Lampiran SAPD WORKSHEET SIMULASI LO Gabungan

Lampiran VI

PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
WORKSHEET LO GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2015
Kode
Rekening
8.1.1.06.01
8.1.2.05.01
8.2.1.01.02
8.2.1.04.01
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.2.01.01
9.1.2.09.01
9.1.2.11.02
9.1.5.01.09
9.1.8.01.01
9.1.7.01.04
9.1.7.02.01

Nama Rekening
Pendapatan Pajak Hotel-LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum -LO
Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO
Pendapatan DAK-LO
Beban Gaji Pokok PNS
Beban Tunjangan Keluarga
Beban Tunjangan Jabatan
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Sewa Eskavator
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Beban penyusutan- kendaraan bermotor
Beban penyusutan – gedung kantor
TOTAL
SURPLUS/DEFISIT

LO SKPD
Debit

LO PPKD

-

Kredit
80,000,000

-

15,000,000

Debit

LO PEMDA
Kredit

600,000,000

1,300,000,000
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,350,000
9,000,000
500,000
700,000,000
250,000
46,000,000
100,000,000
373,100,000

95,000,000
(278,100,000)

700,000,000

1,900,000,000
1,200,000,000

Debit
-

Kredit
80,000,000

-

15,000,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,350,000
9,000,000
500,000
700,000,000
250,000
46,000,000

100,000,000
1,073,100,000

600,000,000
1,300,000,000
1,995,000,000
921,900,000