Laporan Triwulan I atau Per Maret 2017 (Unaudited)

TRANSAKSI SPOT DAN DERI VATI F

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Maret 2017
( Dalam Jutaan Rupiah)

BANK
TRANSAKSI

NO.

Nilai Notional

Tagihan dan Liabilitas
Derivatif
Tagihan
Liabilitas

Tujuan
Trading

Hedging

A. Terkait dengan Nilai Tukar
1

Spot

2
3

3,048

3,048

-

3

2

Forward

-

-

-

-

-

Option
a. Jual
b. Beli

-

-

-

-

-

4

Future

-

-

-

-

-

5

Swap

146,580

146,580

-

-

452

6

Lainnya

-

-

-

-

-

B. Terkait dengan Suku Bunga
1

Forward

-

-

-

-

-

2

Option
a. Jual
b. Beli

-

-

-

-

-

3

Future

-

-

-

-

-

4

Swap

-

-

-

-

-

5

Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149,628

149,628

-

3

454

C. Lainnya
JUMLAH