File 1.LAK 2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)
No.
URAIAN
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan Lainnya
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Pembayaran Bagi Hasil Pajak
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Pembayaran Kejadian Luar Biasa
Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37)
39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 38)
40 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61)
63
2013 (AUDITAN)
VI.8.1
VI.8.1.1
VI.8.1.2
VI.8.1.3
VI.8.1.4
VI.8.1.5
VI.8.1.6
VI.8.1.7
VI.8.1.8
VI.8.1.9
VI.8.1.10
VI.8.1.11
VI.8.1.12
VI.8.1.13
VI.8.1.14
VI.8.1.15
VI.8.1.16
VI.8.1.17
1.054.756.495.924,00
73.520.052.625,00
11.551.439.042,00
102.475.822.333,00
190.845.315.139,00
1.352.429.326,00
890.213.131.000,00
11.420.247.000,00
217.608.584.000,00
433.637.809.561,00
12.586.000.000,00
2.999.967.325.950,00
ARUS MASUK KAS
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
643.434.361.953,00
103.524.856.510,00
8.302.845.711,00
56.753.681.229,00
332.345.546.296,00
1.448.768.686,00
829.387.856.000,00
8.311.839.000,00
219.224.098.000,00
342.745.509.878,00
4.999.850.000,00
2.550.479.213.263,00
1.224.719.834.697,00
1.127.985.348.260,00
19.295.000.000,00
616.250.000,00
224.041.282,00
1.062.421.005,00
2.373.902.895.244,00
1.153.618.016.380,00
798.069.559.948,00
69.856.386.620,00
616.250.000,00
80.209.525,00
626.064.430.706,00
527.284.240.329,00
643.860.566,00
127.000.000,00
770.860.566,00
782.100.000,00
1.391.404.935,00
1.543.400.000,00
954.550.461,00
2.023.194.972.934,00
VI.8.2
VI.8.2.1
VI.8.2.2
VI.8.2.3
VI.8.2.1
VI.8.2.2
VI.8.2.3
VI.8.2.4
VI.8.2.5
VI.8.2.6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - 62)
64 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
65
66
67
68
2014
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
REF
9.491.295.000,00
140.976.692.413,00
70.426.390.298,00
229.649.422.730,00
423.705.900,00
450.967.506.341,00
3.716.904.935,00
4.812.710.000,00
172.327.814.414,00
399.915.044.837,00
215.954.664.100,00
1.451.739.980,00
794.461.973.331,00
(450.196.645.775,00)
(790.745.068.396,00)
-
-
VI.8.3
6
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.617.397.523,00
172.838.843.652,00
1.353.549.123,00
213.809.790.298,00
37.494.760.632,00
51.229.957.073,00
8.920.000,00
88.733.637.705,00
39.653.908.707,00
39.653.908.707,00
37.455.478.357,00
37.455.478.357,00
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya
79
81
82
83
84
85
86
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan
Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)
87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)
80
88 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
VI.8.4
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah
Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran
Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 92)
VI.8.4.1
VI.8.4.2
VI.8.4.3
94
95
96
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas (95)
VI.8.4.4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
89
90
91
92
93
97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (93 - 96)
174.155.881.591,00
51.278.159.348,00
98
99
100
101
102
103
104
KENAIKAN/PENURUNAN KAS (39+63+87+97)
SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
SALDO AKHIR KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (98+99)
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BLUD
SALDO AKHIR KAS (100+101+102+103)
350.023.666.522,00
533.105.718.323,00
883.129.384.845,00
25.334.584,00
3.130.230.822,00
10.255.255.124,00
896.540.205.375,00
(212.182.668.719,00)
745.288.387.042,00
533.105.718.323,00
40.270,00
533.105.758.593,00
401.593.696.251,00
0,00
7
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)
No.
URAIAN
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan Lainnya
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Pembayaran Bagi Hasil Pajak
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Pembayaran Kejadian Luar Biasa
Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37)
39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 38)
40 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61)
63
2013 (AUDITAN)
VI.8.1
VI.8.1.1
VI.8.1.2
VI.8.1.3
VI.8.1.4
VI.8.1.5
VI.8.1.6
VI.8.1.7
VI.8.1.8
VI.8.1.9
VI.8.1.10
VI.8.1.11
VI.8.1.12
VI.8.1.13
VI.8.1.14
VI.8.1.15
VI.8.1.16
VI.8.1.17
1.054.756.495.924,00
73.520.052.625,00
11.551.439.042,00
102.475.822.333,00
190.845.315.139,00
1.352.429.326,00
890.213.131.000,00
11.420.247.000,00
217.608.584.000,00
433.637.809.561,00
12.586.000.000,00
2.999.967.325.950,00
ARUS MASUK KAS
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
643.434.361.953,00
103.524.856.510,00
8.302.845.711,00
56.753.681.229,00
332.345.546.296,00
1.448.768.686,00
829.387.856.000,00
8.311.839.000,00
219.224.098.000,00
342.745.509.878,00
4.999.850.000,00
2.550.479.213.263,00
1.224.719.834.697,00
1.127.985.348.260,00
19.295.000.000,00
616.250.000,00
224.041.282,00
1.062.421.005,00
2.373.902.895.244,00
1.153.618.016.380,00
798.069.559.948,00
69.856.386.620,00
616.250.000,00
80.209.525,00
626.064.430.706,00
527.284.240.329,00
643.860.566,00
127.000.000,00
770.860.566,00
782.100.000,00
1.391.404.935,00
1.543.400.000,00
954.550.461,00
2.023.194.972.934,00
VI.8.2
VI.8.2.1
VI.8.2.2
VI.8.2.3
VI.8.2.1
VI.8.2.2
VI.8.2.3
VI.8.2.4
VI.8.2.5
VI.8.2.6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - 62)
64 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
65
66
67
68
2014
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
REF
9.491.295.000,00
140.976.692.413,00
70.426.390.298,00
229.649.422.730,00
423.705.900,00
450.967.506.341,00
3.716.904.935,00
4.812.710.000,00
172.327.814.414,00
399.915.044.837,00
215.954.664.100,00
1.451.739.980,00
794.461.973.331,00
(450.196.645.775,00)
(790.745.068.396,00)
-
-
VI.8.3
6
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.617.397.523,00
172.838.843.652,00
1.353.549.123,00
213.809.790.298,00
37.494.760.632,00
51.229.957.073,00
8.920.000,00
88.733.637.705,00
39.653.908.707,00
39.653.908.707,00
37.455.478.357,00
37.455.478.357,00
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya
79
81
82
83
84
85
86
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan
Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)
87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)
80
88 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
VI.8.4
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah
Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran
Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 92)
VI.8.4.1
VI.8.4.2
VI.8.4.3
94
95
96
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas (95)
VI.8.4.4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
89
90
91
92
93
97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (93 - 96)
174.155.881.591,00
51.278.159.348,00
98
99
100
101
102
103
104
KENAIKAN/PENURUNAN KAS (39+63+87+97)
SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
SALDO AKHIR KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (98+99)
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BLUD
SALDO AKHIR KAS (100+101+102+103)
350.023.666.522,00
533.105.718.323,00
883.129.384.845,00
25.334.584,00
3.130.230.822,00
10.255.255.124,00
896.540.205.375,00
(212.182.668.719,00)
745.288.387.042,00
533.105.718.323,00
40.270,00
533.105.758.593,00
401.593.696.251,00
0,00
7