www.mncasset.com
31
11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan danatau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit
Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka : a.
Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 tiga kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 sepuluh Hari Bursa serta
mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi danatau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi
dalam jangka waktu 3 tiga tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro
tersebut; c.
Apabila dalam jangka waktu 3 tiga tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk
keperluan pengembangan industri pasar modal.
11.5.
Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk
mengadministrasikan MNC DANA SBN; b.
Menunjuk salah 1 satu pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MNC DANA SBN, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank
Kustodian pengganti.
Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MNC DANA SBN sebagaiman dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan
likuidasi MNC DANA SBN dengan pemberitahuan kepada OJK.
Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MNC DANA SBN sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran
kepada OJK paling paling lambat 60 enam puluh Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MNC DANA SBN yang disertai dengan:
a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA SBN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
serta c.
akta pembubaran MNC DANA SBN dari Notaris yang terdaftar di OJK.
11.8. Dalam hal MNC DANA SBN
dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MNC DANA SBN
termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MNC DANA SBN
sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain
kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MNC DANA SBN.
11.9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran MNC DANA SBN.
11.10. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai
salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi jika ada dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit
likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
Kategori