LK PERUSAHAN INDUK BNI Syariah Per JUN14 Rev2
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 JUNI 2014 dan 31 DESEMBER 2013
(Dalam jutaan Rupiah)
BANK BNI
PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2014 DAN 2013
(Dalam jutaan Rupiah)
BANK BNI
POS-POS
ASET
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi proit sharing
TOTAL LIABILITAS
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK
25.
26.
KONSOLIDASIAN
30 JUN 2014
31 DES 2013
30 JUN 2014
31 DES 2013
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
8.100.750
41.160.371
20.230.625
161.478
9.887.694
40.167.775
9.556.878
177.839
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
12.579
41.873.331
10.511.979
-
2.545.914
43.120.471
11.994.465
575.584
1.822.366
42.035.249
12.976.837
-
430.137
12.275.985
1.896.556
11.548.946
430.137
12.275.985
1.896.556
11.548.946
244.137.814
1.653.994
(11.048)
(6.901.393)
(101.409)
11.154.684
(5.776.688)
(17.142)
(6.678.721)
(89.451)
10.781.945
(5.487.867)
(16.515)
(6.908.337)
(106.027)
12.682.762
(5.996.462)
(19.919)
(6.692.177)
(95.901)
11.181.236
(5.667.667)
5.990
166.932
12.164
30.124
166.932
12.274
5.990
167.405
17.998
30.124
168.730
18.108
(181.971)
625.723
7.479.137
(181.973)
935.411
4.593.604
(181.971)
675.452
7.880.566
(181.973)
986.462
5.159.883
388.013.259
370.716.158 407.817.322 386.654.815
89.686.189
98.859.609
115.543.220
684.390
3.096.801
627.448
86.739.803
106.727.874
87.145.146
515.332
2.944.137
1.181.732
531.083
5.863.209
5.887.338
6.198.972
6.036.533
531.083
5.863.209
5.887.338
6.198.972
6.036.533
8.434.768
811.452
18.435.043
932.705
8.435.017
811.452
18.435.191
932.705
37.557
7.381.846
-
23.019
6.801.139
-
37.557
10.510.377
-
23.019
10.572.648
-
337.444.910
323.681.435 352.274.777 338.971.310
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
14.568.468
-
14.568.468
-
14.568.468
-
14.568.468
-
67.006
4.944
67.006
4.944
(1.597.987)
-
(2.921.233)
(43.492)
-
(1.611.468)
-
(2.933.465)
(43.492)
-
2.778.412
3.909.723
2.778.412
2.868.474
2.778.412
3.909.723
2.778.412
2.868.474
16.966.792
4.821.128
11.842.380
8.881.963
17.607.396
4.936.060
12.310.604
9.054.345
50.568.349
388.013.259
2.
47.034.723
47.034.723
51.310.404
47.663.097
2.293.893
1.938.248
(62.862)
83.270
55.542.545
47.683.505
370.716.158 407.817.322 386.654.815
POS-POS
BANK BNI
1 JAN 2013
1 JAN 2014
1 JAN 2013
s/d
s/d
s/d
s/d
30 JUN 2014
30 JUN 2013
30 JUN 2014 30 JUN 2013
(Tidak Diaudit)
(Tidak Diaudit)
(Tidak Diaudit)
10.714.135
926.388
14.413.089
1.259.265
11.302.335
929.797
4.021.367
569.466
2.693.082
438.305
4.348.422
570.342
2.897.093
438.627
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
10.168.806
8.509.135
10.753.590
8.896.411
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( realised )
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/propisi/ fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
33.516
494.472
-
-
187.902
494.472
-
16.098
-
88.503
2.389.911
20.860
1.109.418
314.047
164.541
1.801.454
150.394
1.439.160
139.868
2.392.386
20.860
1.888.593
395.864
167.686
1.728.909
230.245
2.327.107
POS-POS
-
-
-
-
-
15.597.690
19.311.753
15.597.690
19.311.753
-
-
-
-
6.267.842
8.023.348
6.267.842
8.023.348
122.855
121.534
122.855
121.534
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
II.
KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
- Rupiah
- Valuta asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
-
-
-
-
- Valuta asing
-
-
-
-
b. Lainnya
2.
