Risiko Pelunasan Lebih Awal

28 BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA Dalam pengelolaan MNC DANA TERPROTEKSI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA TERPROTEKSI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA TERPROTEKSI a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 0,3 nol koma tiga persen per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA TERPROTEKSI berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,1 nol koma satu persen per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA TERPROTEKSI berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek; d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang tedaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MNC DANA TERPROTEKSI dinyatakan efektif oleh OJK; e. Biaya pemasangan beritapemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau Prospektus MNC DANA TERPROTEKSI jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MNC DANA TERPROTEKSI dinyatakan efektif oleh OJK; f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MNC DANA TERPROTEKSI dinyatakan efektif oleh OJK; g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MNC DANA TERPROTEKSI dinyatakan efektif oleh OJK; h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MNC DANA TERPROTEKSI; i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan MNC DANA TERPROTEKSI; dan j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA TERPROTEKSI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA TERPROTEKSI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MNC DANA TERPROTEKSI; d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening MNC DANA TERPROTEKSI, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan;