1d67553208c55dab144bf1b600e4fa84 LAK 2016
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)
URAIAN
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
REF
2016
2015
(AUDITED)
(AUDITED)
5.4.A
Arus Kas Masuk
5.4.A.1
Penerimaan Pajak Daerah
5.4.A.1.1
34.831.059.271
31.486.086.953
Penerimaan Retribusi Daerah
5.4.A.1.2
19.796.736.545
18.593.204.682
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.4.A.1.3
11.176.328.649
10.839.243.455
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.4.A.1.4
41.858.328.973
36.311.716.712
Peneriamaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
5.4.A.1.5
135.607.417.145
130.884.933.734
Penerimaan Dana Alokasi Umum
5.4.A.1.6
1.145.434.277.000
1.031.393.472.000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
5.4.A.1.7
289.121.067.975
86.117.520.000
Penerimaan Pendapatan Hibah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
Lainnya
Penerimaan Pendapatan Lainnya
5.4.A.1.8
8.686.293.650
2.598.871.150
192.177.735.000
437.896.092.000
5.4.A.1.9
5.4.A.1.10
5.4.A.1.11
5.4.A.1.12
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
45.424.890.000
63.605.048.645
1.924.114.134.208
1.849.726.189.331
5.4.A.2
Pembayaran Pegawai
5.4.A.2.1
1.143.552.883.501
1.115.616.503.774
Pembayaran Barang dan Jasa
5.4.A.2.2
169.369.518.509
153.718.987.191
5.4.A.2.3
16.630.226.790
29.397.894.645
Pembayaran Bantuan Sosial
5.4.A.2.4
3.703.276.000
617.500.000
Pembayaran Subsidi
5.4.A.2.5
42.000.000
56.648.000
5.4.A.2.6
295.254.455.200
179.764.181.400
5.4.A.2.7
7.334.500
56.000.000
Pembayaran Bunga
Pembayaran Bantuan Hibah
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Retribusi
5.4.A.2.8
Jumlah Arus Kas Keluar
4.759.706.000
1.633.319.400.500
1.479.227.715.010
290.794.733.708
370.498.474.321
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
-
-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
-
-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
-
-
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
-
-
-
-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.4.B
Arus Kas Masuk
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
5.4.B.2
Perolehan atas Tanah
5.4.B.2.2
339.000.000
928.137.500
Perolehan atas Peralatan dan Mesin
5.4.B.2.3
55.769.440.104
62.793.558.148
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.4.B.2.4
272.134.713.295
147.347.416.473
Perolehan atas Bangunan dan Gedung
5.4.B.2.5
54.897.793.208
68.208.510.876
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya
5.4.B.2.6
2.659.015.065
3.072.064.713
Perolehan atas Aset Lainnya
5.4.B.2.7
1.392.189.800
94.600.000
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
387.192.151.472
282.444.287.710
(387.192.151.472)
(282.444.287.710)
URAIAN
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
REF
2016
2015
(AUDITED)
(AUDITED)
5.4.C
Arus Kas Masuk
5.4.C.1
Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir
5.4.C.1
2.035.591.792
3.835.967.801
2.035.591.792
3.835.967.801
Penerimaan pihak ketiga
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
5.4.C.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
Pemberian Pinjaman Daerah/ Penyertaan Modal
5.4.C.2
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
12.900.000.000
9.486.000.000
12.900.000.000
9.486.000.000
(10.864.408.208)
(5.650.032.199)
85.036.720.006
90.859.514.912
5.4.D
Arus Kas Masuk
5.4.D.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.4.D.1
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Setoran Sisa UP dan LS Tahun Lalu
17.491.411
Jumlah Arus Kas Masuk
85.054.211.417
Arus Kas Keluar
5.4.D.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.4.D.2.a
85.036.720.006
Koreksi Nilai Kas
5.4.D.2.b
6.570.000
Sisa UP dan LS Tahun Sekarang
5.4.D.2.c
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
Saldo Awal di Kas Daerah
90.859.514.912
37.773.873
85.081.063.879
90.859.514.912
(26.852.462)
(90.859.514.912)
(107.288.678.434)
(8.455.360.500)
185.367.419.489
292.701.315.673
185.367.419.489
292.701.315.673
Saldo Akhir Kas Daerah, terdiri dari :
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
45.217.750
-
Kas di Bendahara Pengeluaran
50.048.155
20.759.787
Kas di BLUD
Saldo akhir JKN
Kas BOS
Saldo Akhir Kas
192.950.779
3.477.078.837
10.820.107.378
8.991.678.226
785.237.304
668.753.907
197.260.980.855
305.859.586.430
*)Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