-
-
-
-
i. Committed
11.630.645
13.104.752
12.464.689
13.969.858
ii. Uncommitted
12.574.767
11.921.637
12.574.767
11.921.637
1.111
1.092
1.111
1.092
-
-
-
-
- Rupiah
-
-
-
-
- Valuta asing
-
-
-
-
10.658.993
-
-
-
a. L/C luar negeri
8.056.441
8.620.095
8.056.441
8.620.095
b. L/C dalam negeri
2.602.552
1.600.134
2.602.552
1.600.134
16.099.386
20.269.209
16.099.386
20.269.209
-
-
-
-
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
296.482
-
299.922
-
3.924
2.092.930
13.714
14.764
13.012
72.001
2.830.459
275.806
2.753.922
8.277
1.718.363
106.892
3.907
20.195
2.523.207
352.776
2.379.093
3.924
2.092.930
42.326
13.982
14.764
243.984
72.001
3.213.727
311.536
3.510.500
8.277
1.718.363
39.025
106.892
3.907
239.422
2.855.105
381.030
3.125.641
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(4.230.334)
(3.349.834)
(4.695.514)
(3.692.788)
3.
Lainnya
LABA (RUGI) OPERASIONAL
5.938.472
5.159.301
6.058.076
5.203.623
IV.
KEWAJIBAN KONTINJENSI
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
1.052
70.143
22.067
4.344
124.640
(16.356)
1.052
70.293
77.587
4.344
124.895
(23.490)
1.
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
93.262
112.628
148.932
105.749
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
6.031.734
5.271.929
6.207.008
5.309.372
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(1.244.213)
33.606
(982.444)
(26.114)
(1.266.539)
6.937
(1.003.223)
(25.643)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
4.821.128
4.263.371
4.947.406
4.280.506
(7.912)
(2.006.950)
30.946
401.390
-
1.428.800
(1.621.399)
1.427.553
(1.582.526)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
6.249.928
2.641.972
6.374.959
2.697.980
4.821.128
4.263.371
4.821.128
4.263.371
4.936.060
11.346
4.947.406
4.278.287
2.219
4.280.506
6.249.928
2.641.972
6.363.613
11.346
6.374.959
2.695.761
2.219
2.697.980
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
6.249.928
2.641.972
DIVIDEN
-
-
-
-
LABA BERSIH PER SAHAM
-
-
265
229
-
i. Committed
81.034
-
62.062
(Diaudit)
-
-
1.652.499
43.492
(330.500)
-
(Tidak Diaudit)
-
25.684
81.034
-
(7.912)
(Diaudit)
b. Valuta asing
-
(2.055.541)
30.946
411.108
-
31 DES 2013
(Tidak Diaudit)
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
- Valuta asing
62.062
30 JUN 2014
1.
- Rupiah
1.654.057
43.492
(330.811)
-
31 DES 2013
TAGIHAN KOMITMEN
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( impairment )
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/propisi/ fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya ( non keuangan )
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak
penghasilan terkait
KONSOLIDASIAN
30 JUN 2014
I.
Beban Operasional Selain Bunga
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
2.
3.
NO.
(Tidak Diaudit)
13.507.512
1.252.127
1.
2.
KONSOLIDASIAN
1 JAN 2014
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan dan Beban Bunga
Pendapatan bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Beban bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
B.
87.965.161 88.183.377
99.740.484 107.518.779
115.346.309 86.990.429
11.144.860
9.197.610
684.390
515.332
4.690.092
3.184.983
627.448
1.181.732
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
50.568.349
A.
1.
239.363.451 244.162.099 239.390.788
- 13.149.039 11.059.196
1.653.994
60.406
61.501
*) Setelah eliminasi saldo rugi sebesar Rp 58.905.232 juta malalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003
Ukuran : 1/2 Halaman
10.089.927
40.775.759
9.932.945
177.839
553.774
42.983.210
9.277.416
575.584
Transaksi dengan non pengendali
Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
8.230.154
42.253.123
20.637.606
161.478
NO.
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 30 JUNI 2014 dan 31 DESEMBER 2013
(Dalam jutaan Rupiah)
b. Uncommitted
3.
4.
Irrevocable L/C yang masih berjalan
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5.
Lainnya
III.
TAGIHAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diterima
a. Rupiah
1.586.725
323.481
1.588.239
324.588
11.121.538
7.200.818
11.121.539
7.200.817
2.879.814
3.004.050
2.879.814
3.004.050
-
-
24.927
16.616
27.181
27.607
28.630
28.218
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
10.793.497
10.073.924
10.807.829
10.088.889
b. Valuta asing
21.891.510
17.602.707
21.891.883
17.604.157
-
-
-
-
b. Valuta asing
2.
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
2.
