File LAPKEU 2013 LAK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
VI.8.1
ARUS MASUK KAS
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Contra Pos dan Sisa Kas yang telah disetor s.d. 31 Desember 2013
VI.8.1.1
VI.8.1.2
VI.8.1.3
VI.8.1.4
VI.8.1.5
VI.8.1.6
VI.8.1.7
VI.8.1.8
VI.8.1.9
VI.8.1.10
VI.8.1.11
VI.8.1.12
VI.8.1.13
VI.8.1.14
2013 (AUDITAN)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
VI.8.1.15
VI.8.1.16
VI.8.1.17
VI.8.1.18
VI.8.2
ARUS MASUK KAS
Pendapatan Penjualan atas Tanah
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
ARUS KELUAR KAS
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
VI.8.2.1
VI.8.2.2
VI.8.2.3
VI.8.2.4
VI.8.2.5
VI.8.2.6
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
VI.8.3
ARUS MASUK KAS
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman
Pemberian Pinjaman Daerah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
VI.8.3.1
VI.8.3.2
VI.8.4.1
2012 (AUDITAN)
582.232.012.155,00
695.051.788.812,00
2.605.426.985.089,00
643.434.361.953,00
103.524.856.510,00
8.302.845.711,00
60.471.495.982,00
332.345.546.296,00
1.448.768.686,00
829.387.856.000,00
8.311.839.000,00
219.224.098.000,00
342.745.509.878,00
4.999.850.000,00
51.229.957.073,00
2.211.861.313.194,00
516.467.797.016,00
60.374.379.012,00
7.407.589.814,00
47.269.587.881,00
313.856.062.722,00
1.312.935.106,00
747.696.465.000,00
6.850.760.000,00
182.398.549.000,00
300.729.850.003,00
4.549.850.000,00
22.947.487.640,00
2.023.194.972.934,00
1.153.618.016.380,00
798.069.559.948,00
69.856.386.620,00
616.250.000,00
954.550.461,00
80.209.525,00
-
1.516.809.524.382,00
980.201.984.680,00
502.704.418.041,00
32.108.000.000,00
487.500.000,00
954.550.461,00
353.071.200,00
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
ARUS KELUAR KAS
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
REF
(794.461.973.331,00)
(431.441.637.682,00)
-
-
794.461.973.331,00
4.812.710.000,00
172.327.814.414,00
399.915.044.837,00
215.954.664.100,00
1.451.739.980,00
-
431.441.637.682,00
3.156.389.800,00
114.880.016.814,00
181.563.883.228,00
131.010.466.850,00
830.880.990,00
-
57.559.500,00
868.750,00
57.559.500,00
57.559.500,00
-
868.750,00
868.750,00
-
-
-
37.454.340.357,00
37.454.340.357,00
35.059.521.611,00
35.059.521.611,00
6
URAIAN
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS
SALDO AWAL KAS DI BUD
SALDO AKHIR KAS DI BUD
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
SALDO AKHIR KAS
REF
VI.8.4.2
2013 (AUDITAN)
2012 (AUDITAN)
37.454.340.357,00
37.454.340.357,00
35.059.521.611,00
35.059.521.611,00
(212.172.401.676,00)
745.228.779.724,00
533.056.378.048,00
49.340.275,00
40.270,00
533.105.758.593,00
263.611.019.880,00
481.617.759.844,00
745.228.779.724,00
59.607.318,00
85.795,00
745.288.472.837,00
51.520.689.454,00
533.105.758.593,00
745.288.472.837,00
450.317.821.190,01
WALIKOTA TANGERANG
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
H. ARIEF R. WISMANSYAH
7
-
######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
-
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
-
-
######
-
######
#######
#######
#######
#######
#######
######
######
#######
######
#######
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
######
8
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
-
#######
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
9
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
URAIAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
VI.8.1
ARUS MASUK KAS
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Contra Pos dan Sisa Kas yang telah disetor s.d. 31 Desember 2013
VI.8.1.1
VI.8.1.2
VI.8.1.3
VI.8.1.4
VI.8.1.5
VI.8.1.6
VI.8.1.7
VI.8.1.8
VI.8.1.9
VI.8.1.10
VI.8.1.11
VI.8.1.12
VI.8.1.13
VI.8.1.14
2013 (AUDITAN)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
VI.8.1.15
VI.8.1.16
VI.8.1.17
VI.8.1.18
VI.8.2
ARUS MASUK KAS
Pendapatan Penjualan atas Tanah
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
ARUS KELUAR KAS
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
VI.8.2.1
VI.8.2.2
VI.8.2.3
VI.8.2.4
VI.8.2.5
VI.8.2.6
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
VI.8.3
ARUS MASUK KAS
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman
Pemberian Pinjaman Daerah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
VI.8.3.1
VI.8.3.2
VI.8.4.1
2012 (AUDITAN)
582.232.012.155,00
695.051.788.812,00
2.605.426.985.089,00
643.434.361.953,00
103.524.856.510,00
8.302.845.711,00
60.471.495.982,00
332.345.546.296,00
1.448.768.686,00
829.387.856.000,00
8.311.839.000,00
219.224.098.000,00
342.745.509.878,00
4.999.850.000,00
51.229.957.073,00
2.211.861.313.194,00
516.467.797.016,00
60.374.379.012,00
7.407.589.814,00
47.269.587.881,00
313.856.062.722,00
1.312.935.106,00
747.696.465.000,00
6.850.760.000,00
182.398.549.000,00
300.729.850.003,00
4.549.850.000,00
22.947.487.640,00
2.023.194.972.934,00
1.153.618.016.380,00
798.069.559.948,00
69.856.386.620,00
616.250.000,00
954.550.461,00
80.209.525,00
-
1.516.809.524.382,00
980.201.984.680,00
502.704.418.041,00
32.108.000.000,00
487.500.000,00
954.550.461,00
353.071.200,00
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
ARUS KELUAR KAS
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
REF
(794.461.973.331,00)
(431.441.637.682,00)
-
-
794.461.973.331,00
4.812.710.000,00
172.327.814.414,00
399.915.044.837,00
215.954.664.100,00
1.451.739.980,00
-
431.441.637.682,00
3.156.389.800,00
114.880.016.814,00
181.563.883.228,00
131.010.466.850,00
830.880.990,00
-
57.559.500,00
868.750,00
57.559.500,00
57.559.500,00
-
868.750,00
868.750,00
-
-
-
37.454.340.357,00
37.454.340.357,00
35.059.521.611,00
35.059.521.611,00
6
URAIAN
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS
SALDO AWAL KAS DI BUD
SALDO AKHIR KAS DI BUD
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
SALDO AKHIR KAS
REF
VI.8.4.2
2013 (AUDITAN)
2012 (AUDITAN)
37.454.340.357,00
37.454.340.357,00
35.059.521.611,00
35.059.521.611,00
(212.172.401.676,00)
745.228.779.724,00
533.056.378.048,00
49.340.275,00
40.270,00
533.105.758.593,00
263.611.019.880,00
481.617.759.844,00
745.228.779.724,00
59.607.318,00
85.795,00
745.288.472.837,00
51.520.689.454,00
533.105.758.593,00
745.288.472.837,00
450.317.821.190,01
WALIKOTA TANGERANG
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
H. ARIEF R. WISMANSYAH
7
-
######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
-
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
-
-
######
-
######
#######
#######
#######
#######
#######
######
######
#######
######
#######
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
######
8
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
-
#######
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
9