LAP. HASIL REKONS. NERACA 2014(9)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER 2014
TAHUN ANGGARAN 2014
NERACA Menurut
Koreksi
No
Uraian /
Uru
Rincian Pos-
t
Pos Neraca
SKPKD
SKPD
1
2
3
4
1.
1.1
2.
2.1
ASET
Persediaan
ASET TETAP
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
747.000
747.000
-
747.000
841.644.182
841.644.182
-
841.644.182
769.715.500
769.715.500
-
769.715.500
2.2
Selisi
h
5
NERACA
Selisih +/(-)
SKPK
SKP
D
6
Rekonsiliasi
D
7
8 = 4+7
Gerung, Januari 2015
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Pembukuan
IKHWANIA SAFITRI, SE.
NIP. 19790723 200501 2 017
A.n. Kepala Bakesbang dan
Politik
Kabupaten Lombok Barat
Kasubbag. Keuangan
SRIE INDRAWATY, BA.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19601002 198607 2 001
Cara
Pengisian
Ditulis Nama Bulan Pelaporan
Ditulis Tahun Anggaran
Ditulis Nama SKPD terkait
Kolom 2 diisi pos-pos neraca
Kolom 3 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPKD
Kolom 4 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPD
Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPKD
Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPD
Kolom 8 diisi jumlah rupiah NERACA setelah rekonsiliasi (hasil kolom
4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
(4)
Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
(5)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan
stempel yang sah.
(6)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan
stempel yang sah.
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER 2014
TAHUN ANGGARAN 2014
NERACA Menurut
Koreksi
No
Uraian /
Uru
Rincian Pos-
t
Pos Neraca
SKPKD
SKPD
1
2
3
4
1.
1.1
2.
2.1
ASET
Persediaan
ASET TETAP
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
747.000
747.000
-
747.000
841.644.182
841.644.182
-
841.644.182
769.715.500
769.715.500
-
769.715.500
2.2
Selisi
h
5
NERACA
Selisih +/(-)
SKPK
SKP
D
6
Rekonsiliasi
D
7
8 = 4+7
Gerung, Januari 2015
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Pembukuan
IKHWANIA SAFITRI, SE.
NIP. 19790723 200501 2 017
A.n. Kepala Bakesbang dan
Politik
Kabupaten Lombok Barat
Kasubbag. Keuangan
SRIE INDRAWATY, BA.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19601002 198607 2 001
Cara
Pengisian
Ditulis Nama Bulan Pelaporan
Ditulis Tahun Anggaran
Ditulis Nama SKPD terkait
Kolom 2 diisi pos-pos neraca
Kolom 3 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPKD
Kolom 4 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPD
Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPKD
Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPD
Kolom 8 diisi jumlah rupiah NERACA setelah rekonsiliasi (hasil kolom
4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
(4)
Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
(5)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan
stempel yang sah.
(6)
Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan
stempel yang sah.