Lainnya
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 JUNI 2014 dan 31 DESEMBER 2013
(Dalam jutaan Rupiah)
BANK BNI
PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2014 DAN 2013
(Dalam jutaan Rupiah)
BANK BNI
POS-POS
ASET
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b. Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi proit sharing
TOTAL LIABILITAS
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK
25.
26.
KONSOLIDASIAN
30 JUN 2014
31 DES 2013
30 JUN 2014
31 DES 2013
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
8.100.750
41.160.371
20.230.625
161.478
9.887.694
40.167.775
9.556.878
177.839
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
12.579
41.873.331
10.511.979
-
2.545.914
43.120.471
11.994.465
575.584
1.822.366
42.035.249
12.976.837
-
430.137
12.275.985
1.896.556
11.548.946
430.137
12.275.985
1.896.556
11.548.946
244.137.814
1.653.994
(11.048)
(6.901.393)
(101.409)
11.154.684
(5.776.688)
(17.142)
(6.678.721)
(89.451)
10.781.945
(5.487.867)
(16.515)
(6.908.337)
(106.027)
12.682.762
(5.996.462)
(19.919)
(6.692.177)
(95.901)
11.181.236
(5.667.667)
5.990
166.932
12.164
30.124
166.932
12.274
5.990
167.405
17.998
30.124
168.730
18.108
(181.971)
625.723
7.479.137
(181.973)
935.411
4.593.604
(181.971)
675.452
7.880.566
(181.973)
986.462
5.159.883
388.013.259
370.716.158 407.817.322 386.654.815
89.686.189
98.859.609
115.543.220
684.390
3.096.801
627.448
86.739.803
106.727.874
87.145.146
515.332
2.944.137
1.181.732
531.083
5.863.209
5.887.338
6.198.972
6.036.533
531.083
5.863.209
5.887.338
6.198.972
6.036.533
8.434.768
811.452
18.435.043
932.705
8.435.017
811.452
18.435.191
932.705
37.557
7.381.846
-
23.019
6.801.139
-
37.557
10.510.377
-
23.019
10.572.648
-
337.444.910
323.681.435 352.274.777 338.971.310
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
14.568.468
-
14.568.468
-
14.568.468
-
14.568.468
-
67.006
4.944
67.006
4.944
(1.597.987)
-
(2.921.233)
(43.492)
-
(1.611.468)
-
(2.933.465)
(43.492)
-
2.778.412
3.909.723
2.778.412
2.868.474
2.778.412
3.909.723
2.778.412
2.868.474
16.966.792
4.821.128
11.842.380
8.881.963
17.607.396
4.936.060
12.310.604
9.054.345
50.568.349
388.013.259
2.
47.034.723
47.034.723
51.310.404
47.663.097
2.293.893
1.938.248
(62.862)
83.270
55.542.545
47.683.505
370.716.158 407.817.322 386.654.815
POS-POS
BANK BNI
1 JAN 2013
1 JAN 2014
1 JAN 2013
s/d
s/d
s/d
s/d
30 JUN 2014
30 JUN 2013
30 JUN 2014 30 JUN 2013
(Tidak Diaudit)
(Tidak Diaudit)
(Tidak Diaudit)
10.714.135
926.388
14.413.089
1.259.265
11.302.335
929.797
4.021.367
569.466
2.693.082
438.305
4.348.422
570.342
2.897.093
438.627
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
10.168.806
8.509.135
10.753.590
8.896.411
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( realised )
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/propisi/ fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
33.516
494.472
-
-
187.902
494.472
-
16.098
-
88.503
2.389.911
20.860
1.109.418
314.047
164.541
1.801.454
150.394
1.439.160
139.868
2.392.386
20.860
1.888.593
395.864
167.686
1.728.909
230.245
2.327.107
POS-POS
-
-
-
-
-
15.597.690
19.311.753
15.597.690
19.311.753
-
-
-
-
6.267.842
8.023.348
6.267.842
8.023.348
122.855
121.534
122.855
121.534
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
II.
KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
- Rupiah
- Valuta asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
-
-
-
-
- Valuta asing
-
-
-
-
b. Lainnya
2.
