BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

29 e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MNC DANA TERPROTEKSI paling lambat 90 sembilan puluh Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MNC DANA TERPROTEKSI menjadi efektif; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MNC DANA TERPROTEKSI atas harta kekayaannya. 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian Hasil Investasi jika ada dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi serta hasil pelunasan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan jika ada. Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA TERPROTEKSI tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee dan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris danatau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau MNC DANA TERPROTEKSI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS KETERANGAN Dibebankan Kepada MNC DANA TERPROTEKSI a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,3 Maks. 0, 1 per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA TERPROTEKSI berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. 30 JENIS KETERANGAN Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan subscription fee b. Biaya Pelunasan Unit Penyertaan c. Semua biaya bank d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan jika ada Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada