8.LAMPIRAN 2 - SISTEMATIKA 4 - worksheet rekonsiliasi LO-draft
No
Urut
1
1.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
LO Menurut
Koreksi Selisih
Uraian / Rincian
Selisih
+/(-)
Pos-Pos LO
SKPKD
SKPD
SKPKD SKPD
2
3
4
5
6
7
Beban Operasi
- Beban
Pegawai –
LO
- Beban
Barang dan
Jasa
- Beban
penyusutan
dan
aroitisasi
- Beban lainlain
- Defisit dari
kegiatan non
operasional
lainnya
LO
Rekonsiliasi
8= 4+7
2.657.573.165
2.657.573.165
2.657.573.165
1.124.984.398
1.124.984.398
1.124.984.398
60.770.781,43
60.770.781,43
60.770.781,43
300.000
300.000
300.000
240.800
240.800
240.800
Gerung, Januari 2015
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Pembukuan
a.n. Kepala SKPD / Pengguna
Anggaran
PPK-SKPD
RIZA HERLINDA, A.Md.
SRIE INDRAWATY, BA
NIP. 19601002 198607 2 001
NIP. 19760605 200003 2 004
Cara Pengisian
Ditulis Nama Bulan Pelaporan
Ditulis Tahun Anggaran
Ditulis Nama SKPD terkait
Kolom 2 diisi pos-pos LO
Kolom 3 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPKD
Kolom 4 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPD
Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPKD
Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPD
Kolom 8 diisi jumlah rupiah LO setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama
dengan kolom 3 + kolom 6).
(4)
Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
(5)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
(6)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
No
Urut
1
1.
2.
Uraian /
Rincian
Pos-Pos
LO
2
Beban
Belanja
tidak
Langsung
Belanja
Pegawai
Beban
Belanja
Langsung
Bel.
Pegawai
Bel.
Barang
Jasa
Bel. Modal
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
LO Menurut
Koreksi Selisih
+/(-)
Selisih
SKPKD
SKPD
SKPKD SKPD
5
6
LO Rekonsiliasi
3
4
7
8
= 4+7
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
1.243.490.000,00
1.243.490.000,00
1.243.490.000,00
495.500.000,00
495.500.000,00
495.500.000,00
679.686.000,00
679.686.000,00
679.686.000,00
68.304.000,00
68.304.000,00
68.304.000,00
Gerung, Januari 2015
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Pembukuan
a.n. Kepala SKPD / Pengguna
Anggaran
PPK-SKPD
tanda tangan
RIZA HERLINDA, A.Md.
NIP. 19760605 200003 2 004
tanda tangan
SRIE INDRAWATY, BA
NIP. 19601002 198607 2 001
Urut
1
1.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
LO Menurut
Koreksi Selisih
Uraian / Rincian
Selisih
+/(-)
Pos-Pos LO
SKPKD
SKPD
SKPKD SKPD
2
3
4
5
6
7
Beban Operasi
- Beban
Pegawai –
LO
- Beban
Barang dan
Jasa
- Beban
penyusutan
dan
aroitisasi
- Beban lainlain
- Defisit dari
kegiatan non
operasional
lainnya
LO
Rekonsiliasi
8= 4+7
2.657.573.165
2.657.573.165
2.657.573.165
1.124.984.398
1.124.984.398
1.124.984.398
60.770.781,43
60.770.781,43
60.770.781,43
300.000
300.000
300.000
240.800
240.800
240.800
Gerung, Januari 2015
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Pembukuan
a.n. Kepala SKPD / Pengguna
Anggaran
PPK-SKPD
RIZA HERLINDA, A.Md.
SRIE INDRAWATY, BA
NIP. 19601002 198607 2 001
NIP. 19760605 200003 2 004
Cara Pengisian
Ditulis Nama Bulan Pelaporan
Ditulis Tahun Anggaran
Ditulis Nama SKPD terkait
Kolom 2 diisi pos-pos LO
Kolom 3 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPKD
Kolom 4 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPD
Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPKD
Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPD
Kolom 8 diisi jumlah rupiah LO setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama
dengan kolom 3 + kolom 6).
(4)
Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
(5)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
(6)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
No
Urut
1
1.
2.
Uraian /
Rincian
Pos-Pos
LO
2
Beban
Belanja
tidak
Langsung
Belanja
Pegawai
Beban
Belanja
Langsung
Bel.
Pegawai
Bel.
Barang
Jasa
Bel. Modal
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER 2015
TAHUN ANGGARAN 2015
LO Menurut
Koreksi Selisih
+/(-)
Selisih
SKPKD
SKPD
SKPKD SKPD
5
6
LO Rekonsiliasi
3
4
7
8
= 4+7
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
2.718.587.283,04
1.243.490.000,00
1.243.490.000,00
1.243.490.000,00
495.500.000,00
495.500.000,00
495.500.000,00
679.686.000,00
679.686.000,00
679.686.000,00
68.304.000,00
68.304.000,00
68.304.000,00
Gerung, Januari 2015
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Pembukuan
a.n. Kepala SKPD / Pengguna
Anggaran
PPK-SKPD
tanda tangan
RIZA HERLINDA, A.Md.
NIP. 19760605 200003 2 004
tanda tangan
SRIE INDRAWATY, BA
NIP. 19601002 198607 2 001