-
-
-
-
i. Committed
11.630.645
13.104.752
12.464.689
13.969.858
ii. Uncommitted
12.574.767
11.921.637
12.574.767
11.921.637
1.111
1.092
1.111
1.092
-
-
-
-
- Rupiah
-
-
-
-
- Valuta asing
-
-
-
-
10.658.993
-
-
-
a. L/C luar negeri
8.056.441
8.620.095
8.056.441
8.620.095
b. L/C dalam negeri
2.602.552
1.600.134
2.602.552
1.600.134
16.099.386
20.269.209
16.099.386
20.269.209
-
-
-
-
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
296.482
-
299.922
-
3.924
2.092.930
13.714
14.764
13.012
72.001
2.830.459
275.806
2.753.922
8.277
1.718.363
106.892
3.907
20.195
2.523.207
352.776
2.379.093
3.924
2.092.930
42.326
13.982
14.764
243.984
72.001
3.213.727
311.536
3.510.500
8.277
1.718.363
39.025
106.892
3.907
239.422
2.855.105
381.030
3.125.641
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(4.230.334)
(3.349.834)
(4.695.514)
(3.692.788)
3.
Lainnya
LABA (RUGI) OPERASIONAL
5.938.472
5.159.301
6.058.076
5.203.623
IV.
KEWAJIBAN KONTINJENSI
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
1.052
70.143
22.067
4.344
124.640
(16.356)
1.052
70.293
77.587
4.344
124.895
(23.490)
1.
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
93.262
112.628
148.932
105.749
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
6.031.734
5.271.929
6.207.008
5.309.372
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(1.244.213)
33.606
(982.444)
(26.114)
(1.266.539)
6.937
(1.003.223)
(25.643)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
4.821.128
4.263.371
4.947.406
4.280.506
(7.912)
(2.006.950)
30.946
401.390
-
1.428.800
(1.621.399)
1.427.553
(1.582.526)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
6.249.928
2.641.972
6.374.959
2.697.980
4.821.128
4.263.371
4.821.128
4.263.371
4.936.060
11.346
4.947.406
4.278.287
2.219
4.280.506
6.249.928
2.641.972
6.363.613
11.346
6.374.959
2.695.761
2.219
2.697.980
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
6.249.928
2.641.972
DIVIDEN
-
-
-
-
LABA BERSIH PER SAHAM
-
-
265
229
-
i. Committed
81.034
-
62.062
(Diaudit)
-
-
1.652.499
43.492
(330.500)
-
(Tidak Diaudit)
-
25.684
81.034
-
(7.912)
(Diaudit)
b. Valuta asing
-
(2.055.541)
30.946
411.108
-
31 DES 2013
(Tidak Diaudit)
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
- Valuta asing
62.062
30 JUN 2014
1.
- Rupiah
1.654.057
43.492
(330.811)
-
31 DES 2013
TAGIHAN KOMITMEN
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( impairment )
i. Surat Berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/propisi/ fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya ( non keuangan )
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak
penghasilan terkait
KONSOLIDASIAN
30 JUN 2014
I.
Beban Operasional Selain Bunga
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
2.
3.
NO.
(Tidak Diaudit)
13.507.512
1.252.127
1.
2.
KONSOLIDASIAN
1 JAN 2014
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan dan Beban Bunga
Pendapatan bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Beban bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
B.
87.965.161 88.183.377
99.740.484 107.518.779
115.346.309 86.990.429
11.144.860
9.197.610
684.390
515.332
4.690.092
3.184.983
627.448
1.181.732
9.054.807
15.000.000
(5.945.193)
-
50.568.349
A.
1.
239.363.451 244.162.099 239.390.788
- 13.149.039 11.059.196
1.653.994
60.406
61.501
*) Setelah eliminasi saldo rugi sebesar Rp 58.905.232 juta malalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003
Ukuran : 1/2 Halaman
10.089.927
40.775.759
9.932.945
177.839
553.774
42.983.210
9.277.416
575.584
Transaksi dengan non pengendali
Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
8.230.154
42.253.123
20.637.606
161.478
NO.
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 30 JUNI 2014 dan 31 DESEMBER 2013
(Dalam jutaan Rupiah)
b. Uncommitted
3.
4.
Irrevocable L/C yang masih berjalan
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5.
Lainnya
III.
TAGIHAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diterima
a. Rupiah
1.586.725
323.481
1.588.239
324.588
11.121.538
7.200.818
11.121.539
7.200.817
2.879.814
3.004.050
2.879.814
3.004.050
-
-
24.927
16.616
27.181
27.607
28.630
28.218
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
10.793.497
10.073.924
10.807.829
10.088.889
b. Valuta asing
21.891.510
17.602.707
21.891.883
17.604.157
-
-
-
-
b. Valuta asing
2.
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
2.
Lainnya