
28
Aset Tetap Lainnya
49.923.633.386,73
60.909.357.244,00
29
Konstruksi dalam Pengerjaan
235.738.647.569,00
314.440.600.513,00
30
Akumulasi Penyusutan
31
Jumlah Aset Tetap (38 s/d 44)
9.178.271.665.015,82
8.805.106.165.102,69
32 DANA CADANGAN
33
34
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan
-
-
-
-
35 ASET LAINNYA
36
Tagihan Penjualan Angsuran
1.300.000,00
111.778.700,00
37
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
142.292.292.815,00
144.967.633.315,00
38
Aset tidak berwujud
17.890.780.850,00
12.388.284.650,00
39
Aset Lain-Lain
97.034.913.407,93
1.120.657.847,00
257.219.287.072,93
158.588.354.512,00
10.137.808.566.099,30
9.605.924.543.083,46
40
Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55)
41
JUMLAH ASET (20 + 35 + 45 + 48 + 56)
No
Uraian
Saldo 31 Des 2014
(Audited)
Saldo 31 Des 2013
(Audited)
42 KEWAJIBAN
43 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
44
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
45
Utang Kepada Pihak ke III
46
Utang Bunga
47
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
48
Utang Jangka Pendek Lainnya
49
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 70)
41.381.556,00
235.000,00
27.551.592.281,00
469.824.120,00
853.286.666,81
980.699.843,13
3.790.086.165,00
4.739.154.853,98
679.519.200,10
997.194.648,06
32.915.865.868,91
7.187.108.465,17
87.516.095.645,12
92.600.733.984,86
87.516.095.645,12
92.600.733.984,86
120.431.961.514,03
99.787.842.450,03
258.151.841.457,31
240.186.873.287,61
1.860.953.572,00
2.499.110.004,62
103.340.737.530,49
59.897.135.094,61
27.290.344.163,00
27.507.261.469,00
(32.874.484.312,91)
(7.186.873.465,17)
50 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
51
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
52
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (73 s/d 78)
53
JUMLAH KEWAJIBAN (71 + 79)
54 EKUITAS DANA
55 EKUITAS DANA LANCAR
56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
57
Pendapatan yang Ditangguhkan
58
Cadangan Piutang
59
Cadangan Persediaan
60
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
61
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (83 s/d 90)
357.769.392.409,89
322.903.506.390,67
311.632.355.731,76
312.139.408.612,93
9.178.271.665.015,82
8.805.106.165.102,69
62 EKUITAS DANA INVESTASI
63
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
64
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
65
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
257.219.287.072,93
158.588.354.512,00
66
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
(87.516.095.645,12)
(92.600.733.984,86)
67
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (93 s/d 96)
9.659.607.212.175,39
9.183.233.194.242,76
68 EKUITAS DANA CADANGAN
69
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
-
70
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (99 s/d 99)
71
JUMLAH EKUITAS DANA (91 + 97 + 100)
10.017.376.604.585,30
9.506.136.700.633,43
72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (80 + 101)
10.137.808.566.099,30
9.605.924.543.083,46
-
-
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 Dan 2013
(dalam rupiah)
No
Uraian
Anggaran Setelah
Perubahan Tahun
2014
Realisasi Tahun 2014
%
Realisasi Tahun 2013
1
PENDAPATAN
2
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3
Pendapatan Pajak Daerah
672.081.995.000,00
561.684.151.009,96
83,57
518.706.710.508,23
4
Pendapatan Retribusi Daerah
127.966.159.000,00
135.776.884.790,00
106,10
79.650.936.626,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
12.333.810.000,00
11.835.644.185,20
95,96
6.355.687.310,80
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
19.280.000.000,00
21.691.961.355,51
112,51
14.879.809.769,71
831.661.964.000,00
730.988.641.340,67
87,89
619.593.144.214,74
7
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
8
PENDAPATAN TRANSFER
9
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
10
Dana Bagi Hasil Pajak
11
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
12
Dana Alokasi Umum
13
Dana Alokasi Khusus
14
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)
68.743.722.000,00
85.568.124.366,00
124,47
85.548.577.766,00
3.692.599.000,00
2.860.547.573,00
77,47
1.260.187.029,00
1.114.853.212.000,00
1.114.853.212.000,00
100,00
1.033.583.903.000,00
64.792.920.000,00
48.594.690.000,00
75,00
40.886.880.000,00
1.252.082.453.000,00
1.251.876.573.939,00
99,98
1.161.279.547.795,00
15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
16
Dana Otonomi Khusus
17
Dana Penyesuaian
18
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18
s/d 19)
-
-
-
-
319.102.653.000,00
319.102.653.000,00
100,00
297.058.872.914,00
319.102.653.000,00
319.102.653.000,00
100,00
297.058.872.914,00
19
Transfer Pemerintah Provinsi
20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
22
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)
23
Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)
263.458.158.000,00
-
265.111.733.732,36
-
100,63
-
222.860.704.034,74
-
263.458.158.000,00
265.111.733.732,36
100,63
222.860.704.034,74
1.834.643.264.000,00
1.836.090.960.671,36
100,08
1.681.199.124.743,74
24
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25
Pendapatan Hibah
26
Pendapatan Dana Darurat
27
Pendapatan Lainnya
28
29
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 + 31)
JUMLAH PENDAPATAN (7 +26 + 32)
4.260.000.000,00
-
575.350.000,00
-
13,51
-
-
-
62.162.662.000,00
62.162.663.240,00
100,00
60.244.340.312,00
66.422.662.000,00
62.738.013.240,00
94,45
60.244.340.312,00
2.732.727.890.000,00
2.629.817.615.252,03
96,23
2.361.036.609.270,48
30
BELANJA
-
31
BELANJA OPERASI
-
32
Belanja Pegawai
33
Belanja Barang
34
Bunga
35
Subsidi
36
Hibah
37
Bantuan Sosial
38
Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa
dan Parpol
39
Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)
1.416.545.867.596,00
1.308.852.642.981,00
92,40
1.213.195.040.442,00
931.545.702.722,00
810.499.462.010,00
87,01
607.309.030.226,00
2.032.649.000,00
1.967.227.181,13
96,78
45.950.571.019,65
-
-
-
-
23.539.043.000,00
20.017.466.395,00
85,04
83.080.202.316,00
1.503.800.000,00
672.500.000,00
44,72
787.500.000,00
866.700.000,00
813.490.000,00
93,86
741.193.000,00
2.376.033.762.318,00
2.142.822.788.567,13
90,18
1.951.063.537.003,65
No
Uraian
Anggaran Setelah
Perubahan Tahun
2014
Realisasi Tahun 2014
%
Realisasi Tahun 2013
40
BELANJA MODAL
41
Belanja Tanah
42
65.170.008.000,00
49.976.230.200,00
76,69
48.005.130.850,00
Belanja Peralatan dan Mesin
139.616.595.832,00
126.001.726.231,00
90,25
73.002.944.388,00
43
Belanja Bangunan dan Gedung
141.736.543.726,00
77.845.094.339,22
54,92
77.825.988.951,00
44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
215.663.654.112,00
202.731.778.491,00
94,00
162.150.548.508,00
45
Belanja Aset Tetap Lainnya
9.514.858.812,00
1.339.219.300,00
14,08
8.471.739.350,00
46
Belanja Aset Lainnya
6.305.074.200,00
5.366.496.200,00
85,11
578.006.734.682,00
463.260.544.761,22
80,15
47
Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)
369.456.352.047,00
48
49
50
51
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga (56 s/d 56)
JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)
3.713.920.000,00
-
-
14.496.896.320,00
3.713.920.000,00
-
-
14.496.896.320,00
2.957.754.417.000,00
2.606.083.333.328,35
88,11
2.335.016.785.370,65
52
53
BELANJA TRANSFER
Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa
54
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kelurahan (62 s/d 64)
55
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER
56
-
SURPLUS/DEFISIT
2.957.754.417.000,00
(225.026.527.000,00)
2.606.083.333.328,35
23.734.281.923,68
88,11
(10,55)
2.335.016.785.370,65
26.019.823.899,83
57
-
PEMBIAYAAN
58
PENERIMAAN DAERAH
-
59
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
60
Pencairan Dana Cadangan
-
61
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
-
62
Jumlah Penerimaan (72 s/d 85)
240.186.873.000,00
240.186.873.000,00
240.186.873.287,61
-
100,00
205.712.427.414,77
-
23.646.598.633,00
18.810.000,00
240.205.683.287,61
56.948.000,00
100,01
229.415.974.047,77
63
64
PENGELUARAN DAERAH
Pembayaran Pokok Utang
15.160.346.000,00
5.788.123.753,98
38,18
15.248.924.659,99
65
Jumlah Pengeluaran (89 s/d 100)
15.160.346.000,00
5.788.123.753,98
38,18
15.248.924.659,99
66
PEMBIAYAAN NETTO (86 - 101)
225.026.527.000,00
234.417.559.533,63
104,17
214.167.049.387,78
67
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (67 - 102)
-
258.151.841.457,31
-
240.186.873.287,61
3. LAPORAN ARUS KAS (LAK)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)
No
Uraian
1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2
Arus Masuk Kas
Saldo 31 Des 2014
Saldo 31 Des 2013
3
Pendapatan Pajak Daerah
561.684.151.009,96
518.706.710.508,23
4
Pendapatan Retribusi Daerah
135.776.884.790,00
79.650.936.626,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
11.835.644.185,20
6.355.687.310,80
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah
21.678.864.684,51
14.879.809.769,71
7
Dana Bagi Hasil Pajak
85.568.124.366,00
85.548.577.766,00
8
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
9
Dana Alokasi Umum
10
Dana Alokasi Khusus
11
Dana Otonomi Khusus
12
Dana Penyesuaian
319.102.653.000,00
297.058.872.914,00
13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
265.111.733.732,36
222.860.704.034,74
14
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15
Pendapatan Hibah
16
Pendapatan Dana Darurat
17
Pendapatan Lainnya
18
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)
2.860.547.573,00
1.260.187.029,00
1.114.853.212.000,00
1.033.583.903.000,00
48.594.690.000,00
40.886.880.000,00
-
575.350.000,00
-
-
-
62.162.663.240,00
60.244.340.312,00
2.629.817.615.252,03
2.361.036.609.270,48
1.308.852.642.981,00
1.213.195.040.442,00
810.499.462.010,00
640.490.066.926,00
1.967.227.181,13
45.950.571.019,65
19 Arus Keluar Kas
20
Belanja Pegawai
21
Belanja Barang
22
Bunga
23
Subsidi
24
Hibah
25
26
27
Belanja Tak Terduga
-
28
Bagi Hasil Pajak
-
-
29
Bagi Hasil Retribusi
-
-
30
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
20.017.466.395,00
49.899.165.616,00
Bantuan Sosial
672.500.000,00
787.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan
813.490.000,00
31
Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 30)
32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 31)
741.193.000,00
14.496.896.320,00
-
2.142.822.788.567,13
1.965.560.433.323,65
486.994.826.684,90
395.476.175.946,83
33 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
34 Arus Masuk Kas
35
Pendapatan Penjualan atas Tanah
-
-
36
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
-
-
37
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
-
-
38
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
-
39
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
-
-
40
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya
-
-
41
Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 40)
-
-
42 Arus Keluar Kas
43
Belanja Tanah
44
Belanja Peralatan dan Mesin
45
Belanja Bangunan dan Gedung
46
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
47
48
49.976.230.200,00
48.005.130.850,00
126.001.726.231,00
73.002.944.388,00
77.845.094.339,22
77.825.988.951,00
202.731.778.491,00
162.150.548.508,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
1.339.219.300,00
8.471.739.350,00
Belanja Aset Lainnya
5.366.496.200,00
49
Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48)
50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (41 - 49)
-
463.260.544.761,22
369.456.352.047,00
(463.260.544.761,22)
(369.456.352.047,00)
No
Uraian
Saldo 31 Des 2014
Saldo 31 Des 2013
51 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
52 Arus Masuk Kas
53
Penerimaan Pinjaman Daerah
54
Pencairan Dana Cadangan
-
55
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
56
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
57
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
58
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
59
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
60
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
61
-
-
62
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
63
Penerimaan Sisa Kas Tahun 2013 (UYHD 2013)
64
Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga
65
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
66
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
67
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
68
Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 67)
18.810.000,00
189.346.639,00
56.948.000,00
23.646.598.633,00
214.257.783,00
-
208.156.639,00
23.917.804.416,00
69 Arus Keluar Kas
70
Pembentukan Dana Cadangan
-
71
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
-
72
Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo
73
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
74
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
75
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
76
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
77
Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
78
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
79
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
80
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
81
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
82
Pembayaran Utang Jangka Pendek
-
85
Pengeluaran sisa kas/UYHD tahun berkenaan
88
Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 85)
89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (68 - 88)
5.788.123.753,98
15.248.924.659,99
-
3.023.943.744,00
189.346.639,00
8.812.067.497,98
15.438.271.298,99
(8.603.910.858,98)
8.479.533.117,01
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
90 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
91 Arus Masuk Kas
92
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
93
Sisa UYHD tahun Lalu
-
94
Sisa Uang kas di BLUD Tahun Lalu
-
95
Jumlah Arus Masuk Kas (92 s/d 94)
-
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
96 Arus Keluar Kas
97
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
98
Sisa UYHD Berjalan
99
Sisa Uang Kas di BLUD tahun Berjalan
100
Jumlah Arus Keluar Kas (97 s/d 99)
101
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (95 - 100)
102 Kenaikan/(Penurunan) Kas (32 + 50 + 89 + 101)
-
-
15.130.371.064,70
34.499.357.016,84
103 Saldo Awal Kas di BUD
239.997.526.648,61
205.498.169.631,77
104 Saldo Akhir Kas di BUD (102+103)
255.127.897.713,31
239.997.526.648,61
700.754.234,00
189.581.639,00
105 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
106 Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP
2.364.571.066,00
107 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
1.860.953.572,00
2.499.110.004,62
260.054.176.585,31
242.686.218.292,23
108 SALDO AKHIR KAS (104+105+106)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)
No
Uraian
1
ASET
2
ASET LANCAR
Saldo 31 Des 2014
(Audited)
3
Kas di Kas Daerah
4
Kas di Bendahara FKTP
5
Kas di Bendahara Pengeluaran
700.754.234,00
189.581.639,00
6
Kas di Bendahara Penerimaan
1.860.953.572,00
2.499.110.004,62
7
Piutang Pajak
192.714.189.069,00
46.568.146.423,00
8
Piutang Retribusi
9.198.341.224,00
7.198.779.965,00
9
Piutang Deviden
1.208.533.837,31
974.408.792,58
10
Piutang Lainnya
2.264.243.885,48
6.159.952.557,88
11
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
12
Persediaan
13
Jumlah Aset Lancar (3 s/d 19)
255.127.897.713,31
Saldo 31 Des 2013
(Audited)
2.364.571.066,00
239.997.526.648,61
-
(102.044.570.485,30)
(1.004.152.643,85)
27.290.344.163,00
27.507.261.469,00
390.685.258.278,80
330.090.614.855,84
14 INVESTASI JANGKA PANJANG
15
Investasi Non Permanen
16
Pinjaman Modal
2.446.365.650,00
2.721.289.900,00
17
Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 29)
2.446.365.650,00
2.721.289.900,00
284.885.990.081,76
285.118.118.712,93
18
Investasi Permanen
19
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
20
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Saham
24.300.000.000,00
24.300.000.000,00
21
Jumlah Investasi Permanen (32 s/d 34)
309.185.990.081,76
309.418.118.712,93
22
Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 35)
311.632.355.731,76
312.139.408.612,93
23 ASET TETAP
24
Tanah
3.611.895.494.160,00
3.560.896.312.795,00
25
Peralatan dan Mesin
615.663.336.978,36
545.504.249.746,69
26
Gedung dan Bangunan
921.017.929.515,73
748.838.281.356,00
27
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3.744.032.623.406,00
3.574.517.363.448,00
28
Aset Tetap Lainnya
49.923.633.386,73
60.909.357.244,00
29
Konstruksi dalam Pengerjaan
235.738.647.569,00
314.440.600.513,00
30
Akumulasi Penyusutan
31
Jumlah Aset Tetap (38 s/d 44)
9.178.271.665.015,82
8.805.106.165.102,69
32 DANA CADANGAN
33
34
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan
-
-
-
-
35 ASET LAINNYA
36
Tagihan Penjualan Angsuran
1.300.000,00
111.778.700,00
37
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
142.292.292.815,00
144.967.633.315,00
38
Aset tidak berwujud
17.890.780.850,00
12.388.284.650,00
39
Aset Lain-Lain
97.034.913.407,93
1.120.657.847,00
257.219.287.072,93
158.588.354.512,00
10.137.808.566.099,30
9.605.924.543.083,46
40
Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55)
41
JUMLAH ASET (20 + 35 + 45 + 48 + 56)
No
Uraian
Saldo 31 Des 2014
(Audited)
Saldo 31 Des 2013
(Audited)
42 KEWAJIBAN
43 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
44
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
45
Utang Kepada Pihak ke III
46
Utang Bunga
47
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
48
Utang Jangka Pendek Lainnya
49
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 70)
41.381.556,00
235.000,00
27.551.592.281,00
469.824.120,00
853.286.666,81
980.699.843,13
3.790.086.165,00
4.739.154.853,98
679.519.200,10
997.194.648,06
32.915.865.868,91
7.187.108.465,17
87.516.095.645,12
92.600.733.984,86
87.516.095.645,12
92.600.733.984,86
120.431.961.514,03
99.787.842.450,03
258.151.841.457,31
240.186.873.287,61
1.860.953.572,00
2.499.110.004,62
103.340.737.530,49
59.897.135.094,61
27.290.344.163,00
27.507.261.469,00
(32.874.484.312,91)
(7.186.873.465,17)
50 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
51
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
52
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (73 s/d 78)
53
JUMLAH KEWAJIBAN (71 + 79)
54 EKUITAS DANA
55 EKUITAS DANA LANCAR
56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
57
Pendapatan yang Ditangguhkan
58
Cadangan Piutang
59
Cadangan Persediaan
60
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
61
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (83 s/d 90)
357.769.392.409,89
322.903.506.390,67
311.632.355.731,76
312.139.408.612,93
9.178.271.665.015,82
8.805.106.165.102,69
62 EKUITAS DANA INVESTASI
63
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
64
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
65
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
257.219.287.072,93
158.588.354.512,00
66
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
(87.516.095.645,12)
(92.600.733.984,86)
67
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (93 s/d 96)
9.659.607.212.175,39
9.183.233.194.242,76
68 EKUITAS DANA CADANGAN
69
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
-
70
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (99 s/d 99)
71
JUMLAH EKUITAS DANA (91 + 97 + 100)
10.017.376.604.585,30
9.506.136.700.633,43
72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (80 + 101)
10.137.808.566.099,30
9.605.924.543.083,46
-
-
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 Dan 2013
(dalam rupiah)
No
Uraian
Anggaran Setelah
Perubahan Tahun
2014
Realisasi Tahun 2014
%
Realisasi Tahun 2013
1
PENDAPATAN
2
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3
Pendapatan Pajak Daerah
672.081.995.000,00
561.684.151.009,96
83,57
518.706.710.508,23
4
Pendapatan Retribusi Daerah
127.966.159.000,00
135.776.884.790,00
106,10
79.650.936.626,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
12.333.810.000,00
11.835.644.185,20
95,96
6.355.687.310,80
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
19.280.000.000,00
21.691.961.355,51
112,51
14.879.809.769,71
831.661.964.000,00
730.988.641.340,67
87,89
619.593.144.214,74
7
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
8
PENDAPATAN TRANSFER
9
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
10
Dana Bagi Hasil Pajak
11
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
12
Dana Alokasi Umum
13
Dana Alokasi Khusus
14
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)
68.743.722.000,00
85.568.124.366,00
124,47
85.548.577.766,00
3.692.599.000,00
2.860.547.573,00
77,47
1.260.187.029,00
1.114.853.212.000,00
1.114.853.212.000,00
100,00
1.033.583.903.000,00
64.792.920.000,00
48.594.690.000,00
75,00
40.886.880.000,00
1.252.082.453.000,00
1.251.876.573.939,00
99,98
1.161.279.547.795,00
15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
16
Dana Otonomi Khusus
17
Dana Penyesuaian
18
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18
s/d 19)
-
-
-
-
319.102.653.000,00
319.102.653.000,00
100,00
297.058.872.914,00
319.102.653.000,00
319.102.653.000,00
100,00
297.058.872.914,00
19
Transfer Pemerintah Provinsi
20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
22
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)
23
Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)
263.458.158.000,00
-
265.111.733.732,36
-
100,63
-
222.860.704.034,74
-
263.458.158.000,00
265.111.733.732,36
100,63
222.860.704.034,74
1.834.643.264.000,00
1.836.090.960.671,36
100,08
1.681.199.124.743,74
24
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25
Pendapatan Hibah
26
Pendapatan Dana Darurat
27
Pendapatan Lainnya
28
29
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29 + 31)
JUMLAH PENDAPATAN (7 +26 + 32)
4.260.000.000,00
-
575.350.000,00
-
13,51
-
-
-
62.162.662.000,00
62.162.663.240,00
100,00
60.244.340.312,00
66.422.662.000,00
62.738.013.240,00
94,45
60.244.340.312,00
2.732.727.890.000,00
2.629.817.615.252,03
96,23
2.361.036.609.270,48
30
BELANJA
-
31
BELANJA OPERASI
-
32
Belanja Pegawai
33
Belanja Barang
34
Bunga
35
Subsidi
36
Hibah
37
Bantuan Sosial
38
Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa
dan Parpol
39
Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)
1.416.545.867.596,00
1.308.852.642.981,00
92,40
1.213.195.040.442,00
931.545.702.722,00
810.499.462.010,00
87,01
607.309.030.226,00
2.032.649.000,00
1.967.227.181,13
96,78
45.950.571.019,65
-
-
-
-
23.539.043.000,00
20.017.466.395,00
85,04
83.080.202.316,00
1.503.800.000,00
672.500.000,00
44,72
787.500.000,00
866.700.000,00
813.490.000,00
93,86
741.193.000,00
2.376.033.762.318,00
2.142.822.788.567,13
90,18
1.951.063.537.003,65
No
Uraian
Anggaran Setelah
Perubahan Tahun
2014
Realisasi Tahun 2014
%
Realisasi Tahun 2013
40
BELANJA MODAL
41
Belanja Tanah
42
65.170.008.000,00
49.976.230.200,00
76,69
48.005.130.850,00
Belanja Peralatan dan Mesin
139.616.595.832,00
126.001.726.231,00
90,25
73.002.944.388,00
43
Belanja Bangunan dan Gedung
141.736.543.726,00
77.845.094.339,22
54,92
77.825.988.951,00
44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
215.663.654.112,00
202.731.778.491,00
94,00
162.150.548.508,00
45
Belanja Aset Tetap Lainnya
9.514.858.812,00
1.339.219.300,00
14,08
8.471.739.350,00
46
Belanja Aset Lainnya
6.305.074.200,00
5.366.496.200,00
85,11
578.006.734.682,00
463.260.544.761,22
80,15
47
Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)
369.456.352.047,00
48
49
50
51
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga (56 s/d 56)
JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)
3.713.920.000,00
-
-
14.496.896.320,00
3.713.920.000,00
-
-
14.496.896.320,00
2.957.754.417.000,00
2.606.083.333.328,35
88,11
2.335.016.785.370,65
52
53
BELANJA TRANSFER
Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa
54
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kelurahan (62 s/d 64)
55
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER
56
-
SURPLUS/DEFISIT
2.957.754.417.000,00
(225.026.527.000,00)
2.606.083.333.328,35
23.734.281.923,68
88,11
(10,55)
2.335.016.785.370,65
26.019.823.899,83
57
-
PEMBIAYAAN
58
PENERIMAAN DAERAH
-
59
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
60
Pencairan Dana Cadangan
-
61
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
-
62
Jumlah Penerimaan (72 s/d 85)
240.186.873.000,00
240.186.873.000,00
240.186.873.287,61
-
100,00
205.712.427.414,77
-
23.646.598.633,00
18.810.000,00
240.205.683.287,61
56.948.000,00
100,01
229.415.974.047,77
63
64
PENGELUARAN DAERAH
Pembayaran Pokok Utang
15.160.346.000,00
5.788.123.753,98
38,18
15.248.924.659,99
65
Jumlah Pengeluaran (89 s/d 100)
15.160.346.000,00
5.788.123.753,98
38,18
15.248.924.659,99
66
PEMBIAYAAN NETTO (86 - 101)
225.026.527.000,00
234.417.559.533,63
104,17
214.167.049.387,78
67
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (67 - 102)
-
258.151.841.457,31
-
240.186.873.287,61
3. LAPORAN ARUS KAS (LAK)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)
No
Uraian
1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2
Arus Masuk Kas
Saldo 31 Des 2014
Saldo 31 Des 2013
3
Pendapatan Pajak Daerah
561.684.151.009,96
518.706.710.508,23
4
Pendapatan Retribusi Daerah
135.776.884.790,00
79.650.936.626,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
11.835.644.185,20
6.355.687.310,80
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah
21.678.864.684,51
14.879.809.769,71
7
Dana Bagi Hasil Pajak
85.568.124.366,00
85.548.577.766,00
8
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
9
Dana Alokasi Umum
10
Dana Alokasi Khusus
11
Dana Otonomi Khusus
12
Dana Penyesuaian
319.102.653.000,00
297.058.872.914,00
13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
265.111.733.732,36
222.860.704.034,74
14
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15
Pendapatan Hibah
16
Pendapatan Dana Darurat
17
Pendapatan Lainnya
18
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)
2.860.547.573,00
1.260.187.029,00
1.114.853.212.000,00
1.033.583.903.000,00
48.594.690.000,00
40.886.880.000,00
-
575.350.000,00
-
-
-
62.162.663.240,00
60.244.340.312,00
2.629.817.615.252,03
2.361.036.609.270,48
1.308.852.642.981,00
1.213.195.040.442,00
810.499.462.010,00
640.490.066.926,00
1.967.227.181,13
45.950.571.019,65
19 Arus Keluar Kas
20
Belanja Pegawai
21
Belanja Barang
22
Bunga
23
Subsidi
24
Hibah
25
26
27
Belanja Tak Terduga
-
28
Bagi Hasil Pajak
-
-
29
Bagi Hasil Retribusi
-
-
30
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
20.017.466.395,00
49.899.165.616,00
Bantuan Sosial
672.500.000,00
787.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan
813.490.000,00
31
Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 30)
32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 31)
741.193.000,00
14.496.896.320,00
-
2.142.822.788.567,13
1.965.560.433.323,65
486.994.826.684,90
395.476.175.946,83
33 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
34 Arus Masuk Kas
35
Pendapatan Penjualan atas Tanah
-
-
36
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
-
-
37
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
-
-
38
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
-
39
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
-
-
40
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya
-
-
41
Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 40)
-
-
42 Arus Keluar Kas
43
Belanja Tanah
44
Belanja Peralatan dan Mesin
45
Belanja Bangunan dan Gedung
46
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
47
48
49.976.230.200,00
48.005.130.850,00
126.001.726.231,00
73.002.944.388,00
77.845.094.339,22
77.825.988.951,00
202.731.778.491,00
162.150.548.508,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
1.339.219.300,00
8.471.739.350,00
Belanja Aset Lainnya
5.366.496.200,00
49
Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 48)
50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (41 - 49)
-
463.260.544.761,22
369.456.352.047,00
(463.260.544.761,22)
(369.456.352.047,00)
No
Uraian
Saldo 31 Des 2014
Saldo 31 Des 2013
51 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
52 Arus Masuk Kas
53
Penerimaan Pinjaman Daerah
54
Pencairan Dana Cadangan
-
55
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
56
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
57
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
58
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
59
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
60
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
61
-
-
62
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
63
Penerimaan Sisa Kas Tahun 2013 (UYHD 2013)
64
Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga
65
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
66
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
67
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
68
Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 67)
18.810.000,00
189.346.639,00
56.948.000,00
23.646.598.633,00
214.257.783,00
-
208.156.639,00
23.917.804.416,00
69 Arus Keluar Kas
70
Pembentukan Dana Cadangan
-
71
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
-
72
Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo
73
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
74
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
75
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
76
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
77
Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
78
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
79
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
80
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
81
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
82
Pembayaran Utang Jangka Pendek
-
85
Pengeluaran sisa kas/UYHD tahun berkenaan
88
Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 85)
89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (68 - 88)
5.788.123.753,98
15.248.924.659,99
-
3.023.943.744,00
189.346.639,00
8.812.067.497,98
15.438.271.298,99
(8.603.910.858,98)
8.479.533.117,01
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
90 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
91 Arus Masuk Kas
92
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
93
Sisa UYHD tahun Lalu
-
94
Sisa Uang kas di BLUD Tahun Lalu
-
95
Jumlah Arus Masuk Kas (92 s/d 94)
-
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
76.748.335.906,00
70.866.356.619,00
96 Arus Keluar Kas
97
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
98
Sisa UYHD Berjalan
99
Sisa Uang Kas di BLUD tahun Berjalan
100
Jumlah Arus Keluar Kas (97 s/d 99)
101
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (95 - 100)
102 Kenaikan/(Penurunan) Kas (32 + 50 + 89 + 101)
-
-
15.130.371.064,70
34.499.357.016,84
103 Saldo Awal Kas di BUD
239.997.526.648,61
205.498.169.631,77
104 Saldo Akhir Kas di BUD (102+103)
255.127.897.713,31
239.997.526.648,61
700.754.234,00
189.581.639,00
105 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
106 Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP
2.364.571.066,00
107 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
1.860.953.572,00
2.499.110.004,62
260.054.176.585,31
242.686.218.292,23
108 SALDO AKHIR KAS (104+105+106)