BUPATI WONOGIRI
JOKO SUTOPO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)
URAIAN
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
REF
2016
2015
(AUDITED)
(AUDITED)
5.4.A
Arus Kas Masuk
5.4.A.1
Penerimaan Pajak Daerah
5.4.A.1.1
34.831.059.271
31.486.086.953
Penerimaan Retribusi Daerah
5.4.A.1.2
19.796.736.545
18.593.204.682
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.4.A.1.3
11.176.328.649
10.839.243.455
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.4.A.1.4
41.858.328.973
36.311.716.712
Peneriamaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
5.4.A.1.5
135.607.417.145
130.884.933.734
Penerimaan Dana Alokasi Umum
5.4.A.1.6
1.145.434.277.000
1.031.393.472.000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
5.4.A.1.7
289.121.067.975
86.117.520.000
Penerimaan Pendapatan Hibah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
Lainnya
Penerimaan Pendapatan Lainnya
5.4.A.1.8
8.686.293.650
2.598.871.150
192.177.735.000
437.896.092.000
5.4.A.1.9
5.4.A.1.10
5.4.A.1.11
5.4.A.1.12
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
45.424.890.000
63.605.048.645
1.924.114.134.208
1.849.726.189.331
5.4.A.2
Pembayaran Pegawai
5.4.A.2.1
1.143.552.883.501
1.115.616.503.774
Pembayaran Barang dan Jasa
5.4.A.2.2
169.369.518.509
153.718.987.191
5.4.A.2.3
16.630.226.790
29.397.894.645
Pembayaran Bantuan Sosial
5.4.A.2.4
3.703.276.000
617.500.000
Pembayaran Subsidi
5.4.A.2.5
42.000.000
56.648.000
5.4.A.2.6
295.254.455.200
179.764.181.400
5.4.A.2.7
7.334.500
56.000.000
Pembayaran Bunga
Pembayaran Bantuan Hibah
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Retribusi
5.4.A.2.8
Jumlah Arus Kas Keluar
4.759.706.000
1.633.319.400.500
1.479.227.715.010
290.794.733.708
370.498.474.321
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
-
-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
-
-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
-
-
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
-
-
-
-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.4.B
Arus Kas Masuk
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
5.4.B.2
Perolehan atas Tanah
5.4.B.2.2
339.000.000
928.137.500
Perolehan atas Peralatan dan Mesin
5.4.B.2.3
55.769.440.104
62.793.558.148
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.4.B.2.4
272.134.713.295
147.347.416.473
Perolehan atas Bangunan dan Gedung
5.4.B.2.5
54.897.793.208
68.208.510.876
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya
5.4.B.2.6
2.659.015.065
3.072.064.713
Perolehan atas Aset Lainnya
5.4.B.2.7
1.392.189.800
94.600.000
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
387.192.151.472
282.444.287.710
(387.192.151.472)
(282.444.287.710)
URAIAN
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
REF
2016
2015
(AUDITED)
(AUDITED)
5.4.C
Arus Kas Masuk
5.4.C.1
Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir
5.4.C.1
2.035.591.792
3.835.967.801
2.035.591.792
3.835.967.801
Penerimaan pihak ketiga
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
5.4.C.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
Pemberian Pinjaman Daerah/ Penyertaan Modal
5.4.C.2
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
12.900.000.000
9.486.000.000
12.900.000.000
9.486.000.000
(10.864.408.208)
(5.650.032.199)
85.036.720.006
90.859.514.912
5.4.D
Arus Kas Masuk
5.4.D.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.4.D.1
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Setoran Sisa UP dan LS Tahun Lalu
17.491.411
Jumlah Arus Kas Masuk
85.054.211.417
Arus Kas Keluar
5.4.D.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.4.D.2.a
85.036.720.006
Koreksi Nilai Kas
5.4.D.2.b
6.570.000
Sisa UP dan LS Tahun Sekarang
5.4.D.2.c
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
Saldo Awal di Kas Daerah
90.859.514.912
37.773.873
85.081.063.879
90.859.514.912
(26.852.462)
(90.859.514.912)
(107.288.678.434)
(8.455.360.500)
185.367.419.489
292.701.315.673
185.367.419.489
292.701.315.673
Saldo Akhir Kas Daerah, terdiri dari :
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
45.217.750
-
Kas di Bendahara Pengeluaran
50.048.155
20.759.787
Kas di BLUD
Saldo akhir JKN
Kas BOS
Saldo Akhir Kas
192.950.779
3.477.078.837
10.820.107.378
8.991.678.226
785.237.304
668.753.907
197.260.980.855
305.859.586.430
*)Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.
BUPATI WONOGIRI
JOKO SUTOPO