Monthly FinancialStatement Jakarta 1503
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
31 Mar 2015
9,511
1,558,540
1,700,536
31,257
333,630
834,698
1,046,223
17,273,959
(665,048)
(33,168)
3,702
(3,185)
119,443
(28,981)
1,060,617
76,555
223,920
23,542,209
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
31 Mar 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20
21
22
23
24
825,539
4,866,451
330,166
14,437
1,046,223
9,538
11,310,247
273,564
18,676,165
3,690,957
-
7,133
-
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
973,740
194,214
4,866,044
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
23,542,209
-
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
31 Mar 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
Pendapatan Bunga
a.
Rupiah
169,881
b.
Valuta asing
151,429
Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
49,187
17,932
254,191
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
30,016
iv. Aset keuangan lainnya
-
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
2.
2,156
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
4,070
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
-
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
17,560
799
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
iv. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian Penjualan aset keuangan
Surat berharga
ii. Kredit
e.
14,437
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
i.
d.
-
2,200
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
-
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
77,400
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
l.
Beban lainnya
770
6,593
111
13,166
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(60,076)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
194,115
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
31 Mar 2015
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
99
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
99
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4.
194,214
Pajak penghasilan
a.
Taksiran pajak tahun berjalan
-
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-
LABA (RUGI) BERSIH
194,214
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d.
-
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
e.
laba rugi
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-
asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
-
kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
g.
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
h.
laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
194,214
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
I
31 Mar 2015
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
452,289
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
7,601,043
5,373
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
210,312
2,687
516,426
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
14,163
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
25,398
b. Valuta asing
67,243
2. Lainnya
-
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
31 Mar 2015
9,511
1,558,540
1,700,536
31,257
333,630
834,698
1,046,223
17,273,959
(665,048)
(33,168)
3,702
(3,185)
119,443
(28,981)
1,060,617
76,555
223,920
23,542,209
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS - POS
No.
31 Mar 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20
21
22
23
24
825,539
4,866,451
330,166
14,437
1,046,223
9,538
11,310,247
273,564
18,676,165
3,690,957
-
7,133
-
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
973,740
194,214
4,866,044
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
23,542,209
-
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
31 Mar 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
Pendapatan Bunga
a.
Rupiah
169,881
b.
Valuta asing
151,429
Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
49,187
17,932
254,191
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
30,016
iv. Aset keuangan lainnya
-
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
2.
2,156
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
4,070
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
-
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
17,560
799
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
b.
c.
iv. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian Penjualan aset keuangan
Surat berharga
ii. Kredit
e.
14,437
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
i.
d.
-
2,200
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
-
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
77,400
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
l.
Beban lainnya
770
6,593
111
13,166
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(60,076)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
194,115
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
31 Mar 2015
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
99
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
99
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4.
194,214
Pajak penghasilan
a.
Taksiran pajak tahun berjalan
-
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-
LABA (RUGI) BERSIH
194,214
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d.
-
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
e.
laba rugi
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-
asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
-
kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
g.
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
h.
laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
194,214
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
I
31 Mar 2015
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
452,289
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
7,601,043
5,373
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
210,312
2,687
516,426
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
14,163
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
25,398
b. Valuta asing
67,243
2. Lainnya
-